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文档简介

私募基金资金托管协议一、协议目的本协议旨在约定私募基金的资金托管事宜，明确托管方和受托方的权利和义务，保障基金投资者的合法权益。二、定义私募基金：指按照《私募投资基金监督管理暂行办法》注册的非公开发行的投资基金。托管方：指托管私募基金资金的金融机构。受托方：指接受托管方委托，负责执行私募基金资金托管职责的服务提供商。基金管理人：指负责管理私募基金的专业机构。三、资金托管范围托管方将接受私募基金的募集款项和投资款项的托管，并负责在基金管理人的指令下进行资金划付和划拨。托管方应对托管的资金进行专门账户的开立，并进行核算和监督。受托方将协助托管方进行托管业务的执行，并提供相应的技术支持和服务。四、资金划付和划拨基金管理人作为指定机构，可根据投资计划和基金合同的要求，指导托管方和受托方进行资金划付和划拨。资金划付和划拨应严格按照相关法律法规的规定进行，确保资金安全和合规。托管方应将募集款项划入专门账户，并严格核对投资者身份和资金来源。受托方应及时根据基金管理人的指令进行资金划拨和到账确认，并及时向基金管理人提供相关报告和情况说明。五、资金核算和监督托管方应负责对托管的资金进行核算和监督，确保资金的真实性和完整性。托管方应制定合理的资金核算制度，定期对资金流水进行核对和对账，发现异常情况及时报告基金管理人和监管部门。受托方应配合托管方的核算工作，提供必要的资料和信息。基金管理人有权随时对托管方和受托方的托管工作进行核查，并要求提供相关的报告和资料。六、资金安全措施托管方应建立健全的资金安全体系，采取必要的措施确保资金的安全。托管方应制定差错处理制度，确保托管业务的准确性和及时性。受托方应遵守托管方的业务规范，制定相应的内部控制措施，确保资金的安全运作。七、违约责任若托管方和受托方未能履行相关义务，造成投资者损失的，应承担相应的赔偿责任。若基金管理人未按照约定指导托管方和受托方进行资金划付和划拨，造成投资者损失的，助理应承担相应的赔偿责任。八、争议解决本协议在履行过程中如发生争议，各方应友好协商解决；若协商不能解决，则提交至协议签订地有管辖权的人民法院解决。九、附则本协议自各方签署之日起生效，并具有法律效力。对本协议的任何修改、补充或终止，应经各方书面协商一致，并在满足法律规定的前提下办理相应手续。以上即是私募基金资金托管协议的要点，本协议旨在合法合规地托管私募基金的资金，保障投资者的权益。协议明确了托管方和受托方的责任，并规定了资金的划付和划拨、核算和监督、安全措施、违约责任以及争

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