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文档简介

——施工现场财务管理理制度1、财务人员要做好财务管理基础工作，建立健全的财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算工作。财务人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。2、票据报销必须符合现行规定，首先票据要整洁，美观，工地现场发票，要有经手人，证明人，主管负责人签字，并且由经手人写清事由，由董事长审批签字，不符合规定，会计有权不予以受理。公司费用，发票要有经手人，公司指定董事签字，最终后由董事长签字确认，不符合规定，不给以报销。3、公司管理人员工资发放，每季度发一次，若本月没发工资，在不超过工资的情况下可以借支，超出工资范围由董事长签字才能借，公司员工一般情况下，是不能借支，股东能否超出工资借支，有待股东会研究。4、公司管理人员电话报销：（股东会应有一个意见，各股东电话是不是全报销，如何报？工地现场负责人，包括工地一些重要的技术人员在单独工地带班，电话费报销票标准）5、公司员工养老保险：（目前购养老保险人少，今年应考虑增2-3人，股东会决定）6、公司医药费报销规定，不符合工伤规定，一律不报。工地特殊情况，要求报药费，可以由工地负责人提出，主管部门经理决定是否报销。7、工地员工上下工地的差旅费一律实行包干制，包干费标准由公司统一规定。公司股东差旅费补贴每年多少，由公司股东会开会规定。（具体每人定多少，开会决定，）公司出差人员差旅费报销，应按要求如实填写，严格按照差旅费单填写，填写不清楚的财务人员不予以受理。一次出差时间长，地方多的，要分开填写。8、工地员工工资，由项目经理出填结算单，要求严格按照公司工资单填写，有疑问的工资单，工人有权退回，工地工人回公司结账，项目经理要提前通知财务，统一在公司结算，工地员工确有工伤，由项目经理写出工伤事故调查报告，公司经理班子研究，作出是否报销意见，一般工伤能上班就上班，不上班，只发生活费，人为工伤的一律不报销。9、工地员工借支，工地财务人员应该控制好，工人回公司结账，如果没有借支条，所有借支应都应写在工资单上，不能工资单上有借支，另外还有借条，工地多了，不清楚，有问题的借支，会计人员不予以受理。10、工地会计报账，首先要安排好报账时间，不能过急。要检查是否所有的票都签字到位，报账前应自己算好，要有一份报账数据，会计核算时，可以相互照。11、公司为员工办的一切证件，费用是公司出的，公司统一管理，个人没权借出。12.财务收据统一由财务管

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