实施方案计划

武汉百惠通商贸用友U8-ERP工程实施方案 工程经理: 日期: 2023-07-06第一局部:实施方法客户公司简介：武汉百惠通商贸创始于二十世纪50年代，主要从事通信设备的营销和效劳。多年来，公司始终致力于通信物资的商贸、物流效劳，先后承当了国家和省内一、二级干线传输工程，省内A产品、B产品等工程设备器材的供给工作，为国家一级、二级通信干线的建设做出了奉献，与广阔通信设备器材需求单位有良好的长期合作关系，和众多国内外知名厂商建立了良好的商业伙伴关系。在信息化战略转型的大潮中，公司以创新思维应对转型之变，坚持“创新、沟通、开展、志存高远，追求卓越〞的企业核心价值观，先后筹建了6300平方米三跨三层的库房一栋，实施企业ERP，搭建物流信息平台，整合现有信息化资源，借助现代信息技术，打造基于核心业务的整体信息化系统，有效发挥自身优势，为客户提供专业的定制化效劳，实现可持续开展。武汉百惠通商贸组织结构武汉百惠通商贸供给部销售部成品库材料库动力车间加工车间库房设备部财务部市场部人事部生产部总经理办公室供给部销售部成品库材料库动力车间加工车间库房设备部财务部市场部人事部生产部总经理办公室推进ERP信息化的必要性和紧迫性1.1ERP是企业管理信息化的重要内容企业信息化是将现代信息技术、管理技术与制造技术相结合，使企业敏捷响应多变的市场，提高企业创新能力与综合竞争力。1.2ERP是提高公司效劳水平实现长远开展的必要条件随着近几年公司快速开展,以及武汉百惠通商贸的上市对管理工作的精确化要求,工作分工更加精细化，工作结果精确化，流程日趋趋于成熟化、标准化，根底数据准确化，信息量呈几何基数级增长，信息化的需要逐渐浮出水面。同时，由于效劳客户管理的完善，对于我们提出了更高的要求，为了完善公司内部管理、推进新技术、新业务的应用，拓宽效劳内容加强效劳质量提高效劳水平，提升企业信息化水平、提升企业的核心竞争力成为我们企业实现管理创新和持续开展的根底条件。系统目标2.1控制经营工作的全过程2.2企业管理公开化、透明化、程序化、标准化2.3重点对库存状态、物流配送的过程控制2.4全面提升企业财务、物资管理水平2.5整合企业管理流程使之科学化2.6彻底解决信息孤岛到达数据资源共享2.7为领导提供及时、准确的决策数据需求分析和解决方案客户需求武汉百惠通商贸实施用友ERP-U8管理软件标准产品。其中标准产品包括总账、应收、应付、薪资管理、固定资产、采购管理、库存管理、存货核算、销售管理。

总体结构图库存管理库存管理采购管理销售管理采购管理销售管理存货核算存货核算应付款管理应收款管理总账应付款管理应收款管理总账薪资管理固定资产薪资管理固定资产工作站分布表部门总账应收管理应付管理薪资管理采购管理销售管理库存管理存货核算固定资产公司领导√√√√√√√√√总经办√√√√√√√√√财务部√√√√人事部√库房√设备部√供给部√销售部√生产部√√

工程实施路线售前咨询工程启动售前咨询工程启动工程实施方案工程实施建议工程实施方案工程实施建议需求调研系统建设调研分析报告需求调研系统建设调研分析报告静态数据静态数据准备方案解决方案解决方案安装软件调试标准化培训安装软件调试标准化培训数据模型测试数据模型测试培训记录、培训记录、考核文档系统切换系统切换持续支持持续支持工程实施验收确认单工程交付工程实施验收确认单工程交付

实施主方案工程实施步骤武汉百惠通商贸ERP-U8工程实施分为以下六个阶段：工程规划〔1天〕蓝图设计〔3天〕系统建设〔4天〕切换准备〔3天〕系统切换〔2天〕工程验收〔1天〕工程验收〔1年〕共计14天。主方案表阶段序号起始时间结束时间实施工作内容时长乙方甲方工程组提交工作成果备注1.工程规划1.12023-07-022023-07-02工程定义0.5实施参谋关键用户工作任务书1.22023-07-022023-07-02工程组织和工程方案0.5实施参谋关键用户工程组织、工程主方案1.32023-07-022023-07-02工程启动会1实施参谋工程组全体成员工程启动会议记要2．蓝图设计2.12023-07-032023-07-03产品培训和编号规那么规划1实施参谋关键用户2.22023-07-032023-07-05需求调研3实施参谋关键用户需求调研现场记要2.32023-07-052023-07-05需求分析1实施参谋关键用户需求调研分析报告2.42023-07-052023-07-05业务实施解决方案1实施参谋关键用户实施业务方案〔初稿〕2.52023-07-052023-07-05业务实施解决方案评审1实施参谋关键用户实施业务方案V1.03.系统建设3.12023-07-062023-07-06开发和数据准备1关键用户静态数据准备方案3.22023-07-062023-07-11关键用户培训4实施参谋关键用户培训方案、考核表3.32023-07-112023-07-11系统安装1实施参谋系统管理员产品安装确认报告3.42023-07-062023-07-11开发测试和核心业务测试4实施参谋关键用户测试记录单3.52023-07-112023-07-11业务实施解决方案优化1实施参谋关键用户实施业务方案V1.13.62023-07-112023-07-11编写最终用户手册1关键用户最终用户使用手册4.系统切换准备4.12023-07-122023-06-14最终用户培训和管理制度建设3实施参谋关键用户培训方案、考核、管理制度4.22023-07-142023-07-14系统模拟运行检查1实施参谋关键用户实施业务方案V1.24.32023-07-1222023-07-14静态数据检查复核2实施参谋工程组全体成员5.系统切换5.12023-07-152023-07-15系统上线发动会1实施参谋工程组全体成员发动会会议记要5.22023-07-162023-07-16系统上线1实施参谋工程组全体成员系统上线记录单6.系统验收6.12023-07-162023-07-16验收准备1实施参谋关键用户实施验收报告及工程文档6.22023-07-162023-07-16工程验收1实施参谋工程组全体成员工程验收报告6.32023-07-162023-07-66运行支持1年实施参谋客服中心工程交接单主要用户序号部门业务安排人员1公司领导工程总负责人2总经办工程经理3通用业务负责人、专用业务负责人、其他业务负责人4存货物资档案/供给商档案/客户档案管理/系统管理员5财务部财务业务总负责人6财务业务指导人7人事部薪资业务总负责人8薪资管理业务指导人9库房库存业务总负责人10存货物资档案/供给商档案/客户档案管理/系统管理员11设备部固定资产业务总负责人12固定资产原始卡片档案13供给部采购业务总负责人14业务指导人及采购退货业务负责人15存货物资档案/供给商档案/系统管理员16销售部销售业务总负责人17业务指导人及销售退货业务负责人18存货物资档案/客户档案管理/系统管理员19生产部库存业务负责人20业务指导人及生产业务负责人21乙方工程经理22高级实施参谋23实施参谋24高级开发参谋

工程组成员序号姓名工程内容工程职务负责业务备注1宁敏工程总负责工程经理方案总设计、任务分配调度、业务总负责2谢东固定资产、薪资实施参谋业务设计、参数设置3陈园销售、应收实施参谋业务设计、参数设置4姜峰库存、存货实施参谋业务设计、参数设置5敖东采购、应付实施参谋业务设计、参数设置6朱静总账、报表实施参谋业务设计、参数设置、报表生成7詹文博根底设置实施参谋系统管理、根底设置

第二局部:业务解决方案分目录TOC\o"1-3"\h\u1.整体框架11.1业务主线说明11.2各部门业务概要22.通用标准流程42.1采购业务流程42.2采购退货业务62.3采购资金业务流程72.4销售业务流程112.5销售退货业务流程132.6委托代销业务流程142.7委托代销退货业务流程162.8直运销售业务172.9其他出入库流程182.10盘点调拨业务193专用流程213.1财务暂估处理业务213.2应收账款核算流程233.3应付账款核算流程243.4存货核算业务流程254其他业务264.1固定资产业务264.2工资业务271.整体框架1.1业务主线说明序号软件业务名称简要说明备注1普通采购业务采购暂估：采购订单→采购到货→采购入库→暂估入库普通采购：采购订单→采购到货→采购入库→采购发票→采购结算→采购付款2采购退货业务入库前：质检→采购退货单/采购拒收单→退货结算前：退货申请→红字采购入库单→退货结算后：退货申请→红字采购入库单→红字采购发票→退货3普通销售业务普通销售无票：销售订单→销售发货→销售出库→本钱结算普通销售开票：销售订单→销售发货→销售出库→销售发票→本钱结算4销售退货业务开票前退货：退货申请→退货单→红字销售出库单→退货开票后退货：退货申请→退货单→红字销售出库单→红字销售发票→退货5委托代销业务委托代销：启动委托代销业务→委托合同→销售订单/委托代销→委托代销发货单→销售出库单→销售发票→发出商品记账→本钱核算6委托代销退货业务委托代销结算前退货：退货申请→委托代销退货单→红字销售出库单→发出商品记账→本钱核算委托代销结算后退货：退货申请→委托代销结算退回→红字销售出库单→红字销售发票→发出商品记账→本钱核算7直运销售业务直运销售业务：销售订单→采购订单→采购发票→采购发票审核→销售发票→正常单据记账→根据发票、销售发票核算本钱→审核销售发票→应收收款8其他出入库业务产成品入库：产成品入库单→记账→核算本钱材料领用：材料领用单→记账→核算本钱9盘点调拨业务盘点业务：盘点单→其他出/入库单→本钱核算调拨业务：调拨单→其他出/入库单→本钱核算10存货核算业务普通业务：出入库单→正常单据记账→本钱核算暂估入库：暂估本钱录入→正常单据记账/暂估→本钱核算暂估到票：采购到票→结算本钱处理→本钱核算盘点业务：盘盈盘亏→正常单据记账→本钱核算调拨业务：其他出/入库单→特殊单据记账→本钱核算委托代销/分期收款：销售出库单→发出商品记账→本钱核算直运业务：直运销售发票→直运销售记账→本钱核算11应付账款核算业务付款核销：付款单/票据录入→付款单、发票核销→核销制单应付冲应付：将客户、部门、业务员、工程和合同的应付款转到另一个中去预付冲应付：转账→预付冲应付→预付款冲应付款→制单红票对冲：转账→红票对冲→红蓝票冲抵→制单12应收账款核算业务收款核销：收款单/票据录入→收款单、发票核销→核销制单应收冲应收：将供给商、部门、业务员、工程和合同的应收款转到另一个中去预收冲应收:转账→预收冲应收→预收款冲应付款→制单红票对冲：转账→红票对冲→红蓝票冲抵→制单坏账：坏账发生→坏账收回1.2各部门业务概要财务部存货核算业务应付账款核算业务应收账款核算业务市场部普通采购业务/采购退货业务普通销售业务/销售退货业务委托代销业务/委托代销退货业务直运业务供给商/客户管理业务人事部薪资管理业务人事业务生产部产品研发业务生产管理业务设备部资产采购业务固定资产业务库房其他出入库业务盘点调拨业务2.通用标准流程2.1采购业务流程业务编号TY-001业务名称采购物流业务业务流程简述采购入库、采购暂估、入库质检、入库结算流程适用范围适用于各种标准采购物流过程具体工作流程相关部门或岗位业务经理部门主任/主管经理质检员库管员账务处理会计供给商档案到货单采购订单比质比价供给商档案到货单采购订单比质比价报检单检验单报检单检验单入库单入库单暂估入库暂估入库采购结算入库本钱采购结算入库本钱发票不合格品处理发票不合格品处理解决办法1、业务经理根据所购物资进行对外询价、选择合格供给商，纳入供给商档案管理，完成供货价格信息库的收集。2、业务经理根据生效后的采购合同在采购管理模块录入[采购订单]并审核，通知供给商准备发货；供给商物资送到后，由业务经理在采购管理模块中填制[到货单]并报检，系统自动提交[报检单]；4、质检员在质量管理模块对[报检单]进行审批确认，检验结束后在质量管理模块中填写[检验单]并审核；5、业务经理根据[检验单]在库存管理模块中生成[采购入库单]；6、质检员对不合格品在质量管理模块中填制[不合格品处理单]报业务经理处理；7、库管员点收实物后在网上对[采购入库单]进行审核确认并打印，物资暂估入库；8、账务处理会计根据合同对未到发票的物资进行估价暂估入库，对货票同行的物资通过采购结算按实际采购本钱入库；需求描述：1、完善供给商档案信息，选择优质供给商，保障供给质量，强化供给商管理；2、完善公司采购物资的价格信息资料数据库，为比质比价询价提供资讯支持；3、采购的业务执行以采购订单为开始，并采取以订单为核心的采购业务管理模式，所有采购必有订单，最大的好处是能够反映出合同业务的执行过程，业务所处在的阶段和状态；4、物资到库后由业务经理根据采购订单编号确认物资已到，并据此登记到货时间、数量等情况，当天及时将数据录入[到货单]，以反映出供给商的到货的准确性和及时性；5、质检原有流转程序和审批权限不变，仍按现行规定执行；6、经检验合格的物资，由业务经理填写出入库单，经库管员在网络上验收确认后，物资才算正式入库。对不合格的物资进行记录并及时处理；7、客户效劳部账务处理会计根据收到的发票、合同及入库单进行物资的计价。管理控制建议：1、实行以采购订单为核心的采购业务执行管理模式，所有采购必有订单；依采购订单为中心向前溯源向后追踪；能够反映出合同业务的执行过程，业务所处在的阶段和状态；2、物资的入库时点不依采购发票限制，验收合格就办入库，发票没到时做暂估入库业务处理，入库物资计价分暂估计价和发票计价两种情况；3、库管员只负责确认入库数量，不能对入库单的相关信息进行修改，年底结账后打印物资账本并归档；4、采购入库单由业务经理根据[到货通知单]拷贝[采购订单]自动生成，不允许直接手工录入；5、物资到库及时录入[入库单]，实际库存可用量=现存量+到货数量-预计出库量；6、库存物资不允许出现负库存，否那么对没有及时入库的原因要追查责任；7、同一单据打印设定权限，次数控制暂定为3次；8、不合格品处理方式按公司ISO9001质量管理体系管理规定执行。重点表单：单据：[采购订单]、[到货单]、[报检单]、[来料检验单]、[来料不良品处理单]、[入库单]、[采购发票]账表：采购模块〔采购订单列表、采购订单执行情况统计表、到货单列表、到货明细表、购发票列 表、采购明细表、采购统计表、在途物料余额表、暂估物资余额表〕库存模块〔现存量表、出入库流水账、库存台账〕存货模块〔存货明细账、收发存汇总表〕质量管理模块〔来料检验统计表、质量综合统计表〕2.2采购退货业务业务编号TY-002业务名称采购退货业务业务流程简述采购入库、采购退货、红票对冲流程适用范围适用于各种采购入库退货过程具体工作流程相关部门或岗位业务经理部门主任/主管经理质检员库管员账务处理会计发票/红字退货申请发票/红字退货申请红票对冲审核红票对冲审核YY入库单/红字入库单/红字结算结算NN本钱核算本钱核算发票/蓝字发票/蓝字解决办法业务经理根据存货数量填写退款申请，并递交给部门主任/主管经理进行审核；库管员根据退货申请在库存管理模块中填写红字采购入库单；3、如果已经结算，那么继续下面流程，否那么，直接进行本钱核算；4、业务经理根据红字采购入库单在采购管理模块填制红字采购发票，并复核；5、财务处理会计根据红字发票和蓝字发票在应付款管理模块中转账业务下进行红票回冲操作，并在存货核算模块做本钱核算。2.3采购资金业务流程业务编号TY-003业务名称采购资金流业务业务流程简述材料采购入库后，业务经理根据入库单通知供给商开具发票，财务一方面作采购物资本钱结算处理，一方面依发票给供给商挂应付账款，在公司资金付款额度范围内客户效劳部作供给商付款方案报主管领导审批，审批通过后财务付款，填制付款单下账，客户效劳部联系供给商作付款到账核对，有预付款业务的先作付款处理。流程适用范围适用于采购业务的采购结算。相关岗位及权限岗位系统操作权限账务处理会计暂估入库、采购结算录入、采购结算、暂估处理财务进购存会计进行付款挂账和销账往来挂账和付款账务处理会计财务购销存会计具体工作流程采购入库单采购入库单采购发票采购发票付款方案表付款方案表资金申请资金申请暂估处理暂估处理暂估入库单采购结算暂估入库单采购结算付款单往来核销应付账款付款单往来核销应付账款解决办法1、账务处理会计向供给商索要[采购发票]：采购发票包括货物发票、运输费用发票、杂费发票，发票收到后，并将[采购发票]在采购管理模块拷贝[采购入库单]生成[采购发票]、手工录入[运费发票],杂费用发票。2、账务处理会计在采购管理模块对[采购发票]进行核对，确认无误后，将[采购发票]对应的[采购入库单]进行采购结算，核算出采购本钱，在存货核算模块进行单据记账，生成采购入库凭证将[采购入库单]作为采购入库凭证附件；3、购销存会计根据[采购发票]在应付账款模块进行审核挂帐；4、如果本月底账务处理会计没有收到采购发票或采购发票没有收齐，到月底，账务处理会计将没有进行采购结算的[采购入库单]进行单据记账，生成暂估入库凭证，将采购入库单作为凭证附件；下月或以后月份采购发票收到或采购发票收全，账务处理会计在采购管理模块进行采购结算和暂估本钱处理；5、账务处理会计依据[采购合同]付款条款及公司财务部资金情况作采购物资[付款申请方案表]，报请领导审批，统筹资金，安排对外付款方案。6、账务处理会计持[采购发票]、[付款申请方案表]、[采购入库单]到财务报销，进销存会计审核核对相符后通知出纳付款，出纳付款后进销存会计在应付账款管理模块填写[付款单]审核并做往来下帐处理核销供给商应付账款，同时通知业务经理款已付出。7、账务处理会计与供给商联络核对付款到账情况。8、有预付款业务的先由出纳作付款处理，再由入库管理员在应付账款管理模块填写[付款单]并审核。

需求描述：1、标准供给商的开票行为，实现对供给商交易行为的标准化；2、当月货物已送到，但采购发票在以后月份才能收到，在办理入库时只能暂估入库，当发票到达时必须对估价入库单进行暂估本钱处理，实现真实本钱复原；3、能够直接查询哪些存货的入库单其发票还没到；4、付款按资金付款额度范围内方案统筹安排，合理利用资金；5、严格审核付款条件，具备完整的付款要素和审批流程前方可对外付款，防止付款资金风险；6、稽核关系：入库票总金额+税金=发票总额=应付账款总额；7、对预付款业务要严格控制付款条件以防止资金风险，执行资金申请三级审批过程，全面考查业务的合法性、数据的真实性及往来款项的账务情况。管理控制建议：1、所有的存货都必须及时入库，以保证库存实物现存数量的真实性，保证不会出现负出库；2、存货的采购发票和相关的费用发票到达时要及时进行采购本钱的结算，保证本钱的真实性,财务收票日期结止到每月25日；3、所有物资采购报销业务一律必须通过“应付账款“科目进行核算，包括现结业务；反映出往来单位交易过程；4、对发票长期没到的入库单业务定时进行清理，确实无法支付的进行资产盘盈处理，没收资金；对已支付预付账款而发票长期没到的，将追查相关责任；5、付款申请方案原有纸质流转程序和审批权限不变，仍按现行规定执行；6、制定严格的付款审核条件和审批流程，采购合同、采购订单、来料检验单、采购入库单、采购发票及清单、付款方案及供给商档案信息等核对相符前方可付款；7、改变以往付款审核仅到厂商的粗放管理方式，改变成到时每一笔交易精细具体交易明细的管理方式；8、强化业务经理明细台账建设，业务经理在电脑上拥有自己的一本流水账，对整个采购进程和采购状态进行全方位监控，及时纠正采购业务中的不正常现象；9、对预付款业务当业务结束时一定及时清理，预付应付及时对冲，一个供给商在往来上账不要多户头挂账。建议预付款财务业务不单独处理，按应付款财务业务处理；10、采购发票不仅包括物资发票而且包括相关的运费发票，同时反映到应付往来账上。重点表单：单据：[采购发票]、[运费发票]、[采购入库单]、[采购结算单]、[入库调整单]、[付款单]账表：采购〔采购发票列表、结算单列表、采购订单执行统计表、未完成业务明细表、暂估入库余额表、采购统计表、采购分析表等〕存货〔暂估材料余额表、明细账、入库本钱分析表等〕应付〔业务明细账、业务余额表、对账单、账龄分析、欠款分析等〕操作要点：1、采购结算分自动结算和手工结算两种，自动结算要满足相关的条件，视具体情况而定；2、手工结算的操作过程相对复杂，但有费用分摊业务必须进行手工结算。重点提示:1、采购结算是材料本钱核算的核心；2、采购结算与暂估有紧密的关系，但并不等同于暂估，结算和暂估是两个不同的财务业务处理概念，财务人员一定要加强暂估业务核算的过程业务学习；3、系统先把所有的入库单都视同暂估，通过当月的采购结算自动分解出不是暂估的局部，而后把发票在当月未到入库业务自动列为暂估；4、采购结算操作的本质是指采购发票与采购入库单进行核实勾兑的过程。2.4销售业务流程业务编号TY-004业务名称销售业务业务流程简述下达订单、物资发货、出库、开票收款流程适用范围适用于各种标准销售过程相关岗位及权限岗位系统操作权限业务经理销售订单、出库单录入部门主任、主管经理订单审核审核库管员、运输员销售出库单审核确认客户效劳部出库单计价入库计价相关部门或岗位客户业务经理部门主任/主管经理库管员、运输员客户效劳部具体工作流程到货确认到货确认合同签订合同签订付款付款销售发票发货单销售订单销售发票发货单销售订单进入运输模块运输单\派车单销售出库单进入运输模块运输单\派车单销售出库单账务核销收款单记账应收账款账务核销收款单记账应收账款解决办法1、业务经理与客户签订销售合同；2、业务经理根据销售合同在销售管理模块生成[销售订单]；3、业务经理依据[销售订单]在销售管理模块中生成[发货单]；4、库管员在库存管理模块中依据[发货单]生成[销售出库单]审核并打印；5、运输员依据[销售出库单]派车发运；6、料账员在库存管理模块中对[销售出库单]记账；7、业务经理在销售管理模块中依据[发货单]开具销售发票并复核；8、账务处理会计在应收管理模块中对销售发票进行审核形成应收账款；9、账务处理会计在应收管理模块中填写[收款单]并审核，同时核销应收账款。需求描述：1、销售发货、出库、运输、开票、收款信息；2、销售价格管理；3、客户档案管理。管理控制建议：1、销售的业务执行以销售订单为开始，并采取以订单为核心的销售业务管理模式，所有销售必有订单；2、分支机构以远程应用方式实现，保证信息的实时动态更新。重点表单：单据：[销售发货单]、[销售出库单]、[销售发票]、[收款单]账表：销售〔销售发票列表、销售明细表、销售统计表〕应收〔收款单查询、凭证查询、业务明细账、业务余额表〕库存〔销售出库单列表、现存量、库存台账〕存货〔明细账、收发存汇总表〕运输〔发运明细单、派车单〕2.5销售退货业务流程业务编号TY-005业务名称销售退货业务业务流程简述销售出库、销售退货、红票对冲流程适用范围适用于各种销售出库后退货过程具体工作流程相关部门或岗位业务经理部门主任/主管经理质检员库管员账务处理会计退货申请退货申请红票对冲审核红票对冲审核YY出库单/红字出库单/红字出库单/红字开票出库单/红字开票NN退货入库退货入库发票/红字发票/蓝字发票/红字发票/蓝字解决办法业务经理根据存货数量填写退款申请，并递交给部门主任/主管经理进行审核；业务经理根据退货申请在销售管理模块中填写退货单；库管员根据退货申请在库存管理模块中参照生成红字销售出库单；3、如果已经结算，那么继续下面流程，否那么，直接进行退货处理；4、业务经理根据红字销售出库单在销售管理模块填制红字销售发票，并复核；5、财务处理会计根据红字发票和蓝字发票在应收款管理模块中转账业务下进行红票回冲操作。6、库管员将退货核对数目后做退货入库处理2.6委托代销业务流程业务编号TY-006业务名称委托代销业务业务流程简述指企业将商品委托他人进行销售但商品所有权仍归本企业的销售方式，委托代销商品销售后，受托方与企业进行结算，并开具正式的销售发票，形成销售收入，商品所有权转移。只有《库存管理》与《销售管理》集成使用时，才能在《库存管理》中使用委托代销业务。委托代销业务只能先发货后开票，不能开票直接发货。流程适用范围适用于有委托代销业务的公司相关系统参数设置《库存管理》初始设置－选项－通用设置－有无委托代销业务提示：用户可以在《库存管理》设置，也可以在《销售管理》设置，在其中一个系统的设置，同时改变在另一个系统的选项。《销售管理》设置－销售选项－业务控制－启用委托代销业务设置－销售选项－业务控制－委托代销必有订单 具体工作流程图受托方部门主任业务经理库管员财务会计付款委外代销合同签订到货确认付款委外代销合同签订到货确认审核审核委托代销委托代销发货单发货单销售订单/委托代销销售订单/委托代销委托代销委托代销结算单发货单销售发票销售发票销售出库单进入运输模块运输单\派车单销售出库单进入运输模块运输单\派车单收款单应收账款账务核销发出商品记账收款单应收账款账务核销发出商品记账解决方法业务经理与受托方签订委托销售合同，并提交给部门主任审核；业务经理在销售管理模块填写销售订单，并根据销售订单生成委托代销发货单；库管员参照委托代销发货单生成销售出库单，并派车发运；财务会计根据销售出库单在存货核算模块中对发出商品记账；业务经理根据受托方销售数目填写委托代销结算单，并根据结算单开具销售发票；收到受托方的付款后，财务会计根据销售额在应收款管理模块填制收款单，并使用收款单与发票进行核销处理，然后生成凭证。需求描述：委托代销订单、发货、结算信息；客户档案管理、存货价格信息。管理控制：委托代销业务执行以销售订单为开始，并采取以订单为核心的委托代销效劳管理模式，所有代销必有订单；重点表单：单据：[销售订单][委托代销发货单]、[委托代销结算单]、[销售发票]、[收款单]模块：销售模块：〔销售发票列表、销售明细表、销售统计表、委托代销发货单列表、委托代销结算单列表〕库存模块：〔销售出库单列表、现存量、库存台账〕存货模块：〔明细账、收发存汇总表〕应收: 〔收款单查询、凭证查询、业务明细账、业务余额表〕重点提示：在委托代销发货单列表中，可以选择记录，进行批量操作：双击选择要处理的行，也可以点击〖全选〗、〖全消〗来选中或取消选中；然后点击〖批审〗、〖批弃〗进行相应的操作。在委托代销发货单列表中，可以选择记录，进行批量操作：双击选择要处理的行，也可以点击〖全选〗、〖全消〗来选中或取消选中；然后点击〖批审〗、〖批弃〗进行相应的操作。2.7委托代销退货业务流程业务编号TY-007业务名称委托代销退货业务业务流程简述委托代销发货、委托代销结算、委托代销退货、委托代销结算退货流程适用范围适用于各种委托代销出库后退货过程具体工作流程相关部门或岗位质检员部门主任/主管经理质检员库管员账务处理会计NY结算审核NY结算审核退货申请退货申请委托代销委托代销退回单发票/红字委托代销结算退回单发票/红字委托代销结算退回单退货入库退货入库解决办法业务经理根据存货数量填写退款申请，并递交给部门主任/主管经理进行审核；如果该产品没有结算，业务经理在销售管理模块的委托代销业务中填写委托代销退货单；库管员根据委托代销退回单对货物进行退货入库处理；如果该产品已经结算，业务经理在销售管理模块的委托代销业务中填写委托代销结算退回单，并生成红字销售发票一张；库管员根据委托代销结算退回单对货物进行退货入库处理。2.8直运销售业务业务编号TY-008业务名称直运销售业务业务流程简述下达订单、直运采购、直运发货、采购发票、开票收款流程适用范围适用于直运销售过程相关岗位及权限岗位系统操作权限采购部采购订单录入部门主任、主管经理订单审核审核销售部销售订单录入客户效劳部直运销售记账直运相关部门或岗位客户供给商业务经理部门主任/主管经理财务/购销存会计具体工作流程付款付款直运销售合同签订直运销售合同签订到货确认到货确认进入运输模块运输单\派车单进入运输模块运输单\派车单直运采购合同签订直运采购合同签订销售发票销售订单采购订单采购发票销售发票销售订单采购订单采购发票审核审核直运销售本钱处理账务核销应收账款直运销售记账收款单直运销售本钱处理账务核销应收账款直运销售记账收款单解决办法1、业务经理与客户签订直运销售合同；2、业务经理根据销售合同在销售管理模块生成[直运销售订单]；3、业务经理依据[直运销售订单]在采购管理模块中生成[采购订单]；4、业务经理在销售管理模块根据[直运销售订单]生成直运销售发票；5、业务经理在采购管理模块根据[直运采购订单]生成直运采购发票，并通知供给商发货；6、部门主任在应付款管理模块对[直运采购发票]审核后，购销存会计在存货核算模块对[直运采购发票]和[直运销售发票]进行直运销售记账，并生成凭证；7、客户付款后，财务会计在应收款管理模块对[直运销售发票]进行审核，并生成凭证。2.9其他出入库流程业务编号TY-009业务名称其他出入库业务业务流程简述其他出库单、其他入库单流程适用范围对外货品代管业务相关部门或岗位业务经理部门主任/主管经理库管员运输员购销存会计具体工作流程其他入库单其他入库单审核审核其他出库单其他出库单进入运输模块进入运输模块运输单\派车单本钱核算记账本钱核算记账解决方法1、库管员在库存管理模块中填写[其他入库单]、[其他出库单]审核并打印；2、料账员在存货管理模块中对[其他入、出库单]进行记账；3、购销存会计对存货进行本钱核算处理。2.10盘点调拨业务业务编号TY-010业务名称盘点调拨业务业务流程简述仓库盘点、调拨业务流程适用范围各仓库盘点及库间内部调拨具体工作流程相关部门或岗位仓库〔A〕储运分公司仓库〔B〕客户效劳部料账员其他出库单〔盘亏〕其他出库单其他出库单〔盘亏〕其他出库单调拨单调拨单审核审核确认盘点单确认盘点单其他入库单其他入库单其他入库单〔盘盈〕其他入库单〔盘盈〕调拨单记账调拨单记账盘点单记帐盘点单记帐解决方法1、库管员在库存管理模块中填写[盘点单]或[调拨单]并打印并审核，自动生成[其他出库单]和[其他入库单]；2、调出仓库或盘亏确认[其他出库单]；3、调入仓库或盘赢确认[其他入库单]；4、月末库存料账员在存货模块对[其他出库单]、[其他入库单]盘点记帐。需求描述：1、主要完成仓库盘点和满足仓库间物资移库业务；2、对调库业务进行处理；3、对操作中的串库错误也可变相处理。管理控制建议：1、物资在两个相关的仓库间进行移库的业务采取调拔业务处理；2、转出价格作为入库价格，由转出方录入转入方确认，平调不加价；3、调拨和盘点业务按其他出入库单记账，不按调拨单和盘点单记账。重点表单：单据：[盘点单]、[调拔单]、[其他出库单]、[其他入库单]账表：库存〔其他出库单列表、其他入库单列表、调拔单列表、库存台账、现存量〕存货〔明细账、收发存汇总表〕操作要点：1、价格自动由系统形成；2、调拔单不存在红单处理之说。重点提示：1、平价调出调入、金额一致；2、调拨单有两种记账规那么：按调拨单记账那么其他出入库单自动不记账；按其他出入库单记账那么调拨单不记账〔建议采用该方法〕。3专用流程3.1财务暂估处理业务业务编号ZY-001业务名称存货暂估处理业务流程简述月末货物到但发票未到，月末对入库货物进行暂估记账，发票到后再进行单到补差，采购结算后进行暂估处理，生成入库调整单，系统自动记账。流程适用范围采购入库的暂估本钱处理相关岗位及权限岗位系统操作权限往来会计进行采购发票录入录入库存料账员填制采购入库单、记账录入进销存会计采购结算、制单单据记账、制单相关部门或岗位业务经理购销存会计库管员具体工作流程采购入库单/无票收到采购发票采购入库单/无票收到采购发票Y制单生成凭证Y制单生成凭证暂估处理方法N完全结算？结算本钱处理制单生成凭证暂估处理暂估处理方法N完全结算？结算本钱处理制单生成凭证暂估处理暂估入库暂估入库解决方案1、业务经理当月按照正常的采购流程在库存管理模块进行录入[采购入库单]，购销存会计在存货核算模块进行单据暂估记账，如果到当月结帐日时，已录入的[采购入库单]尚未进行采购结算，在存货核算模块进行单据记账系统默认为暂估记账。2、次月或以后月份[采购发票]收到后，业务经理在采购管理模块中录入[采购发票],[采购发票]传递到财务往来会计在应付账款管理模块进行挂账；财务购销存会计在采购管理模块将原有[采购入库单]和[采购发票]进行采购结算。3、财务进销存会计在存货核算模块进行结算本钱处理，如果发票结算全部货品，根据暂估处理方法进行暂估结算处理，并生成凭证；4、如果发票为局部结算，财务购销存会计根据暂估处理方法进行暂估结算处理后，对未结算货品再次进行暂估处理，直至全部结清。需求描述：1、能够查询到当月哪些入库单已办理入库手继但发票未到；2、能够保证保证及时入库，物资现存量更准确。管理控制：1、应暂估款科目挂账到具体的供给商，表达公司潜在的债务；2、物资及是上账，存货更加真实反映出库存资源情况。重点表单：单据：[采购发票]、《采购结算单》、《入库调整单》账表：采购〔采购发票列表、采购结算单列表、结算明细表〕存货〔入库调整单列表、明细账、收发存汇总表，暂估材料余额表〕操作要点：1、拷贝入库单生成采购发票；2、采购发票与采购入库单进行结算。重点提示:1、防止应暂估款与物资采购科目的串户问题2、建议使用单到回冲的暂估处理方法暂估方法跨月全部结算跨月局部结算月初回冲月初根据暂估入库单自动生成红字回冲单；票到后进行结算本钱处理，根据发票生成蓝字回冲单(报销)1、月初根据暂估入库自动生成红字回冲单；2、票到后进行结算本钱处理，根据发票生成蓝字回冲单(报销)3、期末处理后生成蓝字回冲单(暂估)单到回冲票到后，根据发票生成红字回冲单，和期初暂估入库单进行冲销；进行结算本钱处理，并根据发票数量生成蓝字回冲单(报销)。1、票到后，根据发票生成红字回冲单，和期初暂估入库单进行冲销；2、进行结算本钱处理，并根据发票数量生成蓝字回冲单(报销)；3、对未结算存货再次进行暂估处理。单到补差票到后，根据发票与暂估入库单金额差异生成入库调整单。票到后，根据发票数量金额与暂估入库数量金额差异生成入库调整单。3.2应收账款核算流程业务编号ZY-002业务名称应收账款核算流程业务流程销售及劳务形成的应收账款挂账及核销业务相关岗位具体流程账务处理会计进销存会计财务出纳开票通知开票通知复核发票复核发票现结现结NMNM YY客户交款客户交款审核审核应收账款应收账款制单生成凭证制单生成凭证核销核销录入收款单录入收款单打印收款单打印收款单收款收款1、账务处理会计根据客户要求在销售管理模块中开具[开票通知单]，确认无误后在销售管理模块对[开票通知单]进行复核。2、进销存会计在应收账款模块检查账务处理会计传递来的[开票通知单]，进行审核，生成应收凭证。3、资金经理向客户催收货款，客户货款划到公司后，账务处理会计在应收账款模块中录入[收款单]，进行核销客户应收账款，生成核销凭证。出纳打印[收款单]，登记入账，登记现金日记账和银行日记账。3.3应付账款核算流程业务编号ZY-003业务名称应付账款形成〔付款〕管理业务流程应付账款挂账、付款核销处理业务相关岗位具体流程账务处理会计购销存会计财务出纳采购发票采购发票复核发票复核发票现付现付NMNM YY付款申请付款申请审核审核应付账款应付账款制单生成凭证制单生成凭证核销核销录入付款单录入付款单打印付款单打印付款单付款付款解决方案1、账务处理会计收到供给商开具的[采购发票]后录入到采购管理模块。2、购销存会计根据采购管理模块传递来的[采购发票]，与手工收到的真实发票核对，确认无误后，在应付账款管理模块内对采购发票进行审核，生成相关凭证。3、供给商催要账款时，由账务处理会计进行借款申请，经相关经理审批，到财务处支取款项，购销存会计在应付账款模块中录入[付款单]，进行核销供给商应付账款，生成核销应付凭证。4、打印付款单到出纳，出纳开支票或支付现金，登记现金日记账和银行日记账。3.4存货核算业务流程业务编号ZY-004业务名称存货核算管理业务流程正常单据记账、特殊单据记账、结算本钱处理、直运销售处理、发出商品处理业务处理流程具体流程单据记账方法处理采购入库单采购入库单销售出库单...盘点单盘点单组装单拆卸单 直运采购发票直运采购发票直运销售记账直运销售发票直运销售记账直运销售发票委托代销发货单及发票委托代销发货单及发票分期收款发货单及发票分期收款发货单及发票发出商品记账暂估处理发出商品记账暂估处理正常单据记账正常单据记账特殊单据记账特殊单据记账结算本钱处理结算本钱处理期末处理期末处理生成凭证生成凭证期末月结期末月结解决方案根据单据类型、业务类型不同，购销存会计采用不同方式的记账方式记账；期末处理后，购销存会计可使用存货核算模块下的对账业务，将库存与总账对账、发出商品与总账对账、暂估科目与总账对账，可查询明细表了解存货的出入库详细信息，可使用账簿业务下的计价辅助数据功能查询先进先出、后进先出、个别计价出入库产品的明细，可使用总账功能来掌握存货出入库的整体情况；期末处理后，购销存会计根据记账情况生成凭证，生成凭证前需在存货核算模块设置业务下设置存货科目、控制科目、对方科目等，这样生成凭证时，会计科目将自动带出；盘点业务建议使用其他出入库单记账。4其他业务4.1固定资产业务业务编号QT-001业务名称固定资产业务管理业务流程原始卡片录入、日常业务处理、计提折旧业务处理流程具体流程期初日常业务期末期初参数设置期初参数设置设置资产类别设置资产类别设置部门折旧 设置部门折旧设置增减方式对应科目设置增减方式对应科目原始卡片录入原始卡片录入原值变动原值变动资产增加资产增加资产盘点资产盘点资产评估资产评估部门变动部门变动使用年限调整使用年限调整使用状况调整使用状况调整累计折旧调整累计折旧调整计提折旧计提折旧资产减少资产减少生成凭证生成凭证总账记账总账记账与总账对账与总账对账月末处理月末处理解决方案设备部经理需根据企业具体情况对不同的固定资产选择不同的折旧方法；固定资产系统管理采用严格的序时管理，序时到日，当以一个日期登录对系统进行编辑操作后，以后只能以该日期或本月以后的日期登录才能再次进行编辑操作。如果登录日期不符合要求只能以查询功能进入；只能修改本月计提折旧，如想修改累计折旧需填写变动单，修改折旧后系统会提示时候以后每月是否都依此数据计提，资产减少必须在计提折旧后进行；固定资产卡片使用年限单位为月，而不是年；新会计准那么不再强调计提折旧的期间4.2工资业务业务编号QT-002业务名称薪资管理业务管理业务流程设置期初参数、建立工资类别、设置计算公式、录入工资数据、录入计件工资、汇总业务处理流程具体流程期初日常业务期末建立工资帐套建立工资帐套是否为多类别是否为多类别NM NMYY新增工资类别新增工资类别新增发放次数新增发放次数初始设置初始设置人员变动人员变动录入工资数据录入工资数据录入工资变动数据录入工资变动数据个人所得税处理个人所得税处理计件工资录入计件工资录入工资汇总工资汇总工资分摊工资分摊生成凭证生成凭证工资条工资条月末处理月末处理解决方案建账工作是整个薪资管理正确运行的根底。建立一个完整的账套，是系统正常运行的根本保证。当启动薪资管理系统，如所选择账套为首次使用，系统将自动进入建账向导。通过系统提供的建账向导，逐步完成整套工资的建账工作；企业中每个月发放工资或薪金的次数不只一次，就要本次发放工资后建立新的发放次数。比方：周薪、补发以前期间工资等都要用到屡次发放；月末处理只有在会计年度的1月至11月进行；假设为处理多个工资类别，那么应翻开工资类别，分别进行月末结算；假设本月工资数据未汇总，系统将不允许进行月末结转；进行期末处理后，当月数据将不再允许变动；同一个工资类别中必须将当月所有未停用的发放次数全部月结后，才能进行下月业务处理。

第三局部:系统参数和根底档案系统参数总账参数类目名目参数凭证制单控制制单序时控制、支票控制、赤字控制：资金及往来科目、赤字控制方式：提示凭证控制现金流量科目必录现金流量工程批量审核凭证进行合法性校验凭证编号方式系统编号现金流量参照科目现金流量科目凭证打印凭证打印页脚姓名权限权限控制出纳凭证必须由主管会计签字允许修改、作废他人填制的凭证可查询他人凭证明细账查询权限控制到辅助核算查询客户往来辅助账查询供给商往来辅助账应收管理参数类目名目参数常规单据审核日期依据：业务日期坏账准备处理方式：应收账款余额百分比自动计算现金折扣应收账款核算模型：详细核算应收票据直接生成收款单凭证制单规那么受控科目制单方式：明细到单据单据审核后立即制单月结前全部生成凭证制单时回写摘要核销、预收冲应收、红票对冲生成凭证凭证合并规那么科目、辅助项、收付款单制单表体科目合并应付单表体科目并账制单业务员合并核销设置应收款核销方式：按单据规那么控制方式：严格收付款单据审核后核销：自动核销核销规那么按客户

应付管理参数类目名目参数常规应付单据审核日期：业务日期应付账款核算模型—详细核算自动计算现金折扣应付票据直接生成付款单凭证制单规那么受控科目制单方式：明细到单据单据审核后立即制单月结前全部生成凭证制单时回写摘要核销、预收冲应收、红票对冲生成凭证凭证合并规那么科目、辅助项、收付款单制单表体科目合并应付单表体科目并账制单业务员合并核销设置应付款核销方式：按单据规那么控制方式：严格收付款单据审核后核销：自动核销核销规那么按供给商固定资产参数选项卡参数设置根本信息账套名称：武汉市讯华通信设备本位币：人民币本账套计提折旧：是启用月份2023年12月折旧信息主要折旧方法：平均年限法〔二〕折旧汇总分配周期：1个月当(月初已计提月份=可使用月份-1)时，将剩余折旧全部提足(工作量法除外)与账务系统接口与账务系统进行对账；固定资产对账科目：固定资产(1601)；累计折旧对账科目：累计折旧(1602)；业务发生后立即制单月末结账前一定要完成制单登账业务在对账不平情况下不允许固定资产月末结账固定资产缺省入账科目：1601；累计折旧缺省入账科目:1602；减值推备缺省入账科目：1603；增值税进项税额缺省入账科目：22210101固定资产缺省入账科目：1606编码方式资产类别编码设为4级，各级长度为2112固定资产编码方式：自动编码—“类别编号+序号〞，序号长度为2位卡片编码长度：五位其它已发生资产减少卡片可删除时限5年自动填补卡片断号不允许转回减值准备自动连续增加卡片

薪资管理参数选项参数扣零设置不扣零扣税设置从工资中代扣个人所得税税率设置：扣税基数3500；附加费用1300月度工资、年终奖扣税方式：代扣税参数设置工资类别个数：单个启用工资变动审核销售管理参数类目名目参数业务控制有销售调拨、委托代销、分期收款、直运销售业务允许超定量发货销售生成出库单报价含税销售调拨、委托代销、分期收款、直运销售必有订单其他控制订单自动关闭收款核销完成+开票完成销售开票依据：发货单分期收款开票依据：发货单信用控制信用控制对象控制客户信用信用检查点单据审核价格管理取价方式价格政策报价参照设置历次售价：销售订单价格参照过滤设置按客户过滤修改客户自动取价价格政策按数量阶梯取价采购管理参数类目名目参数业务及权限控制业务选项普通业务必有订单允许超订单到货及入库允许超方案订货允许超请购订货订单\到货单\发票单价录入方式取自供给商存货价格表价格公共及参照控制付款申请来源采购发票

库存管理参数类目名目参数通用设置业务设置有组装拆卸业务有委托代销业务修改现存量时点所有出入库审核时业务校验审核时检查货位记账后允许取消审核专用设置材料出库生产领料考虑损耗率销售出库超发货单出库入库单本钱最新本钱出库单本钱按计价方式取单价自动带出单价的单据销售出库单材料出库单存货核算参数类目名目参数核算方式核算方式按存货核算暂估方式单到补差销售本钱核算方式按销售出库单核算委托代销本钱核算方式按发出商品核算控制方式业务开关单据审核后才能记账账面为负结存时入库单记账自动生成出库调整假退料回冲单本钱取假退料单本钱差异率计算包括本期暂估入库期末处理登差异账根底档案部门档案部门编码部门名称负责人部门属性01总经理办公室001〔程营〕综合管理02财务部004〔李财〕财务管理03人事部008〔李云〕规划管理04设备部014〔刘畅〕资产管理05加工车间017〔申明〕生产管理06动力车间037〔董力〕生产管理07科研中心040〔邢科〕科研开发08库房055〔沈三〕库存管理0801材料库056〔常浩〕材料管理0802成品库057〔林雪〕成品管理09医务室058〔李娜〕医务管理10市场部059〔肖四〕购销管理1001供给部063〔李丹〕采购管理1002销售部060〔赵伟〕销售管理

职员档案〔见附表〕客户分类分类编码分类名称0