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文档简介

外出收费人员管理制度一、制度目的本制度是为了规范公司外出收费人员的行为，保证公司财务安全和经营顺利运转。二、适用范围本制度适用于公司所有外出收费人员。三、管理职责1.公司总经理负责监督执行本制度。2.财务部经理负责审核外出收费人员的费用报销申请，确保申请的真实性和合理性。3.部门主管负责管理本部门的外出收费人员。四、外出费用报销标准外出收费人员在出差期间因公发生的交通、住宿、餐饮等费用，均可申请报销。报销标准如下：1.交通费用飞机：全价经济舱或其他与全价经济舱价格相当的优惠票。火车：硬座或其他与硬座票价相当的优惠票。出租车：根据实际路程报销，不得超过当地出租车收费标准。2.住宿费用游客旅馆或同级旅店：不得超过当地同级酒店标准房价。四星级以上酒店：标准间或高级标准间价格。3.餐饮费用由公司负责全额报销，不得超过当地人均消费标准。五、费用报销申请流程1.填写申请表外出收费人员在出差结束后，需填写费用报销申请表，包括发票原件、交通票据、住宿证明和其他与费用有关的票据。2.部门主管审批部门主管审核申请表，确认费用产生的真实性和合理性。3.财务部经理审核财务部经理审核申请表和票据，确认费用的真实性和合理性。4.总经理审批总经理审批报销事宜，确认报销金额和需支付的现金携带数目。5.付款财务部向外出收费人员支付报销款项，并记录在公司账簿中。六、制度执行外出收费人员应严格遵守本制度，如违反本制度，将接受相应的纪律处分

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