20130314 农业科技公司运营计划书-WSF

XX现代农业科技有限公司运营计划书背景分析大背景A.由于地理因素及人口结构的问题（主要是前者），我国“农业大国”的性质自古至今，及至以后，不会发生改变。B.看一组数据：国家可耕种土地面积农业人口（万人）人均耕地（亩／人）平方公里万亩美国1744480261672600436中国1432960214944670003.2以上数据很能说明一个问题：现在中国的农民穷，根本原因并不是粮价太低（现在很多粮食进口的比国产的还要便宜），而是农民太多！所以，解决目前工农收入分配不均问题的根本是，一方面继续发展工业、服务业，提供大量的就业机会，让更多的农转工，另一方面是农业规模化、高产化、自动化的发展，让留下的农民富足——让闲散的农民走出去，让剩下的农民富起来！C.早在上世纪90年代后期及本世纪初，我国部分地区如江苏、浙江等地，已出现了“大农户”的现象，这些地区由于工业发展快，很多农民不再种地，剩下的部分有远见的农民就把这些不愿种地的人的地转包下来，形成规模化。这其实就是初步的“家庭农场”。D.2013年，“家庭农场”的概念首次出现在中央一号文件中出现，称鼓励和支持承包土地向专业大户、家庭农场、农民合作社流转。这说明，从这届中央政府开始，农业改革将列入主要工作之一。小背景投资人对于农业发展的方向具有高度共识，对于从事服务于农业现代化这一事业具有共同志向。我们具有一些可以利用的优势资源，如华农。可乘着国家政策的东风，以及部分地区已实际存在规模化农场的现状，争取政策上的倾斜及扶持。部分地区如华中、华南和东北，已有一些成熟市场。行业现状粗略分析市场方面地区分布：华南：主要以山地果园为主；北京、上海、浙江：主要是观光农业；江浙地区：有部分规模农场化农户；长江以北地区：各省各地都有蔬菜大棚、养殖场等经济农户。我国目前农业现代化的发展阶段，尚处于初始阶段，一步迈到真正家庭农场化、规模化不太现实。最有可能的是先从“农业集体合作社”方面入手，及农户自发成立公司，以自有土地入股的形式，将一村、几村甚至一乡一镇的土地集中起来，公司化管理，规模化、经济化管理和种植。这样做的好处是：一方面，土地被集中管理，能较大程度的节省采购（种子、化肥等）、生产（单品种或少品种大面积种植）、和销售（批量性销售或上门收购）等环节的成本投入；第二方面有利于机械化农业的实施；第三方面接着就是劳动力的解放——部分入股农民在自己投资的农业公司“打工”，另外一部分农民则脱离农业劳作，而从事工商业、服务业等工作（另外一种意义的“农转非”）；第四方面，就是农民仍然是有土地的，只不过租给别人而已——这可以说是现阶段影响家庭农场发展的关键因素之一，尤其目前实际耕种着土地人们——观念的问题。所以，公司的初期的业务方向，可从优化原材料、生产便利性、销售便利性及解决劳动力及各方面考虑。结合我们自身的现状及资源、优势情况，决定从农业机械方面入手——符合生产、销售便利性及解放劳动力的需求。而公司的中期及远期发展，则应将农业自动化方面以及优种良肥方面亦列入考量，当然这是后话。但伴随公司一贯发展所需的一项工作，是农业技术推广。即不管我们是销售农业机械，或是农业自动化解决方案，甚或是种子化肥农药，都需要同时从事“农业技术及应用推广”这一辅助性但至关重要的工作。所以，由于公司目前自身不具备生产产品的能力，所以我们应该从“农业技术及应用推广”的方向着手经营，从而打包产品销售。同行业方面这方面目前能够具体了解的不是很多。目前了解到的与农业技术推广有关的公司，从事种子培育、销售，化肥、农药销售，农机销售，蔬菜大棚，养殖场技术等方面的公司比较多。一般来说还是相对传统的行业。与我们即将从事的工作相近，但我们需要寻找并打造自身的特点——传统农机与现代农机（华农技术及产品，国外可引进、借鉴的技术及产品）相结合？供应渠道方面技术方面：华农的技术能力后盾；国外成熟的产品技术引进；国内现有成熟点及示范区的学习。产品方面：华农现有科技成果、试验产品的实现（外协生产）；国外产品代理、仿制；国内知名或较为知名公司的产品代理。服务方面：这应该是公司运作的核型，即：如何将外部渠道资源转化为自身资源，并形成公司的核心价值。所以我们的主要工作之一，就是利用已有的供应资源，开发组合成为具有自身特色的专业产品和配套服务，以做为公司的核心价值体现。（此块内容须后续具体化、完善化）自身方面人力基本充足。资金可基本满足初期需求。具有一定可利用的技术平台和宣传落脚点。具有对事业的共同认识，具有坚持经营的决心。经营概略公司理念立足科学，服务农民，革新农技，振兴农业！主要经营方向农机技术开发及推广，农机产品研发、代理销售。主要产品和服务农业机械自动化方案的制定、推广、实施，现代化农机的销售。（需要细化）工作场所及推广地域植根华南，服务全国。公司注册于广州萝岗区，并在当地日常办公地。初期主要面向华南、华中及其他更符合公司产品技术应用推广的地域，建立面向全国的电子商务平台。可利用的资源国家及地方政府相关政策的扶持帮助（需争取）。华农（需整合）具有配合开发能力的制造商（需开发）具有成熟产品的生产厂家（需开发）初步运营计划运营模式投资人按相关协议出资组成有限责任公司，并按照有限责任公司的相关法律法规以及股东间达成的其它协议运作公司。财务预算（币种：人民币，单位：万元）按初期、中期、远期分别规划。初期预算（1年时间，初期定义：各项工作上了轨道，公司具备了自养能力）序号内容资金收入备注1厂房租赁-2.4080～100m2办公区，4～6人工作空间，12个月租金，暂按20元／m22人员工资-9.60按年平均2人，4000元／人·月计，工作12个月薪金3基础设施-3.00电脑、电话、打印机、空调、办公桌椅、水电装修、基本装修等4水电费-0.3612个月水电费（按每月500元计）5日常办公开销-0.60饮水、文具、其他易耗品等6资源开发费用-1.20走访、拿样、其他等（包括交通）7业务推广费用-3.60出差、拜访、应酬、网站等业务费用（包括交通）8其他费用-1.00无法预知支出合计支出-21.7612个月运营总费用，流动资金等项未列计划毛利25.00如计划当年可实现毛利盈利25万，则可基本维持公司正常运作。要考虑初期盈利来源。B.中期预算（按2～3年，中期定义：公司进入成长期，生存不再是问题，经营理念的推行及扩大盈利成为运营目标）序号内容资金收入备注1厂房租赁-2.40100m2办公区，4～6人工作空间，12个月租金，暂按20元／m2人员工资-24.00按年平均5人，4000元／人·月计，工作12个月薪金3基础设施-2.00电脑、电话、办公桌椅等，在原有基础上增加4人基本设施4水电费-0.5012个月水电费（按每月500元计）5日常办公开销-1.20饮水、文具、其他易耗品等6资源开发费用-6.00走访、拿样、其他等（包括交通）7业务推广费用-15.00出差、拜访、应酬、网站等业务费用（包括交通）8其他费用-2.00无法预知支出合计支出-53.112个月运营总费用，流动资金等项未列计划毛利150.00第二年计划毛利盈利150万，做为工作目标B.远期展望（3～5年后，远期定义：公司进入发展期，经营理念得到初步推行，并被供应链上下游认可，扩大规模、扩大影响、回馈社会及提高盈利能力成为长远目标）序号内容资金收入备注1厂房租赁-12.00500m2以上办公区，300～5002人员工资-240.00按年平均30人，80000元／人·年计3基础设施及维护-6.00电脑、电话、办公桌椅等，在原有基础上增加4人基本设施4水电费-6.0012个月水电费（按每月500元计）5日常办公开销-6.00饮水、文具、其他易耗品等6资源开发费用-5.00走访、拿样、其他等（包括交通）7业务推广费用-100.00出差、拜访、应酬、网站等业务费用（包括交通）8其他费用-20.00无法预知支出合计支出-395.0012个月运营总费用，流动资金等项未列计划毛利800.00最迟从第五年起，公司的年毛利盈利能力要达到800万以上，这将作为近三到五年的中长期目标。以上资金预算前二者共投资参考，具有一定实际意义，后者做未来憧憬。预算中的数据基本来自经验估算，需要结合其他经验及一些具体情况调整。产品及服务初期产品：代销国内成熟的农机装备，推出结合华农技术及国外产品的先进农机装备。主要是特种农机装备，如山地用的车、运输设备；精密的自动或半自动农药喷洒器；专业场合、专业地理环境的特殊农用车，如适合山地或滩涂地区的运输车、作业车等。同时，公司还需要有传统的农机装备的产品资源，以扩大市场面，增加销售机会，降低推广成本。对于，以上类型的产品，结合其具体应用范例，在国内有应用需求的、有推广条件的地区进行试探性、合作性推广销售。并在此过程中树立具有合作关系的典型示范基地，为后续产品试验、推广提供服务平台。B.配套服务：针对不同应用需求的机械化实现方案的制定和实施，以及针对各种特种农机装备的具体应用过程中的实施方案。C.后续产品方向：农机装备主要是解决了劳动强度和劳动量的问题，也解决了部分自动化的问题。而智能化也是农业发展的一个主要方向之一，如农业、养殖业生产环境温湿度、水量、光照、肥量等的智能化监测、控制以及改善等。在这方面，国外的大棚种植及圈养牲畜行业已成熟应用，而国内的行业内及部分地区近些年也开始研究、尝试和应用。这个方向也不妨做为我们后续的经营方向之一。当然农业天地广阔，中国的起点很低，我们能做的很多。资源运作产品资源：国内比较知名的弄接设备生产厂家3到5家，争取代理资格。要注意针对目标市场情况，选择符合公司成立初期制定的业务计划、以及可延续后续发展方向的品种，以形成自己的特色。技术资源：依托华农相关学术平台和试验平台，将华农既有的研发成机及先进概念予以合作实现。另一方面，学习合仿制国外成熟的农机产品，使先进技术国产化，降低国内用户的使用成本。这就需要开发一到两家既有加工制造能力、又愿意紧密合作的设备生产商，将所拥有的技术及方案予以实现。平台资源：运作华农成为公司的平台化后盾，不仅技术，在学术、声誉、背景等方面都作为可以利用的优势，在产品从开发到实现、销售等整个过程中充分利用华农开展各方面的工作。政府资源：借着国内政策扶持的东风，以及市场实际需要的渐增，争取与政府机关及事业单位的扶持和合作，如一些政府扶持资金，或者相关的科研推广项目等。从而快速站稳脚跟，并括大发展。资金资源：这一块是目前相对比较紧张的一块，所以公司成立过程的一个很重要的工作就是制定明确细致的业务计划和财务计划，在保障初期工作顺利开展的前提下尽量合理、高效地利用好有限的资金。市场营销主要是三大方向：A.电子商务平台的运作：官方网站、B2B平台的建立、维护和高效使用；其他网络推广工作的开展和维护，如电子广告、百度推广等。B.全国各地地方政府（初期主要是华南）项目主导或协助的农技项目有关农机装备采购方面的招投标工作。C.华南、华中等部分已使用或有可能使用的客户群（山地果园或者家庭农场雏形）的主动推广，并在推广过程中建立起示范区或试验基地。市场营销做为公司的主要工作之一，将在公司成立并初步接触外部环境后（预计需要1~2个月的时间）制定具体详细的业务计划及对应的工作计划。并迅速展开。团队组成：股东会股东会总经理市场部研发中心采购部财务部行政部研发中心：暂非常设机构，尽量聘请顾问、教授，并利用顾问、教授的资源。持续发展规划本公司以农业技术装备入门农业市场，着眼农业发展大势所趋优良环境，面向整个农业领域的发展方向，提供符合农业市场实际需求的产品，开发具有预见性的先进技术。以期为六亿七千万广大农民服务。我们所说的农业，是包含农林牧渔在内的大农业。基于以上的出发点，公司持续发展的方向应该着眼于整个农业领域，目前可以列举的今后可发展的方向有：1、农机装备的开发生产及更新换代，主要服务于农业规模化、产业化的发展方向。2、智能农业（物联网概念，环境监测、控制、只能作业等）的技术开发及推广。3、优种良苗的开发及推广，服务于农业高产化。4、优质环保化肥、农药的开发推广、服务于高产化、环境保护、食品安全方面。5、农产品深加工技术的研发推广，服务于农业延伸领域。风险分析根据目前内外部的情况，对于本公司的投资运营，总结出如下四方面的风险：公司成立初期着眼点及下手方向不够准确的风险对于行业及总体方向我们都是一致看好的，但在具体操作过程中，如果没有充分地结合实际情况选择产品和经营策略，很有可能出现“叫好不叫座”地问题。所以如何选择和确定产品、选择什么样的产品，成为至关重要的工作。降低风险的办法：A.充分调研国内外可借鉴的成功事例，取长补短；B.选择国内可学习地、具有代表性地成熟的或初具雏形地实地进行考察，收集一线市场反馈的信息。国家政策制订缓慢及执行力度不足的风险今年初中央政府刚把农业发展的问题具体提出，但很多细则尚未具体化，而且即使决定落实推广也需一些时日。再者，推广规模化农业还有可能面临地方政府和部分农户地消极怠工和抵触，有可能进一步阻碍、拖慢新政策的落实。好在部分经济相对发达、观念先进的地区已有了自发实现现代化农业的需求和气氛，加之人工成本逐年大幅上升的现状，这是对公司极为有利的因素。也正是因此，使得这个风险不实际成其为风险。我们只需在初期将实务工作的着眼点放在集成规模或气氛的方面。而对于政府政策方