集团IT蓝图总体规划报告

集团IT蓝图总体规划报告技术创新，变革未来1本次将按照德勤的成熟方法论进行IT蓝图规划业务

业务

业务

目标

模式信息化蓝图规划

战略

愿景IT项目群/项目

规划实施保障业务战略信息安全

总体实施计划

实施预算

IT愿景业务架构应用架构数据架构基础架构治理架构612345行业参考

业务

架构业务及信

应用

息化协

架构

同

数据

基础架

架构

构信息化

需求

治理架

构•承接第1阶段梳理的信息化总体需求及业务架构，结合行业经验，分析未来集团应用架构、数据架构、基础设施架构和信息化治理架构，形成未来集团整体信息化蓝图。

蓝图规划设计思路目录

集团信息化目标蓝图

0.

集团IT蓝图规划思路

1.

集团IT应用规划2)

应用间交互关系4)

应用功能描述1)

目标应用架构3)

应用部署架构

2应用架构设计行业及产品

实现策略行业及产品参考

3业务能力

需求

战略和业务目标业务蓝图业务分析相关行业及

产品实践各业务应用

需求

应用能

力覆盖应用能力分析应用架构细化信息交互

架构

描述应用部署信息化应用规划思路及主要内容•

依据行业采用做法及德勤方法论，项目组采用如下思路进行应用架构的设计。应用架构集成架构部署架构功能描述

相关业务应

用能力组合1

应用

架构24

应用功能34123项目组在规划集团应用系统时，考虑了多方因素

考虑因素

用户界面

（展现层）功能扩展，平滑演进

有效集成•

提供客户化能力，有效整合多套应用系统的用户界面，便于操作；•

系统界面除了面向企业内部，还要面向主机厂、社会客户和供应商，支持打造成为多方统

一入口；•

同类功能操作由统一平台承载，按权限区分功能及数据；•

推动业务流程、管理流程全面电子化，提升运营效率并加强监控；•

以统一的信息系统平台为基础，促进物流服务资源共享、统一计划调度；•

充分考虑“资源定向”配备等现有企业运营模式，在保留支撑未来运营模式能力基础上，

优先支持现有运营模式，逐步演进至未来运营模式；•

将物流服务按照业务形态拆分成仓储、运输等基本服务，以统一共享的信息系统进行支撑，

通过系统的可定义性和可扩展性来满足不同客户的需求；•

统一全公司客户管理及供应商管理；•

统一管理全公司范围内的基础数据，确保各系统间基础数据统一定义、统一口径；•

统一集成平台，简化系统间集成接口；•

各应用系统提供基本功能，通过流程编排灵活实现多种端到端业务流程；

45核心业务第1阶段，项目组总结形成的集团的业务架构，是规划应用架构的主要输入...运营计划职能管理公司战略招投标管理

采购管理

需求管理

采购合同管理供应商管理

采购执行管理

价格管理

采购结算管理公文档案管理公共事务管理品牌和文化建设

综合事务行政服务管理

党群和工会管理制度流程管理人力资源规划组织管理人事信息管理

人资管理绩效管理招聘管理培训管理员工发展管理薪酬福利管理日常事务管理上市公司管理

信息批露管理

证券管理

投资者关系管理关联交易管理报废及处置管理

资源设备管理

设备需求管理设备使用及维修管理

设备验收管理

设备分析管理运营分析

经营分析企业价值分析

客户市场分析战略执行分析

资源配置分析

财务分析

专题分析系统运维管理应用建设管理应用需求管理

信息管理IT基础设施管理

信息系统规划信息安全管理销售机会管理

价格管理

销售管理渠道销售管理

销售合同管理

订单管理客户关系管理环保管理安保管理

安全/环保/健康管理安全管理

6S管理职业健康管理保密管理质量检测管理

技术质量管理质量标准制定

质量结果考核质量问题检测项目后评价管理风控与风险管理审计与风险管理

工程项目管理

法律事务

项目前期建设

内部审计

项目实施管理

工程审计

项目完工管理会计核算资金管理成本管理资产管理

税务管理财务报告与分析财务预算结算管理财务管理

财务审计零部件物流整车物流轮胎分装多式联运售后物流国际货运物流金融资金管理资源调配

设施管理运网管理设备管理运力管理支持服务

订单管理

项目管理

计划管理客服管理结算管理

仓储服务

仓储管理仓库出租管理进出口服务

进出口关务堆场港口出入运输服务

运输调度

在途管理

联运管理

加工服务分装制造管理分装质量管理

包装服务

包装设计包装材料生产

包装执行

金融服务

融资协议

资产控制

质押物移交融资授信与偿还战略分析战略管理

规划制定执行与监控

资源计划外部资源计划内部资源优化

业务发展计划市场客户

产品/服务发展计划

发展计划投资策划投资决策

预算管理预算编制

预算执行监控预算调整

预算考核与评估投资管理

投资监控

投资验收投资后评价监管服务

海关监管研发立项

研发项目管理技术方案管理战略

规

及

划

绩效管理全面

展

计

计

划管理投资管理全面预算仓储管理运

在

输管

理

理生产管理包

包

装设计

计装设关

出

务

口

管理合同同管

理销售

售管

管理

订单管理客户关系管理采购管理供应商管理经营分析法务事务

理项目管理审计审计

风及控管理企业门户质量管理H.S.E.6核心业务运营计划职能管理公司战略招文人力资源规划组织管理人事信息管理员工发展管理薪酬福利管理日常事务管理证券管理验

经营分析企业价值分析

客户市场分析战略执行分析

资源配置分析

财务分析

专题分析

运营分析

销售管理渠道销售管理

价格管理

客户关系管理保管理保密管理审计与风险管理

工程项目管理

项目前期建设

内部审计

项目实施管理

工程

项目完工管理

风控与风险管理项目后评价管理资金

资产管理

税务管理财务报告与分析会计核算财务预算结算管理零部件物流整车物流轮胎分装售后物流国际货运物流金融资

管理施管理运

管理设

管理运

管理订计结客运输服务

运输调度

途管

联运管理资产控制战略分析战略管理

制定执行与监控

资源计划外部资源计划内部资源优化

业务发展计划市场客户

产品/服务发展计划

发

划投资策划投资决策

预算管理预算编制

预算执行监控预算调整

预算考核与评估投资管理

投资监控

投资验收投资后评价在业务架构基础上，提取集团未来的信息化应用应具的应用能力...包装管进出口服务

进

关务堆场港口出入

堆场管理管

移

仓储服务

仓储管理仓库出租管理

运网调配

加工服务

分装制造管理

分装质量管理运力调配

包装服务包装材料生产

生产执行

理

资源调配

设施调配

金融服务

融资协议

金融服务

质押物

理

交

融资授信与偿还设备调配

监管服务

海关监管

监管服务

管理资金调配招力

人资管理绩效管理人聘管

资源管理培训管理

财务管理

财务审计财务管理

理

成本管理合

合同

需求管资务

系管上市公司管理

信息批露管理

上市公司

投事者关

管理理

关联交易管理

资源设备管理

设备需求管理设备使用及维修管理

设备

备收管理

设备分析管理

报废及处置管理度同

管理协

党群

综合事务行政服务管理

同办公和工会管理公档档案

管理

品牌和文化建设制协流程

办公

公共事务管理IT服

应用

信息管理IT基础设施管理

信息系统规划

系统运维管理

务管理需求管理

信息安全管理

应用建设管理研发项目目

技

研发立项

安全/环保/健康管理

安全管理

6S管理

环

H.S.E.

安保管理职业健康管理

档案管理

采购管理

采购管理

采购

同管

管理

供应商管理

采购执行管理

价格管理

采购结算管理招投标管理

理

技术质量管理

质量标准制定

质量结果考核

质量检测管理

质量问题检测研发管理

工程项管理

技术方案管理多式营业务运联运

管理

支持服务

订单管理物流项目管理

计划管理

客服管理

结算管理企业门户7全面预算仓储管理运输管理生产管理包装设计生产管理关务管理堆场管理金融服务

管理监管服务

管理运网调配...集团未来的信息化应用应具的应用能力...

战略及绩效管理设施调配设备调配全面计划管理客服管理

运力调配人力资源管理财务管理资金调配

销售管理

结算管理

合同管理客户关系管理合同管理采购管理经营分析法务管理审计及风

控管理项目管理上市公司事务管理设备管理

协同办公档案管理协同办公IT服务管理H.S.E.

采购管理供应商管理招投标管理

质量管理研发管理

工程项目

技术方案管理

H.S.E.档案管理

投资管理业务运营管理

订单管理物流项目管理

计划管理依托行业软件解决方案策略及本次信息化项目的考虑因素，将应用能力组合形成应用系统，形成集团应用架构统计与经营分

析企业门户业务运营

业务运营管理

计划调度管理运输服务

仓储服务

管理

管理

运网资源管理战略决策战略及绩效管理经营计划与预算管理投资管理职能管理零部件(注1)

关务服务

管理零部件(注1)

分装制造监管服务

管理

分装制造

整车(注1)生产服务

管理

整车(注1)其他

物流金融

服务管理其他SRM供应商

关系

管理

CRM注1：按运送的货物及业务形态，而非公司板块划分

8客户关系管理ERP

综合事

务管理内控/审计

与风险

质量

管理H.S.E.技术/研

计费结

发管理

算管理

基础数

IT服务

据管理

管理销售订单管理工程项目管理

财务

管理人力资源管理设备管理合同管理采购管理成本管理集团信息化应用架构的核心理念流程化平台化标准化•

打破“部门视角”的传统方式，贯彻“全公司流程化管理”这一理念，

以“管事（端到

端流程）”为主，公司内外以“事”为驱动力，各单位/部门按职责分工合作；•

转变信息化系统建设思路，从“各系统小而全”变为“完整流程下的组件化、专业化”，

信息系统功能聚焦至某一专业管理领域、业务领域，做专做精。系统间通过集成技术有效

衔接，组合成完整方案，支撑端到端业务流程；•

为实现公司管理上“一点看全、统一抓手”的思路，同类操作由同一平台集中承载，按权

限区分不同业态的功能及数据；•

信息系统平台化建设，通用功能下沉至应用平台，有利于信息系统随管理要求变化快速调

整，也有利于降低系统重复建设、维护的复杂性；•

在同类功能统一系统平台的基础上，进一步实现流程及功能的标准化、统一化，形成标准

功能供调用，并根据管理思路，在关键节点固化管控要求；•

对于非关键节点，允许实现差异化流程、功能，支持不同业务场景的管理需要；

9示例：应用间通过集成技术有效衔接，组合成完整方案，支撑集团资源闭环管理经营计划与预算

管理

运网资源管理运网资源管理

成本管理

采购管理

投资管理

工程项目管理供应商关系管理资源配置资源消耗资源评价

资源获取自有投资

规划计划•

业务预算•

资源现状•

全局统筹•

自有采购•

投资建设

租用/

供应商•

供应商合作

系统支撑

分配•

按需调配•

动态调整•

占用跟踪

使用消耗•

记录消耗•

分摊到业务过程•

细化至业务单元

评价•

多维评价•

结果排名车辆设备仓库场站

...

经营分析

运网资源管理供应商关系管理计划调度

管理运网资源

管理

财务管理10目录

集团信息化目标蓝图

0.

集团IT蓝图规划思路

1.

集团IT应用规划2)

应用间交互关系4)

应用功能描述1)

目标应用架构3)

应用部署架构

11评价订单及计划应用间主要的交互关系如下企业门户（内/外）统计和经营分析战略及绩效管理综合事务

管理客户关系

管理设备管理投资管理质量管理成本管理销售订单合同管理技术/研发

管理业务操作交互反馈原始数据统计结果人力资源

管理人事预算战略投资计划投资预算战略计划休假、赔偿

成本信息薪酬工程项目

管理进度、费用技术文档库存

资金

状态设备信息质量状况经营计划与预算管理内控/审计

与风险财务预算订单汇总人员/组织工程采购收付款

审计信息

执行项目预算、投资计划成本

采购预算

供应商关系管理资源查询

/分配

计划/反馈仓储服务管理

资源信息

报关信息金融服务管理计划/反馈运网资源管理关务服务管理

计划

/反馈维修费用设备物资运输服务管理监管服务管理生产服务管理工单/在途监管状态产量/耗损计划/反馈计划/反馈计划/反馈研发测试资源请求业务运营管理财务管理已收/已付供应商

/报价设备承运商评价质量投诉

H.S.E.转固订单收入作业量采购管理计费结算承运商费用固定资产

计划调度管理注：为保持简洁，图中只描述了主要交互关系。1213

本端系统企业门户

信息流向

对端系统各系统

信息通过门户系统提出的业务请求

传输方式实时/定时

统计和经营分析

各系统各系统各系统业务信息：需要在门户上展示的业务信息向相关系统提供经营分析结果提供原始业务数据实时/定时实时/定时实时/定时战略与绩效管理

经营计划与预算

战略计划定时

经营计划与预算

管理

投资管理投资管理采购管理财务管理战略投资计划投资预算采购预算财务预算定时定时/年定时/年定时/年投资管理客户关系管理采购管理定时/年实时定时定时定时定时

人力资源管理工程项目管理质量管理设备管理工程项目管理HSE财务管理人事预算投资预算、计划质量投诉问题设备物资信息工程物资信息HSE物资信息转固信息关键交互信息列表（1/4）

除企业门户、统计和经营分析两个应用外，本表格以信息的提供方视角编撰:14本端系统信息流向对端系统信息传输方式供应商关系管理

技术\研发管理

采购管理综合事务管理计划调度管理供应商信息、供应商报价技术文档、科技成果等研发测试请求定时定时实时销售订单管理计费结算管理设备管理财务管理

计划调度管理客户关系管理计费结算管理财务管理运网资源管理供应商管理财务管理内控/审计与风险合同管理成本管理业务运营管理用户订单信息用户订单信息业务作业量应收、应付设备基本信息设备评价信息维修费用财务审计信息付款、收款执行信息成本信息已收、已付信息实时实时定时实时定时定时定时定时实时定时定时关键交互信息列表（2/4）

本表格以信息的提供方视角编撰:

本端系统人力资源管理成本管理工程项目管理计划调度管理

信息流向

对端系统财务管理业务运营管理H.S.E.业务运营管理投资管理财务管理运网资源管理仓储服务管理运输服务管理生产服务管理关务服务管理金融服务管理监管服务管理业务运营管理销售订单采购管理

信息薪酬绩效人员信息、组织结构信息、人员调动信息休假、赔偿信息业务板块、项目成本汇总信息项目进度、投资计划结算、决算，转固定资产资源需求仓储执行计划运输执行计划生产执行计划关务执行计划授信执行计划监管执行计划订单及执行情况业务量及收入供应商费用

15

传输方式实时/定时实时/定时定时/实时定时定时实时实时实时实时实时实时实时实时实时/定时实时/定时实时/定时关键交互信息列表（3/4）

本表格以信息的提供方视角编撰:16

本端系统运网资源管理仓储服务管理运输服务管理生产服务管理金融服务管理关务服务管理监管服务管理

信息流向

对端系统计划调度管理业务运营管理业务运营管理计划调度管理业务运营管理计划调度管理业务运营管理计划调度管理质量管理计划调度管理业务运营管理业务运营管理计划调度管理业务运营管理计划调度管理

信息资源配置结果、资源耗用信息资源占用、耗用信息库存信息、库存作业信息计划反馈、计划调整运输工单、运输在途信息计划反馈、计划调整产品产量、产品损耗等信息计划反馈、计划调整质量状况、质量问题计划执行反馈资金状态关务信息计划执行反馈关务信息计划执行反馈

传输方式实时实时实时实时实时实时实时实时定时实时实时实时实时实时实时关键交互信息列表（4/4）

本表格以信息的提供方视角编撰:系统间交互场景举例：业务公司接到客户订单，启动内部处理，直至订单完成进入结算的完整流程1.

“销售订单管理”通过接口从主机厂获取

订单，经确认后发送给“计划调度管理”；2.

“计划调度管理”获取到订单，提取用户

需求，向“运网资源管理”发出查询指令；3.

“运网资源管理”

，搜索可用的运力等

基础资源，反馈给“计划调度管理”；4.

“计划调度管理”应用根据可用资源，结

合调度规则，分配任务（可由人工审核），

生成工单，派发给“运输服务管理”、

“仓储服务管理”等应用,同时通知”运

网资源管理”更新资源占用状态；5.

“运输服务管理”、“仓储服务管理”启

动工单执行，并将执行结果反馈“计划调

度管理”；6.

“计划调度管理”根据各工单执行结果形

成客户订单执行结果，通知“计费结算”

计算业务收入及承运商费用；

7.

计划调度管理通知“销售订单管理”订单

执行完毕（携带收入信息），同时向采购

管理发送承运商费用；

8.

销售订单管理向“财务管理”发送应收信

息，“采购管理”向“财务管理”发送应

付信息；17客户订单1,7556

2,4,6,73,478举例181,532,4系统间交互场景举例：客户通过微信查询运输在途状态

客户查询

举例

1.

客户通过微信方式进入“企业门户”，选

取在途状态查询并输入订单号；2.

“企业门户”将查询请求提交给“客户关

系管理”中的“客服服务管理”模块；3.

“客户服务管理”模块调用“运输服务管

理”的查询服务，获取货物在途状态、位

置信息；4.

“客户服务管理”模块将查询结果返回给

“企业门户”；5.

用户在微信上看到当前在途状态信息；目录

集团信息化目标蓝图

0.

集团IT蓝图规划思路

1.

集团IT应用规划2)

应用间交互关系4)

应用功能描述1)

目标应用架构3)

应用部署架构

1920根据集团的业务需求，应用系统的部署方案要从逻辑和物理两方面去论述和考虑分散集中物理分散

+

逻辑集中

•

公司总部和下属业务公司共用

一套应用系统，但部署在多套

物理设备上，并可能安置在不

同物理位置

•

一般适用于用户众多、数据量

巨大，实时性极高的应用；这

种分布式的架构主要用来解决

性能瓶颈物理分散

+

逻辑分散

•

公司总部及下属业务公司使用

不同应用系统，分别部署在不

同物理设备上，放置在不同物

理位置

•

一般适用系统用户比较分散，

而且彼此之间集成要求比较低

的情况物理集中

+

逻辑集中

•

公司总部和下属业务公司用一

套应用系统，并部署在同一套

物理设备上、并放置在同一物

理位置

•

一般适用于高度管控的集团系

统物理集中

+

逻辑分散

•

公司总部及下属业务公司使用

多套不同应用系统，但部署在

同一套物理设备上，放置在同

一物理位置上

•

一般适应于集中的数据中心管

控要求物理部署集中

逻

辑

部

署分散逻辑部署：指采用一套应用系统还是多套系统；对于多套系统的情况，还可以根据选型，分为一种系统还是多种系统；根据集团的实际业务状况，除了根据与主机厂协议所使用的主机厂系统外，集团公司内部的标准化应用系统都指同一种（型号）系统；物理部署：指运行应用系统的设备部署，采用一套设备还是多套设备，同时也包括设备的物理部署地点是一个还是多个。业务公司分公司子公司物理集中

+

逻辑分散21对于公司总部、业务公司、分公司、子公司§

战略决策类、职能管理类以及通用型业务运营类应用：

采取逻辑集中、物理集中的方式进行部署，便于公司统

一组织实施、推广和维护，同时通过数据集中共享和标

准化的流程提升公司总部管控能力；§

个性化业务运营类应用：根据客户对个别物流项目的特

定化要求，使用客户的系统或根据客户要求定制开发针

对性系统，此部分采取逻辑分散、物理分散的方式部署。根据公司管控方式，以及与主机厂合作方式的差异，选用不同的部署方式

集团应用架构总体部署说明对于合资公司§§财务管控类公司：合作对象基本具备比较完善的信息化业务管理系统，建议采取逻辑分散、物理分散的部署模式，从对方财务系统抽取所需财务数据；战略管控、运营管控类公司：集团处于主导地位，同时考虑到此类公司内信息化人才现状，建议采取逻辑集中、物理集中的方式物理部署逻辑部署物理分散

+

逻辑集中物理分散

+

逻辑分散

业务公司

分公司

子公司

项目个性

财务管控类

化系统

合资公司物理集中

+

逻辑集中

公司总部

战略管控

类

合资公司

通用系统

运营管控

类

合资公司目录

一、项目工作回顾

二、集团信息化定位及目标

集团信息化目标蓝图

0.

集团IT蓝图规划思路

1.

集团IT应用规划2)

应用间交互关系4)

应用功能描述

1)

目标应用架构

3)

应用部署架构

2.

集团数据规划

3.

集团IT集成架构

4.

集团IT基础设施规划

5.

集团IT治理体系规划四、项目第三阶段工作安排

2223

系统目标建立集团各层组织上下贯通的战略和绩效管理平台，支撑总部及下属部门/单位的战略与目标协同一致。将公司发展战略分解形成重点工作，建立量化指标，通过对重点工作及量化指标的跟踪与考核，为强化战略规划的有效落地提供信息化工具。应用模块实施前提战略及绩效管理应用概述

1.

管理体系：明确总部和各下级单位一体化的

战略管理体系，明确总部和下级单位的分工

界面及工作流程，明确组织绩效考评标准；2.

重点工作及指标体系：形成战略落地重点工

作，建立刻画战略目标的量化指标体系，明

确指标的范围、分解规则、数据来源及采集

要求；3.

实施保障：在制度和信息系统两方面，强化

源头业务操作及信息系统的数据质量，保障

信息的准确性和及时性；情报保存与检索

重点工作跟踪战略制定流程战略执行绩效

管理战略与绩效管理

战略分解，

2

计划与预算管理14财务管理24战略及绩效管理应用总体思路，通过与相关系统集成，形成战略闭环管理，强化公司战略落地•1.

战略规划2.年度经营计划

3.

全面预

算制定

4.

预算控制及经营监

控6.

经营业务预

测

5.

绩效

考核和改

进组织绩效管理数据汇总供应商

管理人力资源

管理

客户关系

管理...

...运输管理系统资源管理系统业务经营系统仓储管理系统结算管理预算控制信息经营预测

经营信息业务运营平台

管理信息职能管理平台将战略绩效落实到具体的计划和预算，通过与经营分析系统、业务运营以及管理系统的对接，支持战略的闭环管理。

战略管理

细化

3

4

预算执行

监控分析主题分析45

组织绩效

5

4经营监控分析

经营分析系统

报表管理6战略闭环管理...

...25绩效数据的获取nn用。利用数据库灵活支持总部与各级单位的数据接口，既保证数据质量，又可以避免指标体系调整带来的影响，同时也为本单位内部决策分析提供数据基础过渡阶段，支持电子表格和手工录入的方式，满足非系统获取数据的要求。信息化建设最终目标，实现关键数据全部自动获取；

数据获取方式公司总部统一建设信息系统，供各级单位使总部层面战略绩效体系下属单位层面公司内部网络总部绩效管理系统

（EPM）财务指标客户指标内部流程

指标1

指标2

指标3

指标4

指标5

指标1

指标1

指标3

指标4

指标5学习成长

指标6

指标6核心运营系统数据库备注：各种数据获取方式都对网络传输的安全性提出较高要求手工录入

过渡文件导入

过渡情报保存与检索v该模块主要实现情报的存储、分类和检索，核心内容包括：•支持根据设定的情报主题进行分类保存，设置情报检索关键字；•支持对情报的快速检索；战略制定流程v该模块主要实现战略规划制定的流程流转，支持“三上三下”的多次交互，核心内容包括：•总部向各下级单位下发情报收集、编制规划的任务，可以设置截至时间点；•各下级单位向总部反馈收集到的情报、编制完成的本单位战略规划；•支持对战略制定任务的跟踪、催办、考核；重点工作执行跟踪v该某块主要实现对滚动规划所形成重点工作的执行情况进行跟踪，核心内容包括：•保存重点工作的结构化数据，包括但不限于重点工作名称、时间要求、目标、责任单位；•根据重点工作的专业性质，与相关专业系统对接，获取重点工作执行的详细信息，包括但不限于投资管理系统、工程项目管理系统、采购系统；•重点工作进展情况更新、查询、统计；26战略及绩效管理应用功能说明（1/2）战略执行绩效管理v该模块包括绩效指标管理、绩效指标监控和战略绩效考评功能。核心内容包括：•绩效指标管理-支持对绩效指标的设定、分解；-定义绩效指标数据源，根据各类绩效指标的数据源实现数据的自动采集；-根据采集规则，自动进行数据的清洗、转换、校验，对原始数据进行初次加工，确保采集数据的有效性•绩效指标监控-支持风险阀值的设置，对于各类核心绩效指标设定其风险阀值，作为企业经营风险的控制依据-支持风险的自动预警，当企业绩效达到风险值时，系统能够以界面提示、邮件等方式发送经营风险的预警-支持风险的分析，对于风险的历史情况进行记录，并评判其阀值设置的合理性，确保对风险阀值的持续优化-支持监控报表生成功能，支持对报表中的数据并进行钻取分析，并支持格式化报表的导出-支持仪表盘功能，允许用户设置自己的仪表盘，并获取相关的监控该数据•组织绩效考评-支持通过设定行业指标数据或者业绩目标值，评价绩效指标完成情况；-支持对绩效指标深钻分析，分析产生的原因和影响程度-支持分析绩效的历史趋势及变动幅度，为下一年绩效预测提供依据27战略及绩效管理应用功能说明（2/2）28应用模块经营计划与预算管理应用概述

1，规章制度：企业建立全面计划与预算管理

的制度，明确全面计划与预算管理的内容、各

责任主体职责以及相关考核管理办法等；

2，组织保障：建立相应的管理组织架构，明

实施

确各组织节点在全面计划与预算管理工作中的

前提

责任与权力；

3，编制模板与流程：制定全面计划与预算管

理的编制模板与业务流程、审批权限与层级等

4，信息系统：支持与财务、人力等系统集成

，支持预算自动导入的财务系统；

系统目标§

通过实施经营计划与预算管理系统，固化全面计

划及预算编制模板与流程，明确各部门的职责，

使得编制工作高质高效；通过与财务等系统的集

成，实现计划对运营的刚性管控，分析与预测工

作及时、准确，绩效数据客观公正；§

实现计划与预算的有机结合、无缝衔接，预算确

定盘子、计划落实项目，预算根据计划安排资金全面计划及预算

编制与调整计划及预算执行

分析

报表评价与考核29全面计划与全面预算管理，是企业运营与企业战略一致的重要保障；通过企业绩效管理闭环，促进企业管理的持续改进，实现企业价值最大化•

设计业务模型•

成本/收入模型•

生产/销售能力模型•

并购模型•

需求分析•

资源分配•

预算编制•

财务计划•

利润分析•

差异分析•

财务状况•

What-if•

报表合并•

计划评价•

运营评价•

绩效考核•

经营责任制目标设定•

年度经营目标

业务

模型全面计划及预

算执行监控分析报告

•

绩效管理

•

及时监督评价与

考核信息共享企业战略

滚动规划…

内部因素业务、经营…

外部因素

市场、政策…平衡记分卡SWOT距体差与总初稿确定调整上报确定平衡详细预测下发整合通过三上三下的编制过程，确保企业内部充分平衡与沟通，实现各层面对计划和预算的认同，确保资源分配合理性、计划落地的可行性，预算管控的刚性以及绩效考核的科学性

战略规划目标分解内外部

环境人力资源部销客部业务公司预算编制

全面计划

全面预算绩效考核

采购资源部

…经营分析系统

年度目标确定综合平衡与优化全面计划与预算管理过程及与外部系统交互

30运营管控编制通知跟踪

实际偏差分析人力资源系统全面计划及预算编制与调整v依据战略目标设定企业年度经营目标，下发给各业务公司及职能部门作为编制指导；v各业务公司及职能部门编制年度计划及预算并上传到公司总部，公司总部针对各单位计划及预算进行汇总，统计和公司年度目标差异，并要求有差异单位修改计划及预算；v各单位根据公司总部要求及实际情况重新编制上报，总部进行综合协调与平衡，并把平衡后调整要求下达至相关单位；v各单位根据公司要求形成部门计划与预算，上传到总部汇总成公司整体计划与预算；v在预算管理系统中进行建模，通过业务预算自动汇总成财务预算；业务部分按照自身业务逻辑填写业务预算；v支持数据核对，和制定版本的预算数字进行核对，针对数字差异，可以进行进一步分析；v支持预算与计划的调整，调整完毕，经过审批进行发布。计划及预算执行分析v动态地分析公司生产经营过程中对所存在的问题，及时调整行为，控制偏差，保证公司预算目标的实现；v当预算假设因素或其他实际情况与预想发生变化，支持what-if分析，为预算调整提供依据；v支持针对特定主题进行多维度的统计与分析。31运营计划与预算管理应用功能说明报表系统v每月进行财务分析，编制财务月报等各种标准格式的法定报表和管理报表；v负责编制年度财务总结报告和投资完成情况总结报告等；v图形化和报表化展示收入、费用和天数的各种财务指标趋势分析和结构分析；v计算收入增长率、加价率、折扣率等假设指标，并利用成长率预测未来价值等；v与Microsoft的Office集成。评价与考核v支持KPI指标的设定及考核，根据KPI的完成情况进行对各部门的考核；v为全面预算经济责任制度的制定和考核工作提供数据支持；v针对财务类指标完成情况，通过全面预算管理系统辅助进行评价与考核；v针对市场占有率、大客户开发、新产品研发等非财务指标完成情况，直接进行评价与考核；v汇总各部门指标完成情况，形成对部门及公司整体的绩效评估，进行总结；为下一年编写全面计划及全面预算提供经验。32运营计划与预算管理应用功能说明33投资管理应用概述应用模块实施前提投资策划投资后评价nnn实现集团投资从策划到监控分析的全过程闭环管理通过信息的汇集及模型的集成，为投资决策提供依据，提升投资的科学性和可控性通过信息系统，提供信息记录并固化管理流程，将关键的决策和转化过程规范化、标准化nn形成项目储备和投资监控的机制，有效把控资源调配通过系统接口，及时掌控投资项目的财务及执行信息投资决策nn业务前提和检验方法明确：明确公司对投资要求源头，和投资项目检验的方法业务流程明确：明确公司对固定资产、股权投资、土地资源投nnn资的业务流程及要求；明确投资项目储备的机制及启动条件组织职责明确：明确投资过程各阶段，参与部门的职责及分界建立信息收集制度：明确在投资决策过程中需要的信息类别和来源建立投资模型：不断建立适合于集团的投资模型，可以在引入

业内的投资模型的基础上，不断优化、丰富和完善模型及相关

决策参数系统目标

投资监控投资文档管理投资验收34投资管理是实现战略发展目标的重要环节，通过汇总、分析内外部信息，指导后续投资有节奏、有效益地开展起来投资决策投资策划战略目标

公司战略计划

分子公司/事业

部战略计划投资定位区域研究市场研究投资机会分析投资策划战略性经营性……目标区域目标地块……产品定位客户需求进入时机……投资方式竞争项目合作机会退出模式……投资时序成本/收益资金保障资源能力投资风险退出方式……

政策信息政府规划限制性政策鼓励性政策……客户信息客户发展产品定位辐射范围……市场信息经济水平收入水平物价水平……

行业信息土地价格租赁价格市场价格竞争对手合作伙伴……

资源信息资金计划已有项目项目人员……投资方案申报投资方案审核投资方案决策投资监控

投资监控

项目项目计划项目进度项目成本……

股权投资投资估值重大事项项目退出……

财务项目盈利营运成本……投资后评价验收申报验收评估验收确认

投资后评价

财务

市场项目持续盈利

热点调整……

经济水平……项目储备在投资策划方面，借助信息系统，对内外部信息进行体系化的整理，并通过模型提供分析决策的信息支撑土地信息政策信息市场信息物流金融资源信息

集团

战略计划工程项目行业信息财务信息手工输入外部报告数据获取数据整理数据分析明确所需的信息要求，并确定数据来源对信息进行整合及加工，形成信息仓库1

外部数据库

网页抓取

2

通过集成工具，

搜集所需的信内部信息系统

息

……3

4借助决策分析工具和分析模型，提供可视化的决策参考nnn根据投资决策的要求，明确投资决策过程中所需要的各类信息，并明确每类信息的来源、数据要求、频率等；主要的来源包括外部数据库、外部报告、网页抓取信息、内部信息系统数据，以及根据实际要求，由人工去搜集并输入的信息通过集成工具，可以及时搜集相关信息，并按照管理要求进行数据的整合及加工，实现决策信息的集中、归类管理，并在不同部门之间形成信息共享基于结构化的数据，通过模型的建立，以及决策分析工具的使用，提高决策过程的科学化、可视化

35为增加投资的有效性，基于内外部获取信息，通过建立严谨的财务模型和分析步骤，为投资可行性研究的分析比较提供依据nnnn确定投资决策的分析指标（例如IRR，NPV，EVA，PI，回收期等），并建立科学的财务分析模型在决策时，以某一指标（例如NPV）为主，并兼顾其他指标的信息（例如回收期，IRR，EVA等）系统固化分析模型，通过科学的步骤（例如NPV分析法），分析项目的关键量化指标进一步地，分析项目间是否存在冲突和协同，并进行多项目的分析，并根据项目间关系以及项目自身的重要性和收益性，进行排序和组合，并根据资金情况调整投资进度；根据项目假设，确定项目的触发条件

36开始确定单项目分

析指标确定关键前提

假设计算单项目分

析指标项目参数敏感

性分析确定项目关键假

设触发条件分析与现有项

目关系形成储备项目

整体计划计算模型淘汰NPV较低

的项目

否项目间是

否互斥

是是否需要组合分析根据指标和重要性进行排序资金是否

充足是

否NPV,IRR,EV

A,PI,回收期分析指标组合矩阵调整投资进度是否存在先决条件情景分析结束否是是从量化的模型出发，完成投资项目全过程监控，通过与预先设定的目标进行匹配，决定项目是否启动或者退出nnn通过建立模型并设定关键的投资指标，做为后续投资监控以及决策的重要依据通过投资管理系统，定期搜集模型所需信息，并不断与预期的指标进行对比和评估，判断预先设定的条件是否满足，以便进行进一步的决定在整个监控过程中，需要设定项目退出的机制，需要及时发现、防范、控制、化解不利因素，降低投资的风险，提升投资的收益

37投资监控利润估算全部投资

NPV

自有资金

NPV固定资产投

资金融资产投

资

收入

总成本营业税金及

附加投资方案

投资评估项目执

市场行评估

环境投资决策资金投放与

筹措折旧与摊销

经营成本各种费用估

算

人工费用预期NPV实际NPV储备项目启动在建项目继续投资运营项目持续运营储备项目放弃在建项目暂停运营项目退出投资验收/后评估投资策划投资策划v投资信息管理•支持按照类别，对投资决策相关的内外部信息进行管理，支持快速的信息检索和使用•系统通过集成工具，获取外部及内部的信息，并转化为指定数据v投资分析管理•支持固化多种投资分析的模型，并可根据输入参数，自动计算分析指标；可根据不同的输入参数进行分析，并按版本保存参数及结果•支持跨项目的分析和比较，并根据预设指标，对项目进行排序和组合，并形成组合项目的参数分析v投资项目储备•支持建立储备项目，设定投资项目基本信息，投资计划，并设定启动、变更、退出的触发条件，跟踪储备项目的进展情况•支持项目储备库按投资项目的紧迫度进行级别划分。设立启动条件，定期从项目储备库中筛选满足条件的项目并启动后续建设；投资决策v支持投资决策全流程的管理，并记录决策过程中相关的意见及投资方案的变更，并可以进行前后历史的追朔v支持投资方案的设定，包括预计投资时间、投资方式、投资金额、收益/成本估测、投资条件、合作方等v标准化v支持在线审核、在线投票及在线决策，支持灵活设定审核人及决策者，并根据不同类别，执行差异化的审批流程38投资管理应用功能说明（1/2）投资监控v通过集成工程及资金系统，实现对投资项目的监控和ROI分析v计划、项目等信息v支持系统固化项目储备和投资监控机制v支持通过信息系统，与经营监控以及财务系统进行集成，可以监控投资项目的运营状况，并对投资的执行情况进行预警投资后评估v利用系统对项目投资退出后的各项情况进行评估，记录评估过程和相关信息v支持在系统中设立关键指标，通过运营结果和财务结果的信息集成，对投资项目进行评估和后处理投资文档管理v模板管理•根据集团投资管理流程，制度，信息管理的要求，建立从项目建议，可行，立项，审批，确权，退出，评估等各流程所需的标准文档模板，利用系统进行统一管理，方便调用v文档管理•对投资管理全过程中产生的关键信息，包括结构化数据与非结构化数据进行管理，方便查阅39投资管理应用功能说明（2/2）40门户系统应用概述应用模块实施前提nn

系统目标通过企业信息发布与内容访问的平台建立，让领导和员工能获取他们关心的信息和内容；丰富员工、部门的自助式服务内容，从而提高沟通决策与办公的效率，丰富员工沟通手段，提高员工满意度，彰显集团公司企业文化通过将内部和外部各种相对分散独立的数据与应用组成统一的整体，解决信息共享难题，使企业内外部用户能够从统一的渠道访问其所需的信息资源，从而实现优化企业运作和提高物流服务的目的nn建立门户技术平台与实施标准，确保公司门户系统达到功能与性能、信息安全等各方面的要求，以及充分考虑未来业务发展需求建立单点登录集成标准：制定单点登录实施的参考规范，包括SSO架构、SSO认证标准和SSO登出标准。用以保证单点登录架nn构支持在不同系统之间实现单点登录的多种认证机制明确内容展示实现的方式：企业门户可以提供单点登录直接登录到相应的业务系统进行业务操作。此外，Portal也可以通过Portlet技术集成业务系统，并呈现集成系统所提供的关键业务数据。移动支持：为实现移动设备渠道入口的可用性，实现SSO的接入系统必须支持移动端展示及使用统一搜索短信平台个性及定

制服务

供应商

协作

4A管理内容发布流程平台公共信息

服务客户服务待办中心电子邮件门户网站系统管理工程项目

协作外部网站系统管理内部门户

外部

门户组织管理41新闻

文档/视频•…•…•…•…公告

•…

•…

•…

工作日历

•…

•…

•…待办事项•…•…•…

应用中心

•…

•…

•…

•…用户登陆内部账号同

步

用户登陆

用户登出

•…

•…

•…

•…

•…

•…

文档/视频•…•…•…新闻

•…

•…

•…增强功能

多语言全站搜索内部门户SSO战略绩效全面预算决策支持全面风险人力资源

…

收藏夹

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用户注册

用户登陆

用户登出

密码找回

权限管理招聘中心

操作日志

SSO

采购平台

电商平台

人力资源

…门户定制

公告

•…

•…

•…

沟通平台

•…

•…

•…参数管理

外

部

门

户系统功能

企业门户整体架构如下接入渠道：示例企业内部信息门户能够实时关联存储在集团公司内部的各种信息和知识，使内部用户能够从单一接触点访问其所需的信息资源，并个性化展现集团员工文化社区

业务管理}}

}

管理支持企业经营管理信息生产作业信息跟踪

}

统计报表合并员工自助

部门专区}行政办公管理}}}待办事宜日程管理个人文档}}}}}知识管理电子邮件个人通讯录公共通讯录信息技术支持}}电子论坛网上调查}}

企业信息新闻公告重大事件}电子期刊

42}}}部门信息发布部门工作计划业务完成情况集团公司企业外部信息门户是连接投资者、客户、应聘者、供应商与合作伙伴的“桥梁”信息发布平台}}}企业信息服务指南投资者关系客户服务平台}}}网上招聘客户服务（人工协助）业务咨询（人工协助）电子商务平台}}}网上采购网上招标电子招商定位客户应聘者供应商合作伙伴投资者主要功能n企业外部信息门户功能需要经过从信息发布、客户服务到电子商务平台逐步建立和体系架构搭建工作；更重要的因素则依赖于未来市场环境发展，以及内部业务流程变革配合

434A管理v帐号管理：•实现对用户帐号的统一管理和维护，实现对所有应用系统所需的帐号基础信息（包括用户身份信息、组织部门信息、其他公司相关信息，以及全生命周期信息等）进行标准化的管理，能够为所有应用系统提供基础的用户信息源，通过统一用户信息维护入口，保证应用系统的用户帐号信息唯一性和同步更新；•通过4A系统访问后台系统时，用户的主帐号唯一，解决共享帐号的问题；•用户登录失败五次，应对帐号进行锁定，实现用户帐号锁定、一键删除等功能；v用户认证•实现用户访问IT系统的认证入口集中化和统一化，并实现高强度的认证方式，使整个IT系统的登录和认证行为可控制及可管理；•实用集中的用户密码更换、密码设定等功能；•制定IT系统定期更新密码规则，对用户密码定期提醒强制用户更新；v授权管理•集中统一对各IT应用系统所属资源进行管理，统一授权，减轻官员的管理工作；•支持管理层对用户权限进行审查，授权需要相应的工作流进行审批；v安全审计•支持集中日志审计，对非法登录和非法操作快发提醒、分析、定位和响应，并可以进行相应的追踪；•自动收集用户访问网络设备、主机、数据库、应用系统的操作日志记录，并对日志进行定期自动审查和提醒；44内部门户管理应用功能说明（1/4）统一搜索v对门户系统内以及接入系统进行网页信息的搜索，同时也可以对门户内的附件文档信息进行搜索v提供高级搜索功能，即用户在输入关键字的同时还可以选择与关键词相关的属性信息。例如：“信息发布”、“公告栏”等条件信息来搜索关键v在搜索文本框中输入关键字时，文本框自动给出相关搜索关键字的提示信息供用户进行快速选择，能够对搜索字符串，按照中文语言的要求，准确的分词进行搜索；vv根据用户的不同类型对搜索的内容范围进行数据控制；v具有对搜索结果排序能力的功能，能够根据点击率、文件大小、日期等相关搜索结果字段进行排序，并在搜索结果描述中，对搜索关键字高亮显示待办中心v提供统一待办视图，与所有集成接入的IT应用系统建立接口，将分散在各集成系统中与当前用户有关的待办任务以列表的形式显示并统计出来，在门户系统中集中展现和处理，用户通过这里可以快速进入相关应用系统对待办任务进行具体处理；v待办视图信息包括用户在集成业务系统中待办的任务总数、待办任务列表（任务标题、任务状态、受理时间、处理时限、处理截止时间）；v用户在集成业务系统中待办任务总数大于待办任务列表展示数时，应提供“更多”按钮；用户点击该按钮，直接进入相关的集成业务系统对待办任务进行具体处理；45内部门户管理应用功能说明（2/4）内容发布v企业各类管理信息，包括新闻、通知、公告等的发布、审核、提交的全过程管理；发布信息时可以设定发布范围，根据信息类型制定不同的模板进行在线发布，并且可以流转到不同的审核环节；支持根据信息类型、部门、单位等进行不同维度的统计以及图表分析等功能v随时查看文档的版本历史，文档内容一旦修改，或者上传新版本，久的文档自动保存为历史版本，历史版本可以在线查看，但不能修改，默认情况不能被搜索到v删除短信平台v支持发送MT短息（指IT应用系统发送给手机用户的短信息，短信息的源号码是IT应用系统的服务代码，目的号码是手机用户的号码），IT应用系统将此短信息发送给短信平台，短信平台将此消息转发给ISMG，由ISMG发送给最终用户（最终用户的手机号码一般来源于企业的员工通讯录）；v支持接收MO短信（指手机用户发送给IT应用系统的短信息，短信息的目的号码是IT应用系统的服务代码），手机用户提交的短信息经ISMG传递到短信平台，短信平台负责把此短信息递交给指定的IT应用系统，并确信IT应用系统是否成功接收到了此短信息；电子邮件v接收用户发送过来的邮件，并根据目的地址将其传送到对方的邮件服务器；接收从其它邮件服务器发送的邮件，并根据接收地址将其分发到用户邮箱中；v在邮件服务器中为每个合法用户创建一个存储用户邮件的控件，邮箱可以进行账号和密码的设定，合同用户才能阅读邮箱中的邮件；v支持不同类型的邮件系统客户端软件（譬如：MSOutlook、Foxmail等），可以通过该客户端软件进行创建和发送邮件，接收、阅读和管理邮件，另外还支持通讯簿管理、收发件箱转储以及账号管理等；46内部门户管理应用功能说明（3/4）流程平台v对实时运行的业务流程、服务进行监控，以图表的方式进行展现，方便及时了解系统的运行状况；捕获并展示异常情况和报错信息，在出现问题时能够快速定位，排错；v提供对业务绩效指标的实时访问，方便管理人员有针对性的改进业务流程流转的速度和效率；vv提交工作项、查询工作项、流程监控等）；v支持根据规则引擎做出业务决策，实现将业务决策从应用程序代码中分离出来，并使用预定义的语义模块编写业务决策，接受数据输入，解释业务规则；v提供了一种将人工活动封装为SOA服务的途径，它使用和普通服务一样的接口描述语言来定义服务接口，使得人工活动作为一种特殊的服务平滑的集成到SOA架构中；个性及定制化服务v定制内容和外观以及页面的布局，提供创建定制导航模型的能力，功能包括：多级导航、定制主题和外表、定制导航（导航树可由portlet自身提供）、定制页面上portlet（以及内容）的排列；v基于规则的服务引擎(RuleEngine)，建议引擎(RecommendationEngine)，提供门户网站个性化和页面定制功能，支持用户使用基于浏览器的操作界面来进行界面的个性化操作；门户网站系统管理v提供企业应用集成技术组件与功能对分散的各主要应用系统的数据与服务进行整合发布，支持对内部网站需要集成的准系统进行测试、验收、割接、上线的全过程管理；v提供对集成系统的访问量分析、响应性能监控、安全监控、负载平衡等管理与分析功能，对网站本身的监控、分析以及维护过程的管理；47内部门户管理应用功能说明（4/4）公共信息服务v企业简介及宣传信息发布；v企业外部新闻，包括分子公司新闻动态、创新以及科技成果的发布；v企业规划、招投标、工程项目信息发布；v企业招聘信息发布；v站内信箱、网上调查等辅助功能；供应商协作v提供合作伙伴、供应商协作子门户或者应用的入口；vv支持供应链协作突发事件说明及处理情况、后续发展等信息跟踪；工程项目协作v支持项目合同管理以及合同履行跟踪，项目参与人员根据权限范围可以随时查看；v项目后期合作的计划；v支持施工方等合作单位对工程项目标准化文件、档案以及资料的上传下载48外部门户管理应用功能说明（1/2）客户服务v支持在线客户投诉，及处理过程的跟踪v支持在线客户答疑，客户问题处理等；外部网站系统管理v提供对集成系统的访问量分析、响应性能监控、安全监控、行为监控、负载平衡等管理与分析功能；v支持对防火墙过滤规则、网络负载均衡端口规则等网站规则的配置；v支持网站内容的管理，包括多站点管理、栏目管理、其它外部应用系统整合管理，专题定制、单点登录、全文检索等功能；v提供模板管理、信息编辑、信息审核、信息发布全过程的支撑，可以对发布的信息进行查询、统计以及分析等；49外部门户管理应用功能说明50§

系统目标利用企业信息化系统产生的大量的经营信息，建立面向企业高层和管理层经营分析主题的商业智能（BI）应用系统，为企业经营决策提供系统、完整的信息支持，实现企业信息化建设的最终的价值应用模块统计与经营分析应用概述

1，需求梳理：经营分析是基于经营管理需要所

构建的系统，建设之前要先梳理清楚要分析的主

题，例如某项成本，某项业务，某些客户等等；

2，信息化建设：财务、业务等系统是经营分析

实施

系统的数据源，只有信息化完成，数据口径统一，

前提

才能够提供经营分析要求的数据；

3，管理颗粒度：经营分析数据来源于信息系统，

系统数据颗粒度来源于管理要求；只有管理颗粒

度达到一定程度，经营分析的数据才会精细到相

应的程度。

OLAP报表统计数据挖掘

ETL数据仓库指标监控51建立统一的商务智能平台，通过统一的数据源、统一的数据抽取和处理过程，将企业中现有的数据进行有效的整合，为管理人员快速准确的提供报表并提出决策依据物理层单点登录(OAM）数据源统一数据仓库统一ETL数据处理统一报表展现分析报表领导驾驶舱统一展示平台逻辑层展示层

普通报表基于角色的权限管理基于对象及数据的权限管理统一数据模型计费结算

CRM预算系统人力资源其他数据源统一元数据管理DW

ETLStageDM

DM

DM通过商务智能系统的实现多维度的报表、报告分析，以及分层次、多样化的展现形式，支持集团高层决策的要求

管理驾驶舱

商业智能应用架构基础平台权限管理元数据ETLOLAP报表引擎存储引擎

配置管理

仪表板设计器Report设计器

OLAP设计器

财务分析资产负债分析现金流量分析固定资产分析财务健康分析财务指标分析

供应链分析采购到货及时率分析

采购可比成本分析

库存周转率分析

客户销售分析

销售完成情况分析

资金分析重大资金流入流出分析

银行存款分析

可用资金分析

借款余额分析

融资分析

预算分析

预算损益分析预算资金流量分析预算资产负债分析仪表板DW

52ETLvETL是指通过相关技术，把需要分析的数据，从数据源抽取出来，进行加工，并导入数据仓库的过程v数据抽取：定位数据源，从目标系统抽取需要的数据；v数据转换：把目标数据转换成数据仓库需要的格式，尤其注意数据字典的映射关系；v数据装载：把转化后的数据加载到数据仓库中；数据仓库v规划数据仓库：根据所建设目标和信息系统所能提供的数据，规划数据仓库的结构；v创建数据仓库：根据规划的表结构，创建数据仓库；按照管理需求，可划分数据集市；v维护数据仓库：定期备份，进行表空间管理等维护工作。指标监控v支持按照公司考核要求设定财务、业务的监控指标v设置监控指标，以及指标阈值；v当指标值超过设定的阈值，实现自动报警。53统计与经营分析应用功能说明OLAPv可以根据分析人员的要求快速、灵活地进行大数据量的复杂查询处理，并且以一种直观而易懂的形式将查询结果提供给决策人员；vv支持财务报表、市场分析、市场计划、客户服务等领域的OLAP应用。统计报表v支持自定义报表；v支持自定义条件统计查询及分析：环比分析、同比分析、盈亏平衡性分析、趋势预测、偏差分析及预警；v支持企业价值分析：每月为股东提供企业运营情况简报，包括收入、成本、利润、现金流、所有者权益、应收应付、项目进展情况、重大投资等；v支持战略执行分析：每年或按照领导要求进行战略分解和数字化，跟踪相关执行情况，进行比对；如果偏差较大，会调整预算；v支持财务分析：基本财务报表：资产负债表、利润表、现金流量表；拓展财务报表：财务效益分析、资产运营状况分析、偿债能力状况分析和发展能力等；v支持运营分析：各业务公司应收、实收、收入占比、储运量等价、本、利分析；v支持市场客户分析：客户满意度、贡献率、竞争对手分析等；v支持资源配置分析：资源的成本及维护费用分析、盈利分析、使用率分析；数据挖掘v数据准备：支持自定义要挖掘的数据组；v数据挖掘：通过选择算法，挖掘指定数据的内在关系；v结果表达和解释：通过研究挖掘结果，理解结果的实质涵义。54统计与经营分析应用功能说明55应用模块业务运营应用概述

1.

管理结构明确：明确业务运营管理平台中所

需要展现的数据层次，如业务公司、项目。

以此明确在平台中数据处理的逻辑

实施

2.

管理范围明确：明确业务公司、项目所管理

前提

的范围，以此明确需要从其他系统中抽取的

数据。

3.

业务处理逻辑明确：对于跨公司、跨项目、

跨业务的结算逻辑需要明确

系统目标项目设置项目运营状况n支持集团的“项目制”业务运营模式，为物流项目管理人员、业务公司管理人员提供业务运营的综合性管理监控平台；n作为源头系统，管理物流项目的基本信息。在此基础上，通过系统集成、数据抽取，将分散在多个应用系统中的项目信息进行关联及统一展现；统计分析项目设置v维护物流项目及基本信息，是集团其他核心业务管理系统的核心。主要功能包括：•维护物流项目基本信息，包括新建、修改、关闭等；•将项目信息发布至结算管理、专业服务管理、成本管理、财务管理等相关系统；•支持项目与分子公司、总部业务公司的多重管理关系，并考虑可扩展至未来集团可能采取的管理关系；•提供严格的权限管理，具备权限的人员才能进行操作；项目运营状况v与计划调度管理、成本管理、计费结算系统等系统集成，获取项目、业务板块的经营数据，进行关联、汇总、呈现，供管理人员使用。主要功能包括：•展示项目的客户订单、成本、结算（含应收应付、已收已付）等方面信息；•项目占用资源的统计信息；•展示项目所使用的人员信息；统计分析v以项目、业务板块为颗粒度，综合多个应用系统中的数据，提供项目成本、收入、占用资源等多维度统计分析报表，主要功能：•单个项目、单个板块的纵向对比；•多个项目、多个板块的横线对比；56业务运营管理平台功能说明57业务运营管理应用与其他系统的集成业务运营管理系统供应商关系

管理系统

（暂定）•供应商信息结算管理系统•账单