上海市金山区金山卫镇文化体育服务中心

上海市金山区金山卫镇文化体育服务中心2019年度决算-16-目录第一部分上海市金山区金山卫镇文化体育服务中心概况一、主要职能二、机构设置第二部分上海市金山区金山卫镇文化体育服务中心2019年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表九、资产负债情况表第三部分上海市金山区金山卫镇文化体育服务中心2019年度部门决算情况说明第四部分名词解释

第一部分上海市金山区金山卫镇文化体育服务中心概况一、主要职能上海市金山区金山卫镇文化体育服务中心主要职能包括：负责本镇群众性文化、体育，图书馆等管理工作。二、机构设置上海市金山区金山卫镇文化体育服务中心设有主任、副主任、群众文化、群众体育、图书管理、档案管理、办公室、财务等岗位。第二部分上海市金山区金山卫镇文化体育服务中心2019年度决算表2019年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、一般公共预算财政拨款收入746.75一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款收入二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入179.67七、文化旅游体育与传媒支出916.99八、社会保障和就业支出38.87九、卫生健康支出13.00十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出11.75二十、粮油物资储备支出二十一、灾害防治及应急管理支出二十二、其他支出二十三、债务还本支出二十四、债务付息支出本年收入合计926.42本年支出合计980.61用事业基金弥补收支差额54.54结余分配年初结转和结余1.43年末结转和结余1.78总计982.39总计982.392019年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类

科目编码科目名称类款项合计926.42746.7515.13207文化体育与传媒支出862.80683.1315.1320701文化698.60645.154.032070101行政运行262.97262.874.032070102一般行政管理事务257.28228.002070103机关服务27.3627.362070104图书馆12.0012.002070109群众文化138.99114.9220703体育164.2037.9811.102070308群众体育164.2037.9811.10208社会保障和就业支出38.8738.8720805行政事业单位离退休926.42746.752080502事业单位离退休37.1437.142080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.2026.202080506机关事业单位职业年金缴费支出10.9410.9420811残疾人事业1.731.732081199其他残疾人事业支出1.731.73210卫生健康支出13.0013.0021011行政事业单位医疗13.0013.002101102事业单位医疗13.0013.00221住房保障支出11.7511.7522102住房改革支出11.7511.752210201住房公积金11.7511.75

2019年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类

科目编码科目名称类款项合计980.61343.43637.18207文化体育与传媒支出916.99279.81637.1820701文化723.40279.81443.592070101行政运行279.81279.812070102一般行政管理事务257.28257.282070103机关服务27.3627.362070104图书馆12.0012.002070109群众文化146.95146.9520703体育193.59193.592070308群众体育193.59193.59208社会保障和就业支出38.8738.8720805行政事业单位离退休37.1437.142080502事业单位离退休26.2026.202080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.9410.942080506机关事业单位职业年金缴费支出1.731.7320811残疾人事业1.731.732081199其他残疾人事业支出13.0013.00210卫生健康支出13.0013.0021011行政事业单位医疗13.0013.002101102事业单位医疗11.7511.75221住房保障支出11.7511.7522102住房改革支出11.7511.752210201住房公积金980.61343.43637.182019年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款746.75一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出682.78682.78八、社会保障和就业支出38.8738.87九、卫生健康支出13.0013.00十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出11.7511.75二十、粮油物资储备支出二十一、灾害防治及应急管理支出二十二、其他支出二十三、债务还本支出二十四、债务付息支出本年收入合计746.75本年支出合计746.40746.40年初财政拨款结转和结余1.43年末财政拨款结转和结余1.781.78一、一般公共预算财政拨款1.43二、政府性基金预算财政拨款总计748.18总计748.18748.182019年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项207文化体育与传媒支出682.78262.52420.2620701文化644.80262.52382.282070101行政运行262.52262.522070102一般行政管理事务228.00228.002070103机关服务27.3627.362070104图书馆12.0012.002070109群众文化114.92114.9220703体育37.9837.982070308群众体育37.9837.98208社会保障和就业支出38.8738.8720805行政事业单位离退休37.1437.142080502事业单位离退休26.2026.202080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.9410.942080506机关事业单位职业年金缴费支出1.731.7320811残疾人事业1.731.732081199其他残疾人事业支出13.0013.00210卫生健康支出13.0013.0021011行政事业单位医疗13.0013.002101102事业单位医疗11.7511.75221住房保障支出11.7511.7522102住房改革支出11.7511.752210201住房公积金682.78262.52420.26合计746.40326.14420.262019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出260.60260.6030101基本工资43.3643.3630102津贴补贴6.386.3830103奖金30106伙食补助费30107绩效工资118.29118.2930108机关事业单位基本养老保险缴费23.9623.9630109职业年金缴费10.9410.9430110职工基本医疗保险缴费13.0013.0030111公务员医疗补助缴费30112其他社会保障缴费3.973.9730113住房公积金11.7511.7530114医疗费30199其他工资福利支出28.9528.95302商品和服务支出64.2864.2830201办公费5.305.3030202印刷费0.140.1430203咨询费30204手续费0.120.1230205水费2.192.1930206电费19.7519.7530207邮电费4.154.1530208取暖费30209物业管理费2.812.8130211差旅费0.220.2230212因公出国（境）费用30213维修（护）费14.4014.4030214租赁费30215会议费30216培训费30217公务接待费30218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费0.400.4030227委托业务费30228工会经费4.314.3130229福利费2.642.6430231公务用车运行维护费30239其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出7.857.85303对个人和家庭的补助0.040.0430301离休费30302退休费30303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助30307医疗费补助30308助学金30309奖励金0.040.0430310个人农业生产补贴30399其他对个人和家庭的补助310资本性支出1.221.2231002办公设备购置1.221.2231003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31013公务用车购置31019其他交通工具购置31022无形资产购置31099其他资本性支出合计326.14260.6465.502019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0002019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项229其他支出22908彩票发行销售机构业务费安排的支出2290804福利彩票销售机构的业务费支出…………合计注：上海市金山区金山卫镇文化体育服务中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。2019年度资产负债情况表金额单位：万元数量价值年初数年末数年初数年末数一、资产合计————241.35236.1（一）流动资产————130.171.99（二）固定资产————3191.53332.61其中：1.房屋（平方米）8551.938551.932642.522642.522.通用设备（台/套/辆）76142145.39197.97其中：（1）车辆（辆）一般公务用车执法执勤用车特种专业技术用车其他用车（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）3.专用设备（台/套）148371166.53244.6其中：单价100万元以上专用设备4.其他固定资产————237.06247.52减：累计折旧及减值准备————908.051066.81（三）长期股权投资————（四）长期债券投资————（五）在建工程————23（六）无形资产————11减：累计摊销————（七）其他资产————二、负债合计————15.1814.99三、净资产合计————2398.362346

第三部分上海市金山区金山卫镇文化体育服务中心2019年度决算情况说明一、关于上海市金山区金山卫镇文化体育服务中心2019年度收入支出决算总体情况说明上海市金山区金山卫镇文化体育服务中心2019年度收入总计为926.42万元、支出总计为980.61万元。与2018年度相比，收入、支出总计各增加272.37、317.77万元。主要原因：一次性项目经费增加。。二、关于上海市金山区金山卫镇文化体育服务中心2019年度收入决算情况说明本年收入合计926.42万元，其中：财政拨款收入746.75万元，占80.61%；其他收入179.67万元，占19.39%。三、关于上海市金山区金山卫镇文化体育服务中心2019年度支出决算情况说明本年支出合计980.61万元，其中：基本支出343.43万元，占35.02%；项目支出637.18万元，占64.98%。四、关于上海市金山区金山卫镇文化体育服务中心2019年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市金山区金山卫镇文化体育服务中心2019年度财政拨款收支总决算748.18万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加202.5万元，增长37.14%。主要原因：一次性项目的增加。五、关于上海市金山区金山卫镇文化体育服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海市金山区金山卫镇文化体育服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出746.4万元，占本年支出合计的76.12%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加200.72万元，增长36.78%。主要原因：一次性项目的增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海市金山区金山卫镇文化体育服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出746.4万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）682.78万元，占91.48%；社会保障和就业支出（类）38.87万元，占5.21%；卫生健康支出（类）13万元，占1.74%；住房保障支出（类）11.75万元，占1.57%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况上海市金山区金山卫镇文化体育服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为736.5万元，支出决算为746.4万元，完成年初预算的101.34%。决算数大于预算数的主要原因：项目经费增加。其中：1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。主要用于：保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、电费、水费、维修（护）费等日常公用经费方面的支出。年初预算为246.16万元，支出决算为262.52万元。决算数大于预算数的主要原因：公用经费增加。2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：镇社区文化活动中心社会化专业化管理专项经费。年初预算为228万元，支出决算为228万元。3、文化体育与传媒支出（类）文化（款）机关服务（项）。主要用于：金山卫报的稿费、印刷、发行等支出。年初预算为36.5万元，支出决算为27.36万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支付项目经费。4、文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）。主要用于：购置图书等图书馆运行支出。年初预算为12万元，支出决算为11.98万元。5、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。主要用于：群艺演出，如新春团拜会、公共文化配送、农民丰收节、文化走亲和田山歌等经费。年初预算为115万元，支出决算为114.92万元，决算数小于预算数的主要原因：按实际支付项目经费。6、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。主要用于体育项目的支出，比如镇第四届运动会象棋比赛、红五星比赛、广场舞比赛等，广播操比赛，健身器材保养维护，公共运动场维护等经费支出。年初预算为38万元，支出决算为,37.98万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支付项目经费。7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：事业在编人员养老保险支出集体部分。年初预算为28.8万元，支出决算为26.2万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支付人员经费。8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：事业在编人员职业年金集体部分。年初预算为10.56万元，支出决算为10.94万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际支付人员经费。9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。主要用于：缴纳残疾人保障金。年初预算为1.44万元，支出决算为1.73万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数提高。10、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为12.48万元，支出决算为13万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数提高。11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为14.4万元，支出决算为11.75万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支付人员经费。六、关于上海市金山区金山卫镇文化体育服务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市金山区金山卫镇文化体育服务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出326.14万元，包括人员经费260.64万元，公用经费65.5万元。基本支出中：工资福利支出260.6万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。2、商品和服务支出64.28万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费等。3、对个人和家庭的补助0.04万元，主要用于：计划生育补贴。4、资本性支出1.22万元，主要用于：办公设备购置。七、关于上海市金山区金山卫镇文化体育服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市金山区金山卫镇文化体育服务中心2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。上海市金山区金山卫镇文化体育服务中心2019年度无“三公”经费财政拨款支出。八、关于上海市金山区金山卫镇文化体育服务中心2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市金山区金山卫镇文化体育服务中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市金山区金山卫镇文化体育服务中心2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况上海市金山区金山卫镇文化体育服务中心2019年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况上海市金山区金山卫镇文化体育服务中心2019年度政府采购金额（以合同签订为准）129.16元，其中：货物采购金额0.28万元、工程采购金额0万元、服务采购金额128.88万元。（三）车辆、房屋特殊占用情况上海市金山区金山卫镇文化体育服务中心2019年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。（四）预算绩效管理情况上海市金山区金山卫镇文化体