某工程有限公司规章制度手册

东营市瀚祥市政工程有限公司 规章制度手册PAGE东营市瀚祥市政工程有限公司规章制度手册编制：审核：批准：发布日期：目录前言……………………1企业文化………………2第一章工程拓展制度与流程……4第二章合同管控制度与流程…………………5第三章部门岗位职责与流程…………………10一、拓展管控部二、本钱管控部三、材料管控部四、财务管控部五、行政管控部第四章工程本钱利润管控与流程……………301、本钱管控部2、材料管控部3、财务管控部4、行政管控部第五章工程部施工管理制度与工作流程………361、质量、进度、平安管理制度与流程2、档案资料管理制度与流程3、工程部日报、周报、月报制度与流程〔增加整个工程的汇总分析〕第六章工程汇总清算制度与流程……………41第七章小型固定资产管理制度与流程………42第八章投诉举报制度与流程………42第九章考勤制度与流程……………………43第十章公司绩效考核〔月〕机制与流程………44第十一章工资职级设置与流程………45第十二章员工招聘、离职管理制度与流程…………46第十三章公司联席会议制度与流程…………………47第十四章通讯制度与流程……………48第十五章印章管理规定与流程………49第十六章公司学习、培训制度与流程………………50第十七章：跟投制度与流程〔新增加〕PAGE36-前言规章制度对于公司来说，犹如法律之于国家。无论是什么企业，总有这样或那样的规章制度来标准员工们的行为。公司规章制度作为企业管理的一个重要组成局部，是公司建设中不可缺少的重要环节。“管理出效益〞人人皆知，而管理的重要手段就是规章制度的执行，有人曾把制度喻为降低本钱的关键工序、平安生产的保障。和其他规定、方法一样，规章制度的制订还只是第一步，之后还要付诸实施，并在实施过程中不断进行修订和完善，以便发挥应有的作用，这就要求在制定和实施过程中要因地制宜，结合实际，注意方式方法。一是保证制度的有效性、实用性和可操作性；二是要注重制度的落实。有效的制度，落实是关键。制度的内容只有从文字变成员工的行为才算是落实到位了，这就要求企业及时组织员工学习制度的内容，让员工知道有些行为、程序是正确的，有些是不正确的，以明确的标准指导行动的方向；三是要加强制度落实过程中的监督，发现不标准的情况，及时指出以便更正，渐渐养成一种正确的行为习惯，形成良性循环；四是要制定科学的管理和考核方法，健全鼓励和约束机制，奖惩清楚，严格考核，保证规章制度执行到位。公司在开展过程当中，以“敬天爱人，共生共赢〞为核心经营理念，努力为客户创造价值，为员工提供时机，为股东创造回报，为社会营造和谐，为环境提供保护，致力于追求客户、员工、股东、社会、环境的全面协调可持续开展。企业文化核心价值观：向上、向好、向善；无私、无我、利他合情、合理、合德；合规、合纪、合法企业愿景：敬天爱人·共生共赢公司组织架构图董事长总经理副总经理工程一部董事长总经理副总经理工程一部股东会副总经理副总经理副总经理工程二部工程二部工程一部工程二部工程一部工程二部工程二部行政部财务部成本管控部采管部第三章工程拓展管理方法目的为了保证公司开展战略需要，建立长效的鼓励机制，鼓励公司内部引进工程资源，推进工程落地，对工程引荐及推动团队进行奖励。适用范围：公司债、PPP工程、光伏工程、代建工程等名词解释：1、信息提供人：是向公司提供工程信息的所有员工，以在集团办公室备案记录为准，将投资潜力的工程资源引荐到公司，同一工程出现两个不同渠道，以登记最早的人为信息提供人。2、推动团队由总经理办公会确定，主要推动者、协助推动者由公司相关人员组成，负责完成工程初期谈判到签署协议的全过程，工程信息认定方法:信息提供人以书面确认为准〔详见附表〕，工程主要推动者、协助推动者及共同推动者由总经理办公会确定，负责工程全过程推动。信息发现人：1人，主要推动者或共同主要推动者1-2人，协助推动者或共同协助推动者1-2人。工程风险评估程序工程信息确认后由董事长和总经理办公会召开专题会，评估工程关键风险点，不限于启动资金，人力资源支持，预期利润等，内部评估完成后形成书面材料，按照公司的内控机制由财务部、本钱控制部、分管领导、总经理、董事长组成工程风险评估小组，工程必须经2/3以上人员通过后提交股东会，其中董事长具有一票否决权。风险评估通过后提交股东会，股东会通过后工程方可实施。奖励标准1、工程拓展提成：公司债按净利润10%提成，其他工程按净利润7%提成，提成按回款进度予以兑现。奖励比率：信息提供者奖励10%，主要推动者奖励50%，协助推动者奖励40%；2、工程管理提成：工程净利润10%，按回款进度予以兑现。3、工程拓展人员三次作为工程协助推动后必须主推一个工程，否那么提成按70%兑现，剩余30%奖励主推人员。奖励兑现程序信息发现人：1人，主要推动者或共同主要推动者1-2人，协助推动者或共同协助推动者1-2人。以合同签约为标准，按照财务年度回款进行计算，一年兑现一次。每年1月份依据年度回款情况，核算工程本钱、费用、税费、利润，财务部负责编制上一年奖励提成明细，提交公司办公会，相关领导签字审批后发放。八、拓展费用包干拓展费用依据工程的规模及拓展难度，由总经理办公会确定拓展费用总额，特殊情况超出预算总额，需报重新报总经理办公会审批。拓展费用经财务审批程序后，由拓展人员借支差旅费。拓展费用与提成挂钩，单独核算，工程落地后拓展费用同比从拓展提成中扣除，假设工程未落地，同比从相关人员其他落地工程提成中或工资及管理提成中扣除。九、外部推动者奖励提成，报董事会根据工程情况开专题会确定。山东浩华集团工程拓展信息认定表年月日编号：工程名称工程简介工程负责人联系方式工程对接人联系方式工程启动资金工程预期利润信息提供者工程主要推动者工程协助推动者1、2、3、备注：此表一式四份信息提供者、主推动者、协助推动者和集团办公室各存一份。第四章合同管控制度与流程为标准公司合同签订、履行和付款程序，并最大限度的防止风险，施工合同、分包合同、劳务合同、材料采购合同、设备合同、工程责任合同等合同全部由行政部起草。一、合同签订审核流程1、行政部严格按照招标文件相关条款、参照建设部印制的示范文本起草施工合同，参与合同谈判，组织会签；参加对合同履行的评价。2、本钱管控部负责合同的价款及费用调整条款；3、工程部负责审核工程合同的各项技术条款；4、采管部负责审核工程合同的各种材料〔设备〕采购与供应条款。5、财务部审核合同付款、发票纳税等相关财务有关条款。6、法律参谋负责分析判断合同风险、与法律相关内容的相关条款。7、主管领导负责合同整体审核。8、总经理审定批准。本钱管控部审核财务部审核采控部审核工程部审核行政部起草合同本钱管控部审核财务部审核采控部审核工程部审核行政部起草合同 总经理审定批准总经理审定批准二、行政部负责合同的起草、谈判和组织会签。合同应做到内容合法、条款齐全、文字清楚、表述标准、权利义务和违约责任明确、期限和数字准确。行政部填写?合同审批单?、合同摘要并附合同文本，合同审批原那么上应按顺序依次执行，遇特殊情况下可临时调整次序，但必须征得次序变动影响的下一会签人的同意。三、各部门合同审核的重点如下：1、行政部审核合同文字和结构、价款及价款调整〔投标文件的经济标或工程价款计算书作为合同附件〕、合同款支付、变更、签证、结算、奖惩等与工程本钱有关的条款；2、本钱管控部审核合同的前期资料审批手续是否完整；所有关键性条款；单价表及清单的合理性；合同中的变更条款；合同的付款条款。3、工程部门审核合同的工作范围、双方权利义务、技术、工期、进度、质量、保修等条款；3、采管部审核材料〔设备〕的采购与供应的型号、数量、价格、到达时间、装卸货责任、质量保证金等条款。4、财务部审核签约公司名称、合同价款支付方式、发票形式、代扣代缴等与财务核算和纳税有关的条款；5、法律部门〔或法律参谋〕分析判断合同风险、与法律相关的内容，包括但不限于：变更、解除、违约、索赔、不可抗力、诉讼等条款；6、主管领导对合同及以上部门的意见进行整体审核；7、总经理整体审核。四、合同的签署、盖章和执行1、合同原那么上由对方先签字盖章；合同按照规定审批顺序全部完成后，由合同行政部按照审批意见和即将最终签字、盖章的合同文本对照，有添加或需要修改的及时更正，确认无误后，按照公司印章使用管理规定办理签字盖章手续；2、合同存档、备案：合同签订一周内，合同正本原件及副本原件全部交行政办公室存档，合同副本复印件交合同本钱管控部、工程部、采管部、财务部、及合同执行部门留存使用；合同原件严禁外借〔工程报建、报批除外〕。3、合同执行部门在合同履行过程中应注意：涉及工期、造价、质量的决定应以书面形式记录和确认。涉及双方往来函件，如以公司名义发出时应以法律规定的有效方式发送，并要求对方签收并保存发出的凭证。4、合同执行过程中，合同本钱管控部应及时对合同履行情况进行监督检查，并定期对合同执行情况进行分析，做到心中有数。5、原那么上公司不办理先施工后补合同的程序。五、合同变更、转让及解除1、合同变更、转让及解除必须采用书面形式；2、变更合同范围和付款条件、转让合同义务、解除合同的应采用补充合同的形式；3、变更、转让或解除后合同，执行部门应在一周内完成修改、存档和通知，方式和范围同合同存档、备案的相关规定。各部门应对原合同文本进行标示，以免错误的执行原合同。为了提高工作效率，加快合同流转，各部门应在当日内会签完成，如遇本钱管控部及财务管理部需要对合同金额、本钱审核的可延至两天内会签完毕。对于合同审核超出标准的处以50元/每天的处分，假设因合同审批延误造成损失的，除按标准处分外，并根据损失大小加倍处分。第五章部门岗位职责与流程一、拓展部〔一〕岗位职责1、信息收集1.1政府公告收集类：从相关网站或政府部门获得政府工程相关信息。1.2其它主动信息收集类：主动了解各地区利用规划，旧城改造和土地供应方案等信息1.3其它被动收集类：土地信息人来电、传真、约访、推介等。〔二〕拓展流程1、公司全体员工发现信息及时填报相关表格以电子版形式汇总到拓展部。2、拓展部负责信息汇总报总经理会议审核筛选，最后报董事会研究确定。工程拓展信息表填报人：填报部门：填报日期：详细内容工程名称工程根本概况说明工程位置、区位、规模、建设条件，以及评价定级结果、方案及可研论证进度、流程相关节点审核等根本情况。工程进展状况接触程度说明与土地方接触程度，初步接触、深入了解、有合作意向、准备上会还是准备签约。谈判情况谈判进展情况，谈判条件等发生重大变化。法律手续法律手续办理程度，如：已取得的政府、法律文件依据等。焦点难点工程进展的主要难点和焦点。工程开展环境变化竞争对手竞争对手参加或退出，对手提出条件发生变化等，以及主要竞争对手在整个城市重大土地购置或其他投资。政府政策主要政府政策公布或变动及对工程开展的影响，政府倡导重点开发区域和领域的提出或形成。城市规划城市规划发生重大变动或〔即将〕实施，重大城市规划调整。市政配套整个城市重大市政建设〔如交通捷运系统规划和建立，主要道路的开工或通车〕，以及工程周边市政配套的改变。其他因素如：房地产热点开展区域的形成和改变等。下一步工作方案说明该工程下一步工作方案〔继续跟进还是暂缓、终止〕、工作重点、采取的策略、突破点、是否需要工程开展工作小组介入、什么时间召开论证会等。二、本钱管控部〔一〕岗位职责1、对董事会负责，紧密配合总经理的工作。2、负责目标本钱利润分析，按照董事会审批的目标本钱利润严格控制各工程支出，确保本钱控制到位，实现预期利润。3、在工程中标后，分析图纸详细精准按流程核算，全过程控制，并每月每周向总经理汇报，并形成书面本钱管控资料〔工程进度或本钱变化、人机料进度消耗等〕，通过会议形式向董事会或董事会代表汇报。4、负责工程工程签证与结算，配合财务部完成最终的工程本钱利润分析。5、配合招标采购工作，在目标本钱总控红线内严格审核工程量清单、单价，确保本钱控制到位。6、每月5号前提交本钱月报，报总经理、董事会，集团分管副总、并向工程部、财务局部发。〔二〕流程工程图纸会审工程图纸会审本钱管控部核定本钱人工本钱材料本钱机械费用管理费用税金及其他本钱工程预期利润报公司审核工程本钱预控措施事前本钱预控事中本钱动态控制事后本钱分析总结确定本钱责任目标，签订责任合同材料限量限价控制机械设备总额控制其它费用支出控制兑现本钱责任合同财务费用〔三〕异地管控及流程1、总那么1.1、为了增强本钱控制力度，降低本钱费用，提高市场竞争力，根据国家有关法律政策，结合公司本钱管控的要求，特制订本制度。1.2、本钱的管理应以市场需求为导向，以保证质量为前提，以过程控制为环节，以标准操作为手段，以提高经济效益为目的。1.3、本钱监控的任务主要是遵守国家有关法律法规政策，落实本钱岗位责任制，完善本钱管理体系，形成有效的本钱监控系统，努力降低本钱，提高经济效益。1.4、本钱控制的主要工作是建立本钱的事前预控、优化，事中动态控制和事后分析、评价的动态循环系统，逐步提高公司投资的效价比。1.5由公司建立健全材料的询价、定价、签约、进货和验收保管相别离的内部牵制制度，保证材料采购过程的公开、公正。1.6对于材料和设备，必须按认定的质量及选型，在本钱预控制的价格上限范围内抽取样板，进行封样。同时在材料和设备进场时要求出具检验合格证、检验报告。1.7材料的代用应由工程部提出书面申请，经建设单位和监理单位审核，批准前方可执行。2、工程结算管理2.1工程结算应具备以下根本条件2.1.1符合合同〔协议〕有关结算条款的规定。2.1.2具备完整有效的质量评定结果和符合标准要求的竣工验收资料。2.1.3工程设计变更、现场签证及其他有关结算的原始资料齐备。2.2工程部预算员应详细核对工程量，按要求编制?施工单位结算书?，所附资料齐全。3、费用环节控制3.1、费用按照预算严格控制，动态监控。4、材料管理为了满足施工生产需要，确保工程质量及工期，降低采购本钱，制定本措施。4.1、采购材料由工程部根据公司已审批的本钱预控分析表填写材料采购单，由采购部采购。4.2、采购材料从异地采购需提前7个工作日，限购材料需提前3个工作日，以确保材料的及时采购。4.3、材料采购必须有2人以上共同经办，在购置之前要货比三家，对材料的价格、质量、品牌、性能进行全方位比较后,选择质优价廉的商品购置。4.4、材料购入后由仓库保管员验收合格后，办理入库手续，由采购员持材料发票、入库单和采购单交分管经理审核，交公司总经理审批后，方可报销。4.5、材料入库后由保管员登记入帐，每月于30日之前将盘存表交与工程经理审核，如发现物品与实物不符，造成的损失有仓库保管员负责，工程完工后，工程部与财务部、本钱部核查后出具书面报告呈分管经理审检，总经理审批。三、本钱管控措施应针对工程工程的具体情况，进行具体的分析，从而采取具体而适用的方法。1.1、施工本钱和相应控制方法工程价格本钱包括建筑工程施工本钱、利润和税金，建筑工程本钱由材料费、人工费、机械台班费、其他直接费和现场经费，管理费〔间接本钱〕构成。1.1.1材料费：约占建安工程价格的60%左右并且耗用材料多。而材料价格，又极大的影响工程本钱，采购部询价小组做到价格物美价廉，在施工中杜绝材料浪费，对材料浪费人员根据情况处于1—2倍的处分。1.1.2人工费：人工费的多少取决于用工量和单价。由于工程施工、人工劳动量大，用工多，故人工费支出相对较多。所以说在施工中尽量减少人工的支出或一次性包死价。1.1.3机械费用：对工程工程使用的大型机械设备采用市场租赁，做到质优价廉。中小型机械视工程实际情况确定购置或租赁。1.1.4其他费用：公司及各工程部根据工程本钱预控分析严格控制各项费用支出。1.2、事前方案控制在工程开工前，应做好前期准备工作，选定先进的施工方案，优良的施工队伍、选好合理的材料供应商，制定每月的工程本钱预控方案。1.2.1工程本钱方案控制本钱方案是工程部开工之前所做的本钱管理准备活动，是根据承包合同确定的目标本钱。公司根据施工组织设计和合同要求等情况，按施工进度方案，确定每个工程月、季本钱预控和工程总本钱控制目标，计算出目标利润，作为控制施工过程生产本钱的依据，使工程人员及施工人员无论在工程进行到何种进度，都能事前清楚知道自己的目标本钱，以便采取相应手段控制本钱。1.2.2施工本钱控制目标确实定工程的目标值有二个：一是建筑产品本身，二是工程工作的目标质量、工期、施工本钱、平安、文明施工等各方面工作的目标。从而实现工程工程利润最大化。1.3、事中实施控制在工程施工过程中，按照所选的技术方案，严格按照本钱方案进行实施和控制，包括对生产材料费的控制，人工消耗的控制和现场管理费用等内容。1.3.1施工人员的本钱管理施工工程本钱管理负有组织、指导、监督责任。施工工程本钱管理的体制、制度、规那么、标准需要设计制定和不断完善。工程工程施工的每一项活动都会涉及施工本钱，每一个管理岗位的工作都与本钱管理相关联，负有本钱责任，同时，每一个岗位的本钱管理优劣，直接与管理人员的利益相关联。工程部配置1-3名预算员现场跟踪预算，办理现场签证等有关预算事务。1.3.2做好利润测算，下达利润方案公司组织有关部门对各项指标的目标值进行测算，确定利润基数和各项指标的目标值，最终下到达工程经理部。利润基数既是施工本钱，规定了工程施工活动的多少、资源消耗的多少等。企业要对利润基数进行认真的测算。此为本钱控制的关键一步。1.3.3工程经理部根据本钱方案确定本钱、降低材料本钱、推行三级收料及限额领料。在工程建设中，材料本钱占整个工程本钱的比重最大，一般可达60%左右，而且有较大的节约潜力，往往在其他本钱出现亏损时，要靠材料本钱的节约来弥补。因此，材料本钱的节约，也是降低工程本钱的关键。组织工程本钱的材料包括主要材料和辅助材料，主要材料如：木材、水泥等，辅助材料是完成工程所必须的手段材料，对施工主要材料实行限额发料，按理论用量加合理损耗的方法与施工队结算，节约时给予奖励，超出时由施工队自行承担，从施工队结算金额中扣除，这样施工队将会更合理的使用材料，减少了浪费损失。推行限额发料，首先要合理确定应发数量，由施工与工程预算员共同测算并经双方确认的数据。总之，要经过双方确实认。其次是要推行三级收料。三级收料是限额发料的一个重要环节，是施工队对工程部采购材料的数量给予确认的过程。所谓三级收料，就是首先由门卫的收料员清点数量，记录签字，其次是工程部的保管员清点数量，验收登记，再由施工队清点并确认，如发现数量缺乏或过剩时，由采购部解决。应发数量及实发数量确定后，施工队施工完毕，对其实际使用数量再次确认，即可实行奖罚兑现。通过限额发料、三级收料的方法不仅控制了收发料中的“缺斤短两〞的现象，而且使材料得到合理有效的利用。1.3.4节约现场管理施工工程现场管理费包括临时设施费和现场经费两项内容，应抓好如下工作：一是人员精简；二是工程工序及工程质量的管理。一项工程，在具体实施中往往受时间、条件的限制而不能按期顺利进行，这就要求合理调度，促进管理水平不断提高，减少管理费用支出。1.4、事后分析总结事后分析是本钱控制工作的继续，在坚持每月每季度综合分析的根底上，采取回头看的方法，及时检查、分析、修正、补充，以到达控制本钱和提高效益的目的。1.4.1根据工程部制定的考核制度，对本钱管理责任部室、相关部室、责任人员、相关人员及施工队进行考核，考核的重点是完成工作量、材料、人工费及机械使用费四大指标，根据考核结果断定奖惩和任免，表达奖优罚劣的原那么。1.4.2及时进行竣工总本钱结算工程完工后，工程部组织有关人员及时清理现场的剩余材料和机械，辞退不需要的人员，支付应付的费用，以防止工程竣工后，继续发生包括管理费在内的各项费用。因此，根据施工过程中的本钱核算情况，做好竣工总本钱的结算，并根据其结果，评价工程的本钱管理工作，总结其得与失，及时对工程经理及有关人员进行奖惩。二、本钱管控流程工程图纸工程图纸本钱部核定本钱材料分析税金管理费用人员工资机械费用利润报公司审核工程本钱预控措施事前本钱预控事中本钱实时控制事后本钱分析总结确定本钱预控目标材料限量限价控制机械设备控制其它费用支出控制对相关人员奖惩其它费用三、采管部(一〕岗位职责1、在目标本钱控制红线内按照工程进度及材料采购方案申请进行招标采购。2、组织采购招标工作、入围单位的考察。3、每周六负责分发签字完整的采购方案，价格考察等资料，工程部、财务部、本钱控制部、总经理各存一份，原件留存招标采购部。4、每月5号前提交招标采购月报，报总经理、董事会、集团分管副总,并向工程部、财务局部发。5、负责公司采购的小型材料及机械设备的管理，形成档案资料，采管部定期检查清点管理，对于工程部管理不到位造成损失的根据损失情况处分。〔二〕招标采购流程1、招标采购原那么1.1依照总经理办公会通过的人、机、料总控目标〔数量、单价、规格型号等〕，根据工程部采购方案的节点、时间进行招标、采购。1.2分采管部、工程部二组独立进行材料价格的收集，在收到采购方案3日内完成采购价格的收集整理与上报，本钱控制部比照目标本钱审核后上报总经理办公会，董事会审批通过后执行。2、招标采购小组的组成公司总经理任组长、工程经理、工程副经理、本钱管控部经理、采控部经理组成招标采购小组。3、招标采购方式3.1工程部根据工程进度提前一周上报材料采购方案本钱部进行审核后，招投标小组收到材料采购方案后3日内考察价格完成并报公司领导审批，2个工作日内审批完成。3.2本钱管控部、工程部两组按规定时间独立进行材料价格考察，每组不低于三家。采管部汇总两组考察资料形成书面材料报送总经理办公会比照审核后，由董事会审批后实施。材料考察书面资料由招采员每周分发，财务部、工程部、本钱控制部、总经理各自存档管理。3.3招标采购完成后3日内由工程部完成合同的会签并分发至招标采购小组各成员。招采员按照签订的采购合同进行采购并负责进场材料的验收与工程部交接。4、处分4.1招标、采购规定：严禁招标采购小组成员个人与供应商暗箱操作、串通、吃回扣等，如发现直接辞退并扣留风险金。4.2招采员严格按照材料招投标考察小组确定的材料方案单进行采购。假设采购的材料不符合材料方案单要求，材料进场并用于工程造成目标本钱增加到达1万元，工程经理、副经理承担50%，招标采购人员承担50%，招标采购人员予以辞退。招采员未严格按照材料招投标考察小组确定的材料方案单进行采购或私自采购不合格材料价值到达1000元，工程经理、工程副经理发现后及时要求招采员退货，由此造成的工程本钱增加全部责任由招采员承担，风险金自动归零且不享受工程收益分配权并予以辞退。〔三〕投标管理流程1.投标信息收集以东营建设信息网、东营市政府采购网、山东政府采购网为主，并掌握社会各级人脉有关工程信息，及时汇报整理并第一时间以书面形式汇报给总经理办公会，评估本钱利润及风险，总经理办公会审批通过后组织投标。2、工作分工总经理组织专题会明确投标工程负责人、工作分工及完成时间。3、投标资料存档投标结束后3日内将投标文件的存档移交行政部，投标资料包括：投标文件〔含商务和技术〕、投标图纸、澄清文件等。所有与投标有关联的电子文档，包括招标文件〔如有〕、商务文件、技术文件、图纸等。4、考核4.1、投标工作是公司创业绩的主要途径，相关部门一定要密切配合投标工作，如出现不配合的情况，对责任人进行100～500元的处分。对于在投标期间泄露商业机密者给予开除处分并扣发当月工资。4.2、在投标过程中出现任何过失，造成废标，追究当事人的责任并给予500～1000元的经济处分。4.3、投标保证金退回工作由总经理负责，出现投标保证金损失，总经理承担50%的损失，连续2次出现投标保证金损失，总经理降薪降职调整，岗位。四、财务部〔一〕岗位职责1、对董事会负责，紧密配合总经理工作。2、负责目标本钱利润分析，按照董事会审批的目标本钱利润严格控制各工程支出，确保本钱控制到位，实现预期利润。3、组织编制公司月度、年度资金方案，统筹资金，提出融资方案经董事会审批后实施。4、工程实施前进行税收筹划，经董事会审批后执行。5、每月5号前提交本钱利润月报，报总经理、董事会、集团分管副总。每月10号左右组织本钱利润分析专题会并形成会议纪要。6、负责工程相关的间接本钱〔如管理费用、销售费用、财务费用等〕的核算与分析；负责月度本钱利润发生数据的统计，每月与本钱控制部对账，保证本钱、付款数据准确；负责目标本钱利润的变化预警。〔二〕财务人员工作标准1、现金及时入帐，不得公款私存，或私设小金库。2、未经批准，出纳人员不得私自支付报销费用，出纳人员不允许坐支现金。3、未经领导批准杜绝用现金支付大笔业务。4、现金日记帐必须做到日清月结。5、出纳员必须催促借款人员及时结算，超过二十天不结算，出纳从借款人员工资等收入中协助扣回。6、必须对收支业务的真实性、合法性和正确性负责，对伪造、涂改及不合法单据报销者，除上缴不正当收入外，按其金额的两倍罚款。7、出纳负责账户款项收付及核对，按账户管理的有关规定，及时核对银行帐，严格按照资金开支方案办理业务，保证款项收、付合法、合规。8、按照帐户指定用途进行结算，严禁变更资金用途和混用。各公司资金收、付及贷款业务统一在批准开立的银行账户内进行结算，并保证及时核对，严禁资金外储及帐外资金结算。〔三〕借款程序及管理方法1、业务人员出差大额开支需借款的，由业务经办人借款，相关领导审批，并于业务完成7个工作日内及时结清借款，否那么按月息10%计收利息，不予办理下次借款并从工资中扣回借款。急需借款在总经理无法及时签字的条件下，借款人必须以电话或短息的方式向总经理申请，总经理批准后填写借款单按照借款流程报财务，出纳付款前必须以电话或短息的方式向总经理请示落实后进行支付。2、员工因辞职等离开公司，如有借款，必须借款归还后，公司档案、人事等部门方可为其办理离职的手续。3、所有非公司内业务借款必须由董事长签批。4、借款流程图：财务部经理审批分管副总审批部门经理签字财务部经理审批分管副总审批部门经理签字业务部门填写借款申请单 出纳岗付款董事长审核总经理总签批出纳岗付款董事长审核总经理总签批〔四〕费用报销程序及管理方法1、报销人员填写报销单据，部门经理签字后交财务部审核发票真伪及填写是否正确，由报销人转分管副总审核签字后，按审批权限由总经理审批或董事长、集团分管副总审批，审批通过后由出纳于“每周一〞统一支付。2、总经理日常费用权限为1000元，超过1000元须董事长、集团分管副总审批。〔假设集团分管副总不在以微信或短信形式汇报审批〕。3、市内三区二县办理业务享受车贴的管理人员不得报销交通费；超出市内三区二县办理业务的报销车费、交通费、住宿费；开车外出办理业务须经过总经理审批后报销过路过桥、燃油费等费用；乘坐飞机或动车高铁一等座、商务座须经公司董事长同意。4、因业务需要开公车闯红灯、闯禁区、超员、超速、等违章行为出现的罚款不予报销并自行处理车辆扣分。财务部审核财务部审核财务经理审批部门经理签字报销人填写报销单财务经理审批部门经理签字报销人填写报销单NONO月末汇总支出编制本钱利润分析董事长审批出纳岗支付总经理审批分管副总审核月末汇总支出编制本钱利润分析董事长审批出纳岗支付总经理审批分管副总审核 〔五〕应收工程款程序及管理方法1、应收帐款的管理部门为公司的财务部门和工程部，财务部负责数据传递和信息反响，工程部负责客户的联系和款项催收。2、财务部负责建立健全应收账款台账，收集整理与应收账款回收有关的资料，及时提供应收账款清理回收情况，对于未按合同条件回收工程款的工程工程，及时催促工程经理回收工程款并向公司领导汇报。监督检查各工程部应收账款的回收工作。3、应收工程款的结算工作，工程部持公司出具授权委托书及财务部开具的收款收据到甲方单位结算工程款，工程款通过网银转账或电汇至收款收据注明的公司指定账户。不得通过支票结算，特殊情况需要支票结算的，须报公司领导审批。〔六〕应付工程款程序及管理方法1、资金支出方案分零星开支方案及月度资金方案。零星开支方案：未包含在月度资金方案中而急需支付的特殊、未能预见的零星费用，零星支出方案每周六报批一次。经分管副总、财务经理审核、总经理、董事长签批后实施。月度资金方案：各部门须于每月25号前按照固定格式报财务部，由财务经理归集审核后报财务总监、总经理、董事长、集团分管副总签批实施。2、资金方案的申报依据2.1按照账面欠款付款的，以账面欠款和付款比例申报。2.2根据合同付款的，以合同约定和执行情况申报。2.3利息、税款等常规性开支，按照通用付款要求申报。3、资金方案控制程序各部门在申报资金方案时，要求以相关的合同、工程进度表等作为申报依据，具体要求如下：3.1在建工程工程款：3.1.1各工程工程现场负责人对施工单位申报的本月工程质量、工程产值按公司规定进行审查汇总，由分管副总或总经理进行审核并签字后，上报工程预算员。3.1.2工程预算员和审计部门对工程质量、产值进行审计落实，经签字确认后按照付款比例申报资金方案，并由客户开具进度发票入账。施工过程中(材料、人工费)拨款不突破合同额的70%。3.2完工工程工程款：3.2.1工程完工后，由规划开展建设总公司组织决策层、审计部、使用部门进行现场验收，验收合格后，出具完工验收报告和决算报告，并上报高层审批。3.2.2由客户按决算金额开具发票，凭合同、验收报告、决算报告和审批后的请示报告，办理入账手续，由财务把关后记入应付账款，以账面欠款和集团付款比例申报资金方案。3.2.3按合同规定需要保存质保金的，单独挂账，到期后凭合同和使用单位的使用合格说明，申报付款。每周六由工程部、本钱控制部根据工程进度情况及合同约定拨款情况计算出本次方案拨款额，报送财务统一编制资金方案，分管副总、总经理审批后报董事长、集团分管副总审批，审批后执行。3.3陈欠款类：3.3.1供应采购商半年以上无业务的单位欠款或工程完工入账一年以上尚未支付的款项视为陈欠款。3.3.2各部门根据月底账面欠款，按统一的比例于麦收、秋收、春节申报资金方案，特殊情况申报的，要单独说明原因。4、拨款资料存档要求4.1施工合同、拨款申请单本钱控制部、财务部、总经理办存档，工程部留存复印件。4.2财务部拨款后2天内通知工程部；本钱部和财务部每月核对，形成对账台账，签字确认后报公司总经理。5、处分1、拨款依据本钱分析表、人机料进度消耗表及合同条款进行付款，确保工程正常施工，审批不及时处分责任人100元/天，付款延迟处分财务部100元/天。2、拨款资料工程部、本钱控制部、财务部三处留存，本钱控制部财务部月对账，签字确认，未对账处分本钱控制部、财务部200元/次。6、工程、材料款支付流程图：财务对照本钱利润分析及进度消耗，合同条件审核应付款本钱控制部审核目标本钱及进度分析工程主管、经理、总监签字工程提交拨款申请财务对照本钱利润分析及进度消耗，合同条件审核应付款本钱控制部审核目标本钱及进度分析工程主管、经理、总监签字工程提交拨款申请分管副总分管副总审批 月末汇总支出编制本钱利润分析董事长审批总经理审批会计、出纳月末汇总支出编制本钱利润分析董事长审批总经理审批会计、出纳付款 〔七〕往来账核对的管理方法1、公司财务对应收账款客户每年集中对账2次，每年5月、10月各核对一次。2、公司对帐方式采取外出对帐及传真或邮件等形式的方式进行，采取分类别对账的形式，重点对回款较慢及询证函对账不符的单位进行外出对账，对于信誉较好，回款较快的单位，采取发放询证函、传真或邮件的方式进行。3、工程部人员必须无条件、全力配合公司对帐工作，确保对帐工作的顺利进行。对帐时，须严格遵守对帐方案的有关要求及公司的规章制度，严格遵守公司保密制度。4、对账结束后，要及时编制对账余额调节表，详细标明每笔调节事项的调节原因及经办人，并要求客户在调节表或询证函中加盖单位印章。〔八〕、异地施工工程财务管理方法遵循公司财务管理“统一管理、集中核算〞原那么，对异地施工工程财务管理做以下暂行规定：1、费用控制：1.1公司不再向异地工程部派驻专职财务人员，而是设立异地工程部出纳岗位，负责工程部资金收支。具体财务核算，账务处理归公司财务部按月进行，本钱独立核算。1.2月度方案控制。工程部经理每月25日前制定下月本钱、费用方案并发邮箱至总公司，公司领导批准后返传回工程部遵照执行。月底将本月方案实际执行情况报公司财务部。1.3异地工程部发生的各项费用支出，事先必须请示公司董事长，以借款方式向公司领取资金开支，票据单独保管，回公司总部报销。2、资金管理：2.1公司实行资金统一管理，所有工程款一律汇入公司本部指定银行账户。2.2加强资金使用的方案性，在已审批月资金方案内，公司根据资金情况与工程部协商付款次数与单次付款金额。每次付款工程部出纳员填写借款单，工程经理签字后传回公司财务部，公司财务部代办审批手续后支付该款项。2.3严格执行收支两条线。工程经理为回收工程款的第一责任人，工程部资金原那么上实行“有收入才能有支出〞。工程经理必须采取积极有效的措施及时收取工程款，公司统筹安排资金。严禁“以支抵收〞将工程款直接用于工程支出。2.4工程部资金用途是保证工程进度本钱的支出，其他方面无权动用资金，任何人不允许私借公款。2.5工程部出纳员严格遵守公司资金支付有关规定，凭公司传回的、已审批的“借款单〞或已审批的“月度资金方案表〞为依据付款。所有的支付必须通过转账方式支付。五、行政部1、按公司规章制度及总经理的要求高效配合、上传下达，到位工作。2、按照总经理审批的招聘方案进行目标人员的初选，安排复试，对入职人员的制度与文化的培训。3、负责公司总经理交办工作的监督与反响。4、负责公司考勤、微信群管理、会议安排、月度、季度绩效考核。5、负责合同条款的法务管理，负责诉讼的对接与沟通。6、各种资料、档案、印章、证件的整理、归档，每月或不定期对各部门资料保管情况进行检查。第六章工程本钱利润管控与流程明确工程本钱管控过程中的责任主体，动态监控本钱的变化，及时预警，从而实现本钱的精准、到位、有效控制，严格控制工程本钱，确保实现工程预期利润。。一、工程招投标阶段1、招投标决策阶段本钱控制本钱管控小组进行工程工程信息的跟踪与收集，并对工程信息进行分析评审，及时决定是否进行投标。2、招投标阶段的本钱控制投标阶段发生包括标书费、差旅费、咨询费、办公费、招待费等费用，约占当年完成产值的1%-1.5%。对投标费用要进行与投标总价相关联的总额控制，并落实到投标责任人进行管理。财务部单列科目进行核算。二、工程实施前本钱利润分析与确定1、工程本钱管控小组组成：由总经理任组长并对董事会负责、分管副经理、本钱管控部经理、财务部经理、采管部经理、工程经理、工程副经理组成工程本钱管控小组，负责工程招标采购方案及本钱支出的汇总与审核；报董事长与集团分管副总审批签字后执行。总经理为本钱控制的第一责任人，本钱管控部经理、采管部经理、工程经理、工程副经理为本钱控制的第二责任人，财务部为本钱控制的关键节点。2、材料考察招投标小组：对董事会负责，积极配合总经理工作。成员由公司总经理、本钱管控部经理、工程经理、工程副经理、采管部组成。本钱管控部和工程部各自考察形成书面材料由采管部汇总。由总经理办公会比照审核报董事会审批通过后实施。审批通过的书面材料由财务部、采管部、工程部、本钱管控部、总经理各自存档。3、工程本钱利润目标确实定：分本钱控制部、外部审计公司二组独立进行工程本钱分析。本钱控制部在工程中标后分析图纸详细精准按流程核算，组织工程部、财务部、采控部10内完成目标本钱利润分析，财务部负责外部审计公司提交的目标本钱分析结合本钱控制部出具的目标本钱利润分析进行比照，经总经理办公会审核后提交董事会审批，董事会审批后作为工程本钱利润的控制目标。三、工程施工过程中本钱控制由总经理负责，本钱管控部，工程部落实；实行事前、事中、事后全过程控制。分工程独立核算、每月每周进行集中审核。1、各部门施工过程中本钱控制①、工程部：在工程开工之初，工程经理部根据公司与工程签订的?工程本钱管控与目标责任合同?确定工程的本钱管理目标、质量管理目标、平安管理目标，进度目标。并根据以上确定目标分解编制年度、季度、月度、周方案。②、本钱部：本钱部负责本钱数据的收集、整理，进度人机料的复核，目标本钱与实际发生，配合财务部对预期利润的变动监控。每月每周根据进度人机料消耗、目标本钱利润提报进度工程本钱利润分析，月报经总经理审批后报董事会。③、财务部：负责工程相关的间接本钱〔如管理费用、销售费用、财务费用等〕的核算与分析；负责月度本钱利润发生数据的统计，每月与本钱控制部对账，保证本钱、付款数据准确；负责目标本钱利润的变化预警。每月每周收集本钱控制部对工程的本钱分析，间接本钱数据，汇总比照目标本钱利润，提报比照分析数据，出现异常情况上报总经理办公会，目标本钱变动在3%以内不予以调整，超出3%时经过工程部、本钱控制部、总经理办公会审核，提报董事会审批后予以调整。单项本钱变化，目标利润不得调整，考核方法不变。2、直接本钱控制方法：人工本钱、机械本钱、材料本钱人机料本钱严格按照目标责任本钱动态控制，工程进度与本钱支出配比管控，每月每周比照分析工程进度与目标本钱是否存在偏差。①人工费控制实行“量价别离〞的方法，将作业用工及零星用工按照定额工日的一定比例综合确定用工数量与单价，经会审的施工图，施工定额、施工组织设计等通过劳务合同进行控制。②根据施工组织设计选择合理的施工机械，合理安排施工生产提高机械的利用率，加强设备租赁管理减少不必要的设备闲置和浪费，通过定额控制、招标和询价确定机械数量、单价。③在保证符合设计要求和质量标准的前提下，合理使用材料，通过定额控制、指标控制、计量控制、包干控制等手段有效控制物资材料的消耗。④施工分包控制：工程经理部根据施工方案确定需要分包的工程范围，根据工程专业性和规模报招标采购小组按照公司流程优选分包队伍。3、间接本钱管控：管理本钱、财务本钱、税收本钱管理本钱控制：精简高效、一人多岗，费用总额控制，其中工程招待费用控制在单项工程总造价的0.6%以内。管理人员配置、工资标准、费用总额由工程经理提出方案，经总经理办公会审批后执行。财务本钱控制：资金本钱控制，根据工程施工进度有效的控制资金流出，量入为出，每月定期付款。工程部提出付款方案，本钱控制部、财务部审核，经总经理办公会审批后执行。税收本钱控制：事前筹划，事中控制，严格按筹划方案执行，全过程参与。四、工程施工完成：施工完成后10日内本钱部上报工程结算，审计完成后10日内本钱控制部、财务部完成最终的本钱利润分析，向董事会汇报，董事会审议通过后作为工程奖罚的依据。工程奖励1、工程奖励标准：工程本钱节约局部或工程预期利润超额局部两者取最大值*50%，奖励标准为含税奖励，相关税金由公司代扣。2、工程奖励范围：工程本钱节约局部或工程利润超额局部奖励范围为工程部。工程经理依据工程风险金比率制定奖励方案，报总经理办公会及董事会，董事会审批后予以执行。3、工程奖励兑现比率及发放时间工程验收结算后按回款比率兑现奖金总额的80%，剩余局部在保修期满后发放。假设后期因质量造成维修，维修费用从未发放奖金中扣除，缺乏局部从工程责任人员工资、提成中扣除，维修比重超过20%时工程经理、工程副经理直接辞退。流程本钱部核定本钱本钱部核定本钱人工本钱材料本钱管理费用税金及其他本钱工程预期利润报公司审核工程本钱预控措施事前本钱预控事中本钱动态控制事后本钱分析总结确定本钱目标，签订责任合同人工限量限价控制机械设备总额控制其它费用支出控制兑现本钱责任合同财务费用材料限量限价控制工程图纸会审招投标综合部工程部本钱部招采部财务部中标机械本钱第七章施工管理制度与流程一、工程工程开工前准备工作与流程1、工程部的组建流程：分管副总推荐工程经理、工程副经理，上报总经理审核，报董事长批准。工程部人员由工程副经理组建，工程经理批准。2、工程技术负责人负责编制施工组织设计，公司技术负责人审批，批准后做为本工程施工过程控制的指导文件实施。3、〔一〕、质量管理制度一、质量、进度、平安管理制度3.职责3.1总经理负责监督、指导本制度的实施，负责执行文件的审批。3.2工程部负责落实施工质量管理控制、施工准备、施工质量和效劳的有关管理要求。4.工作程序4.14.2施工准备：工程部按照施工筹划文件的要求进行施工准备工作，包括筹划建立工程管理机构、材料物资准备、机械设备准备、人力资源入场准备、施工临时建筑物的搭建等。施工准备完毕后，工程部须按规定向监理方或发包方进行报审、报验。工程部在确认工程施工已具备开工条件，按规定提出开工申请，经批准前方可开工。4.3施工质量控制：事前、事中、事后质量控制；采取PDCA循环：方案、实施、检查、处置。4.4施工过程质量验收：检验批质量验收、分项工程质量验收、分部工程质量验收。处分工程施工过程中出现质量返工所造成的损失全部由工程部承担，从工程奖金、提成、工资中扣除。〔二〕、施工进度保证制度1、施工方案施工前，编制施工组织设计和施工方案，严格执行。编制施工总进度方案，进一步编制月施工方案和旬施工方案，坚持每周例会制度，检查和落实方案执行情况。2、保证工期措施2.1根据工程的实际情况结合公司的设备能力，合理组织流水作业，科学管理，制定详细施工进度方案。2.2地下管线、道路流水交叉作业，根据现场情况及施工需要划分施工段分段组织各专业交叉施工。2.3及时了解货源动态，保证材料的正常供应。2.4各专业工种统一指挥，协调管理。2.5机具、设备设防雨罩，保证设备的正常运行。2.6设备定期或不定期检修、保养，保证设备的正常运行。2.7调派充足的、具有丰富施工经验的各专业施工技术管理人员和作业工人作业。2.8加强与建设、设计、监理、质监及其它有关部门的工作联系，保证工程顺利进行。2.9加强质量平安管理，确保不出任何事故，以利工期按时完成。2.10材料供应严格执行材料采购单进场日期、有序进场，确保材料数量、质量达标。2.11按施工组织设计中的人力配备方案合理进行人员调配进场。〔三〕、平安规章制度1、施工人员工作期间必须戴好平安帽、系好帽带，不得赤脚、穿拖鞋，不得吸烟、严禁酒后上岗、严禁酒驾、醉驾。2、施工人员必须严格遵守现场平安纪律及工程操作规程，严禁违章指挥操作。3、使用气焊须由合格电气焊工操作，乙炔和氧气瓶使用必须符合规定，作业前须到相关部门开具动火证。4、使用电焊须由合格焊工作业，焊机一次线长度不得大于5米，二次线不得大于30米，零线和把线不得破皮、老化。5、对于现场出现立体交叉作业时，须报工程部负责人制定防护措施并落实后，再进行施工。6、施工现场三级移动电箱〔手提箱〕，接线时必须按规定接线，接线时必须认真负责，接好线路认定无疑时方可合闸送电使用，工作完毕必须由专业电工拆线。电缆线路必须把线路悬挂好，不得乱拉乱扯，在无法悬挂的地方，必须放在平安可靠地区。8、施工现场维护电器设备人员必须按规定每月定期检查，本单位的电器设备，保证施工人员平安，放心用电。9、停用的开关箱与电器设备或工作完毕，必须拉闸断电并锁好箱体。10、使用中的移动电箱，如上下动，禁止用电缆线代替绳子起吊电箱，必须断电，方可移动。二、档案资料管理1、流程资料组成：施工图纸〔蓝图〕、图纸会审、工程签证、价格签证、施工日志、施工组织设计、施工技术资料、施工保证资料、本钱控制资料、方案资料、利润分析资料、考勤、合同、周月报、招标采购方案单、材料招标采购小组确认的采购方案单及价格确认单、材料考察询价单等2、资料管理要求工程部、本钱部、招采部、财务部、综合部资料各部门必修有专人管理。本部门流程资料各自整理并向其他各部门分发。各部门各自保存一份完整的工程流程资料。对需要进行总经理、董事会、集团分管副总签署的文件，须有各部门负责人上报讨论，签署完成后的资料由各部门向其他部门分发，保证每个部门留存一份。原件综合部必须留存一份，剩余原件原那么上由本部门留存其他部门留存复印件。综合部不定时检查文件的文本及附件是否完整，如有短缺，应追查归档。文件假设抽查，应有档案管理员的签认。对于整理不到位的进行通报并处分。工程结束后工程所有的档案资料的收集、整理、立卷、归档由公司综合部负责。3.档案管理3.1归档文件，应依目次号顺序以活页方式装订于相关类别的档夹内，并视实际需要使用“见出纸〞注明目次号码，以便翻阅。3.2档夹的背脊应标明档夹内所含案件的分类编号及名称，以便查档。三、工程管理日报、周报、月报制度1、目的：为便于工作方案顺利实施，便于公司到位监控，确保年度方案有效落实，保障战略实施到位，特制订日报、周报、月报管理方法。2、日报、月报、周报范围：本钱月报、质量进度月报、财务月报，绩效考核月报，拓展信息月报以及工作周报日报等3、行政人事部负责日报、周报、月报的管理与监督4、时间要求：月报报送时间为每月的5号，周报报送时间为每周五。5、考核：逾期一日上报，考核责任人：100元/次，逾期2日罚款200元/次。四、异地工程管理流程1、人员情况：工程部主要管理人员原那么上公司总部直接从总公司派遣，技术及现场管理人员从当地招聘。施工管理人员招聘由工程部负责。2、公司向异地工程部派驻专职招标采购管理人员，负责工程部材料招标采购工作。3、异地工程部经营管理信息资料的报送规定⑴工程部负责人是生产经营管理信息报送的第一责任人，对信息的标准性、完整性、准确性、及时性负责。⑵工程部指定专人报送平安生产、经营管理信息资料。报表内容填制应齐全，备注说明概括性强；报送文字资料应反映当期实际情况，内容充实、简炼，实施的机制、管理、技术、方法、流程为必报内容。⑶所有需要签章的资料按样表统一格式，报送方式一律采用发电子邮件。特殊情况需验证单位领导印章、签字的资料经许可，采用传真或扫描件发送。对于确需签章原件的采用邮寄方式。各工程部根据填报内容，将指定的责任人名单在工程实施前报总公司行政部。⑷对未按时报送或报送质量不高敷衍了事的工程，罚款50～100元/次，对直接责任人罚款100元/次。五、公司巡检制度1、新开工工程现场必须严格按照平安文明施工规定，到达平安文明管理要求，经公司工程部人员对现场检查验收合格后，方可进行施工。否那么对工程部处以3000元罚款，并对工程停工整改。2、每月工程经理轮流参加月度检查，如遇特殊情况确实不能参加的报工程部确认。公司检查时，相关人员除请假外不得缺席，否那么每次处以500元罚款。月度检查对提出的问题要及时组织整改回复。未整改、回复的每次处以2000元罚款。评比时倒数前三名的每项罚款1000元。第八章工程汇总清算制度与流程工程竣工清算是公司管理最后一环也是最重要的一环，它是总结工作经验教训、考核工程本钱和进行经济核算的依据，也是总结、提高和衡量企业管理水平的根本。一、工程竣工清算必须在按照签订的工程承包合同完成所约定的工程承包范围内的全部工作内容，工程质量符合设计及合同文件要求，经竣工验收结算完成后。二、由本钱管控部负责，财务部、采管部、工程部、行政部配合。三、工程竣工清算关系公司的切身利益，工程外业质量再好，如果在最终的工程清算中不能表达出应有的经济效益，对工程管理来说是不成功的，对施工本钱控制来讲也是失败的。在竣工清算时应做好以下工作：1、整理收集各类文件、资料工程部负责与工程工程变更、数量、单价有关的业主发文、批文、工作联系函、监理指令、设计变更通知单、会议纪要等等文件都要进行收集。并按照不同文件的性质、内容进行划分、整理成册。2、复核工程量本钱管控部负责竣工清算核对工程量。因此每个分局部项工程量的统计都要认真进行核对，要求各部门对每个清单项下的工程量出处都很清楚。四、清算完成后由本钱管控部形成清算汇总资料报董事会，讨论工程取得的成果和存在的缺乏，以及管理过程中存在的缺乏和今后应注意的问题。对于清算中出现的渎职问题根据造成损失的大小加倍处分。第九章小型固定资产管理制度与流程为进一步加强和标准公司固定资产的管理和核算工作，及时掌握固定资产的构成和使用情况，确保固定资产平安完整，结合公司的实际，特制定本管理方法。一、实行固定资产归口管理，建立使用保管责任制，正确处理好各工程部之间在固定资产保管和使用方面的关系，确立责任制，消灭无人负责现象。二、按照各类固定资产的使用地点，分别交由各所属工程部负责管理。对于机械设备，还要落实到人，建立谁使用谁负责的机制。三、为了保证固定资产的完整无缺，不断提高固定资产的利用效果，财务部门必须对固定资产的存在情况和使用情况进行全面的核算和定期清查盘点。四、固定资产清查盘点至少每年一次。清查时，除了清点固定资产数量外，还要检查资产的使用和维护情况。第十章投诉制度与流程胡总负责为标准公司监督举报投诉受理工作，及时受理和查处各类工程违规、违法和损害公司利益，结合我公司实际情况,制定本制度。一、受理登记：1、行政部负责举报投诉的受理工作，向公司全体员工公布举报电话，设立举报箱，和微信工作平台。2、举报人的举报方式不受限制，鼓励举报人使用真实姓名，并提供相关证据，以便核查情况。3、指定专人负责受理和查处各类举报投诉案件，遵循及时受理、快速处理、迅速反响的原那么，畅通举报投诉渠道。4、对受理的举报案问题由行政部向总经理汇报。二、调查处理1、每一件举报投诉问题应确定专人负责办理。2、对举报投诉事项进行调查处理时，原那么上一般举报投诉应在5个工作日内根据举报内容和管理权限查办，紧急或重大的投诉举报应及时查办。3、举报投诉自受理之日起，一般应在10天内查明事实并形成书面材料。依法需作出行政处分的，按有关法律、法规和规章的规定办理。三、整理归档1、举报投诉案件受理及查处过程中所形成的资料，要及时收集整理归档。2、举报投诉受理过程中应做好保密工作，对检举、揭发、投诉的材料及有关内容应妥善保管,严禁泄露。与投诉、举报问题有利害关系的，应当回避。第十一章考勤制度一、公司实行每周6天工作制；冬季作息时间：上午8：00－11：30，下午13：30－17：30。午休时间为11：30－13：30。夏季作息时间：上午8：00－11：30，下午13：30。午休时间为11：30－13：30。二、迟到、早退、旷工1、非工作原因，迟到、早退超出规定作息时间10分钟--30分钟的按50元/次罚款。超出以上时间规定按照旷工论处，旷工按70元/次罚款。2、旷工半天〔含〕以上，2天以下〔不含〕除按扣除相应时段双倍工资标准执行外，罚款500元/次，并给予书面警告。3、违反劳动纪律，员工连续旷工一周及以上或当年累计旷工10天以上公司予以辞退。4、如遇特殊情况未按时上班的必须向主管领导说明原因，并补办相关手续。三、请假管理1、请假须填写?员工请假单?批准前方可，事假超过2天不发放工资，病假按根本工资的80%发放，病假超过3个月，医疗期内按东营最低工资执行；婚假等其他法定假执行国家标准。2、批准权限：请假一天之内由工程经理批准，；二天以内〔含二天〕假期公司总经理批准。3、员工请假的时限，应以?员工请假单?上的时间为准，遇节假日不顺延。第十二章公司绩效考核〔月〕机制一、绩效考核目的1、完善科学标准的绩效评价工具，加强考核的公平、公正性，提高管理水平和工作效率。2、本规定适用于公司所有员工二、职责分工以总经理为核心的绩效考核管理小组，工程经理、本钱控制部经理、财务部经理组成，以对绩效考核的有效性进行监督和管理。行政部为绩效考核的归口管理部门三、绩效考核的根本原那么：考勤+月度工作方案四、绩效考核实施细那么1、工资70%作为根本工资，30%作为绩效工资纳入考核。绩效考核以工作承诺书的形式予以评价，总分100分。2、月度工作方案评议由部门经理及总经理评分组成，其中部门经理评议占70%，总经理占30%。3、每月3日前〔节假日顺延〕提报上月工作方案完成情况及本月工作，月度工作方案经分管领导审批后执行。4、绩效考核实行末位淘汰制，每季度评议一次，连续两次评议最后一名的予以降级或辞退。五、处分各部门未按要求及时提交工作方案的，每迟交一天扣罚部门负责人罚款50元，工作方案完成评价不实的，扣罚评价人员100-500元/次。第十三章工资职级设置一、按照以效益为中心的原那么，使员工分享公司的开展成果，以岗定薪，岗变薪变的原那么。二、薪酬模式：员工薪酬分根本薪酬和绩效薪酬两局部，采用结构薪酬制。员工薪酬=根本工资+岗位津贴+工龄工资+补贴+绩效工资。根本工资、岗位津贴、工龄工资、补贴统称根本薪酬；绩效工资称绩效薪酬。三、1、根本工资：参照各岗位层级设定，公司行政体系和专业、岗位体系划分。员工层级分职员〔实习、正式〕、主管、部门负责人、工程副经理、工程经理、总经理助理、副总经理、总经理〔主管及主管以上分见习、实习、正式〕。2、岗位津贴：根据职务上下、岗位责任、繁简轻重、工作条件确定，岗位津贴变更从岗位变动后的下一个月起调整。3、工龄工资：员工在本公司工作满一年后，执行工龄工资。工龄工资每月100元，逐年累加100元。4、绩效工资：根据各部门工作任务、经营指标、员工职责履行状况、工作绩效考核结果确定。5、补贴：通讯补贴、交通补贴执行公司有关规定。6、员工的薪酬按月发放，每月15号前发放。7、部门副经理以下人员薪酬调整由总经理办公会确定，中层以上人员薪酬调整由董事会确定。第十四章员工招聘、离职管理制度一、员工招聘管理制度招聘原那么：1.1、以学识、品德、能力、经验适合于工作岗位为原那么。1.2、工程专业人员须具有五年以上的施工管理经验和专业技术；2、招聘程序：工程部推荐、网上招聘人事部收到工作简历后筛选，筛选合格者人事部安排相关部门经理初试，经总经理、董事长复试通过后办理试用手续。3、提交资料：原单位的离职证明原件、填写个人?员工情况表?、交登记照片2张、交身份证复印件2份、交学历证书复印件及其他相关证明材料的复印件。4、签订劳动合同试用期为3-6个月，期满合格办理正式录用手续。二、员工离职管理规定1.目的明确了员工离职、离职交接、违约责任及双方权利义务等内容。2、离职程序2.1员工离职，应提前30天提出书面?离职申请?，所在部门负责人及分管领导同意后递交综合部，综合部、总经理审批同意后，双方办理工作交接及相关离职手续。2.2用人部门要求辞退员工的，须提交?辞退函?，由部门负责人及分管领导在?辞退函?写明辞退原因并签字确认后递交行政人事部，由行政人事部及总经理审批同意后，双方办理工作交接和相关离职手续。3、工作交接3.1、离职员工需到行政部领取?员工离职工作会签单?和?工作清理单?；3日内完成工作交接、资料交接、物品交接后，原件留存综合部。3.2、离职员工如存在未按时结清借款、工作交接不清的，离职人员所在部门应及时通知行政部、财务部停发离职员工工资。3．3、未清还欠款欠物、未办理工作交接擅自离职的，公司将保存法律诉讼的权利。3.4、离职人员对知晓的公司机密必须予以保密，因此产生的损失离职人员全部承担。第十五章公司联席会议制度目的：精简、有效、节约、提高会议质量原那么。二、会议组织：会议由行政部负责安排，会议形式主要有：市场拓展调度会、专题会、月度经营分析会、半年会议、年度会议、晨会。三、会议时间月度经营分析会每月15日召开；周例会每周六8：30年度会议、专题会及晨会根据实际情况安排。四、会议要求1、为防止会议过多或重复，公司正常性的会议一律纳入例会制，原那么上要按规定的时间、地点、内容组织召开。2、会议通知及讨论议题，提前1日下发通知〔短信、邮件或电话〕,会议如需临时调整，须提前通知各参会人员。3、会议一律要求正装、手机调整到会议模式。4、所有会议纪要需在会议结束后的2小时内完整，并打印各部门传阅，各参会人员签字存档，原件存行政部。五、会议考核1、参会人员迟到5分钟以内，罚款50元/次，超出5分钟，罚款100元/次。参会人员不穿正装，罚款50元/次。2、参会人员手时机议期间未调整到静音模式，罚款50元/次3、会议纪要滞后整理，考核责任人员50元/次。4、周例会会议纪要未按照要求存档，考核责任人50元/次。第十六章通讯制度一、目的：有效无障碍沟通，提高工作效率。二、公司各种通讯工具主要是方便与外界沟通，方便开展业务，严禁拨打声讯台或信息台查询非业务信息。三、保持通讯畅通、24小时开机，电话铃响3下应该接听。四、电子邮件管理要求：每日上班后，须及时翻开邮件，及时接收、阅读、回复电子邮件，并做好重要电子邮件的备份；重要或紧急的电子邮件，发送后，还应采取电话、短信等形式予以告知收件人。微博、微信管理要求：1、办公室负责微博、微信信息统一认证，统一监管。2、强化信息获取、实时互动沟通，要求入职人员全部开通微信，参加集团微信群，并保持通讯畅通。3、养生、娱乐、人生感悟、公司日常经营资讯、员工活动等符合法律法规，包含正能量的一般信息内容。可以由微博、微信发布及回复，对涉及公司重大决策，人事变动、公司诉讼等重要机密信息不得发布。5、考核5.1出现一次无法联系情况，考核责任人50元/次，一月出现3次无法联系现象，考核200元，集团内予以通报。5.2违反本制度给公司造成损害的，公司有权追究责任，视情节严重程度进行降职、降薪、辞退。第十七章印章管理规定一.印章的刻制、启用和收缴1、各类印章由各部门根据业务工作需要提出方案，报总经理办公室、总经理批准后，由行政部统一刻制。公章、合同专用章、财务专用章、银行预留个人印鉴，还必须报董事长审批方可刻制。2、所有刻制的印章必须经总经理办公室根据公司领导审批意见明确使用范围，并以公司名义下达启用通知，履行登记手续后，印章使用单位方可启