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文档简介

金融风险管理探索如何识别并管理市场、信用、操作、流动性和资本风险。通过案例了解如何保持风险管理经验的动态变化。课件概述金融风险是指金融机构在各种金融活动中所面对的各种意外情况所带来的潜在损失。本课程旨在帮助你了解如何识别和控制各种金融风险。1金融风险类型学习各种金融风险的基本原理。2风险评估方法掌握如何识别、度量和评估各种金融风险。3银行监管了解银行监管机构的角色和职责，以及它们如何帮助金融机构管理风险。4案例研究通过案例研究，探讨金融风险管理的各种方法和工具。金融风险分类了解金融风险的基本分类市场风险了解非系统性和系统性风险，包括利率风险、市场风险和财务风险。信用风险探讨信用质量和违约的概念，以及如何用衍生工具进行对冲和管理。操作风险了解与金融业务相关的信息化风险，以及如何发现、评估和管理各种操作风险。流动性风险学习流动性管理的基本原理，包括如何定量和定性评估流动性风险，并制定相应的策略。资本管理了解资本管理的基本原理，以及如何计算和评估一个金融机构的资本要求。资本架构学习资本分层结构，包括外部股权、内部股权和混合资本。资本计量了解银行监管机构用来评估资本充足度和分配的财务指标。资本管理工具探索各种资本管理工具，包括债务和股权资本，以及如何制定相应的资本管理策略。市场风险探索市场风险管理的不同方法1价值风险了解价值风险的概念和计算方法，以及如何对冲随机风险。2基差风险学习基差风险的概念和计算方法，以及如何制定基差对冲策略。3波动率风险探讨波动率风险的概念和计算方法，以及如何用期权和波动率对冲策略进行管理。信用风险探索信用风险管理的不同方法违约概率模型了解违约概率模型的基本原理和应用，包括K-MV模型、股票、指数、期货、债券等多个领域。信用衍生品了解如何用信用衍生品盈利和对冲信用风险。信用风险管理流程学习信用风险管理流程的基本原理和步骤，包括信用评级、信用准备金计提、应对措施等。操作风险探索操作风险的不同管理方法1风险监控了解信息化风险监控的基本原理和应用，包括日志审计、漏洞扫描、入侵检测等。2业务流程管理学习业务流程管理的基本原理和应用，包括管理业务流程、建立流程管理控制指标、实现风险监控等。3应急响应探讨紧急响应措施的不同管理方法，包括数据备份、业务恢复、设备闸等。流动性风险探索管理流动性风险的不同方法浅层流动性管理深层流动性管理目的满足短期现金需求解决机构长期资金压力方法使用突破流动性工具，如紧急信贷，维护流动性财务准备金，以便在需要时将其兑现。在短期内构建稳健，可靠且独立的资金模型，包括资产负债表管理、筹资和现金管理、外汇套期保值和对冲等。重点短期现金流需求机构长期资金压力风险管理案例探索风险管理的案例，学习通过风险管理成功解决金融问题的实例存款风险管理案例了解如何通过分散投资解决存款集中风险，以及如何结合储备管理来解决资金成本风险。交易风险管理案例学习交易风险

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