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文档简介

《投资学第3章》PPT课件本节课将介绍投资学第3章的主要内容，包括投资者的风险偏好和效用函数、投资组合的风险和回报、资本市场理论、马科维茨有效前沿、资本资产定价模型（CAPM）、有效市场假说以及投资组合管理及其实践。风险偏好与效用函数掌握风险偏好类型了解不同类型的投资者风险偏好对投资决策的影响。了解效用函数的概念探究效用函数在投资理论中的重要性和应用。分析投资者的风险偏好通过研究案例，了解如何确定投资者的风险偏好。投资组合的风险和回报多元化投资组合了解如何通过构建多元化投资组合来控制风险并获得回报。风险与回报的权衡解释风险与回报之间的关系，并探讨如何在投资决策中进行权衡。有效前沿分析介绍有效前沿理论，帮助投资者在不同风险水平上寻找最优投资组合。资本市场理论1马尔可夫维茨理论解释马尔可夫维茨理论在资本市场中的应用，如何构建有效投资组合。2均衡理论探讨资本市场中的均衡理论，分析投资者的预期回报和风险之间的关系。3证券评价模型介绍资本资产定价模型（CAPM），帮助投资者确定资产的预期回报率。有效市场假说有效市场假说认为市场价格已经融入了所有可获得的信息，无法通过分析市场数据获得超额收益。本节课将讨论有效市场假说的三种形式，以及其对投资决策的影响。投资组合管理及其实践投资组合构建介绍如何根据投资目标和风险偏好构建理想的投资组合。投资组合调整了解如何进行定期的投资组合调整以适应市场条件的变化。投资绩效评

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