电子商务平台项目可行性研究报告

1.1项目名称及建设单位 1.2项目建设单位概况 1.3项目合作单位概况 1.4项目概述 21.5项目建设目标 51.6项目投资估算及资金筹措 51.7可行性研究报告编制单位 61.8可行性研究的结论 6第二章项目提出的背景及建设的必要性 62.1项目提出的背景 62.2电子商务作为企业竞争战略的优势 错误!未定义书签。2.3企业电子商务项目建设的必要性 错误!未定义书签。2.4企业电子商务项目建设的意义 错误!未定义书签。第三章项目整体设计方案 3.1瑞佰本地电子商务整体设计方案 第四章投资估算与资金筹措方案 4投资估算 第五章项目的经济效益分析 5.1评价依据 5.2项目计算期 5.3经营成本 5.4经济效益 5.5新增经济效益 5.6利润分配 5.7投资指标分析 6.8清偿能力分析 7.9财务评价结论 第六章项目实施与进度计划安排 第七章项目风险分析与控制 7.1信息发布管理 7.2电子交易管理 7.3内部作业管理 第八章结论评价 第一章总论瑞佰本地商城镇巴县运营中心1.1.2项目建设单位：全资子公司(注册全资子公司名称待核)法人代表：韩伟国(暂定)所有制形式：有限责任全资子公司(注册全资子公司名称待核)注册资金1000万，由陕西顺通房地产开发有限责任公司认缴600万元、陕西指尖云网络科技有限公司认缴400万元注册登记设立。1.3项目合作单位概况陕西指尖云网络科技有限公司简介：成立于2015年5月，注册号：612324100008233。坐落陕西省西乡，是中国较为优秀的互联网服务提供商。自成立以来，专注于高端电商平台开发与运维，为企业客户的互联网应用提供一站式服务。旗下拥有5家全资子公司及自营电子商务平台。四川心语盛美文化传播有限公司(法人股东持股)四川百兴业泰电子商务有限公司(指尖云网络执行董事陈文代持股)紫阳县绿源万丰电子商务有限公司(指尖云网络执行董事陈文代持股)紫阳县硒锌粮农业综合开发有限公司(委托陈华友代持股)四川冰洁石业有限公司(委托王秀杰代持股)准开展的商务活动。电子商务一直得到了国家的大力支持和行业的积极推动，电子商务发展促进了企业信息化的深入进行和深层次发展。在网络和信息化社会中，电子商务以其显著的信息化优势为企业奠定方案，和以数据分析、客户定制、产品设计构成的中台能力。R则是rebate的缩写，中文意思为返利。F2C:factorytoCustomer指的是Factorytocustomer,即从厂商直接到消费者个人的电子商务模式。有时写作FtoC,但为了简便干脆C2C:指的是citytoCountryside,通俗的可以理解为通过电子商务实现工业产品下行农副产品上行运营模式。1.5项目实施规划瑞佰本地商城镇巴县运营中心(注册全资子公司名称待核)根据总部运营模式及镇巴实际情况对未来的发展进行整体规划、分步实施，总体规划采取三个步聚来实施企业的电子商务平台项目。第一步：全城WIFI基站建设利用国内现有网络及成熟的网桥技术结合自建云平台实现WIFI全城覆盖。截至2015年1月，我国移动互联网用户总数达9亿户，在移动电话用户中的渗透率达70.8%;手机网民规模达6.27亿，占总网民数的八成多，手机保持第一大上网终端地位。我国移动互联网发展进入井喷时代。移动互联网已经以迅雷不及掩耳之势进入我们的生活，成为我们生活当中必不可缺少的一部分；手机作为极具代表性的移动终端，使人们看待它像看待身体器官一样必不可少!手机客户端不同于电脑客户端，移动互联网使它随时随地和人联系在一起，它带来是我们掌握这个世界的钥匙。那么作为移动互联网基础服务的网，44%的用户对WiFi有严重依赖，WiFi连网时长占七成以上!以智能WiFi设备为基础打造“全城WiFi大平台”,为商家了一条智慧便捷通道!瑞佰本地商城为每一位移动智能终端用户提供通过第一步和第二部让平台在区域内获得影响力，提高商家认可第五步：打通城市与农村电商通道建立乡镇门店(便民服务中心),实现代买、代卖、农资配送及其他相关的便民服务(如：机票预订、酒店预订、火车票代购、话费充值、打字复印等)。便民服务中心在农村和城市商品流通起着关键的作用，是农产品上行及工业产品下行的纽带。让当地的老百姓也可以愉悦在网上购买到优质的商品，便民站将农副产品推向特定区域，从而实现农副产品上行。第六步：完善同城宅配系统目的：完善平台服务能力，增加用户粘性及购物愉悦度，让平台在区域内获得更高的美誉度。1.6项目建设目标1.6.1达到区域内互动性、美誉度、成交量位居榜首综合型电子商务平台。1.6.2通过健全的分佣模式实现全民互动式营销，被动式收益。1.6.4通过便民服务中心对农民农业生产技术进行指导、农产品资源整合、包装及销售，正真做到让农民增收。1.6项目投资估算及资金筹措本项目共需总投资100万元最高不超过120万，其中固定资产投资50-70万元，电商平台投入及运维技术服务估值40万。流动资金10本项目资金来源：陕西顺通房地产开发有限责任公司自筹资金工程咨询资格等级：无(因电商属新型产业国家发展和改革委员随着世界经济一体化、全球化进程的加快，电子商务在企业的广泛应用，对扩大贸易机会，提高贸易效率，降低贸易成本、增强企业自然地走到了一起，形成了风靡全球的电子商务。电子商务是指应用电子信息技术和现代Internet网络技术在客户、厂商及其他交易主体之间进行的、以信息为依托的商务活动如产品和服务的网上销售，以便随着Internet和全球信息网应用的快速发展，越来越多人想使用其无区域、无时间限制的便利环境来经营与拓展商务。因此电子商务(ElectronicCommerce/EC)便越来越流行，越来越多的企业也开始使用该方法与技术进行商业上的交易以降低成本，并通过网上电子商务平台设计的不断发展和进步，并充分利用其优势，发挥电子商务的最2.2国家信息化发展趋势近几年，国家提出了“以信息化带动工业化，以工业化促进信息化”的发展纲要，并在国家信息化领导小组第五次会议审议并原则通过2.3业内首次提出“互联网+”2013年11月6日，马化腾在上海复旦大学，互联网+一个传统行业，意味着什么呢?其实是代表了一种能力，或是是一种外在资源和环境，对这个行业的一种提升。2015政府工作报告：制定“互联网+”行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展，引导互联网企业拓展国际市场。革命互联革命互联网第三次工业革命电第二次工业革命第蒸汽蒸汽丁.儿业儿据不完全统计截止2013年其中手机网民规模达5.57亿渗透率达到移动互联网的发展，我国已经走在世界前列移动互联网的发展，我国已经走在世界前列A、互联网+政务年可为武汉驾驶员窗口缴罚节省时间达140万小时，节约警力300人。B、互联网+民生已经有91万广州市民通过微信上的“城市服务”入口获得医疗、交管、交通、公安户政、出入境、缴费、教育、公积金等17项民生服务，除广州外，深圳和佛山也已成为微信智慧城市，武汉和上海也将C、互联网+交通滴滴打车等打车软件服务的出现，创造了12.1%的就业新机会。96.5%的司机在人事专车服务以后每月收入有提升，其中，39.5%的司机有30%以上的收入提升。D、互联网+教育目前腾讯已与超过5000家教育机构合作开设腾讯课堂，面向中小学、大学职业教育、IT培训等多层次人群开放。每周上课人数超过7万人，课程总数达3万多门。E、互联网+……第三章项目整体设计方案瑞佰本地镇巴运营中心建成后将是一个电子商务商及电子商务平台提供商，首先要有一个能够支撑运营的平台，才能发挥出商业智能的时效性和实时性，才能保证交易的正确性和安全性。服务中心运营中心运营中心瑞佰本地商城体系拓扑图第四章投资估算与资金筹措方案4投资估算本项目共需总投资120万元，其中固定资产投资70万元，流动资金10万元。(详见投资计划与资金筹措表、电子商务平台投资概算表)。第五章项目的经济效益分析6.1.2本项目评价结合目前瑞佰本地的实际情况，参照已使用的自动化控制系统为依据，参数指标以瑞佰本地现有条件为基础。因本项目属“十一五”期间国家鼓励发展的项目，按照国家政策可免征固定资产投资方向调节税，免征销售税金及附加，故计算评价时未予考虑。本项目评价、预测计算年限为半年，其中建设期1个月，项目实施后，效益评价期限6年。项目实施后，生产过程更加严密，原材料、燃料、动力消耗明显降低。为体现财务谨慎性原则，以原低耗指标数据，再下降2%估算，预计年可节省生产成本600万元。在经营费用中居较大比重的是销售费用，实施本项目后，最明显减少的也是销售费用，按现单位产品销售费用降低60%估算，年可节省销售费用1000万元。项目实施后，各部门以岗位工作流程衔接全部实现信息化管理，无纸化办公，节省人工工资、办公费等费用，年估算节约300万元。项目实施后，该项费用将明显增加，修理费按折旧费的50%计算，新增维护费中含人员培训、聘用高级人员费用和设备日常维护费用，按每年项目投资的15%计算。借款利率按项目贷款年利率6.03%计算，项目建设期利息计入项目投资，项目实施后的借款利息计入损益。5.3.6电子商务平台开发运行费用项目实施后，实行开发与应用并举，在保持运行的同时，不断向纵深延伸，因此在经济评价时，充分考虑每年700万元的开发费用；运行费用按每月70万元测算，每年合计840万元。固定资产折旧按直线折旧法计算，未考虑残值。折旧年限6年。5.4.1直接经济效益企业电子商务的实施，并不断开发完善，知名度随之提高。逐步可以实现行业内以及跨行业、跨区域的交易中介费、广告费、代理服务费、会员费、技术服务费及其他方面的收入，在估算中遵循循需渐进的原则，谨慎估算。详见新增收入估算表。产品通过电子商务平台销售，减少了中间环节，减少了销售折扣与折让，提高了企业即得的销售收入，根据企业当前与国内外客户直接销售和卖给贸易商的价格对比，可以测算出实施电子商务间接可获得的经济效益。(详见新增收入结算表)5.5新增经济效益5.5.1新增收入(详见新增收入估算表)年可新增收入9970万元。5.5.2新增成本费用(详见总成本费用变动表)年需新增成本费用2390万元按新增销售收入新增销项税额计算增值税，在其它不变的情况下，即为新增应纳税额按17%计算，9970×17%=1694.9万元按新增利润额的33%计征的，企业所得税年新增所得税额(正常年)1942万元，详见损益变动表。年新增经济效益：9970万元-2390万元-1695万元-1942万元=3943万元。项目实施后，正常年新增税后利润3943万元，按10%计提盈余公积金，5%计提公益金，每年提取591万元，年未分配利润额3352万元。5.7.1投资利润率和投资利税率是反映盈利能力的两个静态丰收指标，本项目年平均利润额3917万元，利税总额5846万元。投资利润率=年利润额╱总投资×100%=3717万元/7800万元×100%=50.22%投资利税率=年利税额╱总投资×100%=35080万元/7800万元×100%=74.95%。5.7.2现金流量分析(详见财务现金流量变动表)本项目固定资产投资贷款4500万元，年利率按6.03%计算，还款年(含建设期2年),所得税后投资回收期4.02年(含建设期二年)。本项目完成实施后，年可新增收入9970万元，新增销售税金1695万元，项目正常年利润总额5846万元，新增上交所得税1942万元。财务分析表明，项目投资利润率50.22%,投资利税率74.95%,所得税后投资回收期4.02年(含建设期2年),贷款偿还期3.12年(含建设期22008年2月成立《瑞佰本地电子商务平台建设》项目领导小组、2008年5月聘请有资质单位编制可行性研究报告。2008年6月报送县、市发改委批复，并呈报省发改委立项。2008年9月，根据可行性报告，对相应设备、工程、软件研发和2008年12月各承担单位编写项目详细实施规划，由领导小组、专家指导委员会评审通过后开始实施。2009年2月开始进行系统集成和联调。2009年7月-2009年10月进行试运行。2009年11月项目验收。2009年12月组织鉴定，并召开成果发布会。第七章项目风险分析与控制电子商务作为一种业务的形式，不担提高了通信速度、加强了企业之间的信息交流，而且更重要的是降低了交易成本，提升了企业在市场上的竞争力，因此，电子商务在新经济条件下成为企业之间开展竞争与合作的重要手段。然而鉴于国内企业信用认证保证体系正处于建设过程，在许多方面需要进一步规范。因此，为了尽可能地保证系统的顺利实施，需要对各方面进行规范化、制度化管理。主要措施如为方便用户了解信息，增强用户对网上交易的信心，建立企业信息发布中心以备用户登陆查询。对在网站上发布的信息应本着真实、准确、完整的原则，不得弄虚作假、误导性陈述或者重大遗漏。发布信息的范围主要包括：网站的认证级别、自身的信用级别及其变化、产品信息、商业信息、服务条款、监督机构规定的其他信息。电子交易管理作为交易过程的重要环节，在电子商务信用风险管理中占有极其重要的一个方面，它决定着交易能否正常进行及后期帐款能否顺利回收的关键，因此，我们制定一系列与此有关的重要程序，做到万无一失，滴水不漏。电子交易管理涉及以下条款：信用记录、保证金条款、电子合同管理。7.3内部作业管理强化内部作业程序的管理，针对网上交易的具体环节制定与之匹配的业务流程和服务体系，充分利用网络资源和内部信息资源，调查和收集客户的信用资料，采用一整套科学的评估技巧和手段，把各种数据按照信用要素的重要程度加以客观分析，评估出风险的程度，最终决定是否给予客户信用，以及信用额度和交易方式。这方面管理包括：建立电子交易信用风险管理部门、客户资料的收集和档案管理、制定严密的贸易合约、建立合理的物流配送网络和分销中心、建立对合同期内的应收帐款管理、定期检测交易系统的安全、维护，并定期更新信息、建立快速反馈系统。第八章结论评价随着世界经济一体化、全球化进程的加快，电子商务在企业的广泛应用对扩大贸易机会，提高贸易效率，降低贸易成本、增强企业竞争力和应变能力有着不可估量的作用。只有加快发展电子商务，企业才能获得新的更大前进动力。建立集团电子商务平台，可使集团公司的管理和生产水平上升到一个新台阶，快速和国际接轨，整合企业物流、资金流和信息流，提升企业科学决策能力，提升企业竞争力，而且适应国家信息化发展战略思路，可以为社会提供丰富的信息资源，也可为我国更多的企业提供一个成功的电子商务案例。电子商务平台系统投资概算表单位：万元序号名称数量单价金额备注1整体方案设计12应用系统设计与开发1企业信息门户建设1企业分销资源管理系统1供应链管理系统1商业智能系统1企业客户关系管理系统1企业进销存1办公自动化系统13物流中心仓储、配送基础设施建设1物流中心仓储1配送基础设施建设14计算机网络中心建设WEB服务器1应用服务器1认证服务器1磁盘阵列系统1CA认证系统1单点登陆系统11计算机设备(含系统软件及数据库)计算机安全用品(防火墙、防毒系统等)主交换机1汇聚层交换机5接入层4骨干路由器1防病毒系统1漏洞扫描系统15信息中心建设16企业内部网络完善17系统集成费18开办费9人员培训外围设备(空调、电源等)运行费用(人员、通讯、维护流动资金建设期利息序号份周转天数周转次数3456781金现金款款存货2债款3金金4加序号份期期合计1234561总投资资其中：建息金2措措02款款2单位：万元序号年份项目名称345678电子商务直接收入9交易中介费2广告费收入3代理服务费2会员费技术服务费其他2序号类别项目名称原销售单价现销售单价单位产品差价销售量(吨)年新增收入二电子商务间接收入大豆分离蛋白大豆浓缩蛋白低聚糖膳食纤维低温豆粕组织蛋白大豆油其他序号年份合计345678生产负荷11生产成本2经营费用3管理费用4修理维护费05折旧费56财务费用 电子平台开发运行费47总成本费用9成本固定成本58其他运行成本9经营成本9“—”表示减少额固定资产折旧估算表单位：万元序号份期合计