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光宇投资集团筹资管理制度光宇投资集团管理制度制度名称筹资管理制度编号目录简述1总则2筹资原则3权益性筹资的管理4债务性筹资的管理5附则修改时间修改页码修改状态修改人审批人编制人：周艳飞日期：7月1日审核人：日期：同意：日期：版本号：-1版光宇投资集团筹资管理制度总则为规范公司筹资行为，减少资本成本，减少筹资风险，提高资金效益，根据国家有关财经法规规定，并结合公司具体状况制订本制度。本制度所指的筹资，涉及权益性筹资和债务性筹资两种方式。权益性筹资是指公司权益全部者投入的筹资；债务性筹资是指公司以负债方式借入并到期偿还资金的筹资，涉及短期借款、长久借款、应付债券、长久应付款等方式筹资。集团财金中心投资银行部是集团及其二级公司筹资管理的主导部门。本制度规范了公司筹资管理的流程。本制度使用范畴：光宇投资集团及全资、控股二级公司。筹资原则筹资总体上以满足公司资金需要为宜，但要遵从集团的统筹安排。以“投”定“筹”，筹资时机、规模和组合，必须根据和适应投资的需要。要权衡资本构造（权益资本和债务资本比重）对公司稳定性、再筹资或资本运作可能带来的影响。要谨慎考虑公司的偿债能力，避免因到期不能偿债而陷入困境。久远利益与现在利益兼顾，致力于公司竞争力的提高。权益性筹资的管理各公司的实收资本不得随意变更。全资公司注册资本的增减变动，不管是货币资金投入还是往来划转，均应报集团财金中心审核，并经集团董事局同意后方可执行；合资公司注册资金的增减变动应在集团董事局同意的条件下经本单位董事会同意，并聘任会计师事务所验资后报集团总部备案。合资公司在注册或增资扩股时，应督促全部股东遵照国家有关法规和董事会规定，及时、足额交付资本金，对未准时或足额交付资本金的，应提交本单位董事会作股权调节等解决，并报集团总部备案。合资公司股东投入的资本金不得以非法定程序抽回。合作项目吸取的资金比照注册资本进行管理。债务性筹资的管理各单位向银行借款应遵从银行与国家的有关规定，并以维护公司信誉为首要原则，及时办理银行借款到期偿还、续借申报工作，避免罚息、拖欠利息和延误借款偿还事件的发生。集团控股公司对外借款（涉及长短期借款、票据贴现等）须报集团审批，并由集团财金中心投资银行部指导，公司财务部具体执行。集团总部及控股公司融资利率高于同期银行贷款基准利率的，须先经集团董事局同意方可执行。未经集团同意，集团下属单位之间不得互相拆借资金。未经集团同意，公司不准为集团外公司或个人提供担保，集团二级公司间不得私自互相担保。附则本管理制度合用于对公司各部门已颁布和此后颁布的全部规章制度的管理。本管理制度自制订之日起试运行，三个月后正式实施

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