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文档简介

金库钥匙管理制度一、制度目的为了保证金库钥匙的安全与管理有序，保护金库内部重要财物和文件的安全，规范钥匙使用、保管和交接流程，特制定该管理制度，以保护公司及客户资产的安全。二、适用范围本制度适用于公司内部所有部门的金库钥匙的管理和使用。三、管理职责总务部负责金库钥匙的安全保管、使用控制、审核和监督。其他部门负责金库钥匙的申请和使用。四、钥匙的种类及用途金库主钥匙：金库主门开启锁匙。次级钥匙：打开柜门或保险柜、箱门。现金箱钥匙：专用于现金箱。出入证：金库内人员出入证。五、钥匙的申领与归还（一）申领程序申领人填写《金库钥匙申请表》。申领人需出示身份证明或工作证明，并在《金库钥匙签发簿》上签名。总务部审批通过后，发放相应的钥匙给申请人。（二）归还程序钥匙使用完毕后，须及时归还。归还人登记在《金库钥匙签发簿》上，并在《金库钥匙领退登记表》上签名。归还人在《金库钥匙签发簿》和《金库钥匙领退登记表》上需注明归还日期、时间、使用情况和使用人员。六、钥匙保管措施由专人保管金库钥匙。钥匙均应标注专用用途、编号、名称、日期以及领用人姓名等相关信息。防盗箱、保险柜应隔离存放，钥匙与防盗箱、保险柜应单独存放。严禁未经审批及未取得相应权限的人员擅自使用钥匙。散钞应该放置于钱箱内，确保现金存放安全。七、钥匙丢失处理申报人应填写《钥匙报失表》。申报人需说明钥匙编号、用途、遗失时间以及责任人、报失原因等要素。总务部应即时封存钥匙相关的保险柜、保险箱或者防盗柜，并进行调查处理。八、安全控制金库钥匙的钥匙柜安装在总务部办公室，禁止任何非金库专管人员进入操作。金库钥匙必须一人一钥的使用。工作结束后，钥匙必须原位存放在专用保管柜中，并加上防盗标识和锁。钥匙的使用必须经过授权、记录和检查，由总务部负责人检查确认后方可领取，并在《金库钥匙签发簿》上进行记录。九、制度的执行和监督本制度的执行和监督由总务部主管负责监督，对于违反规定者，依据公司相关规定进行处罚。钥匙使用记录进行公开，以备查验。总务部应定期对全公司进行钥匙管理工作的考核评价。十、制度变更和解释本制度进行重要变更应由总务部报请公司领导备案。对本制度的解释权

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