财务报表与心得体会 秦晋

G组财务报表序号请按顺序执行以下各项操作每执行完一项操作，CEO请在相应得方格内打勾，财务总监在方格内填写现金收支情况第一年一季度二季度三季度四季度申请长贷60年初新年度规划会议参加订货会/登记销售订单制定新年度计划支付应付税1季初现金盘点（请填余额）1202更新短期贷款/还本付息3申请短期贷款(高利贷)4更新应付款/归还应付款5原材料入库/更新原料订单6下原料订单7更新生产/完工入库8购买/租赁厂房-3租小厂房9新生产线投资/变卖/转产-20-20-204条全自动生产线10向其他企业购买/出售原材料11开始下一批生产12更新应收款/应收款收现13出售厂房14向其它企业购买/出售成品15按订单交货16产品研发投资-1-10017市场开拓-3本地区域国内市场18支付行政管理费-1-1-1-119其他现金收支情况登记20现金收入合计21现金支出合计-25-22-21-422期末现金对帐95735248年末支付利息/更新长期贷款/申请长期贷款-6支付设备维护费-4支付租金/购买厂房计提折旧新市场开拓/ISO资格认证投资结帐38第二年：序号请按顺序执行以下各项操作每执行完一项操作，CEO请在相应得方格内打勾，财务总监在方格内填写现金收支情况第二年一季度二季度三季度四季度申请长贷30年初新年度规划会议-4参加订货会/登记销售订单制定新年度计划支付应付税1季初现金盘点（请填余额）382更新短期贷款/还本付息3申请短期贷款(高利贷)4更新应付款/归还应付款5原材料入库/更新原料订单-4-4-4-46下原料订单7更新生产/完工入库8购买/租赁厂房9新生产线投资/变卖/转产10向其他企业购买/出售原材料11开始下一批生产-4-4-4-412更新应收款/应收款收现10203013出售厂房14向其它企业购买/出售成品15按订单交货16产品研发投资17市场开拓18支付行政管理费19其他现金收支情况登记20现金收入合计010203021现金支出合计-12-8-8-822期末现金对帐26284062年末支付利息/更新长期贷款/申请长期贷款-11支付设备维护费-4支付租金/购买厂房-3计提折旧新市场开拓/ISO资格认证投资结帐44第三年：序号请按顺序执行以下各项操作每执行完一项操作，CEO请在相应得方格内打勾，财务总监在方格内填写现金收支情况第三年一季度二季度三季度四季度申请长贷0年初新年度规划会议-6参加订货会/登记销售订单制定新年度计划支付应付税1季初现金盘点（请填余额）442更新短期贷款/还本付息3申请短期贷款(高利贷)4更新应付款/归还应付款5原材料入库/更新原料订单-4-4-4-46下原料订单7更新生产/完工入库8购买/租赁厂房-39新生产线投资/变卖/转产10向其他企业购买/出售原材料11开始下一批生产-4-4-4-412更新应收款/应收款收现1030202013出售厂房14向其它企业购买/出售成品15按订单交货16产品研发投资000017市场开拓18支付行政管理费-1-1-1-119其他现金收支情况登记20现金收入合计1030202021现金支出合计-18-9-9-922期末现金对帐26475869年末支付利息/更新长期贷款/申请长期贷款-11支付设备维护费-4支付租金/购买厂房-3计提折旧新市场开拓/ISO资格认证投资结帐51第四年：序号请按顺序执行以下各项操作每执行完一项操作，CEO请在相应得方格内打勾，财务总监在方格内填写现金收支情况第四年一季度二季度三季度四季度申请长贷0年初新年度规划会议-4参加订货会/登记销售订单制定新年度计划支付应付税1季初现金盘点（请填余额）512更新短期贷款/还本付息3申请短期贷款(高利贷)4更新应付款/归还应付款5原材料入库/更新原料订单-4-4-4-46下原料订单7更新生产/完工入库8购买/租赁厂房-39新生产线投资/变卖/转产10向其他企业购买/出售原材料11开始下一批生产-4-4-4-412更新应收款/应收款收现1020103613出售厂房14向其它企业购买/出售成品15按订单交货16产品研发投资17市场开拓18支付行政管理费-1-1-1-119其他现金收支情况登记20现金收入合计1020103621现金支出合计-16-9-9-922期末现金对帐35464774年末支付利息/更新长期贷款/申请长期贷款-11支付设备维护费-4支付租金/购买厂房-3计提折旧新市场开拓/ISO资格认证投资结帐56采购总监：秦晋工商091班0911260106采购总监心得企业沙盘是一个以团队形式参加的比赛，通过比赛我们都对团队协作有了更深的了解。我在比赛的时候担任的是采购总监一职，采购总监在比赛中的地位很重要，它要下原料订单，买原材料。它既要跟财务商量好费用又要跟生产商量好产能，在大家的配合下这个模拟的企业才能很好的运行下去。采购总监的职责是把好每一个原材料的关。要知道整个运作过程都是在生产产品然后卖产品，在生产的时候我们采购就得与生产总监商量好什么时候需要原材料就得提前购买。我们组只生产P1,所以只需要原材料r1提前一个季度购买，提前两个季度下定单.必须把这些都记牢了不然就会延误生产，进而延误交货，如果延误交货就得扣除相应的违约金，这样权益就会降低，我们整个团队就会受到损害。我们采购总监除了要跟生产总监做好配合之外我们还要与财务总监做好配合，财务总监每年都要做一个财务上的预算，所有进出款项都要一清二楚，我们购买原材料花的钱都要通过财务总监的预算进行拨款的，一个企业要运行的好就得有章有序，ERP也是如此，这是我在培训和比赛中感悟到的。营销总监跟我们关系也很重要，每一年初他们都要接一年的订单，一年能生产几个产品我们就要采购多少原材料，这些都是环环相扣的，除了营销，CEO也要很关注采购，就是怕出任何差错，从这儿看来，团队协作还是非常重要。参加了这么长时间的培训和比赛，最令人头疼的就是采购时的原材料什么时候下单，什么时候购买，如果是单一产品还可以搞清楚，如果CEO说我们这次做单一产品p1，所以干这个职务一定要小心细心。得慎重慎重再慎重了，计算好时间，不要出任何小错误了。经过一段时间的磨练和研究我发现利用EXCEL表的公式编辑即根据什么时候需要出什么产品编辑公式将自动算出什么时候下多少订单，什么时候入库，这样对采购有很大帮助。我们不仅仅是完成考核