达人流程操作培训购销存生产部分

ERP流程操作培训2--3小时全国技术支持总部---辛明珠大纲一、ERP各模块单据分布回顾二、共用资料三、销售模块四、采购模块五、厂内工单六、库存模块七、MRP一、ERP各模块整体布局二、基础资料共享查看调用物料、客户、供应商三、销售流程3.1销售订单录入步骤第一步：下拉框选择客户，或双击弹出客户列表选择，也可直接输入客户名称开头拼音字母，系统实时查找第二步：在产品编号栏位录入物料，或双击弹出物料列表选择，也可直接输入物料编号、名称、规格的开头拼音字母，系统实时查找第三步：录入订单数、单价、交期！注意核对税率、单价是否含税注意核对‘币别’、‘单价是否含税’（默认从客户资料带过来）和‘税率’（默认从产品资料带过来）3.1销售订单录入关键点某客户如果既有RMB也有USD，客户资料里是建2个，选择对应币别的客户‘单价是否含税’默认从客户资料上带来，指‘单价’是否是含税价，别忘了填客户订单号3.1销售订单——组合品说明：产品组合框双击，弹出子件组合表，可以事先在产品资料里设定好，也可以录入订单的时候现设！针对组合品，发货单只扣除子件的库存，母件库存是不扣除的！小系统MRP是纳入不进组合品的！需要手工下工单！3.1销售订单——查库存‘数量’栏位，鼠标单击，会弹出该物料在各个仓库的库存，以及未生效的出库量、已订未出量、已购未入量说明：1、未生效的出库量：未复核的出货单2、已订未出量：下了销售订单还未出库的3、已购未入量：下了采购订单还未入库的3.1销售订单——历史价格‘单价’栏位，鼠标双击，弹出该物料历史交易记录说明：合计数：可以用来提醒需要开模具分摊费的企业！看订单数是否已经达到一个标准。合计数：历史单价3.1销售订单——转单记录转单记录查询：快捷查询该订单每一行物料对应的发退货明细记录3.2销售发货单录入过程第一步：选择客户、及仓库第二步：点‘转单’按钮，选择从‘销售订单转入’，弹出‘未结案订单明细选择’界面③载入资料第四步：打钩选择所要发的订单，修改转单数量（按订单数发货，不要乱发）⑤取回3.2销售发货单打印第三步：选择‘自定’格式，在下拉框中选择自己需要的格式选项，然后点‘预览’按钮第一步：首先打开相应单据第二步：点‘打印’按钮，弹出格式选择框说明：同一个单据可以打印成不同的格式，如发货单，不同的客户对发货单格式要求可能不一样3.3销售退货单录入步骤第一步：选择客户、及仓库（仓库要选择对应的发货仓，否则引用不到对应的发货单）第二步：点‘转单’按钮，选择从‘销售出库转入’，弹出‘出货单明细选择’界面③载入资料第四步：打钩选择所要退的发货单，注意选择对应客户订单号的发货单，（按订单号退）⑤取回第五步：再修改仓库，选择要退入的仓库！（改单头和单身的都可以）注意：判断‘重新出库’是否要勾选！勾选了，订单上的‘未出数’会增加，下次再发货的时候还能选择到对应的订单！不勾选，表示退了就不用再补发货了！3.4销售模块关键点1、订单上未出数量发货单保存就回写，退货单复核后才回写（演示过程）2、订单明细表里‘未出数量’

发货单、退货单必须都复核后才扣账（销售订单明细表）3、订单上的‘转单记录’

发货单保存就看到，退货单复核后才看到（演示过程）4、系统中所有自带报表都是只能看到已复核单据

如何查询未复核的单据（销售交易明细表）3.5销售订单砍单处理说明：1、订单复核后直接修改是需要有权限设置的！并非谁都可以改2、如果该订单还有其他的物料没有结案，那么就没必要对整单单况做切换了！3、单据的行状态是通过‘未出数’来标识的！第一步：不用去掉复核，直接点‘修改’按钮，然后修改订单数，未出数量会自动计算，未出数不可直接修改，保证未出数未0第二步：点功能键里的‘单况切换’按钮，保证单头的单况为‘已结案’3.6销售赠品处理注意：‘赠品’选项只是一个标记，如果是转单过来的，也会影响订单的‘未出数’，开票的时候也能选择到，对账用的发退货明细表上也能看到！方案一：（推荐）送货单上‘赠品’选项不要用，赠了多少数量直接写在备注里！用‘其他出库单’来扣减赠送部分库存！方案二：（麻烦）发货单上赠品单独做一行，不从订单转单，‘赠品’选项打勾，‘单价’改为0，维护发票票的时候，也要把赠品做掉！（如果仓库没有权限改单价，业务审核的时候修改掉）对账的时候，赠品也会单独显示一行！3.8销售折让处理注意：折让单和销售出库单最后会一起拉入进销售发票中这里打开可以直接定义一个名称为‘折让费’的物料。也可以列出每个物料的折让额明细。然后填写‘金额’以及‘折让金额’，最后系统是把‘折让总额’带到发票里。第二步：点功能键里的‘单况切换’按钮，保证单头的单况为‘已结案’也可以选择出库单号，指明对应哪笔出库单打折扣！这种用法比较少，因为麻烦3.9提醒精灵——销售订单未发明细说明：1、提醒精灵可以设置自动多久提醒一次，提醒给哪些用户！常规的提醒可以按照客户要求设定出来！如：发货未开票提醒、采购订单未入库提醒、请购单未采购提醒、产品低于安全库存提醒！2、提醒精灵也可以手动打开！3.10销售对账流程销售交易明细表录入销售发票(业务文员)审核销售发票(财务审核)审核对账单(负责人)客户对账确认开增税发票应收款报表表说明：红框是指在ERP系统中做的部分3.11销售发票录入步骤第一步：选择客户、及仓库第二步：点‘发票清单维护’按钮，发票明细‘选择’界面第四步：打钩选择对好的单据⑤取回第三步：选择‘入库单’‘退货单’‘折让单’，然后点‘载入’第六步：点‘生成发票内容’按钮，按物料合计总数及总额3.11销售发票注意事项发票类型：选择‘交易单据’，才可以把出入库单据转进来。如果无对应的发退货明细，选择‘订单或手动新增’。有的企业流程是：先订单——》再开票——》再发货。这样也选择‘订单或手动新增’单据类型：正常选择‘销售发票’。当要开红字发票，即负数发票的时候，选择‘退货及折让证明’。这样可以引用退货单，或者引用折让单。账款月份：该发票算哪个月份的账收款日期：该发票该何时收款3.12应收款报表是否包含未开票的发货单金额一个指做单据的日期，一个指所入账的月份如：对账日是25号，8月26日做的发货单，但是属于9月份的账既包含了已开票数据，也包含了未开票的发货数据3.13预收款部分3.14先订单再开票再发货流程发票从订单转单在发票上点‘转销售出库单’按钮生成出库单后，发票清单上点刷新注意：保证发票清单金额和内容金额一致！否则发票核对状态切换不过去！四、采购流程4.1.1采购入库控制该流程同销售一样直接进系统演示一下流程4.1.2采购入库直接录入步骤第一步：选择供应商第二步：在产品编号栏位录入物料，或双击弹出物料列表选择，也可直接输入物料编号、名称、规格的开头拼音字母，系统实时查找第三步：录入数量、单价、仓库！注意核对税率注意核对‘币别’、‘单价是否含税’（默认从客户资料带过来）和‘税率’（默认从产品资料带过来）4.1.2请购单录入步骤说明：请购单一般是通过MRP自动生成的！也可以手工直接填写！4.1.2请购单转采购单第一步：选择供应商第二步：点‘转单’按钮，选择从‘采购请购转入’，弹出‘未结案请购明细选择’界面③载入资料第四步：打钩选择所要采购的明细，修改转单数量⑤取回4.1.2请购单手工结案4.1.2采购询价单录入步骤4.1.3采购订单带什么价格选项一、标准进价：取得是产品资料上事先设定好的‘标准进价’，一个产品资料只能设定一个价格！不好区分供应商。选项二、先取历史价格，没有历史价格就取标准进价。历史价格第一次输入，第二次自动带，而且区分供应商历史价格取值范围：以最近的一次单价为准！那么最近一次是指什么单据呢？这里设定！历史价格查询范围：订单上可以便捷查询历史交易记录，那么记录上要弹出哪些单据类别呢？这里设定！五、生产流程（工单）正常是按照工单领料按工单入库生管须在系统中下工单生产流程（车间）车间工序按照工单做‘报工单’或者做‘工序移转单’1、报工单：每道工序做出来多少，就录入多少，类似于车间日产量统计表。2、工序移转单：从上一道工序移转到下一道工序的流转单据，用于流转交接。5.1BOM录入步骤第一步：选择‘母件’，即产成品或者半成品，注意产品资料物料类型为‘产成品’或‘半成品’才能选到！第二步：选择‘生产方式’和生产单位，如果是委外，选择对应的委外厂商第三步：选择对应的子件，即‘材料’，设定‘母件批量’和‘批量用量’以及‘损耗率’举例：此例母件批量和批量用量表明，每500个产品，标准材料用量是0.8KG，材料损耗率是2%；这样领料控管的时候，2%范围以内的可以正常领料，超过的部分就要走超领单5.2工艺路线录入步骤5.3工单格式子件部分的用量默认来自BOM表查看工艺信息5.4生产领料单录入步骤第一步：选择‘生产单位’第二步：点‘转单’按钮，选择从‘厂内生产工单转入’，弹出‘未领料工单明细’界面③载入资料第四步：打钩选择所要发的材料，修改转单数量（按工单数发货，不要乱发）⑤取回5.5生产报工单录入步骤第一步：选择‘工单号’第二步：选择‘工序’，系统自动带出‘生产单位’‘产品’‘规格型号’第三步：填写‘良品数’，‘不良品数’第四步：选择对应‘作业人员’注意：该报工单一次只能对一个工单对应的一个工序做数量登记！如果想批次录入，进入‘批次报工单’录入5.5工序移转单录入步骤第一步：选择‘工单号’第二步：填写移转数量第三步：填写移出工序第四步：填写接收工序注意：该移转单一次只能对一个工单对应的一个工序做数量登记！如果想批次录入，进入‘批次工序移转’录入5.6生产入库单录入步骤第一步：选择‘生产单位’第二步：点‘转单’按钮，选择从‘厂内生产工单转入’，弹出‘未入库工单明细’界面③载入资料第四步：打钩选择所要入的产品，修改转单数量（按工单数入库，不要乱入）⑤取回5.7查看工单领料、入库明细5.7查看工单工序报工信息查看该工单每个工序的总报工数、不良数、移入数、移出数5.8生产‘重工’单工单类别：选择‘重工’变化：母件和子件是一样的！领料领自己，入库也入自己！5.9替代料替代件：取回后，对应的替代件在工单子件列表上会另外显示一行！对应的‘替代件’打勾说明是替代件！第二步：‘可替代’打勾，说明该材料设定了替代件，可以双击此勾，弹出替代件取用窗口，填写替代件的‘生产应用量’，确定取回。第一步：设定材料对应的替代件说明：生产领料直接引用的是工单上显示出来的用料计划5.10常用报表——生产进度表查看某个料的生产进度5.10常用报表——厂内材料检核表查看某个料的生产进度六、仓库流程6.1其他出库单单价取值：为“月结成本”时，单据新增[单价]预设取产品资料之[现行平均成本]，重置或成本月结时将当前产品最新出库成本更新到[单价]栏位6.1其他入库单单价取值：为“月结成本”时，单据新增[单价]预设取产品资料之[现行平均成本]，重置或成本月结时将当前产品最新出库成本更新到[单价]栏位6.2调拨单6.3组装单6.4拆卸单6.5盘点单6.6成本调整单6.6成本调整单说明【调整方式】：调单价、调金额-影响月末、调金额-影响当时

1、若产品存在由于存货陈旧过时引起价格变动，或是价格变动较快等情况，需要对产品的平均成本进行变动，则可选择调整方式为“调单价”，此成本调整单保存生效，则此产品的平均成本就变为此单据的单价值；

2、使用系统时，如有登打《采购退货单》后，库存数量为0时，会出现金额不为0的情况，需要对产品的总成本进行变动，则调整方式为“调金额-影响月末”。“调金额-影响月末”的《