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文档简介

采购与付款管理制度1.引言本文档为公司采购与付款管理制度，旨在规范公司采购与付款行为，提高企业经营效益。2.适用范围本制度适用于全体员工、供应商以及公司与其它组织之间的采购与付款行为。3.采购流程3.1采购需求员工在需要采购物品或服务时，应填写采购申请单，并向拟采购的物品或服务的相关部门提出申请。3.2采购审核接到采购申请后，相关部门应针对采购申请进行审核，以确保采购的物品或服务符合公司需求，并且价格合理。3.3采购建议审核通过采购申请后，相关部门应提出采购建议，包括采购物品或服务的名称、数量、规格、质量要求以及价格。3.4采购比价采购部门要求采购物品或服务的供应商提供报价，并进行比价，选择价格合理、质量可靠的供应商。3.5采购合同选择供应商后，采购部门应与供应商签订采购合同，并明确双方责任、交货期限、价格、付款方式等内容。4.付款管理4.1付款方式公司应根据合同约定的付款方式及时支付供应商款项，并保证支付的准确性和及时性。4.2付款条件供应商应遵守合同约定的交货期限，保证所提供的物品或服务符合合同约定的质量标准，以及提供必要的单据和证明文件。4.3发票管理供应商应提供符合法律法规要求的发票，公司应保存发票并核实其真实性及合规性，避免因发票问题引发风险。4.4付款审批公司在完成付款前，应对付款进行严格审批，确保付款行为符合公司制度及国家相关法律法规。5.其他本制度相关条款如有变化，应及时修订并公布。所有员工均应遵守本制度的规定。6.总结本制度旨在规范公司采购与付款管理行为，提高公司经营效益和风险控制能力。对公司采购和付款的流程、审核、合同签订、付款方式、

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