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文档简介

工程施工报销管理制度1.编制目的本制度是为规范工程施工报销行为，加强财务管理，提高管理效率，保障企业合法权益，防止财务风险，保证财务数据的准确性和及时性的。2.适用范围本制度适用于我公司在施工过程中的各项费用报销，包括人员工资报销、物资采购报销、设备租赁报销、差旅费用报销等。3.报销流程3.1报销申请报销人员向公司财务部门递交报销申请，申请单应包括如下内容：报销金额报销事由报销日期报销票据等附件并在申请单上签字确认，交由公司财务部门审核。3.2审核流程财务部门在审核申请单时，按照公司相关规定核对报销申请内容，包括报销金额的真实性和合理性、报销事由是否符合公司规定等。审核通过的申请单，由财务部门签字确认，并交由负责人审批签字。3.3财务支付通过审核后的报销申请交由财务部门进行支付，公司财务人员在支付前应再次核对报销申请单和附件，确保准确无误。支付方式应按照公司相关规定执行，如使用公司银行账户、第三方支付平台等。3.4财务管理公司应建立起完善的财务管理制度，目的在于更好地控制相关费用的发生和缓解财务风险。具体而言，公司应按照下列内容执行：建立会计账簿，详细记录资金支出情况。建立成本核算制度，核算各项费用的实际支出情况，确保合理使用资金。定期核对公司银行账户，保证银行账户余额的真实性。控制公司印章的使用，防止印章被非法使用，造成公司财务损失。4.报销规定公司在施工过程中的所有资金支出，需依据公司相关规定执行，规定如下：报销内容必须符合公司业务范围，且费用应当与施工相关。报销金额必须经过财务部门审核确认。报销票据必须齐全、真实有效，且符合国家相关规定。报销人员应妥善保管相关票据、材料等，确保不受损失。5.其他公司有权对本制度进行解释和修订，并对本制度的执行负责人进行考核

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