会计兼出纳的工作职责模版_第1页
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文档简介

第页共页会计兼出纳的工作职责模版职位概述：会计兼出纳是一种常见的职位组合，既负责公司的财务记录和报表，又负责管理公司的资金流动和现金管理。他们的工作范围涵盖了会计职能和出纳职能的综合，既需要精通财务知识和会计准则，又需要具备出纳操作和现金管理的技巧。下面是一个会计兼出纳的工作职责模板，旨在为招聘和培养这类职位人员提供参考。会计职责：1.财务记录和报表的准确和及时记录，包括日記账、总账和辅助账等。2.监督和审核公司的财务交易，确保合规和准确性。3.跟踪和核对公司的收入和支出，确保财务数据的准确性和完整性。4.参与月度和年度财务报表的编制和审查，确保财务信息的准确和完整。5.协助进行会计政策和程序的制定和执行，确保符合公司和法规要求。6.参与预算编制和费用控制，提供财务分析和建议。7.协助处理公司的税务事务，包括税金计算和申报。8.协助外部审计和税务审计，提供相关文件和信息。出纳职责：1.管理公司的现金流动，包括日常收款和付款的处理。2.负责核对和审核公司的收入和支出，确保准确和合规。3.制定和执行有效的现金管理和资金预算，并提供相关报告和建议。4.管理银行账户和财务工具的开设和关闭。5.负责处理公司的银行业务，包括汇款、支票兑现和账户调整等。6.及时记录和查询公司的现金余额和资金状况。7.协助解决公司的财务风险和问题，提供相关建议和解决方案。8.与内外部利益相关方（如供应商、客户和银行）保持良好的沟通和合作关系。岗位要求：1.本科或以上学历，财务、会计或相关专业背景优先。2.具备良好的财务和会计知识，熟悉国家和行业的会计准则。3.有3年以上会计和出纳相关工作经验，熟悉财务记录和报表。4.熟练掌握财务软件和办公软件的使用，具备数据分析和报表编制能力。5.具备良好的沟通和协调能力，能与不同部门和人员合作。6.注重细节和精确性，能够处理大量的数字和账目。7.具备出色的时间管理和问题解决能力，能够适应工作压力。8.具备诚信和保密意识，能够正确对待公司的财务信息和资金。总结：会计兼出纳职位的工作职责涵盖了财务和出纳两个领域的职能，要求人员既具备会计和财务知识，又具备出纳和现金管理的技巧。通过制定和遵守财务政策和程序，及时记录和报表财务信息，以及管理公司的资金流动和现金状况，会计兼出纳能够帮助公司实现财务管理的目标。同时，岗位要求中还强调了高学历和工作经验、良好的沟

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