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文档简介

第页共页财政所出纳岗位职责作为财政所的出纳，您的职责非常重要，主要包括以下几个方面：1.负责现金管理：作为财政所的出纳，负责管理和控制机关的现金，包括接收、储存、支付和记录现金流动等。具体包括：-接受并记录来自各个部门的现金收入；-缴存现金到指定的银行账户，确保资金的安全性；-提取现金以支付各项开支，如员工工资、租金、设备购买等；-检查现金余额，并按规定的程序向上报告现金情况。2.编制财务报表：出纳需要负责编制和提交财务报表，以记录和汇总财务信息。具体包括：-根据财务、会计制度，编制机关的财务报表，如资产负债表、损益表、现金流量表等；-定期向上级部门提交财务报表，确保报表的准确性和及时性；-参与年度财务审计，配合审计人员提供必要的财务信息和资料。3.支付和报销管理：财政所的出纳需要管理和处理机关的各项支付和报销事务，包括：-核对各项报销申请，确保符合相关规定和程序；-审核报销单据，确认真实性和合法性；-安排和操作支付系统，及时进行支付操作；-记录和检查支付明细，准确记录支付情况。4.银行账户管理：出纳需要与银行建立和维护良好的合作关系，具体职责包括：-办理和维护银行账户，包括开户、销户、账户平衡等；-跟踪和核对银行流水，确保关键数据和金额的准确性；-及时与银行沟通，解决账户相关问题；-定期向上报告银行账户情况。5.内部控制和审计：出纳需要负责机关的内部控制和审计事务，确保财务活动的合规性和规范性，包括：-制定和执行财务管理制度和流程，确保财务活动按规定进行；-检查和核对财务资料，及时发现和纠正错误和违规行为；-参与内部审计，配合审计人员进行审计工作；-提出改进意见，完善内部控制和审计工作。6.相关报表和统计工作：作为财政所的出纳，您还需要处理和准备各种报表和统计工作，包括：-编制月度、季度、年度财务和统计报表，向上级部门报送；-准备和提供各项财务和统计数据，支持上级领导决策；-统计和分析财务情况，提供相关报表和分析意见；-参与预算编制和执行，协助预算工作的进行。总之，作为财政所的出纳，您的职责十分重要，涉及到财务管理的方方面面。希

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