项目成本策划

项目成本策划1、成本控制目标本工程实行施工总承包方式，合同造价50000万元，自行完成部分28000万元，项目承包收入20256.95万元，上缴2025万元，即上缴10.00%。项目计划成本18363.88万元。2、项目计划成开元商业广场计划成本序号项目摘要单位工程量单价费用（万元）备注项目计划收入元20256.95一实际费用支出元1+2+3+4+5+6+717708.321人工费支出地下室二层及基础钢筋、砼、模板人工m212370*2.0146361.20地下室一层及±0.000以上钢筋、砼、模板人工m21477641462216.46普工及零星用工m2包干10.00小计2587.662材料费支出主体结构钢筋(圆钢）t325153051724.59钢筋(螺纹）t1013854205494.64砼项61801311.311921.20C50m311038325358.73C45m3298032095.37C40m33252315102.43C35m322840310708.05C30m310545295311.07C35(S6)m39293320297.36C25m31172853.33C15m3185426048.19小钢模m254000.424.43钢模按施工周期天为单位计算租赁费大钢模m23401.48.38模板m24300045193.50木枋m31000140091.00按照65%摊销周转材料进出场费项包干30.00小计9487.743机械费用支出塔吊租赁费台425000102.002/2个按7/12个月计施工电梯租赁费台31500067.50按15个月计布料机台210002.40按12个月计大型机械进出场费万元30000/1500025.00按照大型机械月租计机操工名8180013.68同塔吊周期计算小计210.584脚手架及安全防护支出钢管t1100142118.63分批分月计算扣件个2150000.2843.43分批分月计算工字钢t61550033.55安全网张35004515.75脚手板m35514007.70竹脚手板张80002016.00小计235.055分包项目费用支出屋面自粘卷材防水m2131264863.01此分包项目单价按照现行市场价格计取地下室底板、外墙防水m2195374893.78厨房、卫生间防水m2121022935.10XPS聚苯板保温支出m27810060468.60乳胶漆工程支出m2416501249.98加气砼砌体m315161270409.35非承重空心砖m389148543.22标准砖砌体m3218724553.58水泥砂浆地面及找平层m212406216198.50墙面、天棚抹灰m233385422734.48外墙贴砖、花岗岩、块料地面工程项935775197%907.70按3%的利润考虑门窗工程项968990092%891.47按8%的利润考虑直螺纹接头7灰土回填m377997055此价格不含外购黄土土方工程支出m3165002541.25砂石垫层m3570012068.40小计4219.466其它费用支出现场临建费万元50.00水电费万元105.00按16个月计算技术措施费万元45.00临电及安全防护投入万元30.00文明施工CI形象万元30.00分包管理费万元280001.50%420.00办公费万元12.00招待费万元20700014.00按20个月计算实验费万元1601340.711.21工人住宿费用万元184万元/月72.00按18个月计垃圾清运费用万元20.00开工至竣工验收小计809.217管理费支出项目经理名1600012.00工期按20个月计书记、副经理、总工名3480014.40工期按20个月计商务经理名148009.60工期按20个月计工长名4420015.12工期按18个月计质安员名4360012.96工期按18个月计预算员名2360014.40工期按20个月计材料组长名136006.48工期按18个月计资料员名133006.60工期按20个月计试验员名133002.64工期按16个月计测量名236005.76工期按16个月计电工名3250013.50工期按18个月计后勤及材料名233006.27工期按19个月计保卫人员名12180038.88工期按18个月计小计158.61二工程办证费用支出万元1601343.1250.00三税金3.41%万元16013437.82605.56四项目计划成本万元1601341146.7818363.88五主要材料节约万元按主要材料造价的2%计-144.38六项目计划收入万元1601341265.0020256.95七利润额万元160134127.232037.46八上交比例10.06%3、项目成本控制职责（1）技术责任（责任人：康苗）通过优化施工组织设计、施工方案、进度计划，达到：①塔吊租赁：塔吊2台7个月、2台12个月，费用控制127万元(包括进出场费,不包括基础)，施工电梯15个月，费用67.5万元。②模板43000m2,木方1000m3，小钢模5400m2，大钢模340m2，钢管1100T，扣件215000个，安全网3500张，脚手板55③统筹翻样、综合考虑钢筋废料率不高于2%。（2）器材部（责任人：万寒梅）①把好材料验收关，确保质量和数量，制定严密的验收程序，责任到人。②把好材料的采购关，确保材料进场的质量、数量，满足生产要求。钢筋采购按支付时间段付款，减少额外费用支出，做好钢筋履约索赔；对于木材、零星采购材料等大力挖掘市场潜力，确保在项目承包收入单价的基础上降低额不低于3%。③加强过程监控，杜绝不经审批擅自乱锯钢管、木材，杜绝材料闲置造成租赁费额外支出。④把好材料退场关，制定材料退场程序，责任到人，确保数量准确。⑤做好项目材料用具台帐，制定项目购买资产领用、发放、收回制度，责任到人。⑥每月20日前做好项目材料盘点，明确程序和参与人，并出具材料盘点报表。（3）机电（责任人：何军红）通过管理设计水、电控制回路，明确相应的管理制度，严格控制水电费120万元。（4）综合工长（责任人：许汉文、涂中和）①严格按施工组织设计、施工方案组织书面交底和施工，杜绝质量、安全事故、环保等造成额外费用支出，杜绝错误指导的返工等劳务索赔及材料浪费。②严格控制木材、周转料具、钢筋使用量，杜绝损坏浪费和闲置浪费。③及时做好向业主索赔的现场签证依据。（5）后勤（责任人：杜先一）①严格控制办公用品12万元，制定相应的保障制度，责任到人。②严格控制日常生产用品、用具的采购、验收、领用、归还。制定相应制度，建立相应的管理台帐，确定后勤固定资产因管理不善或人为损坏和丢失的赔偿措施，责任到人。③招待费按照每月7000元严格控制。（6）预算员（责任人：吴亚周）①按楼层、施工段分别计算工程量和材料消耗量，要求计算准确，以便于每月成本分析时使用。②严格做好合同管理工作，及时收集、整理、签认各项签证、索赔和反索