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尽职调查报告目录TOC第一局部融资主体11企业根本情况11.1公司简介11.2历史沿革1发起设立1历史沿革2股权架构21.3参股及关联企业2××××开展21.4财务简况22行业分析33产品与技术研发43.1主要产品4×××寝具系列4客厅、户外沙发系列63.2专利技术64销售、生产与采购94.1销售模式94.2生产模式104.3原材料采购115公司治理135.1实际控制人135.2管理团队135.3公司组织结构135.4员工构成146公司财务情况156.1公司财务根本情况156.2财务报表16资产负债表16利润表17现金流量表186.3公司财务报表主要工程分析19货币资金19应收账款19其他应收款20存货22固定资产22递延资产23应付账款23预提费用24应付职工薪酬24营业收入及毛利分析25管理费用和营业费用分析25财务费用分析276.4关联方关系及其交易27第二局部×××××××291企业根本情况291.1公司简介291.2历史沿革29发起设立291.3财务简况292行业分析302.1国内××××××现状302.2全球现状313产品与技术研发353.1主要产品353.1.1××××之家影院353.1.2××××集成×××363.1.3××××之家MOTEL373.1.4××××集成办公楼、学生公寓373.2专利技术383.3根本参数384销售、生产与采购394.1销售模式394.2生产模式394.3原材料采购395公司治理396公司财务情况406.1公司财务根本情况40固定资产40应付职工薪酬427正在洽谈中的工程43第三局部整合状况分析441概览442关联公司资产使用状况及租赁厂房情况442.1资产使用状况442.2租赁状况443SWOT分析453.1优势453.2弱势463.3时机463.4威胁464开展战略与目标464.1开展战略464.2开展目标475财务预测48第一局部融资主体企业根本情况公司简介公司名称：中勘石油天然气化工集团英文名称：ChinaOilandGasPetrochemicalGroupLimited注册资本：6347万元法定代表人：于东明成立时间：2002年12月20日企业类型：有限责任公司〔法人独资〕注册地址：×××市高新出口加工区6号厂房经营范围：纺织品的销售；进出口企业资格证书批准范围内的进出口业务；经贸信息等；历史沿革发起设立×××××××家具制造〔以下简称：×××××××〕由××××开展〔以下简称：××××〕出资，于2009年4月8日经×××市工商行政管理局高新产业开发区分局批准设立，并领取了营业执照，法定代表人为××〔××××法定代表人〕。股东出资方式为货币和实物出资。×××会计师事务所出具了×××报告对股东的出资进行了验证，证明截止2009年4月3日，×××××××已收到股东投入的货币资金公司的未成立董事会，实际控制人和管理人为××。公司设立时的股权结构如下表所示：股东名称出资额出资比例出资方式××××开展100万100%货币30万实物70万实收资本合计100万历史沿革公司自2009年4月8日成立，截止到2023年3月没有发生任何变动。股权架构公司现行的股权架构图如下：参股及关联企业××××开展关联企业为×××××××母公司××××开展，主营业务为卧房寝具的生产研发和国内销售。拥有“欧家寝具〞、“××××生活〞两大产品体系，拥有70余项设计专利曾获40余次金银大奖。全国拥有80余家经销商，在国内高端软床行业拥有约15%的市场占有率。××××家居开展——注册资本：1444万元人民币股权结构：××90%，×××投资10%。2023年××××销售收入1.14亿元，资产总额2.17亿元人民币。财务简况科目2023年2月2023年2023年5月-12月资产总额29,397,943.7625,099,196.8516,651,591.09净资产17,697,353.7615,466,057.735,184,600.15营业收入9,270,802.8264,712,363.2529,746,515.43营业本钱6,269,127.6443,443,975.9122,552,968.57净利润2,231,296.0310,281,457.584,184,600.15行业分析×××××××家居产品主要面对海外市场。出口荷兰、德国等国家。传统意义的简单的低价家具出口在国内较为普遍，在欧洲市场几近饱和。×××××××在多年的出口业务中，对欧洲消费者的需求有了更深刻的了解。倡导健康睡眠，追求舒适享受的欧洲消费者更钟情于设计、环保材质与睡眠科技完美融合的产品，于是，具有音乐体感理疗功能的××××床体系开辟的新的高端市场。“前端的创新研发产品、稳定的海外合作伙伴〞，是×××××××连续3年出口业务保持30%以上增长的主要原因。×××××××的出口产品和国内其他家具企业显著的不同点是产品附加值的不同。目前95%的家具企业出口的是标准化生产的低附加值产品，比方床垫、椅子、茶几、沙发等群众化产品，可替代性高，完全以低价竞争。×××××××出口的那么是整个卧房寝具体系，并且每一件产品都为顾客个性化定制，在款式、尺寸、面料、床垫材质、理疗功能等方面均不相同，这种出口模式对企业的制造工艺、管理水平具有极高的要求。目前国内具有此实力的家具企业非常少。×××××××海外合作伙伴-荷兰×××公司，2004年开始与公司合作，共同开发×××品牌，从零开始，规模逐年扩大，目前在荷兰、瑞士拥有120家专卖店，市场占有率到达44%。从销售结构上来看，消费者偏向高端品牌“×××〞系列以及理疗系列，相关数据如下表：产品与技术研发主要产品×××××××主要产品为床，可按照客户订单的要求进行生产。主要产品系列如下：×××系列×××品牌主要有×××几个系列，表达了不同的睡眠理念。×××系列：属于公司产品中的高端品牌。全部使用上等天然材料，所有材料都可以生物降解，重新进入生态循环圈。棉、马尾毛、亚麻、羊毛，都是有生命的，纯天然的材料，使睡眠更加舒适、更自然。马毛是天然的调节器，选用高品质的马鬃，对蜷曲程度、烘干程度用量等工艺标准有严格的要求。羊毛是重要的表层材料，其优异的保温性能可以始终保持枯燥和适宜的温度。弹簧网选用国际知名品牌礼恩派袋簧，每个弹簧均由优质高弹性钢丝制成，利用超声波热熔焊缝布袋，每条布袋弹簧均由机械手精确定位。框架选用７０年以上生长期的松木，床垫结构合理精巧、质地坚实、织物缝合处细致入微，弹性外表的用料和镶绣的皮制×××的标志更是将完美的生活用床体验表达的淋漓尽致。×××系列：×××是一款结构精巧，功能丰富，超舒适的软床系列。在结构上突破了传统床架单一的升降调节功能，新开发的床架具有滑动升降功能，整个床体的滑动平稳、安静、顺畅，可以舒适的坐靠在床上毫不费力的伸手拿到床头桌里的东西。在软体局部做了大胆的尝试，它打破了传统的床箱、床垫的概念，将其融合为一个整体，采用双层五区独立袋簧，大大提高了弹性和舒适度，使之不仅外表柔软而且能做到各种强度的舒适支撑，是传统床撑床垫结构无法比较的。外包面料复合多层透气、弹性纯棉填充物，流线型绗缝图增加了床的立体感，使之更加饱满。××××理疗床体系×××是起源于日本和欧洲的一种新兴的涉及音乐、声学、物理、生物学、心理学、医学等多学科的艺术疗法。广泛应用于精神放松、亚健康调治和临床疾病的康复治疗和疾病的辅助治疗。体感振动音响就是将乐曲中16-150Hz的低频局部电信号分拣出来，经过增幅器放大，通过换能器转换成物理振动做用于人体传导感知的。因为16-150Hz的低频局部的重低音感大大增强，伴随着振动感和冲击感，不但给人以极其强烈的临场感，还能够给人以心理和生理带来愉悦的快感和陶醉感，迅速地使人到达最正确的精神放松效果。有人因为工作或娱乐熬夜后倒头猛睡，认为只要把睡时补上，就能恢复体力，其实这是一个很大的误区。因为这样做只能算是“消极休息〞，是一种被动的休息。而人需要的不是“消极休息〞，而是“积极休息〞，只有“积极休息〞才是合理的休息，才能起到迅速恢复体力的作用。×××××××将此理疗方式与睡眠床体系完美融合，研制出“××××体感音乐震动理疗床体系〞，使用此床体系是最好的“积极休息〞手段。经过对100名体验者在“××××体感音乐震动〞理疗床休息20分钟后，临床医学临床观察数据说明，此产品在调节血压、改善微循环方面有极高的效果：观测工程治疗前治疗后皮肤温度31.55±132.77±1血搏7265微循环分布不均匀相当大地改善自我感受100%不佳98%轻松舒适客厅、户外沙发系列×××××××出口依托现有国外销售网络，正在探索实行卧房寝具和客厅沙发家具的组合式销售的销售模式。2023年12月，根据目标市场的客户需求特点，研发20款沙发，受到海外客户的高度评价。专利技术公司主要的专利为实用新型和外观设计专利，均由董事长××带着研发团队完成，同时申请相关专利技术〔截止到2023年2月共有实用新型7项，外观设计73项〕，但是专利权人为××××，主要专利技术如下：序号专利名称专利类型专利号来源方式时间1×××实用新型×××××××××2×××实用新型×××××××××3×××实用新型×××××××××4×××实用新型×××××××××5×××实用新型×××××××××5×××实用新型×××××××××7×××实用新型×××××××××8×××外观设计×××××××××9×××外观设计×××××××××10×××外观设计×××××××××11×××外观设计×××××××××12×××外观设计×××××××××13×××外观设计×××××××××14×××外观设计×××××××××15×××外观设计×××××××××16×××外观设计×××××××××17×××外观设计×××××××××18×××外观设计×××××××××19×××外观设计×××××××××20×××外观设计×××××××××21×××外观设计×××××××××22×××外观设计×××××××××23×××外观设计×××××××××24×××外观设计×××××××××25×××外观设计×××××××××26×××外观设计×××××××××27×××外观设计×××××××××28×××外观设计×××××××××29×××外观设计×××××××××30×××外观设计×××××××××31×××外观设计×××××××××32×××外观设计×××××××××33×××外观设计×××××××××34×××外观设计×××××××××35×××外观设计×××××××××36×××外观设计×××××××××37×××外观设计×××××××××38×××外观设计×××××××××39×××外观设计×××××××××40×××外观设计×××××××××41×××外观设计×××××××××42×××外观设计×××××××××43×××外观设计×××××××××44×××外观设计×××××××××45×××外观设计×××××××××46×××外观设计×××××××××47×××外观设计×××××××××48×××外观设计×××××××××49×××外观设计×××××××××50×××外观设计×××××××××51×××外观设计×××××××××52×××外观设计×××××××××53×××外观设计×××××××××54×××外观设计×××××××××55×××外观设计×××××××××56×××外观设计×××××××××57×××外观设计×××××××××58×××外观设计×××××××××59×××外观设计×××××××××60×××外观设计×××××××××61×××外观设计×××××××××62×××外观设计×××××××××63×××外观设计×××××××××64×××外观设计×××××××××65×××外观设计×××××××××66×××外观设计×××××××××67×××外观设计×××××××××68×××外观设计×××××××××69×××外观设计×××××××××70×××外观设计×××××××××71×××外观设计×××××××××72×××外观设计×××××××××73×××外观设计×××××××××74×××外观设计×××××××××75×××外观设计×××××××××76×××外观设计×××××××××77×××外观设计×××××××××78×××外观设计×××××××××79×××外观设计×××××××××80×××外观设计×××××××××销售、生产与采购销售模式×××××××使用三大品牌进行对外销售；×××品牌〕与荷兰×××公司签订相关协议，由×××××××进行产品的研发和生产，使用SWISSSENSE品牌，并由×××公司进行销售。×××取得德国托马斯公司的在中国的无限期品牌使用权，这局部主要在国内销售，出口销售的金额小于全部出口的1%。×××××董事长个人在德国注册的品牌，以在海外以签订代理商的形式进行销售，目前这局部刚刚开始起步，没有形成规模。主要销售区域：荷兰×××公司和×××××××进行战略合作，由×××进行营销和境外的销售，由××××家居〔并未分×××××××或者××××〕进行产品的设计和生产；占到公司全部外销金额的99%以上。荷兰×××公司目前的门店数量列表如下：国家或地区性质现有门店数量2023年2023年2023年2023年荷兰独立门店65655545德国经销商50---南美独立门店21合计117665545生产模式×××××××拥有完善的内部管理制度和先进的ERP运做系统，公司自主开发出业内领先的供给链管理系统，实现企业产、销、存三大系统全面信息共享，实现订单在财务收款、生产、调拨、仓储管理、物流发货等环节的“可视化〞监控。×××××××ERP系统为企业管理的高效运作起到积极促进作用。高效便捷的销售系统流程产销供一体化电子信息看板：集产、销、存综合信息为一体的《订单执行进度看板》，是公司ERP系统的运营核心，通过此“电子看板〞可对整个ERP系统的核心数据做到可视化醒目展示。××××家居是目前国内唯一一家实现此功能的家具企业。先进的生产管理支持系统《××××家居工厂生产流程单》跟随商品实物在生产管理各环节传递，每一件物料的领用、裁剪、加工、检验、调拨、物流发货等均以此单据为依据，做到每一步业务处理均有据可查，流水线生产的原始资料，也是工人计件工资的依据。××××家居先进、完善的生产管理体系加上成熟的5S管理和LP精益生产，为××××家居工厂高效、高质的有序生产奠定了坚实的根底。原材料采购×××××××在出口加工区，目前占总金额80%的货物通过“萨博〞公司〔海关指定的进出口贸易公司〕购入。主要材料如下：序号材料名称进货渠道原料来源2023采购数量金额比例1弹簧网××××××××2,769.00585,342.957.45%弹簧网××××600.00126,570.001.61%2木板材××××4,730.00538,722.436.86%3乳胶床垫荷兰4,516.002,453,727.7931.23%4××××500.0066,590.000.85%5海绵××××4,347.00440,485.985.61%6面料××××41,393.661,230,001.7415.66%7床架××××1,564.00527,006.126.71%其他材料××××1,887,709.4124.03%合计7,856,156.42100.00%序号材料名称进货渠道原料来源2023采购数量金额比例1弹簧网××××××××4,539.00990,707.352.16%弹簧网××××17,351.003,264,647.347.10%2木板材××××32,442.003,274,678.867.12%3乳胶床垫荷兰24,401.0012,191,628.3026.53%4××××3,731.00896,109.021.95%5海绵××××27,592.002,624,864.305.71%6面料××××302,360.716,769,160.9214.73%7床架××××11,292.003,420,818.107.44%其他材料××××12,528,418.5727.26%合计45,961,032.76100.00%序号材料名称进货渠道原料来源2023采购数量金额比例1弹簧网××××8,444.001,569,881.617.10%2木板材××××11,727.001,372,922.476.21%3乳胶床垫荷兰0.00%4××××6,642.002,207,531.119.98%5海绵××××14,220.001,496,198.006.77%6面料××××54,733.001,869,645.888.45%7床架××××5,179.001,977,239.278.94%其他材料11,621,062.7852.55%合计22,114,481.12100.00%国产原材料局部：由××××统一议价，占总采购额70%左右的货物委托怡亚通〔供给链承包商〕采购。××××采购的局部原料加价20%左右，出售给海关指定的进出口贸易公司“萨博〞，由萨博再出售给×××××××。萨博将出口退税税金返还给×××××××，并收取相应的效劳费。进口原材料：直接由原产国运往加工区，加工完再转往海外销售，不涉及税金问题。公司治理实际控制人××总经理，55岁，企业创始人，董事长兼总经理。工艺美术师，兼任公司首席设计师。×××经管学院MBA硕士，×××大学MBA硕士，×××博士。曾任×××厂设计师，×××市×××公司设计师，×××市×××总公司设计师。现任×××总经理，×××总经理；×××工程总经理，××××开展总经理；×××总经理，×××××××家具制造总经理。管理团队×××副总经理，51岁，×××学士，×××商学硕士，×××管理博士。曾在美国十余年。现任××××开展副总经理，×××副总经理，×××××××副总经理。×××公司董事、总经理助理，29岁，毕业于×××经济学院经济数学专业。现任××××开展总经理助理，×××××××家具制造总经理助理；公司组织结构总经理总经理财务管理部生产管理部市场业务部材料采供部产品研发部×××工场×××外单工场副总经理总经理助理总经理办公室员工构成核心员工简历如下：公司核心员工简历姓名性别年龄职务司龄业龄学历专业国籍简要履历1××女55总经理24年24年博士管理/艺术设计中国2×××女51副总经理18年18年博士经济管理中国3×××女29总经理助理8年8年硕士经济管理中国4×××女35人力资源部经理/总经理办公室成员10年10年本科汉语言文学中国5×××男34信息资源部经理/总经理办公室成员10年10年本科经济管理中国6×××男53产品研发部经理18年20年本科工艺美术中国7×××女27市场业务部经理5年5年本科国际贸易中国8×××男31财务管理部经理4年4年本科财务管理中国9×××男39材料采供部经理18年18年大专物流管理中国10×××男49××××外单工厂负责人10年10年大专企业管理中国11×××男45×××××××工厂负责人18年18年大专企业管理中国员工专业结构表：专业结构表类别2023年3月前2023年2023年生产人员979573技术人员121210销售人员665采购人员333储运人员443财务人员664管理人员10109其他222合计140138员工人力资源表格：员工人力资源表格类别人数类别人数受教育程度年龄分布硕士博士325岁以下30大学本科825～35岁44大专1935～45岁60中专及高中4045～55岁6初中及以下6955岁以上0合计140合计140员工类型司龄分布正式员工1401年以下8临时工1～3年17离退休人员3～8年30内退人员8～15年46其他人员15年以上39合计合计140公司财务情况公司财务根本情况公司从成立至今一直使用用友软件系统，并实现了和ERP系统的对接，销售采购数据均来源于ERP系统。财务报表资产负债表资产2011年2月28日2010年12月31日2009年12月31日流动资产：货币资金312,246.362,703,226.1351,065.98应收账款3,397,907.772,231,624.2613,896,697.96应收账款净额3,397,907.772,231,624.2613,896,697.96其他应收款11,208,586.378,425,351.6970,500.00存货12,868,312.6510,052,275.481,799,649.34流动资产合计27,787,053.1523,412,477.5615,817,913.28固定资产：固定资产原价1,945,974.411,945,974.41771,698.93减：累计折旧419,801.68348,317.5276,928.14固定资产净值1,526,172.731,597,656.89694,770.79固定资产合计1,526,172.731,597,656.89694,770.79递延资产84,717.8889,062.40138,907.02递延及无形资产合计84,717.8889,062.40138,907.02资产总计29,397,943.7625,099,196.8516,651,591.09负债及所有者权益2010年2月28日2010年12月31日2009年12月31日流动负债：应付账款10,447,939.298,509,090.506,335,983.99其他应付款607,677.713,333,577.75应付工资718,428.55577,866.83未交税金36,919.45444,495.05463,071.60其他未交款36,194.52预提费用-110,375.0065,492.221,334,357.60流动负债合计11,700,590.009,633,139.1211,466,990.94长期负债：长期借款长期负债合计所有者权益：实收资本1,000,000.001,000,000.001,000,000.00资本公积盈余公积500,000.00500,000.00其中：公益金未分配利润16,197,353.7613,966,057.734,184,600.15所有者权益合计17,697,353.7615,466,057.735,184,600.15负债及所有者权益总计29,397,943.7625,099,196.8516,651,591.09利润表工程2023年1-2月2023年度2023年7-12月一、主营业务收入9,270,802.8264,712,363.2529,746,515.43减：主营业务本钱6,269,127.6443,443,975.9122,552,968.57主营业务税金及附加二、主营业务利润〔亏损以“-〞号填列)3,001,675.1821,268,387.347,193,546.86加：其他业务利润〔亏损以“-〞号填列〕-26.10减：营业费用421,507.11管理费用344,596.568,979,429.622,308,945.65财务费用2,649.381,104,968.36192,785.03三、营业利润〔亏损以“-〞号填列〕2,232,896.0311,183,989.364,691,816.18加：投资收益〔损失以“-〞号填列〕补贴收入营业外收入减：营业外支出1,600.005,000.003,050.00四、利润总额〔亏损总额以“-〞号填列〕2,231,296.0311,178,989.364,688,766.18减：所得税897,531.78504,166.03五、净利润〔净亏损以“-〞号填列〕2,231,296.0310,281,457.584,184,600.15现金流量表项目行次2023年度2023年度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金176,377,436.9515,849,817.47收到的税费返还3--收到的其他与经营活动有关的现金83,693,143.59现金流入小计976,377,436.9519,542,961.06购置商品、接受劳务支付的现金1049,523,495.5418,016,633.92支付给职工以及为职工支付的现金124,347,576.571,500,932.31支付的各项税费13600,543.8663,722.90支付的其他与经营活动有关的现金1818,079,385.35-现金流出小计2072,551,001.3219,581,289.13经营活动产生的现金流量净额213,826,435.63-38,328.07二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金22取得投资收益所收到的现金23--处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25--收到的其他与投资活动有关的现金28--现金流入小计29--购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金301,174,275.48210,605.95投资所支付的现金31--支付的其他与投资活动有关的现金35--现金流出小计361,174,275.48210,605.95投资活动产生的现金流量净额37-1,174,275.48-210,605.95三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金38-300,000.00借款所收到的现金40--收到的其他与筹资活动有关的现金43--现金流入小计44-300,000.00归还债务所支付的现金45分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46--支付的其他与筹资活动有关的现金52--现金流出小计53--筹资活动产生的现金流量净额54-300,000.00四、汇率变动对现金的影响55五、现金及现金等价物净增加额562,652,160.1551,065.98补充资料行次2023年度2023年度1、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润5710,281,457.584,184,600.15加：计提的资产减值准备58--固定资产折旧59271,389.3876,928.14无形资产摊销60--长期待摊费用摊销6149,844.62-待摊费用减少〔减：增加〕64--预提费用增加〔减：减少〕65-1,268,865.381,334,357.60处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失〔减：收益〕66--固定资产报废损失67--财务费用68--投资损失〔减：收益〕69--递延税款贷项〔减：借项〕70--存货的减少〔减：增加〕71-8,252,626.14-1,799,649.34经营性应收工程的减少〔减：增加〕723,310,222.01-13,967,197.96经营性应付工程的增加〔减：减少〕73-564,986.4410,132,633.34其他74-经营活动产生的现金流量净额753,826,435.63-38,328.072、不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本76一年内到期的可转换公司债券77融资租入固定资产783、现金及现金等价物净增加情况：现金的期末余额792,703,226.1351,065.98减：现金的期初余额8051,065.98-加：现金等价物的期末余额81减：现金等价物的期初余额82现金及现金等价物净增加额832,652,160.1551,065.98公司财务报表主要工程分析货币资金工程2011-2-282010-12-312009-12-31现金9,784.509,784.501,172.80银行存款302,461.862,693,441.6349,893.18合计312,246.362,703,226.1351,065.98应收账款对方单位2011-2-282010-12-312009-12-31×××40,666.4840,421.84-×××3,357,241.292,191,202.4213,896,697.96合计3,397,907.772,231,624.2613,896,697.96公司主要客户为×××公司，应收账款主要是应收的销售货款,一般结账周期为1-2个月，账龄分析如下：对方单位2011-2-281个月以内1-3个月××××开展40,666.4840,666.48×××3,357,241.293,357,241.29合计3,397,907.773,357,241.2940,666.48对方单位2010-12-311个月以内1-3个月×××40,421.8440,421.84×××2,191,202.422,191,202.42合计2,231,624.26-2,231,624.26对方单位2009-12-311个月以内1-3个月×××-×××13,896,697.9613,896,697.96合计13,896,697.96-13,896,697.96其他应收款对方单位2011-2-282010-12-312009-12-31×××11,147,786.378,364,551.69×××50,000.0050,000.0050,000.00×××20,500.00×××10,000.0010,000.00×××800.00800.00合计11,208,586.378,425,351.6970,500.00主要×××××××代付××××款项，账龄分析如下：对方单位2011-2-281个月以内1-3个月3-6个月6个月-1年1-2年××××开展11,147,786.3711,147,786.37×××出口加工区50,000.0050,000.00×××海关-×××10,000.0010,000.00×××800.00800.00合计11,208,586.3710,000.0011,148,586.37--50,000.00对方单位2010-12-311个月以内1-3个月3-6个月6个月-1年1-2年××××开展8,364,551.698,364,551.69×××出口加工区50,000.0050,000.00×××海关-×××10,000.0010,000.00×××800.00800.00合计8,425,351.6910,000.008,365,351.69--50,000.00对方单位2009-12-311个月以内1-3个月3-6个月6个月-1年1-2年××××开展-×××出口加工区50,000.0050,000.00×××海关20,500.0020,500.00×××-×××-合计70,500.00-20,500.00-50,000.00-存货工程2011-2-282010-12-312009-12-31原材料10,958,177.498,449,999.041,747,714.95库存商品1,910,135.161,602,276.4451,934.39合计12,868,312.6510,052,275.481,799,649.34×××××××的存货全部在出口加工区仓库，主要为生产床品的各种原料。固定资产公司固定资产主要是生产设备、电子设备和运输工具。如下表：资产类别原值2009-4-9本年增加本年减少2009-12-31生产设备(01)671,134.53671,134.53电子设备(03)35,350.0035,350.00运输工具(04)65,214.4065,214.40合计-771,698.93-771,698.93资产类别原值2009-12-31本年增加本年减少2010-12-31生产设备(01)671,134.531,174,275.481,845,410.01电子设备(03)35,350.0035,350.00运输工具(04)65,214.4065,214.40合计771,698.931,174,275.48-1,945,974.41资产类别原值2010-12-31本年增加本年减少2011-2-28生产设备(01)1,845,410.011,849,460.01电子设备(03)35,350.0035,350.00运输工具(04)65,214.4061,164.40合计1,945,974.41--1,945,974.41资产类别累计折旧2009-4-9本年增加本年减少2009-12-31生产设备(01)63,416.6763,416.67电子设备(03)4,132.454,132.45运输工具(04)9,379.029,379.02合计-76,928.14-76,928.14资产类别累计折旧2009-12-31本年增加本年减少2010-12-31生产设备(01)63,416.67256,085.79319,502.46电子设备(03)4,132.455,942.2910,074.74运输工具(04)9,379.029,361.3018,740.32合计76,928.14271,389.38-348,317.52资产类别累计折旧2010-12-31本年增加本年减少2011-2-28生产设备(01)319,502.4666,681.64386,184.10电子设备(03)10,074.741,679.1311,753.87运输工具(04)18,740.323,123.3921,863.71合计348,317.5271,484.16-419,801.68递延资产主要为装修费用：工程2011-2-282010-12-312009-12-31长期待摊费用84,717.8889,062.4040,178.00应付账款对方单位2011-2-282010-12-312009-12-31×××388,518.156,335,983.99××××××3,282,943.321,560,878.24×××-233,539.15387,290.76×××7,020,016.977,335,503.02×××-10,000.00合计10,447,939.298,509,090.506,335,983.99应付账款主要为购置材料款。进口材料由荷兰×××公司提供，直接进入出口加工区，加工完直接出口。国产材料由××××统一议价、进货，并通过贸易公司〔怡亚通、萨博〕出售给×××××××。贸易公司平价将货物从××××转售给×××××××，收取相应的劳务费。出口退还税金返还给××××。公司支付材料款一般两个月为一个周期。账龄分析表如下：对方单位2011-2-281个月以内1-3个月×××388,518.15388,518.15××××××3,282,943.323,282,943.32×××-233,539.15-233,539.15×××7,020,016.977,020,016.97×××-10,000.00-10,000.00合计10,447,939.29-10,000.0010,457,939.29对方单位2010-12-311个月以内1-3个月×××××××××1,560,878.241,560,878.24×××-387,290.76-387,290.76×××7,335,503.027,335,503.02×××合计8,509,090.50-8,509,090.50对方单位2009-12-311个月以内1-3个月×××6,335,983.996,335,983.99×××××××××××××××合计6,335,983.99-6,335,983.99预提费用工程2011-2-282010-12-312009-12-31报关费用660,614.50970,129.62678,719.80房租-810,797.40-904,637.40655,637.80电费39,807.90合计-110,375.0065,492.221,334,357.60应付职工薪酬根据×××市社保部门的规定，引导企业为员工缴纳住房公积金，但目前并没有强制实行。公司09年至11年的社保缴纳政策如下：工程2023年2023年2023年根本养老保险单位21%，个人8%单位21%，个人8%单位21%，个人8%失业保险单位2%，个人0.5%或1%单位2%，个人0.5%或1%单位2%，个人0.5%或1%根本医疗保险单位8%，个人2%单位8%，个人2%单位8%，个人2%工伤保险单位1%单位1%单位1%生育保险单位0.8%单位0.8%单位0.8%×××××××从2023年3月开始给其在公司工作2年以上的员工缴纳五险，失业保险个人缴纳的比例按照×××市社保办的要求进行调整。2023年2-3月个人按1%比例缴纳。2023年4-12月个人按照0.5%比例缴纳；2023年1-3月个人按照1%比例缴纳；基数如下：202320232023失业基数7,30813,188养老基数70,644222,430医疗基数24,36076,700×××××××领导层员工以及局部采购部门员工和××××共享，这局部人员工资及社保费用在××××缴纳。目前社保费用在×××××××缴纳的为52人，其余人在××××缴纳。因为高管人员工资属于公司机密，目前未能提供相关情况。如果将这局部人员并入×××××××核算，将增加一笔费用。高管工资等情况企业未能提供，故无法估计具体增加数额。营业收入及毛利分析工程2023年1-2月2023年度2023年4-12月主营业务收入9,270,802.8264,712,363.2529,746,515.43主营业务本钱6,269,127.6443,443,975.9122,552,968.57毛利3,001,675.1821,268,387.347,193,546.86毛利率32.38%32.87%24.18%×××××××从2023年4月成立至今销售收入主要来源于床的销售，销售毛利率相比照较稳定。2023年毛利率下降的主要原因是下半年直接从××××进口一批半成品。2023年及2023年，××××仍然有局部出口业务，扣除出口给山×××××××的出口额后，出口额如下：××××出口销售收入2023年01-02月2023年度2023年度德国614,284.65175,233.72荷兰20,180,879.7525,344,478.60合计-20,795,164.4025,519,712.32××××出口销售本钱2023年01-02月2023年度2023年度德国358,127.9553,978.81荷兰11,763,006.1715,879,274.20合计-12,121,134.1215,933,253.01××××家居全部出口数据如下：工程2023年1-2月2023年度2023年度××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××管理费用和营业费用分析工程2023年1-2月2023年度2023年4-12月职工工资236,326.251,635,048.13209,233.76福利费130,168.5065,196.30职工教育经费1,200.00办公费1,541.60173,210.3011,886.50差旅费563,323.00交际应酬费41,277.00462,664.50邮电费7,041.0017,498.26运输费2,395.00交通费22.0022,358.80701.70咨询费54,000.00修理费6,500.00维修费21,077.88折旧费1,679.131,855.371,180.69印花税499.9852,080.22租赁费327,150.00652,833.00劳动保险费55,746.60213,948.001,334,283.80专利使用费1,073,290.00低值易耗品摊销700.00长期待摊费用摊销16,880.82水电费400.0010,054.50报关费用3,916,971.08其他63.00304,690.585,994.58合计344,596.568,979,429.622,308,945.65因为公司出于避税方面的考虑，2023年管理费用中含有一局部×××××××的费用，相关调整表如下：工程报表金额实际金额差额职工工资1,635,048.131,137,700.00497,348.13福利费130,168.50130,200.00-31.50职工教育经费1,200.00-1,200.00办公费173,210.3023,200.00150,010.30差旅费563,323.001,000.00562,323.00交际应酬费462,664.503,800.00458,864.50邮电费17,498.26-17,498.26运输费2,395.00-2,395.00交通费22,358.802,300.0020,058.80咨询费54,000.0054,000.00-修理费6,500.00-6,500.00维修费21,077.88-21,077.88折旧费1,855.371,900.00-44.63印花税52,080.2252,100.00-19.78租赁费327,150.00327,200.00-50.00劳动保险费213,948.00213,900.0048.00专利使用费1,073,290.00-1,073,290.00低值易耗品摊销--长期待摊费用摊销--水电费--报关费用3,916,971.083,917,000.00-28.92其他304,690.5811,000.00293,690.58合计8,979,429.625,875,300.003,104,129.62另外，2023年才分开核算，为了使数据具有可比性，现将2023年营业费用调整入下表，调整之后费用表如下：工程2023年1-2月2023年度2023年4-12月职工工资236,326.251,137,700.00209,233.76福利费-130,200.0065,196.30职工教育经费--办公费1,541.6023,200.0011,886.50差旅费-1,000.00交际应酬费41,277.003,800.00邮电费7,041.00-运输费--交通费22.002,300.00701.70咨询费-54,000.00修理费--维修费--折旧费1,679.131,900.001,180.69印花税499.9852,100.00租赁费-327,200.00652,833.00劳动保险费55,746.60213,900.001,334,283.80专利使用费--低值易耗品摊销--700.00长期待摊费用摊销--16,880.82水电费400.00-10,054.50报关费用408,699.613,917,000.00其他12,870.5011,000.005,994.58合计766,103.675,875,300.002,308,945.65公司高管层和局部中层管理人员工资在××××核算，故×××××××管理费用中的工资不包括管理层工资，这局部金额因为企业保密原因，未能提供。财务费用分析工程2023年1-2月2023年度2023年4-12月手续费2,350.5224,701.9030.00利息收入-1.14-985.97-169.48汇兑损益1,081,032.43192,924.51其他300.00220.00合计2,649.381,104,968.36192,785.03×××××××主要是出口销售，和客户以欧元进行结算，财务费用主要是因汇率变动产生的汇兑损益。关联方关系及其交易×××××××局部原材料由××××统一采购，再通过贸易公司销售给×××××××。主要关联方采购情况如下表所示：工程2023年1-2月2023年度2023年4-12月××××388,518.1537,242,702.1343,878,356.04萨博4,841,393.697,335,584.43合计5,229,911.8444,578,286.5643,878,356.04第二局部×××××××企业根本情况公司简介公司名称：×××××××注册资本：1000万元法定代表人：××成立时间：20企业类型：有限责任公司〔自然人独资〕注册地址：××××××经营范围：生产、销售，货物及技术进出口业务〔需经许可经营的，需凭许可证生产经营〕。历史沿革发起设立×××××××制造〔以下简称：×××××××〕由××出资，于2010年9月28日经×××市工商行政管理局高新产业开发区分局批准设立，并领取了营业执照，法定代表人为××〔××××股东出资方式为货币出资。×××会计师事务所出具了×××第×××号验资报告对股东的出资进行了验证，证明截止2010年9月21日公司设立时的股权结构如下表所示：股东名称出资额出资比例出资方式××1000万100%货币实收资本合计1000万财务简况工程2023年主营业务收入2,800,000.00主营业务本钱1,171,208.41毛利1,628,791.59毛利率58%销售费用1,089,347.36财务费用税前利润539,444.23所得税134,861.06净利润404,583.17以上简表是根据公司提供的2023年完成工程情况编制，×××××××本身没有建账，局部款项是以××××的名义收取。行业分析×××具有建造快速、安装便捷、环境友好、循环利用的特点，在欧美等兴旺国家已经得到应用，全球每年约有30万个废旧×××被用于建造成××××××。××××××不仅能够满足人们根本的居住需求，同时也适应节能低碳型社会要求，成为建筑行业的新亮点。国内×××现状目前市场上××××××的定位主要用于满足进城务工人员租赁住房、拆迁户的过渡性住房、企业员工宿舍、城乡社区流动医院、景区或展区用房等市场需求。特别当前废旧×××的大量存在，为建设××××××提供了丰富的资源。2023年8月29日，由中集集团投资1000多万元援建的“×××学校〞—汶川县雁门中心学校集装化组合校区在汶川落成。这一全国首个集装化组合校区，可妥善解决灾区约1000余名学生学习和生活需要。×××在中国国际海运×××(集团)股份的帮助下，利用回收的废旧×××，在学院建成了1万平方米的学生公寓。2023年12月底，10幢由废旧×××改造而成的循环环保节能学生公寓在×××正式启用。深圳，×××变成了满足人们根本生活的工具，从东边的盐田、布吉，到西边的民治、福永，沿着公路行走，一路都能看到很多这样的广告——“住人×××，每个每月6元〞。面对深圳楼市接近2万元的均价，这种超低租金的“住房〞开始慢慢进入人们视线。全球现状荷兰据悉，每年都有大约10万名学生来阿姆斯特丹求学。面对学生住房短缺的问题，有关部门想出了各种经济适用的方法。×××被用来给荷兰学生建造一个有1000个房间的学生公寓，这让阿姆斯特丹成为了世界上拥有最多××××××的城市。这是一个荷兰政府参与的大型工程，于2006年开工，解决了当地大学生住房难的问题。这样的宿舍不光看上去新潮，也提供了一般宿舍所能提供的一切必须设施，屋顶有收集雨水的排水设施，热量分散和隔离设施也一应俱全。这个工程非常成功，赢得了全世界的关注，原方案只使用5年的公寓却因此延长使用至2023年。英国：在伦敦的郊外有这么一个“×××之家〞，在搭建时间、费用等方面比传统造房子要廉价而且时间更短，还有一个好处就是整个房子搬迁比较容易。里面对隔热、隔音也处理的相当好还有空调辅助，住在里面跟平常房子差不多，可能会更舒服,相互的连接用非常巩固的金属扣件完成，房子的抗震性能非常优良。英国经济型连锁酒店巨头Travelodge集团正在伦敦建造全球第一家可回收式酒店。该酒店的建材全部采用从中国进口的×××，建造过程仿佛“堆积木〞。“×××酒店〞不仅缩短了工期，节约本钱，×××还可以回收利用，充分表达环保理念。位于欧克斯桥附近的“×××酒店〞总共8层，设有120套客房和一个咖啡吧。今年6月正式落成后，每间客房每晚收费仅为19英镑，客人们在这里可以享受到美味可口的早、中、晚三餐。Travelodge集团房地产开发部负责人保罗·哈维表示：“这些×××内将配备家具和家电，包括睡床、浴室、衣柜、镜子、书桌和椅子，还有等离子彩电以及咖啡壶。〞“×××酒店〞有望引发一场“住宿革命〞，为众多大型节日或综合性运动会的举办提供了全新思路。保罗·哈维指出：“在繁忙时期，我们可以为客人提供一个临时性酒店。活动结束后，我们可以迅速将其撤除。〞到2023年为止，Travelodge集团将以每年40座的速度建新酒店，而其中一半将是“×××酒店〞。×××商店：美国-纽约这种风格简洁的房子叫做“组合家居单元〞，由纽约“楼特客〞〔LOT-EK〕设计公司开发制造，整个×××就是一个40英尺长的×××，全部使用再生工业建材。根据该公司网站上的信息，这是专门针对喜欢环球旅行的爱好者设计的×××。美国-加州这所复合××××××面朝美国加州的雷东多海滩，由数个不同大小的×××配以传统建材修建而成，其中一个×××甚至被改成了游泳池，异常华美。据说×××非常牢固，不会受潮霉变，还能防火并抵抗白蚁侵袭，因为70%的建筑都是从它处运来，所以减少了建筑垃圾的产生。新西兰现在新西兰的AtelierWorkshop将×××改装成一个优雅小居，名为Port-A-Bach，布置得十分不错：通过以上比照可以看出，××××××已经得到世界性的广泛关注，并已投入到应用领域，但是目前在中国，对×××房的认识还局限于低端临时性×××。×××××××推出的产品有别于目前中国市场上的××××××，是精装房概念，介于临建房和建筑之间的建筑，从×××性质上属于临建房，但是从×××外观到内饰，从舒适性到耐用性均能到达传统土建的标准，根本的技术参数上看可以作为传统建筑的替代产品。×××××××与传统钢筋混凝土建筑相比具有优势如下：可减少施工用水量,混凝土损耗约60%；减少施工垃圾和装修垃圾约70%；施工周期缩短40%以上；节能约50%；整体生产效率提高约2~3倍；产品与技术研发××××之家依托先进的模块化设计理念，充分发挥在研发创作方面的优势，建立了完整的×××应用设计、组装标准化操作流程和各种独立的×××功能模块化。比方×××影院的视听模块、音响模块、消防模块，汽车旅馆的停车系统模块、门禁模块等均可按需直接设计组合，标准的模块的设计标志着××××之家实现了企业运营的科学化、产业化、工业化、系列化要求。目前，×××的应用成功拓展到“连锁影院〞、“住宅别墅〞、“商业办公〞、“临时公寓〞、“汽车旅馆〞等多个领域，以设计理念新颖、设计风格独特、施工周期短、综合本钱低的特点迅速成为行业关注的焦点。主要产品××××之家影院——模块化可移动视听影院近年来，为贯彻落实《国家“十一五〞时期文化开展规划纲要》，有关部门积极实施国产动漫振兴工程、国家数字电影制作基地建设工程、多媒体数据库和经济信息平台、等重大文化建设工程，有力带动了文化产业的开展。2023年９月２6日，国务院常务会议讨论并通过第十一个产业振兴规划——《文化产业振兴规划》，这标志开展文化产业已上升到国家战略层面，并进入实施阶段。《规划》当中明确提出要“建设传输快捷、覆盖广泛的文化传播渠道〞，具体来说，就是开展文艺演出院线、推进有线电视网络、电影院线、数字电影院线和出版物发行的跨地区整合。目前，国家对院线系统每年有200亿元的扶持资金，各大连锁院线纷纷通过开展影院规模扩大自身品牌影响力并申请国家资金补贴。传统影院在空间上特别要求，一般传统的非专门设计的建筑无法满足需求，故在选址或者重新设计上投入本钱巨大，建设周期长。2023年12月，××××之家公司敏锐的抓住市场机遇和空白点，设计研发了模块化可移动的“××××之家影院〞，影院已具有完整的视听、座椅、消防等模块，可实现快速大规模组装，一个标准的90座位影院的建设工期仅有20天。“××××之家影院〞可广泛安置在公园、广场、大学校园、城市繁华区等地段，影院外观可按周边环境进行融合性设计。该影院具有组装周期短，本钱低，不破坏现有环境、不受场地限制，可根据需要随时迁移的特点。公司已与山东鲁信影院形成紧密合作关系，共同推广×××影院，预计未来3年内产值将到达4亿元人民币。××××集成×××——高档别墅住宅、度假区酒店“高档住宅别墅、度假区酒店〞是××××之家的主要应用领域，也是目前×××中最成熟的应用，拥有标准化的能源供给模块、水循环模块和智能家居模块。户型设计以别墅为主，风格各异，现已出口美国、智利、澳大利亚，国内那么有青岛、×××等城市。××××度假酒店工程使用于各大景区。因为国家对景区的保护政策，以及常规建筑给景区环境带来的各种破坏，集成度假酒店凭借其绿色、环保的特性和建筑垃圾的低排放，极大程度得减少了建筑对景区环境的破坏。它逐渐成为景区建筑的完美解决方案。目前正在和公司洽谈的有云南、贵州、福建相关景区及澳洲的塔斯马尼亚岛，美国Avatar公司合作开发埃及迪士尼公园配套×××和埃及尼罗河别墅区等工程。××××之家MOTEL——新兴汽车酒店Motel，是motor和hotel的合成词，即汽车旅馆，以前是指没有房间的旅馆，可以停车，而人就在汽车内睡，只不过比停在外面多了层保护而已。汽车旅馆与一般旅馆最大的不同点，在于汽车旅馆提供的停车位与房间相连，一楼当作车库，二楼为房间，这样独门独户为典型的汽车旅馆房间设计。汽车旅馆多位在高速公路交流道附近，或是公路离城镇较偏远处，便于以汽车或机车作为旅行工具的旅客投宿。中国现已成为世界第一汽车消费国，汽车拥有量的提高，自驾游的兴起，对汽车酒店的需求日益高涨，汽车旅馆在国内属于新兴行业，处于市场空白期。“××××之家motel〞就是在此市场背景下研发成功，以×××为根本组成单位，上下两层的组成方式完全符合停车和住宿休息的需要。且标准化的卧房模块、卫浴模块、能源辅助模块等组合式建设模式便于酒店的规模化连锁化开展。高速效劳区、高速出入口附近，城乡结合处、旅游景点区也将是汽车酒店的理想选址。××××集成办公楼、学生公寓集成办公楼和学生公寓是××××之家产品另一个重要应用，它具备设计灵活，安装方便快捷的特点。可以设计成单层，也可以设计成两层或者多层。2023年11月××××之家已经设计并建成了×××集团2500平米办公楼工程，工程从设计到现场组装完成投入使用仅用30天，得到了各方面的一致好评。另外，智利圣地亚哥的一处两层5000平米集成办公室工程正在运作之中。××××之家的学生宿舍产品，可提供单体建筑100间房间的设计。在荷兰的阿姆斯特丹，曾经在一年内建成1000间的×××学生宿舍。专利技术“×××××××〞的实用新型专利目前正在申请过程中；专利名称：一种×××活动板房；申请号：×××X；申请日期：2010年1月22日根本参数主体产品名称钢制×××可移动×××模块规格40GP×××外长/内长(L)12.1m/12m外宽/内宽(W)2.45m/2.32m外高/内高(H)2.6m/2.35m自重3500kg承载重量25000kg20GP×××外长/内长(L)6.1m/5.9m外宽/内宽(W)2.45m/2.32m外高/内高(H)2.6m/2.35m自重2000kg承载重量20000kg模块材质承力杆件COR-TEN及其等效牌号钢材，C≤0.12，屈服强度≥345Mpa，抗拉强度≥480Mpa四壁顶盖COR-TEN及其等效牌号钢材，厚度为2.0mm底板具有高强度、高韧性和极佳吸潮性的热带硬木地板设计参数屋面活荷载1.0KN/㎡风荷载参数风压：0.6KN/㎡，风级：11级，设计风速：32m/s雪荷载参数雪压：0.3KN/㎡，雪厚20cm地面活荷载3.0KN/㎡抗震设防烈度10度〔近似里氏7.1震级〕板材传热系数墙体：0.442w/㎡•k，屋面：0.55w/㎡•k，地面：1.1w/㎡•k配置太阳能发电机组300w逆变控制一体机，内置12V36AH高性能免维护蓄电池，配50w单晶硅太阳能电池板1块风力发电机组风轮直径30cm，工作风速4-20m/s，输出电压DC12V，额定功率10W家居客房、卧室、厨房、卫浴智能人居系统门禁、安保、灯光系统等地暖系统水暖或电暖水循环系统雨水收集净化系统销售、生产与采购销售模式×××商品化生产模式，针对客户的不同需求，设计个性化的方案。主要客户集中政府、企业及学校等单位，国内目前不针对个人用户进行推广；生产模式产品化，订单式生产；根据客户不同的需求设计不同的生产方案，全部生产工序在公司工厂完成，提交给客户时进行组装；原材料采购材料名称进货渠道原料来源主要供给商×××外购战略供给商×××公司治理下述员工除5名管理人员属于和××××、×××××××公用人员，其他人员现在均在巨龙旗下：员工专业结构专业结构表类别2023年3月前2023年2023年生产人员63辅助生产人员技术人员9销售人员5采购人员1储运人员3财务人员1管理人员3其他2合计90员工人力资源表格员工人力资源表格类别人数类别人数受教育程度年龄分布硕士博士225岁以下6大学本科425～35岁33大专1235～45岁46中专及高中3445～55岁5初中及以下3855岁以上0合计90合计90员工类型司龄分布正式员工901年以下3临时工1～3年6离退休人员3～8年21内退人员8～15年34其他人员15年以上25合计合计90公司财务情况公司财务根本情况公司目前没有独立核算，2023年做成一笔业务，收入计入×××××××账户；本钱为建立样板房本钱。主要工程如下：序号客户名称国家地区数量单位本钱总额售价金额

〔元〕实际收款性质1×××澳洲2套402,648.59760,000.00338,420.71样板房2×××摩洛哥2套210,262.60500,000.00样板房3×××智利4套576,437.161,000,000.00样板房4×××中国1套238,419.72800,000.00样板房5×××集团中国1套1,171,208.412,800,000.001,726,600.00实际销售合计2,598,976.485,860,000.002,065,020.71固定资产以下是×××实际上使用的固定资产，这些固定资产目前并未在×××账面核算。序号凭证单号品目名称金额填写发票日期1202308-118排钻2.392009年8月3日2202309-8开松机1.282009年9月22日3202311-6家柏思链式绗缝机1052009年11月7日4202311-102江陵厢式运输车9.42009年11月11日5202311-74全自动封边机132009年11月17日6202311-237台式切片机1.062009年11月17日71202311-63排钻5.