安达信国泰君安BPR项目全面预算体系方案课件

安达信国泰君安BPR项目全面预算体系方案项目背景与目标全面预算管理体系方案业务预算编制方案资本预算编制方案财务预算编制方案风险管理与应对措施项目实施计划与保障措施项目背景与目标010102项目背景介绍阐述项目实施的必要性和紧迫性，以及对企业发展的重要意义。介绍安达信国泰君安BPR项目的背景，包括公司的战略规划、市场竞争环境、业务发展需求等方面的因素。项目目标与愿景明确项目的总体目标和具体目标，包括提升业务流程效率、优化资源配置、降低运营成本等方面的目标。阐述项目的愿景和长远规划，以及对企业未来发展的影响和意义。明确项目的实施范围，包括涉及的业务领域、地区范围、组织结构等方面的内容。列出项目的重点任务和实施计划，包括预算编制、预算审批、预算执行与监控等方面的任务。项目实施范围与重点任务全面预算管理体系方案02全面预算管理体系应以企业战略目标为导向，紧密围绕公司战略规划，体现公司的战略意图和资源分配重点。战略导向明确各级责任主体在全面预算管理中的职责和角色，建立多层次的预算管理组织体系。精细化分工全面预算管理体系应适应企业业务发展的动态需求，实现实时监控、及时调整和优化。动态管理构建全面预算管理信息系统，提高数据集成度和处理效率，为全面预算管理的实施提供有力支撑。信息化支撑全面预算管理体系构建思路目标制定编制分工审核与批准调整与修正全面预算编制流程优化01020304明确全面预算管理的目标，制定合理的预算指标和标准。按照“自上而下、自下而上”的编制流程，明确各部门的编制职责和时间节点。建立多级审核机制，确保预算编制的合理性和合规性，并对预算进行最终审批。在预算编制过程中，如发现与实际情况不符或存在重大误差，需及时进行调整和修正。通过定期报告、实时监控系统等手段，对全面预算执行情况进行实时监控。监控手段设定关键指标的预警阈值，当超出预警阈值时，及时启动预警和应对措施。预警机制建立预算调整流程，依据公司实际情况和市场变化等因素，对原有预算进行调整和优化。调整流程及时向上级管理部门反馈预算执行情况，以便及时发现问题并采取相应措施。信息反馈全面预算执行监控与调整采用定性和定量分析方法，对全面预算执行情况进行分析和评估。分析方法考核机制奖惩措施持续改进将全面预算执行情况纳入公司绩效考核体系，确保员工和部门的行为与公司战略目标保持一致。依据考核结果，对表现优秀的部门和个人给予奖励，对未达标者进行相应的惩罚。总结全面预算管理过程中的经验和教训，不断完善和提高全面预算管理体系的效率和效果。全面预算分析与考核业务预算编制方案03明确业务预算编制的核心目标，为后续编制工作提供指引。确定编制目标制定编制计划设立编制小组根据目标制定详细的编制计划，包括时间表、责任人及工作内容等。成立专门的编制小组，明确小组内部分工，确保编制工作的顺利进行。030201业务预算编制流程梳理业务预算编制流程梳理收集相关业务数据，了解业务运营状况，为编制工作提供基础资料。根据收集的数据及分析结果，制定业务预算草案。对预算草案进行审核，根据审核结果进行调整，确保预算的合理性和可行性。经过审批后，正式发布业务预算，确保预算的有效执行。收集数据制定预算草案审核与调整审批与发布根据企业战略目标和市场环境，确定业务预算的总体目标。确定总体目标将总体目标分解为具体的子目标，如收入、成本、利润等。分解目标针对每个子目标，制定具体的实现路径和措施。制定目标实现路径根据目标实现的需要，合理配置人力、物力、财力等资源。资源配置业务预算目标设定与分解监控执行过程对业务预算的执行过程进行实时监控，了解预算执行情况。差异分析定期进行差异分析，比较实际执行情况与预算目标的差异，找出问题所在。调整措施根据差异分析结果，采取相应的调整措施，确保预算目标的实现。风险预警对可能出现的风险进行预警，及时采取应对措施，避免潜在损失。业务预算执行监控与调整

业务预算分析与考核定期报告定期编写业务预算执行报告，汇总分析预算执行情况，为管理层提供决策依据。考核与激励根据业务预算执行情况，对相关部门和人员进行考核和激励，确保目标的顺利实现。总结与改进定期对业务预算编制及执行过程进行总结，发现存在的问题和不足，提出改进措施和建议，不断完善全面预算体系方案。资本预算编制方案04与公司战略目标相协调，根据业务发展计划和实际运营情况确定预算目标。确定预算目标按照预算方案执行，并对执行过程进行实时监督，及时发现问题并调整预算。执行与监督收集历史数据、市场信息等，分析预测未来的经济、市场和政策等因素，作为预算编制的基本假设。编制基本假设根据基本假设和预算目标，制定详细的预算计划，包括投资计划、资金筹措计划等。制定预算计划将预算计划提交上级管理部门审核，经过审批后最终确定预算方案。审核与批准0201030405资本预算编制流程梳理执行与监督各部门按照实施方案执行预算，公司对执行过程进行实时监督和控制。审核与批准将各部门提交的实施方案进行审核和批准，确保方案符合公司总体目标。制定实施方案各部门根据子目标制定具体的实施方案，包括投资计划、资金使用计划等。设定总体目标根据公司的战略目标和市场环境，设定资本预算的总体目标。目标分解将总体目标分解为各部门的子目标，明确各部门在预算中的角色和责任。资本预算目标设定与分解ABCD资本预算执行监控与调整监控执行情况定期对资本预算的执行情况进行监控和分析，包括实际投资、资金使用、项目进度等方面。调整预算根据实际情况对预算进行调整，以保持预算的合理性和可行性。差异分析对实际执行与预算目标的差异进行分析，找出原因并提出改进措施。考核与激励将实际执行情况与考核标准进行比较，对相关部门和个人进行奖励或惩罚。考核标准制定根据数据分析结果和公司战略目标，制定各部门的考核标准。反馈与改进将考核结果反馈给相关部门和个人，提出改进意见和建议，以促进部门和个人的持续改进和提高。考核与评价按照考核标准对各部门进行考核和评价，明确各部门的优点和不足之处。数据分析对资本预算执行过程中的各项数据进行深入分析，包括投资回报率、现金流、资产负债率等方面。资本预算分析与考核财务预算编制方案05确定预算目标与公司战略目标相一致，考虑公司业务发展需求和市场竞争情况。制定预算计划根据公司的组织架构和业务特点，制定合理的预算编制计划。分解预算任务将预算编制任务分解到各部门和岗位，明确责任和时间节点。编制预算草案各部门按照预算目标和计划，编制本部门的预算草案。审核与调整公司财务部门对各部门编制的预算草案进行审核和调整。审批与执行经过公司高层审批后，各部门按照调整后的预算方案执行。财务预算编制流程梳理设定预算目标根据公司的战略目标和市场环境，设定合理的预算目标。分解业务目标将公司整体的预算目标分解为各业务部门的预算目标。制定实现路径针对各部门的预算目标，制定具体的实现路径和措施。资源配置根据各部门的业务特点和资源需求，合理配置人力、物力和财力等资源。财务预算目标设定与分解实时监控通过定期报告和分析，实时监控预算执行情况。差异分析对实际执行与预算目标的差异进行分析，找出问题所在。调整措施根据差异分析结果，制定相应的调整措施，确保预算目标的实现。风险防范预测可能出现的风险和问题，制定相应的防范措施。财务预算执行监控与调整对预算执行过程中的各项数据进行深入分析，了解公司业务运营情况和市场变化趋势。数据分析根据预算执行情况和数据分析结果，对相关部门和个人进行考核和激励。考核与激励总结预算执行的经验教训，为今后的预算编制和执行提供参考和借鉴。总结与反馈财务预算分析与考核风险管理与应对措施06识别方法在项目实施前，采用历史数据、专家咨询、问卷调查等方法，从不同角度对可能出现的风险进行全面识别和分类。评估标准根据风险发生的概率、影响程度和可控性等指标，对识别出的风险进行评估和排序，确定重点关注和优先应对的风险。总结词全面、多角度项目实施主要风险识别与评估针对性、可操作性总结词针对不同类型和级别的风险，制定相应的应对策略，包括风险规避、降低、转移和承受等。应对策略明确应对措施的实施责任人、时间节点和具体操作步骤，确保应对措施的有效实施。实施流程风险应对措施制定与实施03监督与考核建立风险管理监督和考核机制，对风险管理效果进行定期评估和考核，及时发现问题并采取改进措施。01总结词持续改进、闭环管理02改进方案在项目实施过程中，定期对风险管理进行评估和优化，及时调整和完善风险应对措施，形成闭环管理。项目风险管理持续改进方案项目实施计划与保障措施07总结词：周密细致详细描述：本项目实施计划周密细致，充分考虑了各项任务的时间安排和依赖关系。我们制定了详细的时间表，包括任务名称、开始时间、结束时间、负责人和关键里程碑等。同时，考虑到可能出现的风险和问题，我们制定了相应的应对措施和备选方案。项目实施计划安排与时间表总结词：全面高效详细描述：为确保项目的顺利实施，我们制定了全面的资源保障与调配方案。这包括人力资源的调配、物