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文档简介

,银行财务指标计算模型,,,,

,项目,2018年,2019年,2020年,2020年半年度

,销售商品、提供劳务收到的现金,"333,496.80","338,669.50","312,670.80","112,855.21"

,客户存款和同业存放款项净增加额,0.00,0.00,0.00,0.00

,向中央银行借款净增加额,"1,000,000.00","1,000,000.00","1,000,000.00","500,000.00"

,向其他金融机构拆入资金净增加额,,,,

,收到原保险合同保费取得的现金,,,,

,收到再保险业务现金净额,,,,

,保户储金及投资款净增加额,,,,

,处置交易性金融资产净增加额,,,,

,收取利息、手续费及佣金的现金,,,,

,拆入资金净增加额,,,,

,回购业务资金净增加额,,,,

,收到的税费返还,,,,

,收到的其他与经营活动有关的现金,"50,000,000.00","50,000,000.00","50,000,000.00","50,000,000.00"

,经营活动现金流入小计,0.00,0.00,0.00,0.00

,购买商品、接受劳务支付的现金,,,,

,客户贷款及垫款净增加额,"20,000,000.00","20,000,000.00","20,000,000.00","20,000,000.00"

,存放中央银行和同业款项净增加额,,,,

,支付原保险合同赔付款项的现金,,,,

,支付利息、手续费及佣金的现金,,,,

,支付保单红利的现金,,,,

,支付给职工以及为职工支付的现金,,,,

,支付的各项税费,,,,

,支付的其他与经营活动有关的现金,,,,

,经营活动现金流出小计,,,,

,经营活动产生的现金流量净额,,,,

,,,,,,

,合计,0.00,0.00,0.00,0.00

,现金流入合计,"71,333,496.80","71,000,000.00","71,312,670.80","70,612,855.21"

,经营性比重,0.70,0.70,0.70,0.71

,银行借款比重,0.01,0.01,0.01,0.01

,客户贷款比重,0.28,0.28,0.28,0.28

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