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文档简介

保洁公司财务管理制度一、制度概述为了规范保洁公司的财务管理，明确财务职责、加强财务监管、防范财务风险，制定本《保洁公司财务管理制度》。二、财务组织架构财务部门按照职能划分为会计核算、财务管理、人力资源管理等部门。各部门平行管理，分工明确，职责互不干扰。三、财务管理职责1.会计核算部门职责会计核算部门负责保洁公司的财务会计工作，包括：进行会计核算；依照有关规定编制财务报表、现金流量表、利润表、会计报表等；制定物资、投资、成本核算、费用等预算计划；抽查和监督检查现场管理人员有关会计核算档案的收存情况。2.财务管理部门职责财务管理部门职责如下：制定会计核算基础制度、工作规程等；对财务核算情况进行监督和审批；编制财务管理报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表等；参与制定财务计划；为公司董事会提供财务分析、管理报告等。3.人力资源管理部门职责人力资源管理部门职责如下：正确处理全公司工资、奖金、福利等；确保旅游、考察、培训等经费的合理使用；合法缴纳社会保险、公积金等；管理公司人事档案；参与公司招聘、培训及绩效评估等人力资源管理工作。四、财务管理流程1.会计核算流程记录凭证编制台账编制会计报表进行财务审计2.财务管理流程编制财务预算计划进行损益责任中心实施进行财务报表编制进行财务管理分析和决策3.人力资源管理流程参与招聘计划的制定进行员工入职、转正、调动等手续办理管理员工薪酬、奖金等发放进行绩效考核及评估五、财务监督与风险控制1.财务监督查账核对：对会计资料进行审核、检查；财务分析：对会计项目、会计科目的变动（或计算）进行核对和分析；参数核验：以具体现金、汇票、支票等为核对目中，对数额、单位、时限等相关情况进行一一核实。2.风险控制收费制度：确立规范收费制度；预算控制：建立完善的财务预算与控制体系，避免出现大额财务支出；监督监管：加强对保洁公司财务金融、财务信息安全的监督和管理，防范财务风险。六、制度执行保洁公司所有员工都应严格按照制度要求执行财务管理制度，若发现有任何违反制度行为，将追究相关责任。七、制度保障公司财务部门要不断提高自身的财务管理水平，健全财务管理制度，保证公司财务真实、准确、规范，确保公司发展的健康稳定。八、制度修订本制度将根据公司实际情况进行不定期修改，修改时须经董事会审批，并按

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