学校现金管理制度模版

第页共页学校现金管理制度模版第一章总则第一条为规范学校内部现金管理行为，加强学校财务安全，提高资金使用效益，制定本制度。第二条本制度适用于学校内部各种现金管理行为，包括但不限于收款、付款、报销、预算等活动。第三条学校内部各相关职责部门负责根据本制度制定相应的工作流程和操作规范。第四条学校内部现金管理应遵守相关法律法规和学校规章制度，确保资金的合法性、合规性和安全性。第五条学校应建立现金管理信息系统，完善现金管理的电子化、智能化和信息化。第六条学校应定期对现金管理制度进行评估和修订，及时解决现金管理中的问题和风险。第二章现金收款第七条学校内收到的各种现金入库前，应进行核验和登记，并填写相应的收款凭证。第八条处理现金收款的工作岗位应实行分工制度，充分区分收款、核验和财务记账等职责。第九条现金收款时应当向缴款人出具正式收据，并填写相应的收据号码、日期、金额、用途等信息。第十条现金收款人员应当熟悉相关政策和操作规程，确保收款信息无误，并严格按照相关程序进行操作。第十一条学校应定期对现金收款进行核对和对账，确保收款的及时性和准确性。第十二条现金收款的凭证和相关资料应按规定归档并保存，确保相关信息的完整性和安全性。第十三条现金收款凭证的保管和使用应严格按照学校的规定进行，未经授权人员不得私自使用和盗用。第十四条发生现金收款中金额出错、漏收、错收等问题时，应及时进行纠正，并记录纠正情况和原因。第十五条学校应加强对现金收款人员的业务培训和监督，定期进行业务考核和评价。第三章现金付款第十六条学校内部各种现金支出应当经过预算、审批和核准，确保资金的合理使用和科学管理。第十七条现金支付时应当核实支款人身份，并确认支款用途和金额的真实性。第十八条学校内现金支付的凭证应当由财务部门管理和登记，确保凭证的真实性和合法性。第十九条学校内现金支付的具体金额不得超过规定的授权限额，且用途必须符合相关规定和管理要求。第二十条学校应建立健全现金支付的审批制度和流程，确保支付的合规性和安全性。第二十一条现金支付人员应当熟悉相关支付政策和操作规程，确保支付过程中的准确性和合规性。第二十二条学校应定期对现金支付进行核对和对账，确保支付的及时性和准确性。第二十三条现金支付凭证的保管和使用应严格按照学校的规定进行，未经授权人员不得私自使用和挪用。第二十四条发生现金支付中金额出错、多付、漏付等问题时，应及时进行纠正，并记录纠正情况和原因。第二十五条学校应加强对现金支付人员的业务培训和监督，定期进行业务考核和评价。第四章现金报销第二十六条学校内发生的各种现金报销应当按照相关政策和规定进行，确保报销的合法性和合规性。第二十七条现金报销时应按照规定的报销流程和程序进行，在保证基本流程不变的情况下，提高效率和质量。第二十八条学校内部现金报销的凭证和相关资料应按规定归档并保存，确保相关信息的完整性和安全性。第二十九条现金报销凭证的保管和使用应严格按照学校的规定进行，未经授权人员不得私自使用和盗用。第三十条现金报销人员应当熟悉相关政策和操作规程，确保报销信息无误，并严格按照相关程序进行操作。第三十一条学校应定期对现金报销进行核对和对账，确保报销的及时性和准确性。第三十二条发生现金报销中金额出错、多报、漏报等问题时，应及时进行纠正，并记录纠正情况和原因。第三十三条学校应加强对现金报销人员的业务培训和监督，定期进行业务考核和评价。第五章现金预算第三十四条学校应建立健全现金预算的制度和流程，确保预算的科学性和合理性。第三十五条学校内部现金预算应按照相关政策和规定进行，确保预算的合法性和合规性。第三十六条现金预算的编制和审批应及时、准确，并根据实际情况进行动态调整和优化。第三十七条学校应定期对现金预算进行核对和对账，确保预算的及时性和准确性。第三十八条发生现金预算中金额出错、超支、未使用等问题时，应及时进行纠正，并记录纠正情况和原因。第三十九条学校应加强对现金预算人员的业务培训和监督，定期进行业务考核和评价。第六章现金管理第四十条学校应建立现金管理信息系统，对现金的流转和使用进行全程监控和记录。第四十一条学校应采用多层次、多重控制的方式进行现金管理，确保资金使用的安全和有效。第四十二条学校应建立健全的现金管理制度和流程，确保资金的合理配置和各项活动的合规操作。第四十三条学校应定期对现金管理进行内部审核和外部审计，确保管理的规范性和有效性。第四十四条学校应建立紧急事件处理机制和制定相应的处置方案，以应对突发情况下的现金管理问题。第四十五条学校应加强对现金管理人员的业务培训和培养，提高其综合素质和职业道德。第七章附则第四十六条学校内部现金管理制度的解释权和修订权归学校财务部门负责。第四十七条学校内部各相关职责部门应按照本制度进行整改和完善，并及时报告学校财务部门。第四十八条本制度自发布之日起实施，有关情况请学校各单位和个