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文档简介

第页共页中学现金管理制度模版一、总则为了加强中学现金管理工作，保证学校财务安全和规范财务管理，提高财务使用效益，特制定本制度。二、管理组织1.学校设立财务处负责中学现金管理工作，具体负责财务的收支核对、帐务管理、账务结算等工作。2.财务处主任负责协调和监督学校各部门现金管理工作。3.各部门负责人应配合财务处做好现金管理工作。三、收入管理1.学校所有现金收入必须由财务处统一管理，其他部门禁止私自收取。2.学校收到现金收入后，财务处应进行公正、透明的账务记录，开具发票并存放在财务处。3.财务处应每月定期对各部门收入进行核对和汇总，制作收入报表。四、支出管理1.学校所有现金支出必须经过财务处审批，并按照规定的程序进行报销。2.各部门发起的支出申请必须提供详细的支出事由和相关凭证，财务处审核后进行报销。3.财务处应对所有支出进行登记和记录，开具相应的支出凭证。4.学校支出购买的物品必须进行验收，确保质量合格后才能进行付款。五、资金存储1.学校现金必须妥善保管，防止丢失或被盗。财务处设立专门的保险柜进行存储。2.财务处应制定安全保密措施，保证现金的安全存放。3.财务处应对账户余额进行实时监控，及时补充资金。六、账务管理1.财务处负责学校的账务管理工作，包括记录每天的收支情况、查验凭证、核对账目等。2.财务处应定期开展内部核算和审计工作，确保账目的准确性和合法性。3.学校应保留所有财务相关的凭证和报表，确保财务数据的完整性和可追溯性。七、账务结算1.财务处应按照学校规定的时间节点，制作财务报表和结算报告，进行财务的总结和分析。2.财务处应将账务结算报告提交给学校领导，并按照要求进行公示。八、违纪处罚对于违反中学现金管理制度的行为，财务处将依据学校纪律处分条例进行处理，严重者可能面临开除处分。九、附则1.本制度自颁布之日起生效，并适用于全体中学教职员工。2.财务处有权对本制度进行解释和修改，并征得学校领导的意见。最后，希望本制度能够得到学校各部门的重视和

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