2023公司财务部会计工作计划（26篇）

2023公司财务部会计工作计划（26篇）

2023公司财务部会计工作计划（精选26篇）

2023公司财务部会计工作计划篇1

一、首先提出计划完成的工作：

1、及时准确地填报事业月报、集团、总局企业月报和各类报

表，按时向分局领导部门报送。

2、根据农场领导指示，做好企业年初预算、年中预决算、部

门预算的报表编制与报送。

3、按季度完成企业所得税等税务的申报与缴纳。

4、对各类会计档案，进行整理归档。

5、做好各项充实的准备工作，确保年终决算工作顺利的进行。

二、加强学习，注重提升个人修养和综合素质：

1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策

和程序办事。

2、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技

能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作

放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

3、为了适应社会的不断发展的需要，提高自身素质，本人已

报名参加20年的初级会计职称的考试，利用业余的时间加强对

财务知识的学习。使自身的会计业务知识和水平得到更新和提高,

在工作和学习中不断充实和完善自己，以便更好的为农场服务。

工欲善其事，必先利其器我始终坚信，机会是留给有准备的人。

三、严格履行会计岗位职责，扎实做好本职工作：

1、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发

展的步伐。我们的‘知识就像会计核算中的无形资产，有时候发现

它已没有使用价值了，必须及时得到更新。

2、会计工作不仅是单位各项工作的一种反映，也是对各项经

济活动的一种监督。必须积极参与到单位各项工作中去，只有这

样，才能够更好的研究思考，正确进行会计核算。

3、会计人员要充分发挥主观能动性，收集相关财务信息，进

行财务分析和预测，善于总结，提出自己的意见和建议，为单位

领导决策提供准确数据，不断提高单位管理水平和经济效益。总

结经验，建立健全良好的工作机制。

2023公司财务部会计工作计划篇2

一、财务基础工作：制定财务制度及相关流程执行标准

1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度;

2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准；

3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监

督、管理职能;

4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现

的问题及时上报公司，并对应完善相关制度。

二、拟定财务人员配置及岗位职责

1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制

定岗位职责、工作标准、考核制度；

2、按照规范、精细、科学的标准，提升财务人员综合素质和

强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。

三、会计核算管理

1、进一步规范会计科目

按照公司业务的具体需求，依据《企业会计准则》科学合理

地对会计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计

科目更具有科学性、一致性。

2、理顺现金收支、货款结算流程

为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出

现漏洞，规定经办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付

原由，并必须经公司财务部总监签，方可支付，使现金按标准管

理，做到有据可查，避免收付风险。

3、加强财务指标分析力度

按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数做到零

差错；重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析;

对促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析；重点关注影

响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问题；通过高质量

的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。

2023公司财务部会计工作计划篇3

一、顾全大局，服从领导

按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。

平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策

当好参谋，积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、

争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取经济利益。深入研究

税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全体财务人员应加强

税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和

协调，通过合理避税为公司增加效益。

搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年来电

费回收程序逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成绩显著，

给企业现金流量带来积极有利影响，同时也给财务流动资金管理

提出了更高要求。今年，我们应适应新形势，进一步加强流动资

金分析和管理，为公司谋求利益。搞好固定资产管理。凡是资产

都应该为企业带来效益。我们应加强闲置资产、报废资产处置工

作，努力提高资产利润率。

二、加强管理，挖潜增效

管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核

心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管

理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作

重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，

实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，

做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理

的发挥效益。同时对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，

包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不

合理开支。

三、明确责任，从严要求

财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实—公

司供电服务“十项”，提高服务水平，让“优质、方便、规范、真

诚”的服务方针在财务科得到充分体现，做到内让公司全体干群

称心，外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡导”会计为生

产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务，

每个岗位相互服务”的意识，切实抓好财务行风建设。

四、稳定财务队伍，继续加强会计从业人员业务培训

稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，同

时选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍，实行优

胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢基

础。加强理论培训，增强财务的.宏观经济管理意识。使财务人员

从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的

连续性、复杂性，培养超前意识。

加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，

培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基

础财务分析工作。加强会计实务培训。注重工作效率，以推行财

务会计电算化核算为目标，全面提高财务人员素质。

2023公司财务部会计工作计划篇4

进过上半年的努力，酒店的生意越来越好，面对即将到来的

下半年，我将对酒店财务的下半年工作计划如下：

一、抓好员工培训工作，努力使每位员工在业务上、在职业

道德上有更大、更新的提高，主要方法是：

1、认真组织本部门员工积极参加酒店各阶段的主题培训，积

极参与其他部门的培训和学习，

2、组织好每周一下午后台财务人员的集中学习和每月至少一

次的收银员集中学习，学业务，学政策，使财务人员工作计划落

实具体，并在学习中总结成绩，找差距。

3、开展技能比武，今年我们将开展珠算比赛、收银结帐速度

比赛、点钞比赛、普通话比赛等一系列技能比武。

二、做好日常财务基础工作，确保酒店经营工作正常运转,

我们的主要工作任务是:

1、搞好资金的收集和运用，确保资金安全完整。重点抓外结、

抓清欠，加速资金回笼，—确保外结资金回笼率为95%以上。

2、严格遵守会计制度，严格按《会计法》进行核算，严格做

好收银稽核工作，按月及时编制好各类报表，搞好月度分析。

4、主动做好各部门间的协调工作，做到遇事有商量，有事不

推诿。

5、积极搞好与财政、税务、银行等职能部门的关系，力争他

们对酒店的最大支持。

三、加强财务管理，力争在成本费用管理上有新的突破，主

要措施有：

1、在酒店财务工作计划中更严明一条：严肃财经纪律，坚持

一支笔审批制度，加强成本费用控制，不断完善各项管理制度，

做到大支出有计划，小开支有控制。

2、在尽量满足经营需求的情况下，降低整个酒店的存货量。

目前，酒店存货达一万元之高，其中有近二十多万元是酒店开业

以来的积压工程配件和供货商赠送的酒水，针对这一现状，我们

从四个方面着手。

第一，我们认真进行物品清理、分类，在半年内与工程部、

采购部一起，采取充分利用或退货或变价处理的方式，共同处理

好仓库的积压。

第二，我们根据酒店的经营需要，测算库存物资的最低库存

限额，让我们的仓管人员有规可循。第三，我们的仓管人员在日

常工作中一定做到勤清理、勤申报，严格控制，确保酒店存货最

低限额存量。第四，我们严格遵守和完善货物出入库手续和仓储

保管制度。每月月末对畅销商品和滞销商品有书面说明，认真分

析，提出合理建议。总之为减少资金占用，为减少利息支出，为

保障前台经营的需要做新我们的仓管工作。

3、我们及时掌握整个酒店的成本费用情况，对各部门原料及

物料等耗用情况定期进行分析。今年着重做好餐饮部的毛利率、

客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重点分析和专项分析，

并将分析情况及时反馈到各部门及价格委员会，为酒店价格委员

会提供真实的成本分析和价格信息，从而及时调整进货价格，减

少成本费用支出，为酒店整个物耗成本下降及时提供准确、真

实的财务依据和分析资料。

2023公司财务部会计工作计划篇5

一年来计划财务部以某某财务工作为指导思想，紧紧围绕某

业务经营中心为前提，以提高经济效益为目标，狠抓会计业务基

础工作，强化财务管理，化解会计风险，提高会计核算水平。积

极做好20_年度辖内资金使用、统计、财务收支、非现场监管、

反洗钱、账户管理、票据兑付跟踪考核及非信贷资产风险五级分

类，综合业务系统上线会计核算等方面的工作。现将本年度的具

体工作情况，简要总结如下：

一、做好辖内资金使用工作

为了防止发生支付风险，计划财务部负责辖内信用社资金使

用工作，实现了全辖平稳支付，稳健经营。

二、认真做好上级行、办事处及银监局和政府部门统计报表

的报送工作

财务部各种报表较多，上报时间要求严格，加上监管部门、

人民银行、地方政府的各项报表、材料、统计数据等等，工作任

务较为繁重，但是我们克服了时间紧任务重的困难，精心安排，

认真统算，加班加点，保质保量的完成了上级部门下达的各项工

作任务。

三、强化对会计工作的管理和监督以及各项规范工作的落实

加强对会计工作的规范化管理，使之有章可循，有规可依，

根据某各项会计法规及管理制度、办法进行了检查。发现问题及

时予以纠正，确保了各项基本制度、岗位责任制和各项会计财务

法规制度的贯彻落实。我们每季度对全辖进行了一次格式化、作

业式会计工作检查，5月份某组织人员对辖内基层信用社现金、空

白重要凭证进行了全面检查。6月份又对全辖的大额支现情况进

行了检查，使会计帐务有了进一步的规范和提高。

四、做好会计核算的指导、监督，严格控制各项财务指标，

确保各项经营指标的完成

年初，我们按照市办下达的经营计划，对各社制定了全年经

营计划。并按月、按季进行认真的测算和分析，更好完成今年市

办下达的各项经营指标。

五、及时上报银监局非现场监管系统数据报送工作，严控各

项风险指标，化解经营风险

非现场监管系统是银监局对农村信用社非现场监管的重要途

径，我们财务部按照银监局“以防为主”的监管理念，组织各社

学习对预警指标的计算和通过吸收存款，严控大额贷款，按月结

息收息等控制预警指标和化解风险的手段。使各信用社在资本充

足率、备付金比例、不良贷款比例、最大一户贷款比例等资本充

足率指标、流动性指标，安全性指标，效益性指标较上年有了很

大的提高。

六、时刻做好反洗钱的宣传防范工作，抓好信用社大额现金

备案及上报工作

为提高反洗钱工作水平，规范反洗钱业务操作，某省农村信

用社大额数据业务上报系统开始应用，我们专门组织各信用社反

洗钱领导小组，反洗钱岗位人员，多次召开专门会议和培训，了

解国际、国内反洗钱工作形势，国家有关反洗钱的政策和法规，

学习反洗钱的识别、上报工作，我们财务部每天对辖内基层信用

社反洗钱数据进行录入、审核、汇总及上报。确保操作无风险。

七、按人民银行账户管理系统的要求，严格审核开户手续

严把开户审核关，对于手续完备的，经审核后录入到账户管

理系统中，再由市人民银行进行审核核准开户。

八、认真做好专项央行票据考核兑付的跟踪考核工作

我们财务部负责对票据考核兑付后的各项数据的具体测算工

作。票据考核工作政策性强，我们每月每季末都要对资本充足率、

不良贷款比例等项指标进行详细的计划和测算。尽管考核时间与

月末结账发生冲突，但我们还是做好了各项考核达标工作。

九、认真做好中和系统上线前的准备和上线后的会计核算工

作

为了做好综合系统数据移植工作，我们通过某精心安排，加

班加点，较好的完成了移植工作。因为我们理解有限，具体的核

算工作还需要我们积极探索。

十、年度工作计划

1、继续完成财务、会计、统计、非信贷五级分类、财政快报、

反洗钱、结算、改革及监测、各类报表的填报、汇总及上报工作，

同时按月监测各项经营指标、绩效考核完成情况，按季进行财务

会计检查。

2、计划在1月末之前，完成账户联网核查工作；在3月份进

行一次“银行卡”业务培训，6、9月份搞两次会计培训及赛帐活

动并按季做好格式化检查工作。

3、积极配合网络中心完成“金信工程”各项工作。

4、根据“准确分类-提足拨备-做实利润-资本充足率达标”

的监管要求，针对信贷五级分类单轨运行的情况，做好来年呆账

准备、应付利息、其他资产减值准备的提取计划，并按季度列账，

以逐步达到准备金提取的标准。

5、做好核销工作。一是要积极配合风险管理部门加大呆账贷

款核销；二是按照规章制度进行操作并对已核销贷款做好相关账

务处理工作。

6、积极协调市区级财政对某年年度风险准备金政策的落实工

作，力争补贴按时足额到位。

7、与国、地税部门沟通协调各项税费减免、纳税申报等相关

事宜。

明年我们除了一如继往的做好上述工作外，将全力以赴做好

综合系统的会计核算工作，以提高会计核算质量，还要开展账户

管理、会计核算、费用列支、现金等检查工作。我们坚信，只要我

们严格按照省某、办事处及某的指示精神，抓住机遇，克难奋进，

开拓进取，团结务实，真抓实干，就一定能够取得更大、更好的

成绩。

2023公司财务部会计工作计划篇6

过去的20某某年里一年中，本某某医院的药械科各项工作坚

持以“科学发展观和构建和谐社会”为己任，认真贯彻执行药政

管理的有关法律法规，在院党政领导的关心和分管院长的直接领

导下，在有关职能部门和科室的大力支持下，紧紧围绕医院的工

作重点和要求，全科职工以团结协作、求真务实的精神状态，顺

利完成了各项工作任务和目标。现将工作状况总结如下：

一、加强理论学习，提高职工的政治思想觉悟。全科人员认

真学习贯彻党的十八大精神，充分认识”解放思想，开拓创新”

的重要好处，加强理论与实践的联系，学习和领会医院职代会精

神和各阶段的工作重点，在日常繁忙的工作中，不拘形式，结合

科室的实状况开展学习和讨论，激励职工用心推进医院各项工作

顺利开展，促进各项制度的完善和落实。

二、认真学习专业基础知识，使大家的基础知识和基本理论

有较大的提高。药械科职工由于底子雹基础知识差，一些同志连

常用药品的名称都弄不清楚。根据这些状况，我们采用了布置专

门题目、专门课程、自学、科室群众辅导等形式，透过学习，大家

的基础知识有了较大的提高。

三、加强科室管理，管理出效益，科室由于部门分散，人员

素质参差不齐，难教育难管理。

首先科主任带头，严格执行制度，用制度管人，在管理上对

事不对人，犯了哪一条就用哪一条处理，同时调动工作人员的用

心性，开展部门内部管理，大家相互监督，相互激励，并发挥经

济杠杆作用，使工作人员用心性有了较大的提高，改善了过去中

药房由于管理不善，经常性有处方无人抓，病人挤成堆的现象，

充分改善了各药房窗口拥挤、服务态度差、给病人解释不清楚、

药物供应不齐等现象，取得了较好的社会效益和经济效益。

四、加强劳动纪律。今年以来根据我院关于加强劳动纪律改

善院容院貌的规定，我们对违纪事件严肃处理，对迟到人员多次

进行了罚款处理，对在工作中服务态度不好，出现差错的工作人

员进行了罚款处理，并在全科会议上自我检查科室进行批评教育,

收到了较好的效果。

五、鼓励职工用心参加晋级晋职考试，有四名无职称人员参

加了职称考试。

20某某年以来，虽然我们工作取得了必须的成绩，但是我们

工作中还存在不少问题和缺点，有待我们在新的一年里，继续加

强管理，完善制度，使我们的工作健康有序的发展。

2023公司财务部会计工作计划篇7

20一年下半年，我们要对过去工作中不足的地方进行完善管

理，对做得好的我们需要把工作做得更好，加强财务管理，做到

财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好

环境中更好地发挥作用。

1、响应公司工作会议精神，围绕公司资产经营考核目标，开

源节流，增收节支，强化成本控制，从每一件小事做起，为公司

真正的开源节流；

2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控

制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任

务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的

支出，保证财务物资的安全；服务于公司、服务于员工、服务于

客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润化，以的

人力配置谋取的经济效益；

3、在下半年里，财务部工作人员应在领导的正确领导下制定

对全公司其他部门的考核制度或者相关办法；

4、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部

门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作

中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用；

5、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各岗位的职责,

对应收款的监督，对工程款回收的期限把握、回款具体事宜、相

关责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度;

6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、

下半年总结；做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款

项等等；做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确；

7、其他方面，听从公司领导的工作安排，认真的完成每一项

任务。

2023公司财务部会计工作计划篇8

一、情况分析

回顾过去，展望未来，—房地产公司在恢复中逐渐步入欣欣向

荣，新的，财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时，

更要戒骄戒躁，继续保持—年的昂扬斗志，同时不断的发现并弥

补工作中的不足，在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前

提下，将财务的管理提高到一个新的层次！因此，财务部对充满激

情的一年作出了如下的展望和规划

一、进一步加强员工的成本控制意识，严格控制借支的审批

流程，层层把关，当然，这个工作与各个部门的直接分管经理的

管理是分不开的；同时，财务部将加强对新职工的成本费用报销和

控制的宣传，老职工带新职工，把严格借支，节约费用，7天冲账

的优良作风延续下去；对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔

制度，对项目的冲账报销严格按照借支明细审批，超出借支范围

的请款除特别批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司

规定收回借款或从工资扣除。

二、加强往来款项的催收力度，需要各项目总监极力配合财

务的此项工作，对各个项目的正常回款，按照公司财务部制定的

佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表

和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月5日左右对各项目

所报数据归总，向董事办上报当月资金收付计划。

三、配备财务人员：财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务

工作在运作尚好，本着为公司节约人力资源成本的原则，财务建

议至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及成本费用报销审

核把控，出纳除负责日常收支及资金收付计划外，加强往来款项

的催要工作，成本会计负责按照公司的绩效考核方案进行公司人

力资源成本提成的核算，另协助往来款项的清欠工作。

四、配备金蝶升级版财务软件及多端口：至少配备三个财务

软件端口，董事办一个端口，主管会计一个端口，出纳一个端口，

各负其职，出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核，会

计负责收、付、转全盘内、外账务处理，董事办设置查询功能，实

时进入账务系统，进行现金银行查询，这样就必须具备一个条件，

所有收支发生时，由经手人将手续完备的单据直接传递给会计、

出纳同时记账，这样就均衡了平时的日常工作量，不会出现平时

出纳忙，月底会计忙，并且会计出纳同时做了相当一部分重复工

作，月底核对账务也很繁琐费时的情况，工作起来更加高效，有

序，时效性和监控性更强。由此，财务管理更加规范，流水化，分

工明确，并且董事办通过自己的查询端口可以随时了解公司资金

状况，便于董事长统筹安排和临时资金调配。

五、日常工作：认真完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭

证装订和财务档案、代理策划等合同管理，现金银行收支，提成

核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不出差错，

做好资金安排，保证公司资金正常运作。

六、其他：配合其他部门完成公司交给的其他工作。

2023公司财务部会计工作计划篇9

财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，当好家、理好

财，更好地服务公司是财务科应尽的职责。在公司加强管理、规

范经济行为、提高公司效益等方面我们负有很大的义务与责任。

只有不断的学习与总结，管理工作才能得到提高，鉴于工作中存

在的问题，在下半年工作中重点应在以下几个方面进行：

1、加强基础工作建设及管理。随着公司管理的进一步深入,

财务的管理职能逐渐增强。加强管理的重点是实行岗位责任制，

岗位责任制的优点是责，权、利的统一原则，这样有利于调动财

务部员工的主动性，要确定具体工作任务、工作质量和完成时间，

切实做到事前有准备、事中有协调、事后有汇报。将内控与岗位

考核结合，每月都进行自查、自检工作，逐步完善公司的财务治

理体系。

2、主动参与公司经营管理，搞好公司财产物资的清查与盘点。

随着公司发展的蒸蒸日上，财务管理职能的日益显现，财务管理

参与到公司管理的方方面面。

3、迎接市审计局的经济责任审计。根据审计局的要求及工作

计划，针对敏感问题先进行自查自改，本着责任心，用会计的敏

感度，认真配合审计工作，及时完整的提交审计资料，确保提供

的数据合理化，保证审计工作的顺利进行。

3、加强预算管理，坚持费用预算管理算、控、降三字诀，在

本质上从事后反映转变到事前控制、事后考核分析的管理上来，

进一步细化了成本的责任单元和成本要素，规范成本费用归集管

理流程，充分发挥预算的指导和控制作用。

4、健全和完善各项财务制度，持续不断改进财务管理工作,

做好财务工作。

2023公司财务部会计工作计划篇10

20_年财务部的工作紧紧围绕着集团领导年初提出的工作重

点和工作计划展开的，在集团管理中心的正确领导和各部门的通

力配合下以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作

风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业

管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将20—年

的工作做如下简要回顾和总结。

一、成功实施会计电算化，使财务工作上一个新的台阶。

按照年初计划，财务部于上半年度完成了财务软件的实施工

作。在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通，在数据初始化

时建立了规范的施工企业帐套体系，对会计科目、核算项目、费

用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置。为今后

税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作。目前会计电算

化已全面实施，按项目部、按公司共建有9个完整帐套，运行良

好，由总账会计负责。会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用

与操作，财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务。这不仅

为财务人员节约了时间，提高工作效率，还大大提高了数据的查

询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新

的台阶。

存在的问题是：由于储存数据库的电脑不是单独的电脑，平

时也在进行日常工作的操作。由于操作失误，致使一个帐套的数

据丢失，只能花费人力、花费时间重新输入帐套。今后的工作中

要求财务人员养成良好的数据备份习惯，每月定期进行硬盘、光

盘的备份，并将数据备份的工作落实到责任人，避免发生类似重

复劳动。

二、认真做好常规性财务工作。

1、财务部虽然人数不少，但都分散到各项目部，公司本部财

务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工

作。同时还要配合经营部的投标工作，做好大量的会计报表资料、

银行资料、社保资料工作，每月还要频繁办理员工社保申报和增

减工作。在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善

处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，基

本上满足了各部门对我部的财务要求。

2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条

理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表

编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资

料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，

一律按照财务档案管理制度执行，使得财务部成为公司的信息库。

存在的问题是：在财务部内部的自查和反检中，发现个别业

务帐务处理不够严谨，比如多头挂往来的现象时有发生。工作量

大，没有时间复核是客观原因，主观上还是处理业务时不够细心

严谨，没有养成边工作边思考的好习惯。下年度将加大内部自查、

对账工作，时时确保每笔业务准确无误。

三、有效开展项目成本核算，加强了对各项目部的财务监督

管理。

1、财务部适时地进行内部岗位调换，专门设立成本会计岗位,

由具备现场财务管理经验的财务人员担任，每月走到项目中去，

分项进行成本核算。

2、20__年度，我部组织成本会计配合工程部一起多次下项目，

对汉源h段、汉源f段、巴中s302线、康定公路几个公路项目进

行核算。在核算同时重点对各项目的债权债务、资金收支、潜在

亏损、财务风险、成本费用控制等情况作了详细的了解和检查，

为集团公司加强对项目部的管理、提高企业效益提供了及时有效

的信息。

3、针对每个项目核定的费用指标，在执行过程中，严格审核，

加强对可控费用的控制。对于增加费用项目及超标费用项目，督

促项目部完善事前报告审批程序。

存在的问题是：一是部分项目财务基础管理工作比较薄弱，

自营项目中的材料管理监管不够。尤其巴中s302线项目，材料单

据不能及时递交财务、部分结算单据只是结算人持有，财务人员

没有掌握。致使材料数据不能及时、准确的上报，工程欠款不能

及时掌握，无法统筹安排资金。

二是由于材料员由项目部自行聘用，未经过系统财务培训I,

对公司的财务制度不了解，欠缺数据传递的配合。应加强对材料

员的培训，将公司的财务制度贯彻下去。

三是原始记录单据不统一，开单人员随意性大，结账时财务

复核不能一目了然，增加审核难度。财务部应规范项目上的各种

原始记录的票据，对机械施工、碎石材料、运费等设计专用财务

单据，要求材料员按财务要求规范填开、规范签字、按时汇总报

送。同时应将数据的统计与报送流程化，做好基础数据的规范、

采集和上报，保证财务资料的准确性和及时性。

四、积极筹措资金，保证现金流的正常化。

20_年几个公路项目同时施工，资金总量需求增加，这给财

务部带来了不小的融资压力。为了公司的长远发展，取得银行贷

款支持，以弥补公司发展进程中对资金的需求，这是财务部某某

年年度的奋斗目标。本年度，通过对多家银行考察，选择在成都

市商业银行锦江工业园支行开立基本账户。通过半年多的交往和

多次沟通，与银行建立友好合作关系。在此期间根据银行要求收

集、整理了大量财务资料，编制各类贷款报表，并多次接待银行

及担保公司的考察。几番周折，终于与20—年12月份，在成都中

小企业担保公司的担保下，与成都市商业银行锦江工业园支行成

功建立200万元的信贷关系。

在完成贷款工作的同时，加强与银行的交流，并且在准备贷

款资料时，从封面到内容都花费不少心思，从一个文字到一个数

据都字斟句酌。对于首次贷款的企业能够提供出这样的资料来，

银行给予了肯定的评价，树立了公司财务健全、管理规范的企业

形象。而财务部在交流中对贷款工作也有了全面的了解，学到了

新的业务知识。

虽然这次贷款没有达到预期350万元的目标，但是在目前国

家限制对施工企业贷款的宏观政策调控影响下，在房产证没有取

得的客观条件限制下，取得这样的贷款额度，财务部是尽了努力

To这也是公司首次与银行合作。

下年度将与银行建立更加密切的联系，多与银行沟通交流，

除了确保某某年年原有的融资总量外，积极寻求新的融资渠道，

争取获得更多、更灵活的资金支持。同时还要开展并推进银行信

用等级的评级工作，为公司的招投标工作提供有力支持。

五、对挂靠单位进行多元化的财务管理。

1、2020_年度对生态公司挂靠项目的管理模式是采取工程收

入集中到基本户，在扣除管理费、税费后剩余资金由挂靠单位自

由支配。这种管理方式的优点是：资金集中，为公司贷款创造良

好环境;利用部分闲余

资金周转，可短期缓解公司资金压力；通过对资金的管理间接

掌握了挂靠项目的施工情况、材料支付情况。缺点是：挂靠单位

在资金使用上有一定的限制，因此有一定的抵触。为了获得理解

和支持，财务部充分做好解释和服务工作。同时这种管理模式必

须开外出经营管理证明，涉税手续多，给财务部的工作增加难度

和工作量。总体来说这种管理模式更利于公司的持续经营和长远

发展，因此，下年度将继续采用这种模式对宇洋生态绿化公司的

挂靠项目进行管理。

2、2020_年度对康鹏公司的管理模式是采取开立临时账户，

在缴纳管理费后，其资金由项目部自行支配，涉税手续自行负责。

这种管理模式给予挂靠项目充分资金自由，财务只通过支票监章

一枚进行管理。但由于人手不够，这种管理也几乎流于形式。对

此，公司存在一定的风险。挂靠单位未建账存在税务风险，资金

使用没有监控，存在抽逃资金风险、债务风险。但由于公路项目

发票取得难度较大，施工地点偏远。财务部推行资金集中管理模

式障碍重重，20_年度需要通过与税务部门的沟通，寻求更完善

的管理方法。

3、对挂靠项目的管理中需要频繁办理税务手续、银行开户手

续。大量的外派工作给本部增加了很大的压力和工作量。为了做

好各项工作，财务部一方面做好人员安排、工作安排，另一方面

对挂靠项目一视同仁，热情服务，针对他们的财务咨询、税务咨

询时，耐心解释，同时也吸收各方意见，不断提高认识，做好财

务服务工作。

六、加强与税务部门的沟通。

1、在年初的一次临时税务抽查中，及时与税务专管员进行事

前沟通，同时做好帐务自查的准备工作，在检查中认真对待税务

人员的询问，顺利通过了税务检查。

2、财务部在办理各种税务证明、税务资料时，由于外地税务

部门出于抓税源的目的，人为制造很多阻碍、甚至刁难。财务人

员不懈努力，多方寻求突破口，加强与本地税务部门的沟通，最

终获得本地税务部门的理解和支持，避免公司承担一些不合理的

税负。

3、在不违反财政、税法规定的前提下，对企业所得税、房产

税、个人所得税进行了税务筹划，合理地为公司降低税负。同时

每月按时进行纳税申报，最多的月份要在规定的时限内同时面对

七个税务局进行申报，但财务部统筹安排时间，财务人员内部协

作配合，每月都按时完成税务申报工作，尽努力树立诚信纳税的

形象。

存在的问题是：项目部出于节约成本的良好出发点，没有取

得相应的发票，致使账面利润高达几百万。各项目财务人员平时

都尽力收集发票，但杯水车薪。本年度3月份需要面对康鹏公司

帐务、三和公司帐务的税务检查，财务部必须采取应对措施，这

需要公司领导和项目部的支持。另一方面针对施工企业这种普遍

都面临的发票取得难的问题，财务部应加强与税务部门沟通，寻

求更好的解决方案。

七、加强资金管理。

1、积极做好往来款的清理工作。应收款主要是员工出差和购

物所借的备用金，这部分借款如不及时清理，就不能够真实反映

经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取

积极措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度；二是控制借

款占用时间；三是及时对借款清理结算。由于采取有力措施，使公

司本部的每位员工养成借款及时了账的良好习惯。

2、针对货币资金，每月末定期对项目财务人员和公司出纳的

货币资金进行内部自查、自检工作。虽然面对巨大而繁琐的资金

流量，仍能保证资金收付安全、准确。

存在的问题是：个别项目部存在给员工的私人借款因员工擅

自离岗而没有追回。针对这个问题财务部明令要求：私人借款必

须上报财务部并经总经理批准，发放工资时应及时扣回。

在加强资金管理的同时，财务部还需要思考资金效益。在公

司沉淀资金较多的时间段，可以与银行密切合作，尝试采取“通

知存款”“协定存款”的方式，提高公司资金增值率，与银行相

互支持取得双赢。

八、认真做好年终决算工作。

2023公司财务部会计工作计划篇11

作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，

为公司节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工

作，特制定出出纳工作计划：

一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。

组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身

的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要

点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，

进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

二、进一步做好预算工作探索基层公司预算管理规律.

按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提

高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好公司部门预算的编

制和落实工作。

编制好年度预算，并力求切合实际。

三、加强规范资金管理。

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好

财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表

率。

4、完成领导临时交办的其他工作。

四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化,

强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。

确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各—室、仪器室、

处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管

好固定资产帐。

五、继续做好收费工作。

公司收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年公司仍

要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。

1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收

取，但为了农民利益，立停。

2、教育、不得以任何理由收取学生的任何费用。

3、教育使用正版读物。

4、新华书店（基础训练）或保险公司（学生保险）上门服务，

允许公司提供便利条件，但领导、严禁介入。

六、抽取部分资金对公司破旧、损坏之处进行修缮。

2023公司财务部会计工作计划篇12

年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它

反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端

正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折

不扣的完成公司安排的各项工作任务。

1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效

率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导

决策当好参谋，

2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争

取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。

3、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。—

年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利

润率。

二、财务工作计划要加强管理，挖潜增效，为生产经营目标

的实现和效益的增长服务。管理是生产力，是企业正常运行的保

证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，

必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财务科将

加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务

费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必

要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使

企业资金得到有效合理的发挥效益。同时财务工作计划中对于机

关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底

对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。

1、业务招待费管理。—年我们对业务招待费的管理办法依然

采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约

归公的原则管好用好业务招待费。严格执行就餐代金券制。

2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款

时限，坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》

制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期

不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。

4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划，经

领导审批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执

行。

5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办

法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经分管领导审

核批准后进行维修；车辆用油由财务科负责采购、结算，车辆服务

中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。

三、财务工作计划要明确责任，从严要求，积极抓好会计从

业人员职业道德素质培训，提高服务水平。

财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实国网

公司供电服务十项承诺，提高服务水平，让优质、方便、规范、真

诚的服务方针在财务科得到充分体现，做到内让公司全体干群称

心，外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡导会计为生产经

营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务，每个

岗位相互服务的意识，切实抓好财务行风建设。

四、财务工作计划要稳定财务队伍，继续加强会计从业人员

业务培训，规范供电所财务管理，使全公司财务会计工作再上新

台阶。

—年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主，通过

集中培训与岗位培训相结合的会计业务培训和规范供电所财务管

理为主要内容，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。

我们具体从以下几方面入手：

1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核,

同时选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍，实行

优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢

基础。

2、加强理论培训I,增强财务的宏观经济管理意识。使财务人

员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作

的连续性、复杂性，培养超前意识。

3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标,

培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基

础财务分析工作。

4、加强会计实务培训。注重工作效率，以推行财务会计电算

化核算为目标，全面提高财务人员素质。

总之，我们将以现在拟定的财务工作计划范文为宗旨，在今

后的财务工作中，我们财务科的奋斗目标是：在省市公司财务部

门和公司领导的大力关心领导下，在各相关部门和科室的积极配

合支持下，逐渐培养出一支以规范化流程、精细化核算、数据化

考核为基础的科学管理型财务队伍;在今后的经营管理中，紧紧围

绕公司四型一流发展规划，时刻坚持科学性预测、过程化控制、

准确性核算的工作方法和态度，为全面完成新一年度的财务预算

目标任务而努力奋斗。搞好会计核算是做好学校财务工作的基础,

因此，必须在巩固会计核算改革的基础上，进一步规范会计基础工

作，提高会计核算的水平。

2023公司财务部会计工作计划篇13

为做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和

加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务

工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订—

年的工作计划。

一、参加财务人员继续教育

每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但

是—年11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公

告：—年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新

规范制度》，可以说财务部—年的工作将一切围绕这次改革展开工

作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。

首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会

新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地

运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参

加继续教育后，汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好

财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付

和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，

为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行

记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，

严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表

率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意措施要求

财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督

度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更

合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里，

我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能

力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，

以限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

2023公司财务部会计工作计划篇14

2019年财务部工作计划本工作计划主要分以下几个部分；

1、财务核算

2、财务管理与监督

3、组织架构与岗位职责

4、财务培训计划

5、工作重点和难点

6、2019年主要经济指标预测。各部分分别叙述如下：

一、财务核算工作

1、会计电算化。

会计电算化是搞好我司财务工作的必要前提之一。为了保证

会计信息的快速准确，靠传统的手工来记帐、汇总、分析数据，

满足不了公司的发展需求。财务部门既是一个职能管理部门、同

时更是一个信息部门，要求随时为公司的决策提供准确的参考信

息或决策依据。在20_年年初我司财务部已经着手会计电算化

的工作，各方面的基础工作均已具备，但由于合作单位浪潮国强

软件公司的不合作，使此项工作进程耽搁较久。

针对浪潮国强不合作现状，我司计划重新寻找合作软件商，

初步确定为金蝶或用友软件。目前正在洽谈和比价之中，预计

2019年11从月可以确定软件商和软件版本，2019年12月总

公司财务部着手财务软件的切换工作，2019年1月开始在部分

分（子）公司推广，在2019年6月份之前，所有下属公司实现会

计电算化。

2、会计报表体系

1：我司目前的会计报表体系主要包括（总公司和分公司一

致）

日报：资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表

月报：资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、

往来明细表

年报：资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际

费用汇总表、往来明细表

初步计划是在2019年增加一个报表，即商品销售利润明细，

该表要求各下属公司对不同商品的销售收入、销售成本、销表售

费用、销售利润等要素的计算分析，按月上报。总公司财务部需

要同样进行此项工作，然后按月将所有下属公司及总公司的销售

利润明细表合并调整，从而对我司所有销售商品的销售利润状况

有一个准确的了解。此项工作量非常大，在下属公司实现电算化

后，可以交好的完成。

第二个计划是在2019年的财务人员考核中增加一个项目，

即会计报表数据准确性的考核。并以此作为衡量其工作质量的一

个重要指标。对工作质量较差者实行淘汰，比如末位淘汰制，以

促进财务工作质量的提高。

3、下属公司财务信息监控下属公司均在深圳以外的地区，

总公司对下属公司财务状况需要及时准确的掌握。随着下属公司

的增加，这项工作的必要性和难度日益突出，如何更好地解好该

问题，是财务部当前的工作重中之重。主要方式有以下几点：

第一、上述的报表体系是总公司与下属公司沟通的途径之一,

毫无疑问，报表体系的不断完善和准确十分重要。

第二、借助银行的结算网络，加强我司资金的管理和控制。

目前总公司财务部已经和深圳的工行、建行、招行分别商谈。从

我们的要求有以下几点：

1、深圳总公司和全国的下属公司均在同一家银行系统开户结

算，那么要求深圳该行能为我司提供较大的资金支持；

2、该深圳银行需要和我司下属公司所在地的开户行协调，解

决定向汇款、定时汇款的问题；

3、总公司能够通过电脑系统（以某中方式与银行部分信息系

统对接）借助银行的信息，实现对全国下属公司资金的实时监控。

从接触的几家银行看，目前招行的网上银行系统结算、监控均不

错，但其资金实力不够强，且部分下属公司所在地招行没有网点，

已基本否定。工行和建行资金实力不错，但目前尚没有开通网上

银行，无法对下属公司进行实时监控。天音与工行正在开始合作，

我司计划视天音的合作效果选取合作银行。

第三、实行分级工作报告制度。按照财务部的人力架构计划，

2019年设置区域财务经理，每个区域财务经理协助总公司财

务经理分管3-5个下属公司。要求下属公司财务负责人定期向区

域财务经理书面报告，区域财务经理定期向总公司财务经理书面

报告。作为一项制度，每月至少一次。除了定期汇报，区域财务

经理也可以不定期向总公司财务经理随时汇报工作情况，以保证

上下信息的沟通流畅。如果总公司财务经理一人面向所有下属公

司财务负责人，从个人精力和能力均无法保证把工作做好。

2023公司财务部会计工作计划篇15

20—年度即将结束，为了更好地开展新年的工作，根据总经

办的要求并结合20—年度的实际情况做了20—年度的财务部门

的工作计划。

一、20—年度工作简要回顾

总体来说20年度的财务工作基本满足了公司内外的需求,

但是存在很多问题，有很多可以提升和改善的空间。

1、会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求，每月

按时申报，但是核算的准确性有待提高；

2、财务管理层面还停留在比较低的层次，对内管理报表没有

形成制度、完整的报表体系，财务管理工具没有发挥应有的作用，

财务对公司的参与程度有待进一步提高；

3、财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方，包括

对成本核算落后于实际业务需求、对销售价格评审力度不够、对

库存物资管理缺失、外发物料跟踪不及时、完整等问题；

4、资金管理有待于更细、周期更长的计划安排，对收支安排

制度化、表格化，重点关注新增客户的应收账款风险、还贷能力

评估、资金运营安全、资本结构平衡；

5、财务对公司全员的财务基础知识培训不够，内部控制有待

更规范地去执行，相关财务制度没有有效的推广；

6、财务部门的人员素质不能满足未来的财务管理需要，人员

结构有待优化；

7、ERP系统的使用及利用能力不足。

二、财务部及公司财务工作SWOT分析

1）优势：

A、公司领导重视财务工作为财务发挥更大的作用提供了宝贵

的平台;

B、财务部门对财务工作的目标有很清晰的定位并努力提升部

门能力及个人能力来满足目标的实现；

C、现有财务人员的稳定性为后续的能力及素养的提升及补充

新鲜血液提供了良好的基础；

D、20_年度的经营预算及激励考核机制确定提升公司整体信

心，公司股东意向增资为财务工作提供良好的内部环境；

E、国际整体经济环境趋好的态势为财务工作提供有利的外部

环境。

2）劣势:

A、公司成立时间不长需要时间来积淀，还需要摸索更适合公

司发展需要的管理模式；

B、财务部门成员的财务素养不高，能力有待提升，成员结构

有待优化，会计核算基础不扎实；

C、财务/仓库人员对业务参与程度不高，不能有效地处理一

些跨部门的业务；

D、公司成员财务意识不足，在数据统计、信息收集、单据传

递等方面影响财务工作的开展；

E、公司部门之间的信息沟通不畅、配合度不够，销售定价策

略模糊，没有成熟的产品体系，技术不能满足业务的需求;

G、珠海外汇额度管理措施限制公司资金的使用调配，人民币

升值对外向型的出口企业产生巨大的汇差压力；

3）机遇:

A、20_年度经营预算如果能够得到有效执行和控制将使公司

步入快速发展的轨道为后续目标的实现奠定坚实的基础；

B、极大提升公司整体竞争力、市场占有率、供应链整合能力、

品牌吸引力；

C、极大提高公司的管理水平，建立梯队管理团队，打造安防

领域高效生产基地。

4）威胁：

A、人员扩张、投入增加将大幅增加公司的经营成本费用，如

果收入目标没有有效执行将起到反效果，增加经营的风险；

B、预算将大幅增加资金需求的规模，资金投入不足将影响预

算的执行并考验公司整体协调资金的能力，极大增加资金的安全

性；

C、采取新的销售方式可能增加回款的难道，逾期回款增加资

金压力并可能增加呆坏账的产生。

三、20—年度的财务部目标及工作规划

1）财务目标：

经营性目标：年收入人民币32,730.00万元，毛利率目标15%,

净利润目标20—万元以上；

财务部目标：组建7个人的财务团队、提升个人素质，提高

会计核算的准确性、及时性，提高财务管理的水平，提高资源的

使用效率，保证收支平衡，建立财务风险管控体系，提高财务对

公司决策的支撑力度，提高财务对内对外的服务水平。

仓储部目标：基本保持现有人员结构，根据业务需要适当增

加搬运人员，提高现有人员对仓库基本数据、业务的把控能力，

提高进销存的及时性、准确性、完整性，保证安全库存及资产安

全，加强对物料的分析管理能力，加强对异常业务及不良品的处

理，提高对生产的支持力度及部门之间的配合度。

内控部目标：拟增加1名内控专员，落实内控相关制度，检

查和监督内控制度的执行情况，建立定期信息安全检查及反舞弊

的机制。

2)20_年度财务部组织架构

3)20_年度工作规划

2023公司财务部会计工作计划篇16

20—下半年，我们财务部要在公司的正确领导和相关部门的

指导、支持、配合下，在现有工作的基础上，再接再厉，继续发挥

整个财务群体的整体作用，不断学习新的业务知识，克服实际工

作中出现的具体困难，使公司的整体财务工作再上新台阶。

1、继续做好日常的会计凭证审核、报销工作，每月的工资发

放工作，按时进行会计凭证的装订、归档工作及相关的会计核算、

监督工作，争取做到工作认真、仔细，无差错。按时完成有关会

计核算和相关会计管理报表的编报工作，及时提交给相关的部门

和有关领导，确保准确无误。

2、加强资金管理，做好资金调拨工作。要根据公司生产经营

与日常开支需要制定资金使用计划，严格按计划执行，确保公司

生产经营工作能正常开展。

3、做好公司经济活动分析工作，及时提出为实现公司生产经

营计划的财务控制可行性措施或建议。配合公司进行收入、成本、

费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，

不能超支的绝不超支。

4、继续与财政、物价、税务等部门沟通、联系，处理好与公

司相关的财政、物价、税务事宜。继续与银行等金融部门沟通，

争取在全国银行资金相对较紧的情况下，争取银行对公司的资金

支持有新的再投入，为公司的发展和生产经营工作筹措需要的资

金，确保公司发展与建设资金的需求。

5、继续进行学习型组织的创建工作，做好会计人员队伍的建

设，在充分保障日常工作正常开展的情况下，加强会计人员的业

务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，特别是对会

计电算化的学习，并结合会计人员考评办法，逐步提高会计人员

的专业知识、技能和职业判断能力，以便更好的适应公司发展的

要求，全力做好公司的财务、核算等相关工作。

6、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，清理、

完善公司的财务核算，财务管理制度，使财务工作做到照章办事。

2023公司财务部会计工作计划篇17

在金融危机的影响下，很多公司的财务都出现了这样那样的

问题，很多公司倒闭了，为了使公司不会受到损失，我更要努力，

帮助公司度过难关，迎来公司另一个大发展时期！

一、以电价为突破口，解决经营中的主要矛盾

电价矛盾是当前电网经营工作中最突出的问题，合理的电价

是保证电网实现经营效益的前提，诗司发展的生命线。

二、继续强化预算管理，确保资产经营目标的实现

全面预算管理贯穿企业经营工作的始终，是实现企业经营目

标最主要和最有效的控制机制。不但要抓发展更要考虑经济效益,

要开源节流，挖掘内部潜力，控制投资和生产成本。公司系统要

把降低成本作为加强公司经营管理的一项重要工作来抓，牢固树

立成本管理理念，从严控制生产经营、项目建设和融资成本。

1、降低生产经营成本。要求各单位201_年的成本赛用必须控

制在预算内，确保资产经营目标实现。

2、建立项目财务评价体系，防范投资风险。要建立健全投资

项目（包括基建、技改、大修等）评价制度，包括建设前的财务预

评估制度与项目投产后的后评估制度，提高项目投资经济效益。

3、加强资金管理，降低融资成本。进一步加强项目资金的监

管力度，完善资金流动计划管理，提高项目融资计划的准确性和

可靠性，争取贷款优惠利率，优化债务结构，降低融资成本。

三、加强资金管理和资本运作，提高资金效益，为电网建设

提供财务支持。

进一步发挥电网公司现金流量的优势，优化资金调度，在保

证生产经营资金需求的前提下，加大资本运作力度，充分发挥中

国电力财务公司广西业务部的融资理财功能，提高资金的效益。

继续保持良好的银企合作关系，充分利用银行授信，选择灵活多

样的融资方式，为电网建设提供财务支持。

四、积极参与电力体制改革方案的实施，确保各项财务工作

顺利进行。

认真研究财政部《关于电力企业重组工作中有关资产财务划

分问题的通知》和其他国家有关政策，做好厂网分开过程中发电

企业资产财务划分及资产交接工作，理顺财务关系。对资产划转

和交接中出现的财务问题，提出解决办法。要积极参与主辅分离

研究，解决主辅分离过程中的相关财务问题。

五、大力推进财务经营管理信息系统建设，推动财务管理现

代化。

201_年项目计划要完成软件开发、系统初始数据的整理与录

入、系统试运行等，并争取实现在线运行。公司各部门和南宁供

电局（试点单位）及各相关单位在今后的工作阶段中要配合项目实

施，确保项目顺利完成。

六、做好城农网工程的竣工决算工作

今年将农网工程的竣工决算工作列入对供电局内部经营责任

制的考核，我们要求各供电局采取措施，切实将城农网项目竣工

决算工作抓紧做好。

七、规范代管县供电企业的财务管理，提高管理水平

我们要继续开展对代管供电企业财务调查，进一步摸清代管

供电企业的财务情况以及存在问题，制定相应的管理办法，规范

代管供电企业的财务管理行为。

八、进一步加强财务监督，做好迎审工作

今年，受中共中央组织部委托，国家审计署将在电力系统进

行20—年财务收支和领导人任期经济责任审计。为了配合审计部

门检查，公司对迎审工作进行了布置，各单位要认真配合审计部

门做好检查工作。

九、进一步加强制度建设，实施财务人才工程，适应公司的

发展要求。

2023公司财务部会计工作计划篇18

20_年初，—有限公司正式进入项目的运营，财务部在做好前

期核算的基础上积极的配合公司的各部门的运营的工作，从会计

的核算和财务的管理两方面做好公司的领导层的参谋。随着公司

推出财务资金的计划管理，财务部为首的资金统筹工作正式的开

展起来；公司内部、对成本费用的核算与控制的要求不断提升、对

各部门经济业务发生的准确反映和有效管控的要求也越来越高，

公司外部、随着国家宏观经济政策的紧缩、国家税收政策调整及

税务机关对房地产企业的重点检查、金融机构对房地产行业的贷

款紧缩与重点监管，这些都是财务部工作的重中之重。在上半年

里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作努力做好。

回顾上半年虽然为公司项目营运做出积极的工作，但也存在

一些不足，表现在部分财务人员的工作能力需要进一步提高，财

务部分工作还需要进一步完善。对于下半年，财务部做出以下计

划和部署：

1、推进会计标准化工作，从基础核算到日常流程进行细则的

规定、以形成统一标准。

2、加强内部财务管理工作，采取与外部单位、内部各部门定

期核对账目及台帐来确保数据无误，对各部门资金支出进行及时

反映和分析等措施。

3、提高财务人员的核算水平和管理服务意识，加强财务人员

的定期培训。

4、做好资金统筹计划，保障项目运营。

2023公司财务部会计工作计划篇19

财务部门在国家政策的引导下，在公司领导的支持帮助下，

在各部门的积极配合下，围绕公司中心工作和财务重点工作，圆

满地完成了部门职责和领导交办的各项任务，为总结经验更好的

完成以后的工作，现主要从以下几个方面予以总结：

一、财务核算和财务管理方面

本年度，财务部门计划担当着某某有限责任公司的会计核算，

管理，风险评估及投资融资决策等工作。我部将紧紧围绕公司的

发展方向与经营动态，在遵守国家相关法律法规的前提下，在为

公司提供优质服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基

础工作，加强财务管理。比如，将在对某某有限责任公司成本核

算基础上，采用总分合同项目核算方式，在财务软件如不能达到

核算要求的情况下，利用电子表格汇总数据资料；在成本费计算上,

财务成本会计应参与车间生产的各各环节的审核并予以确认，会

计及有关人员应直接对应车间统计员、负责人，对原料及车间所

生产的产品的每张票据一一复核计算价格；对各产品成品依照生

产任务单、质检单逐一核对，确保预计产量的实现与成本的真实

性、准确性、合理性，并对在审核中发现的问题及时与相关人员

沟通，并汇报给公司领导。

在往来核算管理方面，将对每笔销售合同往来会计都记录在

案，以便随时掌握合同进度、回款金额，并编制专用表格对合同

回款标注滞期预醒符号，方便业务员催款及公司领导掌握回款进

度。

在现金银行结算工作中，随着公司经营的开始，销量的不断

增加，规模的不断扩大，在银行账户方面将会日益复杂看，面对

资金日进日出流向、帐户现金日报表、收付款审批、费用报销单

据、较预计工作量均会有大幅增加。

某某有限责任公司虽然帐务处理、凭证数量不多，但毕竟公

司刚刚成立，面临会计核算业务的变化、会计核算体系的调整；资

金筹措压力；额小量大的资金结算业务、繁杂的日常报销工作，以

及会计监督工作、内部部门工作的协调，外部税务银行等工作的

协调等，这些挑战将要求我部人员将承受更大的工作压力。

对业务费用的核算，我公司将采取帐外电子文档另存储核算

方式，通过费用预审，记录相关真实费用发生额及内容，通过电

子文档随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用，对于另

票替代的费用内容也有查询