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文档简介

销售欠款流程管理制度一、概述本制度的目的是为确保公司在销售欠款方面的管理更加规范，有效地降低公司的财务风险和经营风险。同时，该制度也对销售欠款的管理流程和相关责任进行规范。二、适用范围本制度适用于公司的所有销售业务。三、销售欠款的管理流程1.销售合同审核在签订销售合同前，公司应对客户进行信用调查，包括但不限于客户的信用及财务状况。若客户存在不良记录或高风险指数，则公司应对该客户的销售合同进行风险评估，并对相关条款进行审查。2.订单确认销售部门确认客户订单后，应将销售订单的相关信息、金额、优惠方式、付款方式、收款期限等信息录入公司的ERP系统。销售人员应密切关注付款期限并提醒财务部门。3.发货及开票在确认收到客户的付款后，销售部门应及时发货并开具发票。销售人员应核实客户付款并更新相关的ERP系统记录。4.收款及账务处理财务部门应对客户的付款进行核对，包括对账单、付款金额等的匹配和核实。若客户逾期未付款，则该销售订单的相关人员应及时跟进并记录相关信息。对销售欠款情况，公司应及时进行通知和催收，并采取适当的措施进行催收。四、相关责任1.销售部门销售人员应仔细核对客户的相关信息及信用，诚信开展业务拓展工作，并跟踪销售订单、收款期限等信息。2.财务部门财务人员应及时对收款进行核对并记录，在客户逾期付款时应及时提醒销售部门，并催促客户付款。对于持续的逾期付款，财务部门应及时与销售部门以及客户进行沟通和协调。五、制度执行和监督机制公司应通过不断完善内部管理、加强制度执行和监督，加强销售欠款管理工作。此外，公司还应定期开展内部检查和审计，并不断调整和完善销售欠款管理制度。对于违反本制度的行为，公司将采取适当的纠正和处罚措施。六、制度的修订和发布本制度的修订和发布，需经过公司的法务、财务和销售等相关部门的讨论和审批，并由公司上级领导审批批准后生效。在制度的执行过程中，如有需要进行修订，则公司应及时开展修订工作，对制度进行更新并重新发布。结论通过实施销售欠款流程管理制度，能够帮助公司加强相关管理，做好销售订单、收款及催收工作，

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