大学智慧财务管理平台需求说明

大学智慧财务管理平台需求说明（一）服务要求一、交付要求1．交付承诺1.1合同履行期限（交付时间）：签订合同后30日内供货、安装、调试完毕。双方签定正式协议后，按照双方约定时间，派驻团队进行现场安装、部署、调试、项目实施；完整的数据初始化、调试、数据转换、整合服务等，直至上线运行。系统完成测试阶段以及试运行，并得到最终用户认可后，向采购商移交系统1.2交付地点：采购人指定地点。1.3供应商应在响应文件中提交保证按期交付的承诺和措施。2．货物发运时间及要求2.1成交人负责将货物运抵采购人指定地点，一切运输事项由成交人负责。2.2成交人须在发货前24小时通知采购人，以便及时安排人员进行接收。成交人要将货物送达指定地点并负责卸货安装调试，符合使用条件。二、验收1.验收要求1.1须符合国家规定的相应技术标准。1.2货物到达并安装调试完毕日期视为实际交货日期，如有其它情况，须与采购人协商确定。1.3供应商提供的所有货物应当具有产品安装、调试、使用和维护的技术文件，如产品和附件清单、质量合格鉴定证明文件、保修服务卡、使用说明书和维护手册等。1.4供应商提供的所有货物应具有全新的、完好的标准包装，为原厂家配置，不得以次充好，并符合相关质量检测标准。如遇交付前已被拆封，采购方有权拒绝接收或要求更换，因此造成的一切损失由供应商承担。1.5采购人组织对所供产品进行验收,验收达不到规定要求，发现所提供的产品低于投标承诺标准的情况，将责令供应商严格依据投标承诺标准予以全部重新提供产品，由此给采购人造成的损失由供应商承担赔偿责任。三、售后服务1、响应文件中应提供完整的售后服务方案。内容包括售后服务机构、人员配备、本地化服务措施、质保期、备品备件及易损件、故障响应及解决时间、定期巡检、经费保障、优惠条件等。2、快速的服务响应，学校系统发生故障时，工作日和非工作日中，提供7*24小时的技术支持，技术人员将在2小时之内响应服务，在网络和通讯条件允许情况下，4小时内解决问题，恢复系统运行；对于耗时较长或比较严重的问题，需要向学校作出解释，并尽最短时间解决问题。1.基本要求1.1质保期：安装调试验收合格正常运行之日起至少1年免费技术支持、维护及升级服务，其质量保证期至少为36个月；双方协商免费服务期结束后的系统运行维保服务费用。1.2技术文件：由供应商提供中文样本、使用及安装、调试、维修、操作手册和对使用人员的培训。（二）技术要求智慧财务管理平台的模块技术参数要求如下：自助投递系统2套“自助投递系统”由两部分组成“客户端”和“后台程序”。“客户端”就是自助设备触摸屏上展示给用户的操作界面（购置两台自助报销投递机，主校区和新平旺校区各放一台）；“后台程序”是一个独立的运行程序，用于各种后台设置。自助投递：与现有财务网上报销、收入申报系统无缝集成，用户通过扫描二维码形式实现自助投递网上报销系统生成的报销单、网上收入申报系统生成的收入申报单。信息自助修改；与现有财务系统无缝集成，实现修改本人银行卡号等财务信息。系统应实现的主要功能：（1）扫码投单，电控投递口自动开关；（2）通过刷身份证确定身份，安全可靠；（3）各种查询，单据物流、本人工资、酬金、项目账、借款、银行到款均可查询；（4）信息维护，自助修改多张银行卡号、公务卡号；（5）后台监控程序实时监控主机和打印机状态信息，可定制音视频播放功能；（6）自动识别、查验发票；自动校验数据；（7）报销人可批量扫描票据和报销封面进入影像化系统，财务不再需要事后专人扫描；2、财务网上审批系统“网上审批系统”改造了传统的财务线下审批流程，实现网上的无纸化审批流程，让信息多跑路，让教工少跑腿，经办人和审批人可以快速方便地登录到系统中进行审批操作，高效、便捷，从而大大缩短审批周期，报账难问题大为改观。支持附件的上传、下载、在线预览及影像化存储；支持PC端和手机移动端审核签批；支持单级和多级审批自定义流程；支持会签、或签多种模式；支持手写签名和电子签章（配合相关证书，具有法律效力）；自定义审批流程等功能。系统应实现的主要功能：（1）系统可实现学校财务无纸化办公审批流程，填补国内同类应用空白，支持PC机和智能终端，审批业务可在有网络的情况下随时进行，大大提高了办公审批效率。

（2）系统为其他各种软件提供统一的审批平台，其他系统可以将需要审批的单据信息传递至本系统，本系统可以对相应单据进行审批，并将审批结果回传给对应的系统，实现数据的实时统一。PC端及移动端应实现的功能：1.审批业务（盖章、签字、图片浏览、附件查询、通过、驳回）2.历史记录查询为了最大限度地保证数据安全和身份合法，所有具有审批权限的人都应配备签章，系统应支持多种签章验证模式：1）Ekey签章，该模式可以最有效地保证数据的安全性，同时对审批人身份也提供了严格的校验功能。2）密码签章和短信验证码签章两种模式，用户可以在不使用Ekey的前提下通过这两种模式完成签章。3）用户也可以选择不签章的模式，在此模式下用户依然可以按照既定的审批流程完成审批过程。3、手机智能报销app（含“票据夹”模块）报销人用手机拍摄发票就可提交费用报销，智能识别票面数据并敏捷制单，各级审批人能够迅速地通过移动设备进行审批，加快费用报销的处理效率。“票据夹”模块可通过导入发票电子版或扫码两种方式实现发票验真和重复报销验证。系统应与账务管理系统对接，在账务管理系统中自动生成符合核算及管理要求的报销业务凭证。系统应支持与学校现有的网上预约报销系统对接，在网上报销系统中可直接提取已录入的发票信息进行后续报销操作。系统应支持移动端报销，继承传统网报的优点，结合人工智能技术和手机端审批，用户随时报账、领导随时签批，提高效率。在手机端实现快速报销，集成票据稽核、自动填报、智能稽核、集成审核等全功能。对报销业务的优化，极大提高用户体验，支持接入差旅、商城、采购、快递等第三方消费资源，方便学校记录、结算、统计各类支出，实现消费。系统应实现的主要功能：（1）系统登录用户名、密码通过网查系统进行身份验证。（2）个人设置登录后需要先设置个人信息和银行卡信息再进行报销填报。（3）签名采集签名采集模块设置自己本人签名，可以在审核单据时自动填入该签名，减少用户的重复操作。（4）发票管理该模块管理当前账号下所有扫描后已使用和未使用的发票，同时可以进行各种发票识别和验真，当在其他模块报销的时候就可以提供发票管理未使用的发票从而不在进行扫描，扫描发票方式主要有上传图片、手机拍照、pdf文件、二维码识别、手动添加。（5）待稽核发票该模块为了提高报销的效率，报销人批量上传报销的发票，该功能随时自动识别和发票验真，成功后进入发票管理，报销人在报销的时候直接选择选择发票，不用在频繁的进行发票的扫描和验真，有效的提高了报销效率。（6）发票报销发票识别验真之后，自动填写报销单，之后选择项目经费和支付方式进行快速报销，并根据发票内容自动匹配相应的经济分类。（7）差旅报销差旅费用的报销，扫描车票（火车、汽车、飞机等）后，根据车票信息自动填写报销单的报销金额和出差时间和出差地点，同时自动算出出差补贴，还可以继续添加住宿票，市内交通票等其他发票报销。（8）借款业务线上借款功能，填写借款单，进行审核后，实现借款。（9）办公用品费办公用品报销，扫描发票，自动填写报销金额等信息，审核后，实现报销。（10）通讯费电话费等报销，扫描发票，自动填写报销金额等信息，审核后，实现报销。（11）市内交通费市内交通票报销，扫描发票，自动填写报销金额等信息，审核后，实现报销。（12）印刷费报销印刷费的发票，扫描发票，自动填写报销金额等信息，审核后，实现报销。（13）资产报销根据资产单号，扫描相应的发票，自动填写报销金额等信息，审核后，实现报销。（14）材料费扫描购买材料的发票，自动填写报销金额等信息，审核后，实现报销。（15）餐费报销餐费种类包含加班餐费、业务接待餐费、国内公务招待费、外宾公务接待餐费。根据不同餐费种类扫描餐费的发票，自动填写报销金额等信息，审核后，实现报销。（16）项目授权项目的主负责人给其他项目报销人授权，该报销人实现在该授权的项目下报销。（17）单据审核通过极光推送功能，审批人收到申请人的报销申请后，实现移动端在线实审批，审批通过或者驳回后，申请人收到审批情况，进行报销或者修改单据。审核人能看到自己待审核的单据，已审核的单据和已驳回的单据（18）单据查询申请人可以实时跟踪单子，查看单子当前信息状态，包含待修改的单据，待提交的单据，待提交审核单据、审批物流、已提交完成的单据、报销已完成的单据和报销失败的单据（19）数据统计发票的统计：报销发票种类、数量和金额统计审核的统计：报销单数量、金额和单子通过或驳回的比例统计单据的统计：本人当前报销或未报销的单子的数量金额统计4、网上预借票系统随着学校收入事项的不断增多，先借发票后转收入的情况日益增多（特别是横向科研经费），传统的纸质人工预借票流程需规范。通过“网上预借票系统”将原来的纸质申请、传递的流程搬到线上进行，开票申请人可以在线申请开票，比如课题费、技术服务费、技术咨询费等，准确填写发票信息及合作单位信息，同时上传合同附件扫描件pdf文件。经网上审核后正式生成电子发票，短信通知借票人、按模板生成凭证并冻结项目金额。生成的凭证与电子发票号自动关联，票据系统通过影像存储将电子票的图片信息，批量下载打印后进行入账处理。与学校现有的综合票据管理系统对接，通过博思接口、百旺金赋、航信接口等分别开具非税和含税发票。实现开票、核销暂存、到款认领等功能。与学校现有的账务管理系统对接，自动生成借票以及退票冲红凭证。与统一支付平台对接，系统中扣税可以使用在线支付税款的方式。预借票据系统应将原来的纸质申请、传递的流程搬到线上进行，教职工通过在网上填写借票申请、上传相关附件即可完成借票据的申请。财务部门可根据自身管理规定设置不同的审核权限。系统应实现的主要功能：1.借票申请，包含财政票据和税务票，用户录入必要的信息，上传必要的附件，将申请提交审核。申请列表中包含查询功能（用条件快速检索出用户的申请）、查看（查看申请详细信息和审核信息）、修改（修改未提交或被审核人员退回的申请）、流程进度查看、打印预约单、上传预约单（如果配置为必须上传）、查看发票信息等。2.借票审核，包含初审、复审、三审（如果有），每一级审核人员根据申请信息的正确性和完整性，判断通过还是退回，并填写审核意见反馈给申请人。如果申请通过，将发送数据到综合票据系统中，通过开票接口开具电子票并返回给网上借票系统。审核人员每一次的审核操作和信息将保存到历史记录中。3.辅助功能中查询、修改、解冻、冲红、打印核销单等操作。4.统计报表，包含按日期统计和按类型统计5.系统配置，包含系统参数配置、段落信息配置、票据基础信息配置、审核人员配置、动态表单配置和数据字典配置。5、微信服务平台财务微信服务平台是基于微信公众平台的智慧校园扩展应用，可以运行在任何安装微信的手机上，用户无需通过电脑，就能够便捷的享受财务信息化服务，服务形式多样、覆盖面更全。财务微信公众号可以随时随地提供信息服务，无形中延长了信息服务的时间和空间，师生只要关注了财务处的公众号并身份绑定，就可以享受便捷、丰富的财务信息查询，还包括视频、语音、图片和位置信息等，使服务更加立体化、多样化、更容易被接收。系统应对接学校现有的账务管理系统、工资管理系统、个人其他收入管理系统、学生收费管理系统，获取相应的数据为用户查询提供数据基础。财务微信平台为高校师生提供财务相关信息服务，涵盖工资、项目、学费、补助金、助研费等信息查询。微信支付缴费无需办理银行网银，缴费形式更贴近用户日常购物使用习惯。系统应当实现的主要功能：（1）通过财务处自身的微信公众号对外发布财务信息，实现师生的移动查询，享受及时的信息服务。（2）学费、零星收费，可通过财务微信平台缴到学校财务处，为学生提供一种基于移动端的缴费模式。（3）老师们查询工资、经费等。6、财务消息通知系统“财务通知系统”将信息收发程序内嵌到财务、资产、收费、工资、个税、网银等基础业务系统中，可实时发送短信给相关人员实现各类业务的办理提醒和通知。通过用户查询短信和各系统命令实现系统与用户之间数据信息的即时交互，使用户获得相关的即时信息和互动服务，提高服务质量。系统应当实现主要功能：系统应可实时发送短信到相关人员完成各种业务的办理提醒和通知。与账务系统：①存凭证的同时将项目报账信息、当前项目余额以短信形式通知项目负责人，防止财务纠纷。②定期发送自定义格式的相关账务信息给相关负责人。与工资系统、个税系统：①发送当月工资信息。②发放当月个税信息。与学生收费系统：①发送催款单。②发送学生奖学金、助学金信息系统还应支持更多的信息发送，如报销、预约、缴费、欠费、发工资、发酬金等常见业务，定时发送财务通知、来款信息等。可向老师、学生推送短信，作到及时通知、敏捷服务。系统应可实现用户和各系统之间，通过业务流程短信信息完成特定业务，如项目额度调整，人员信息修改，个税申报等相关业务。7、容灾备份系统灾备系统在备份集的保护上，借助“两地三中心”的容灾理念，通过存储池间的同步复制功能，将备份集存储到多个不同服务器和不同区域的存储节点上，在本地、异地的存储池中都保存同一备份集。备份数据传输到异地存储后，如果本地生产环境发生灾难，可直接使用异地存储池中的备份集进行多地多机备份环境的恢复，实现异地容灾的同时也支持业务的自动接管。系统应当实现的主要功能：文件备份及恢复：支持