金库管理工作制度范文

第页共页金库管理工作制度范文一、金库管理的目标及原则为了保障企业资金的安全和高效使用，维护企业的财务秩序，确保资金的合理流动和使用，制定金库管理的目标和原则如下：1.目标：（1）保障企业资金的安全，防止资金的损失和损毁；（2）提高资金使用的效率，降低企业的财务成本；（3）确保企业的资金流动和使用的透明性和合规性；（4）优化企业的现金流量管理，提升企业的资金运营能力。2.原则：（1）严格遵守国家有关金融法律法规和企业内部金库管理规定；（2）实行严格的资金进出管理制度，确保资金的安全和准确性；（3）加强对金库人员的培训和监督，建立健全内部控制体系；（4）确保金库工作的公正、公开和透明。二、金库的组织架构及人员配置1.金库的组织架构（1）金库按照业务分工设立现金管理科和非现金管理科；（2）现金管理科负责企业的现金流量管理和现金资金的保管；（3）非现金管理科负责企业的银行存款、票据、有价证券等非现金资产的管理。2.金库人员配置（1）现金管理科：科长、副科长、出纳员、计算机操作员；（2）非现金管理科：科长、副科长、会计师、文员。三、金库的职责和权责1.现金管理科的职责：（1）负责收集、统计和分析企业现金流量信息，编制现金流量表；（2）制定和实施企业的资金安全策略，包括资金的存放、保管、调拨和支付；（3）负责现金盈余的管理和现金不足的融资安排；（4）定期对现金资金进行清点、核实和结存；（5）编制现金管理相关的制度和文件，并进行培训和宣传。2.非现金管理科的职责：（1）负责企业的银行存款、票据、有价证券等非现金资产的管理；（2）开立和注销企业的银行账户，办理银行业务；（3）定期对银行存款、票据、有价证券等进行核对和结存；（4）编制非现金资产管理相关的制度和文件，并进行培训和宣传。3.金库人员的职责和权责：（1）金库人员必须具备一定的资金管理和安全知识，且需严格遵守国家有关金融法律法规和企业内部金库管理规定；（2）金库人员有权对企业的资金进行清点、核实和结存；（3）金库人员对于资金的安全和保密负有责任，不得私自调动和挪用资金；（4）金库人员应按照岗位职责，认真履行职责，保障金库工作的正常进行。四、金库的制度及流程1.现金资金管理制度（1）资金的存放：现金资金必须存放于专用的金库或保险柜中，确保安全和完整性；（2）资金的清点：金库人员需按照规定的程序和要求对现金进行清点，记录清点结果；（3）资金的核实：金库人员需按照规定的程序对现金进行核实，确保资金的准确性和完整性；（4）资金的结存：金库人员需按照规定的程序对现金进行结存，做到每日结存、月底盘点；（5）资金的调拨和支付：金库人员需按照规定的程序和要求对资金进行调拨和支付，确保金额的准确性和合规性。2.非现金资产管理制度（1）银行存款管理：按照规定的程序和要求，办理企业的银行存款开立、注销等业务；（2）票据管理：按照规定的程序和要求，对票据进行核对、保管和结存；（3）有价证券管理：按照规定的程序和要求，对有价证券进行登记、保管和结存；（4）非现金资产的调拨和使用：按照规定的程序和要求，对非现金资产进行调拨和使用，保证资产的准确性和合规性。五、金库的安全措施1.金库的安全设施：金库必须配备专用的保险柜、监控设备和报警系统，确保资金的存放和保管的安全性。2.金库的防火措施：金库必须设立严格的消防制度，保证金库内资金的安全；金库内严禁吸烟，不得存放易燃、爆炸物品。3.金库人员的管理措施：金库人员需按照规定的程序和要求进行岗前培训，提高金库人员的业务素质和资金管理能力；金库人员需严格遵守资金管理的相关规定，保密资金信息，不得私自调动和挪用资金；对于涉及资金安全的重要操作，需双人一同操作，确保资金的安全性和准确性。4.金库的巡查与监督：对金库工作进行定期和不定期的巡查，发现问题及时处理和整改；加强对金库人员的监督，发现违规行为及时处罚和处理。5.对金库的外部监督：定期请专业审计机构对金库工作进行审计，确保金库工作的合规性和正常进行。六、金库的绩效考核1.金库人员的绩效考核：根据金库人员的工作表现和成绩，进行绩效考核，制定相应的奖惩措施；2.金库的绩效考核：根据金库的资金管理情况和运营成绩，进行绩效考核，评估金库的工作效果和质量。七、附则1.金库管理制度的修改和完善，需经过相关职能部门的批准和备案；2.对于违反金库管理制度和规定的行为，将依法依规给予相应的处罚和处理；3.金库管理制度的具体执行细则和操作流程，由金库科负责制定并下发，需经相关职能部门审核和备案。通过以上的金库管理工作制度，可以提高企业资金的安全性和管理效率，减少资金的损失和损毁，维护企业的财务秩序，