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文档简介

公司审批费用管理制度1.背景公司为了规范费用管理和控制，特制定本《公司审批费用管理制度》（以下简称“本制度”）。2.适用范围本制度适用于公司全体员工在业务活动过程中产生的各种费用审批管理。其中，特定的费用科目以公司财务部门管理为准。3.审批权限3.1所有员工所有员工在提交费用报销申请前需自行核对申报费用的真实性、合法性、规范性，并保证所报相关支出符合公司管理要求。3.2直接主管直接主管需对下属提交的费用报销申请进行审批，审批后需签字并在报销单上填写相应信息，包括但不限于审批时间、审批结果等。3.3部门负责人部门负责人需审批本部门员工提交的费用报销单，并在报销单上填写相应信息，包括但不限于审批时间、审批结果等。3.4公司财务部门公司财务部门是公司所有费用的最终核算和审批单位，需对所有费用统一管理、登记以及审核，批准后进行相关付款。4.审批程序4.1费用报销申请的提交员工需在报销前认真核对申报费用的真实性、合法性、规范性，在报销单上详细填写费用类型、金额等内容，并附以相关票据、凭证等。4.2审批流程员工提交费用报销单后，报销单需按照以下流程审批：直接主管进行审批；部门负责人进行审批；公司财务部门进行审批；审批完成后进行相关付款。4.3优先级处理流程在以下情况下，费用报销审批可快速处理：员工因出差等原因需要紧急报销费用；员工因病等原因需要紧急报销费用。4.4报销期限员工需在费用发生后的一个月内提交费用报销单进行审批。超过一个月的情况需要提交补充说明和相关证明文件，确保费用发生的真实、合法、规范。5.规范管理5.1费用标准公司规定各类费用的标准，并在规定时限内对其进行调整。员工在报销费用时需按照公司规定标准进行报销。5.2省控制员工在出差过程中产生的费用需省控制，避免无谓的浪费和消费。5.3报销限制员工在报销费用时需遵守以下限制：严格限制私人消费而获得的税收优惠，不得以公司名义为员工进行差旅、商务宴请等。严格控制各项费用的支出范围和标准，整顿各项消费。严禁采取虚构、夸大、欺骗等方式冒领费用，将触犯公司对诚信和廉洁的要求。6.其他本制度自公布之日起实施，具体所需费用标准由公司领导班子根据公司实际情况及时调整，并在公司内部及时通报。7.结语本制度旨在规范公司费用管理，健全审批制度和流程，保障公司的合法权益，提高公司管理水平和整体业务素质，建立一个稳定、

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