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文档简介

单位结算卡管理制度一、概述为了加强单位财务管理，规范单位结算卡的管理和使用，防范和减少财务风险，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于我单位及其下属各部门、事业单位及其下属各单位、集团公司、分公司、子公司等所有经济实体的结算卡管理和使用。三、结算卡的申请与使用各部门、单位在必要的情况下可向公司财务部申请结算卡；所有结算卡必须办理已授权加密，具有磁条并与申请者的姓名相符的卡片。结算卡账号和密码应限制在使用该卡片的人员知悉；在卡的使用中，应如实填写交易凭证，对发票、收据、清单等票据材料要求实物相符、签字、盖章等齐备；对于单位持卡人签名无法对应或出现异常交易情况的，在核实情况后审核部门可进行暂时冻结，必要时可进行注销。四、结算卡的保管和使用结算卡的保管：持卡人应离开工作区时妥善保存结算卡，不得留置在办公桌、保险柜、抽屉等易受他人侵入且没有锁的地方；如发现遗失或被盗，应立即向公司财务部报告并注销卡；对于因为持卡人保管不善造成公司财产损失的，责任由卡的申请人承担。结算卡的使用：结算卡应仅限于消费类交易。禁止在银行ATM机上取款。不得代他人进行结算卡的消费操作；不得利用该卡进行违法犯罪等活动；每次消费前必须核对交易清单或电子账单，确认金额无误后方可在POS机上刷卡；严禁将结算卡作为借款、欠款、赊购、以货抵债、担保、做押金或非正常业务交易等用途；凡涉及国家机密、商业机密的资料，如有使用结算卡需秉承保密原则；五、结算卡注销和转移如果结算卡的持卡人离职，应及时向公司财务部申请注销结算卡；如需转移结算卡，必须向上级同意并办理相关手续；六、责任追究对于因管制不力、违反制度或因保管不善造成的所有后果和经济损失，将依据《单位经济责任制实施办法》进行追究责任。七、附则本制度由公司财务部负

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