bpc合并学习交流

1汉得信息技术股份有限公司HANDEnterpriseSolutionsCompanyLtd.

BPC合并学习交流

2014.11.02汉得信息技术股份有限公司AgendaBPC主数据说明OwnershipManager介绍DataCollection介绍BPC概览准备维度、模型主数据业务规则/配置安全性数据收集手工输入文件导入与ERP集成导入凭证调整录入数据校验货币换算合并内部交易抵消少数股东权益计算合并范围变化重分类报表对外法定报表对内管理报表分部报表SAPBPC中的合并功能BPC主数据说明SAPBPC中模型的集合，可以根据业务需要，建立诸如销售收入计划，人力资源计划，费用预算，财务预算以及合并报表等各种应有模型EnvironmentShell是初始环境BPC主数据说明-Model根据业务需要选用不同的维度建立应用模型，模型间可以共享维度，在SAPBPC中每个模型的维度数不能超过20个。对于合并来说，一般只需用到三个模型，Consolidation、Ownership、Rates。其中Consolidation是报表模型，用于出具报表。Ownership和Rates是非报表模型，用于辅助报表模型Youmustselectonedimensionwiththefollowingtypes:Account-A,Category-C,Audit-D,Entity-E,Group-G,pany-I,Currency-R,Subtables-S,Time-TYoumustselectonedimensionwiththefollowingtypes:Account-A,Category-C,Entity-E,Group-G,pany-I,Time–T.AndC,E,T,I,Gmustbethesamedimensionasusedinconsolidationmodel.Youmustselectonedimensionwiththefollowingtypes:Account-A,Category-C,Entity-E,Currency-R,Time–T.AndC,Tmustbethesamedimensionasusedinconsolidationmodel.BPC主数据说明-Dimension定义合并所需的维度所有维度在此维护，在系统中需要先维护维度，再维护模型，再将维度分配给模型。BPC主数据说明-Member&Property维度的结构界面与维度的成员界面切换科目编码及父节点编码科目类型，填写AST，LEQ，INC，EXPACCOUNT为科目维度，维度中每个主数据称为成员，每个配置点称为属性。成员是有层次结构的，层次结构中的父节点也必须是维度中的一员。默认抵销科目，该科目若需要在合并中进行抵销，此处可以填入默认的抵消科目科目组，BSA为BS科目，ISA为IS科目汇率标识AVEND-期末汇率AVER-当期平均汇率HISEND-历史汇率非权益类HISTEQ1-历史汇率权益类HISTEQ2-历史汇率外币报表折算差额科目BPC主数据说明-Member&PropertyAUDITID为审计线索，用于划分科目余额的来源方式。用到的审计线索如下：手动ADJ91-手工汇差调整ELIM11-手工抵销INPUT11-手工一般调整自动CONS10-权益投资抵销-抵销长投CONS11-权益投资抵销-抵销少数股东权益ELIM10-一般往来抵销INPUT-数据导入INV10-长投投资抵销INV13-权益法长投投资收益抵销是否参与年结：Y-参与N-不参与（汇总节点不参与）BPC主数据说明-Member&PropertyCATEGORY为版本，可以按需求建立多个版本，如ACTUAL，BUDGET等。BPC主数据说明-Member&PropertyCONSOSCOPE为合并组，出具合并报表的最小单元。合并组名称除了G_NONE外，均为G，表示存在集团货币虚拟单元，每个合并组下均设置虚拟单元，用于归集该合并组下所有实体单元的数据（包括原始数据和抵销数据）组货币，出具合并报表所需币种是否让数据汇总到虚拟单元，与属性ENTITY配合使用，设置Y，将结果存储与特定实体中是否让数据在执行外币折算后储存在I_NONE的层级中BPC主数据说明-Member&PropertyCURRENCY为报表币种。币种编码L-LocalCurrencyR-ReportCurrency指定货币转换对哪些成员（Y）执行BPC主数据说明-Member&PropertyENTITY为实体单元，包括SAP中的公司代码，合并组，母公司虚拟单元。可以将公司代码和合并组维护成层次结构。实体单元编码单元本位币种对应伙伴单位，在维INTERCO中维护编码规则为“I_实体单元编码”BPC主数据说明-Member&PropertyFLOW为数据流，用于区分科目余额的组成部分。BS科目：F00-年初数-一般F01-年初数-按股权比例参与投资抵销F02-年初数-投资抵销时全额抵销长投F03-年初数-投资抵销时全额抵销NCIF11-本年发生数-来源于本年前期损益结转F12-本年发生数-来源于本年本期损益结转F16-本年发生数-一般F20-本年发生数-按股权比例参与投资抵销F21-本年发生数-投资抵销时全额抵销长投F22-本年发生数-投资抵销时全额抵销NCIF99-年末数IS科目：PL11-本年前期发生数PL12-本年本期发生数PL99-本年总发生数CF科目：CF98-本年总发生数-用于计算汇差CF99-本年总发生数-一般对数据流进行分类，为后续的抵销配置做准备对数据流进行分类，为后续的外币折算做准备BPC主数据说明-Member&PropertyINTERCO为贸易伙伴，与ENTITY1：1关系，编码为“I_实体单元编码”。维护贸易伙伴的组和贸易伙伴对应ENTITYBPC主数据说明-Member&PropertyRATEID为汇率折算标识，用到的汇率标识为AVG-平均汇率，END-期末汇率，PREAVG-上期平均汇率BPC主数据说明-Member&PropertyTIME为时间维度，BPC中时间维度的编码为年+月，如2014.APR。BPC主数据说明-Member&PropertyINPUTCURRENCY为需维护汇率的币种。BPC主数据说明-Member&PropertyOWNACCOUNT为OwnershipManager中需要维护的属性。Method：如权益法（Equity），购买法（Full），比例合并法（Propotional），Leaving（剥离），NEW（新增）等，合并方法由PCTRL决定。PCTRL:母公司对子公司的控制权PCON：决定将此实体数据用于合并的百分比POWN：维护股权比例，用于股利计算和股权抵销（以及少数股东权益计算）标志为Y，表示在使用OwnershipManager时，可以输入AgendaBPC主数据说明OwnershipManager介绍DataCollection介绍OWNERSHIPMANAGEROwnershipManager用来管理合并结构及总分子公司之间的控制权和股权，使用此功能的前提是维护了OwnershipModel。此处确定选择版本，时间及最高合并组。股权关系在以上维度下是唯一的。此处维护合并结构此处维护股权关系OWNERSHIPMANAGER以SMIC项目配置举例：PE00控股PE01为80%PE00控股PE02为100%PE00控股PE99为20%PE01控股PE03为80%PE02控股PE04为80%OWNERSHIPMANAGEROwnershipManager中维护的数值与后续抵销规则有关联，之前举例针对SMIC项目，仅供参考。PCONPOWNOWNERSHIPMANAGER扩展研究：Calculatethegeneratedproposalforthekeymember(suchasMETHOD_SYS,PCON_SYS)STEP1MaintaintheMethodstableDEVELOPEDUSINGOWNERSHIPMANAGERSTEP2CreatingtheCrossOwnershipMatrixOWNERSHIPMANAGERSTEP3AddtheEntitytotheOwnershipManagerandCalculate注意，要为每个组设置一个HoldingCompany。OWNERSHIPMANAGERDirectShareVSGroupShareDirectMethodGroupMethodOWNERSHIPMANAGER逻辑说明DirectMethodGroupMethod以PE03举例PE00对PE01的PCTRL是100%，PE01对PE03的PCTRL是80%PE00对PE01的POWN是80%，PE01对PE03的POWN是60%按DM算，PE00对PE03的PCTRL是80%，POWN是60%由于PCTRL大于75%，所以Method是100，PCON是100按GM算，PE00对PE03的PCTRL是80%，POWN是48%由于PCTRL大于75%，所以Method是100，PCON是100PCTRL——SYSgeneratedbytheOwnershipCalculationiscomparedtotheserangestodetermineMETHOD_SYSandPCON_SYS12233CopiedintoPCON_SYSCopiedintoMETHOD_SYSAgendaBPC主数据说明OwnershipManager介绍DataCollection介绍DATACOLLECTIONInputForminEPMAdd-inforExcel

DATACOLLECT