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文档简介

资金管理管理制度1.总则为规范本单位资金管理活动，确保资金使用安全、高效、规范，特制定本制度。2.资金管理的基本原则合法：资金的流转、使用必须遵守国家有关法律法规及本单位的有关规定。安全：确保资金使用安全，防范各类风险。效益：依照本单位的工作需要和发展要求，提高资金管理的效益和经济效果。真实：确保资金使用记录真实、准确、完整。3.资金管理流程流程图流程图3.1预算编制根据本单位的年度经营计划，编制相应的年度预算，各部门、各单位负责编制并报经上级机构批准，预算执行过程中须在专门账户内开立对应的预算科目，不得随便改动使用。3.2资金申请各部门经费使用需征得领导批准后，由负责人逐级向财务部门提交经费申请，经费申请须表明申请金额、用途等明细，并签字盖章。3.3资金审批财务科审核各部门提交的经费申请表，并进行资金分类，审批报销申请。3.4资金支付总务科根据审批通过的报账单向行内银行申请支付对应的款项，支付后交由财务科进行记账管理。3.5资金报销单位员工、劳务工资等报销需提交一份资金报销申请表，报销审批通过后，由财务科负责核实金额、完整资料，并向总务科发出支付款项。3.6账目记载总务科将有关管理运作进行整理，并归档管理。财务科通过会计凭证、账簿等方式将资金管理流程和资金使用情况进行记录。4.资金管理制度的监督本制度由财务科负责监督遵守情况。如发现违反本制度的行为，将按照公司的相关规定进行处理。5.其他本制度的解释权属于财务科。6.生效范围本制度适用于本单位资金管理工作，必须严格遵守，凡涉及资金使用的环节都要遵守本制度的要求。对于已制定的融资计划

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