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文档简介

学习情境三子情境五非商品业务处理和报表管理子情境五非商品业务处理和报表管理子情境案例3-5

一、总账系统的启动

1、选择“开始→程序→用友ERP→企业应用平台”；

2、输入操作员等信息，单击确定进入；

3、选择“业务工作→财务工作→总账

”。二、填制凭证

1、选择“业务工作→财务工作→总账→凭证→填制凭证

”

2、点击“增加”，录入新凭证

3、录入完毕，点击保存。子情境五非商品业务处理和报表管理三、审核凭证（一）出纳签字选择“业务工作→财务工作→总账→凭证→填制凭证→出纳签字

”（二）主管签字选择“业务工作→财务工作→总账→凭证→填制凭证→主管签字

”（三）审核凭证选择“业务工作→财务工作→总账→凭证→填制凭证→审核签字

”四、记账选择“业务工作→财务工作→总账→凭证→填制凭证→记账

”子情境五非商品业务处理和报表管理五、期间损益结转（一）转账定义

1、选择“期末转账→转账定义

→期间损益

”

2、选择凭证类别、本年利润账户（4103）（二）转账生成

1、选择“期末转账→转账生成

2、分别选择收入类和支出类账户，结转收入和支出到本年利润账户，生成凭证，保存。

3、生成的凭证签字、审核、记账。六、期末对账与结账子情境五非商品业务处理和报表管理七、编制会计报表（一）调用报表模板1.打开“文件—新建”，新建一张空表2.打开“格式”“报表模板”3.选择行业类型和报表“一般企业（2007新准则）”4.根据需要对报表模板进行调整（包括格式和公式）。（二）数据处理

1.打开报表

2.增加表页

3.关键字录入进入数据状态，分别录入：单位名称、年、月、日

4.表页重算

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