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文档简介

供应商请款管理制度一、概述在企业采购物资和服务中，供应商请款是非常重要的环节。如果管理不当，将会影响企业的经济效益和形象。因此，本文将介绍一套有效的供应商请款管理制度，以确保企业的请款流程规范和协调，确保资金的安全、准确和及时性。二、供应商请款的基本流程供应商递交请款申请材料。供应商收到货款后，应当及时向企业提交付款申请材料，包括发票、收据、采购订单及其他相关的附件等。财务部门审核请款申请材料。财务部门应当审核申请材料的真实性、合法性和准确性，以及其它有无必要的内容，必要时应当向供应商进行沟通和确认。领导审核请款申请材料。领导对审核完成的申请材料实行审核权，确认无误或进行更正完善。上级领导审核并最后确定请款金额。上级领导对审核完成的请款申请材料进行系统全面的审核,同时也是最后一个审核环节，对请款总额进行最后确定并给出通知。三、供应商请款管理制度的实施规定报销类手续，应当通过公司系统自助报销或提交报销单，支持电子方式和纸质文件。请款申请应当由供应商书面提交，附有企业采购订单、发票、收据等必要手续，保证请款内容真实、合法、准确。供应商请款材料应当由财务部门审核真实性、合法性、准确性、必要性，并在5个工作日内做出审核结论并提交给领导审核。请款金额应当严格执行审批制度，由领导按照职责审核，并签署审批意见。领导审核完成后将请款单据交予财务，但最高领导审核须完成之后才可实施打款操作。所有财务报表和相应资金凭证应当存档备查，时间不应小于半年时间，以备公司内部和外部审核使用。企业应当对此实施办法进行监管和评估，采取各种措施来加强内部的监管和控制。四、请款管理的注意事项遵循企业规章制度，按照制度要求进行请款。请款金额应当严格执行审批制度，确保资金的安全、准确和及时性。财务部门应当及时审核所需资料的真实性、合法性和准确性。领导应当认真审核并签署审批意见。所有财务报表和相应资金凭证应当存档备查，以备公司内部和外部审核使用。税收方面的问题应当进行咨询解决。请不要将现金等个人支出混杂到企业支出中。五、请款管理的效益采用本文制定的请款管理制度，能够提高公司请款管理流程的安全性和准确性。可以提高企业效率，加速资金周转。保证了上下游企业的诚信和互信，从而提高企业的信誉。可以更好地维护企业的形象和品牌价值。六、结论本文通过对供应商请款管理制度的介绍，为企业提供了一套有效的管理制度，可以用于企业的请款流程规范和协调，确保资金的安全、准确和及时性。企业应当严格按照此

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