应收票据管理制度范文精简处理_第1页
应收票据管理制度范文精简处理_第2页
应收票据管理制度范文精简处理_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

应收票据管理制度应收票据管理制度/应收票据管理制度应收票据管理制度应收票据管理制度一、总则为加强公司对应收票据的管理，防范风险，提高工作效率，特制定本管理制度。二、适用范围本管理制度适用于公司内所有涉及应收票据的管理工作。三、管理责任1.公司财务部负责对应收票据的核验、登记、催收和清算工作。2.各部门负责与相关客户进行票据交易，并及时将票据信息报送财务部。四、应收票据的定义应收票据是指公司与客户之间以票据形式约定的支付工具，包括但不限于支票、汇票、本票等。五、应收票据的登记和核验1.公司收到应收票据后，财务部应及时对票据进行登记，包括票据金额、票据类型、票据到期日等信息。2.财务部应对所有应收票据进行核验，确保票据的真实性和合法性。3.如发现票据存在问题或疑似风险，财务部应立即通知相关部门，并采取必要的措施。六、应收票据的催收和清算1.财务部应及时催收到期的应收票据，确保按时收回票据款项。2.如遇到票据付款人无力支付或违约情况，财务部应与相关部门协商处理方案，并及时报告公司高层。3.应收票据到期后，财务部应进行清算工作，包括结算票据款项和销毁票据等。七、违规处理对于违反本管理制度的行为，公司将采取相应的违规处理措施，包括但不限于警告、记过、降职、开除等。八、附则1.本管理制度自发布之日起正式实施。2.对于本制度未能覆盖的问题，公司将根据实际情况进行补充和修订。3.本管理制度的解释权归公司财务部所有。以上为公司应收票据管理制

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论