现金日记账模板

上传人：1*** IP属地：湖北上传时间：2023-11-10 格式：XLS 页数：15 大小：557.54KB 积分：6 举报 版权申诉

已阅读5页，还剩10页未读，继续免费阅读

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

,月,日,字,号,对方科目,摘要,借方,√,贷方,√,余额,√,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,现金日记账,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,单位：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,2012年,,凭证,,对方科目,摘要,借方,√,贷方,√,余额,√,,,2012年,,凭证,,对方科目,摘要,借方,,,,,,,,,,,,√,贷方,,,,,,,,,,,,√,余额,,,,,,,,,,,,√

,月,日,字,号,,,,,,,,,,,月,日,字,号,,,十,亿,千,百,十,万,千,百,十,元,角,分,,十,亿,千,百,十,万,千,百,十,元,角,分,,十,亿,千,百,十,万,千,百,十,元,角,分,

,,,,,,上年结转,,,,,"1,000,000.00",,,,,,,,,上年结转,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,0,0,0,0,0,0,0,0,

,1,10,,001,银行存款,提现,"250,000.00",,,,"1,250,000.00",,,,1,10,,001,银行存款,提现,,,,,2,5,0,0,0,0,0,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,2,5,0,0,0,0,0,0,

,1,26,,002,管理费用,付劳务费,,,"400,000.00",,"850,000.00",,,,1,26,,002,管理费用,付劳务费,,,,,,,,,,,,,,,,,,4,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,8,5,0,0,0,0,0,0,

,,,,,,本月合计,"250,000.00",,"400,000.00",,"850,000.00",,,,,,,,,本月合计,,,,,2,5,0,0,0,0,0,0,,,,,,4,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,8,5,0,0,0,0,0,0,

,,,,,,本年累计,"250,000.00",,"400,000.00",,"850,000.00",,,,,,,,,本年累计,,,,,2,5,0,0,0,0,0,0,,,,,,4,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,8,5,0,0,0,0,0,0,

,2,21,,003,银行存款,存入银行,,,"850,000.00",,,,,,2,21,,003,银行存款,存入银行,,,,,,,,,,,,,,,,,,8,5,0,0,0,0,0,0,,,,,,,,,,,,,,

,2,28,,004,银行存款,提现,"600,000.00",,,,"600,000.00",,,,2,28,,004,银行存款,提现,,,,,6,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,6,0,0,0,0,0,0,0,

,,,,,,本月合计,"600,000.00",,"850,000.00",,"600,000.00",,,,,,,,,本月合计,,,,,6,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,8,5,0,0,0,0,0,0,,,,,,6,0,0,0,0,0,0,0,

,,,,,,本年累计,"850,000.00",,"1,250,000.00",,"600,000.00",,,,,,,,,本年累计,,,,,8,5,0,0,0,0,0,0,,,,,1,2,5,0,0,0,0,0,0,,,,,,6,0,0,0,0,0,0,0,

,7,19,,005,管理费用,付车旅费,,,"8,800.00",,"591,200.00",,,,7,19,,005,管理费用,付车旅费,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,8,8,0,0,0,0,,,,,,5,9,1,2,0,0,0,0,

,7,19,,006,银行存款,存入银行,,,"590,000.00",,"1,200.00",,,,7,19,,006,银行存款,存入银行,,,,,,,,,,,,,,,,,,5,9,0,0,0,0,0,0,,,,,,,,1,2,0,0,0,0,

,,,,,,本月合计,,,"598,800.00",,"1,200.00",,,,,,,,,本月合计,,,,,,,,,,,,,,,,,,5,9,8,8,0,0,0,0,,,,,,,,1,2,0,0,0,0,

,,,,,,本年累计,"850,000.00",,"1,848,800.00",,"1,200.00",,,,,,,,,本年累计,,,,,8,5,0,0,0,0,0,0,,,,,1,8,4,8,8,0,0,0,0,,,,,,,,1,2,0,0,0,0,

,9,9,,001,银行存款,提现,66.00,,,,"1,266.00",,,,9,9,,001,银行存款,提现,,,,,,,,,6,6,0,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,2,6,6,0,0,

,9,9,,002,管理费用,付车旅费,,,66.00,,"1,200.00",,,,9,9,,002,管理费用,付车旅费,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,6,6,0,0,,,,,,,,1,2,0,0,0,0,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,过次页,,,,,,,,,,,,,,过次页,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,