U6采购管理培训讲义

U6采购管理主讲人：赵东涛U6效劳支持部U6采购管理流程库存启用,由库存填制。库存未启用，由采购填制支持3种业务类型：普通采购、受托代销〔商业企业独有选项〕、直运〔采购中不可修改，销售中设置〕，并可按业务类型进行必有订单的控制。供给商存货对照表：用于反映某一供给商可以提供哪些存货或某一存货由哪些供给商提供，在作单据时可以自动带出设置好的价格，以及该存货在各供给商间的配额分配和价格水平。订单、到货单、发票单价录入方式：三种方式取自供给商存货对照表：带入无税单价、含税单价、税率，可修改；假设无那么手工录入。最新价格：自动取最新的订单、到货单、发票上的价格，取价规那么参见历史交易价参照设置。手工录入历史交易参照可定义价格来源的单据有采购订单、到货单、采购发票。可设定提取历史交易信息的单据，是否按照供给商提取，以及默认显示的记录数。采购选项超订单到货入库控制：选项为允许超时，只要〔到货数或入库数－订单数〕÷订单数不超过存货档案上的“入库上限〔是百分数〕〞都可保存。容差控制－修改税额时是否改变税率选中，税额变动时反算税率；未选中，税额变动不反算税率。税额变动时，根据〔无税金额×税率－税额〕是否大于设置的容差数值进行判断。大于时不允许保存。单行容差根据表体无税金额、税额、税率计算；合计容差根据无税金额合计、税额合计、表头税率计算。权限控制：可控制操作员对供给商、存货、部门、业务员的查询和录入权限，以及对其他操作员的单据的查询、删改、审核、弃审、关闭权限。以上数据权限应在【企业门户－控制台－根底信息－数据权限－数据权限控制设置】中进行设置，否那么相应选项置灰，不可选择。采购选项必有订单业务模式支持订单为中心业务模式：以订单为中心的采购管理是标准、标准的采购管理模式，订单是整个采购业务的核心，整个业务流程的执行都回写到采购订单，通过采购订单可以跟踪采购的整个业务流程。必有订单时，除请购单、订单外，到货单、入库单、发票不可手工填制，只能参照生成。必有订单时，拷贝单据的“执行所拷贝的记录〞选项置灰，不可修改。参见。参照单据时，必有订单不允许增行；非必有订单时允许增行。订单变更：对于已执行未关闭的订单，可能因为意外情况而需要修改业务，此时用订单变更功能实现，变更后即生效不必再次审核。目前只可改表体、不可改表头，允许增行，未执行的订单行可以删除。采购订单金额控制：单笔控制，审核时检查。在控制台的金额权限中设定级别和对应额度，选项中设定即可。订单执行统计表功能：过滤增加选项“包含已关闭订单〞“到货完成〞、“入库完成〞、“开票完成〞“付款完成〞；“到货未完成〞、“入库未完成〞、“开票未完成〞“付款未完成〞高级选项，双击行可联查到货、入库、开票的明细表，明细表双击行可联查单据。请购单、比价生成订单请购单：一般是非主要原料的采购，依据存量水平作出采购的建议。审核后可被订单执行，可以关闭。请购是采购业务处理的起点，采购请购单是可选单据，用户可以根据业务需要选用。比价生成订单：根据请购单的未请购数量，可结合供给商存货对照表，进行比价采购，生成采购订单。请购比价生单只能生成普通、受托两种业务类型的订单，并按照存货是否受托属性分别生成对应业务类型的采购订单。请购比价生单界面操作流程比价生单根据供给商存货对照表比照到货单到货单：采购到货是采购订货和采购入库的中间环节，一般由采购业务员根据供方通知或送货单填写，确认对方所送货物、数量、价格等信息，以入库通知单的形式传递到仓库作为保管员收货的依据。采购到货单是可选单据，用户可以根据业务需要选用。采购到货单可以手工录入，也可以参照采购订单生成。采购到货单可以参照生成到货退回单，可以参照生成入库单。采购到货单〔到货退回单〕不需审核，保存单据即为有效数据。到货退回单：到货退回单是采购到货单的红字单据。采购订单原到货单手工录入到货退回单红字入库单到货退回流程自动结算自动结算：系统按照三种结算模式进行自动结算：入库单和发票、红蓝入库单、红蓝发票。入库单与发票：将供给商、存货、数量完全相同的入库单记录和发票记录进行结算，生成结算单。发票记录金额作为入库单记录的实际本钱。记录自动结算到行。红蓝入库单：将供给商、存货相同、数量绝对值相等符号相异的红蓝入库单行记录进行对应结算，生成结算单。入库单记录可以没有金额，只有数量。记录自动结算到行。红蓝采购发票：将供给商、存货相同、金额绝对值相等符号相异的采购发票记录对应结算，生成结算单。结算的金额即为各发票记录的合计金额。记录自动结算到行。费用、折扣单独结算费用、折扣单独结算：运费发票可以与已结算、未结算或局部结算的入库单同时结算，也可以与存货直接结算。可以将一张或多张运费发票分摊到多个仓库多张入库单的多个存货上；一张入库单可以屡次分摊费用。如果对分配的结果不满意，还可以进行手工调整。费用、折扣单独结算完成后，需要到存货核算中作结算本钱处理才能最终完成费用本钱分摊。手工结算如何处理溢余短缺手工结算要求：发票数量＝结算数量+合理损耗数量+非合理损耗数量合理损耗直接记入本钱，即相应提高入库货物的单位本钱；非合理损耗那么根据业务选择相应的非合理损耗类型，并由?存货核算?根据结算时记录的非合理损耗类型自动生成凭证。以短缺为例说明应用流程：某企业采购货物，发票已到，存货编码2001，数量10个，单价11；实物同时到达，数量为9个，单价10元。发生入库短缺。入库短缺为合理损耗的处理过程：手工结算界面：填写合理损耗数量为1结算完毕后，再查询入库单，入库单单价为12.222计算过程：入库单价＝发票金额/结算数量＝110/9=12.2222,由此可见，合理损耗只是提高入库的本钱单价。入库短缺确定为非合理损耗的处理流程手工结算如何处理溢余短缺存货设置非合理损耗类型存货选项指定进项税转出科目采购手工结算存货记帐存货结算单制单应付审核发票进项税转出金额＝非合理损耗金额×税率＝11×0.17＝1.87结算后采购入库单单价＝〔发票金额－非合理损耗金额〕/结算数量＝〔110－11〕/9=11关于采购发票的几点说明采购普通发票、运费发票的“单价”栏目为含税单价。“金额”栏目为价税合计，税额＝价税合计*税率（非U6新增）直接结