金蝶K3供应链课件

1、各系统模块启用前必须完成的资料

系统设置(启用后不可修改)静态数据的部分属性在相应模块启用后仍可以修改，未被动态数据引用到的静态数据可以在相应模块启用后再录入。第一页第二页，共208页。1、各系统模块启用前必须完成的资料

动态数据在相应模块启用后不能再修改。第二页2023/11/9第三页，共208页。2、实际业务处理前需要完成的资料第三页2023/11/9第四页，共208页。核算参数基础资料设置初始数据录入结束初始化核算参数计量单位凭证字核算项目辅助资料会计科目初始业务单据录入初始化结束存货初始数据录入四、系统初始化流程系统设置系统参数会计科目引入对账第四页2023/11/9第五页，共208页。账套登陆也可以是你在账套中新增的具有所有权限的用户第五页2023/11/9第六页，共208页。1、系统初始化(核算参数设置)供应链系统，只要在其中任意一个系统进行初始化，其他系统也会同时完成）进入供应链系统，首要步骤就是设置核算参数。核算参数的设置前提有两个：1、供应链系统处于初始化阶段2、供应链系统中不存在任何已录入的初始余额和业务单据在系统的主界面下，单击【系统设置】→【初始化】→双击【核算参数设置】，系统弹出核算参数设置向导界面。在设置向导的带领下，一步步进行基本信息设置。每实现完一步，使用鼠标单击【下一步】，根据提示继续完成下一步操作，全部设置完毕，使用鼠标单击【完成】，完成核算参数设置。第六页2023/11/9第七页，共208页。核算参数设置)如用户只是运用本系统进行仓库物料数量统计时，才选择数量核算.数量核算：表示在K/3供应链中只对物料进出的数量核算，存货核算系统将不再具有核算物料成本的功能，财务人员要根据供应链部分产生的单据在总帐中手工制作凭证。数量金额核算:表示在K/3供应链中不仅核算物料数量，且核算金额，并在存货核算系统中自动生成凭证并传送到总帐中。启用“单据保存后立即更新库存”，如果在仓存管理中启用了“不允许负库存”，则可能会出现单据不能保存的情况。“单据审核后才更新”，则系统将在库存类单据进行业务审核后才将该单据的库存数量计算到即时库存中，并在反审核该库存单据后进行库存调整启用门店系统是在门店账套中才能勾选，一旦启用供应链管理中只能使用门店管理第七页2023/11/9第八页，共208页。2、系统设置第八页2023/11/9第九页，共208页。初始数据录入时，物料代码会显示长代码去掉这个勾，因为会出现发票不能保存的情况。启用它，则在业务单据中就可以显示基本计量单位和常用计量单位可以通过锁定销售订单和投料单的形式锁定库存，使锁定的库存只为该销售订单和投料单服务第九页2023/11/9第十页，共208页。2、系统设置(供应链整体选项)第十页2023/11/9第十一页，共208页。启用它第十一页2023/11/9第十二页，共208页。2、系统设置(采购系统选项)第十二页2023/11/9第十三页，共208页。启用它启用它第十三页2023/11/9第十四页，共208页。2、系统设置(销售系统选项)第十四页2023/11/9第十五页，共208页。启用它第十五页2023/11/9第十六页，共208页。2、系统设置(仓存系统选项)第十六页2023/11/9第十七页，共208页。改为“单到冲回”如果选择了“22”，则“暂估差额生成方式”只能为“差额调整”第十七页2023/11/9第十八页，共208页。2、系统设置(存货核算系统选项)第十八页2023/11/9第十九页，共208页。

暂估凭证冲回方式说明月初一次冲回，即系统在期末结账后，会自动按根据上期生成的暂估凭证，对应生成红字暂估冲回凭证。若在当期发票仍未到，则应继续生成暂估凭证，下期继续自动冲回。在此种方式下，当暂估的存货发票长期未收到时，会多次生成暂估和冲回凭证。单到冲回时，对于暂估入库单（未与发票钩稽的外购入库单）只是在发票到后，生成一次暂估冲回凭证。具体方式是，用户在生成凭证的事务类型中选择”单到冲回”类型，显示的是本月已钩稽的暂估入库单，选择按单或汇总生成凭证。然后再到外购入库类型中生成外购入库凭证。第十九页2023/11/9第二十页，共208页。外购入库生成暂估冲回凭证说明

如果选择了此参数，“暂估凭证冲回方式”设置有效，并且限制“暂估差额生成方式”只能为“差额调整”，不能使用“单到冲回”。如果不选择此参数，“暂估凭证冲回方式”设置无效，系统不自动冲回凭证，“暂估差额生成方式”可以选择，可以为“差额调整”，也可以为“单到冲回”。

第二十页2023/11/9第二十一页，共208页。

暂估差额生成方式说明此参数的设置与“外购入库生成暂估冲回凭证”参数的选择有必然的关系，即如果选择了需要生成暂估凭证，则暂估差额生成方式只能选择“差额调整”，不能使用“单到冲回”，系统处理的模式是按照暂估冲回凭证的生成方式处理财务凭证，发票与外购入库单确认钩稽后生成新的单据，只能为入库成本调整单，与采购发票、外购入库单直接确认钩稽关系；如果不选择需要生成暂估凭证，则暂估差额生成方式可以为“差额调整”，也可以为“单到冲回”，系统自动生成的入库成本调整单和冲回单据都需要手工生成凭证，对于新生成的单据也自动确认钩稽关系。第二十一页2023/11/9第二十二页，共208页。2、系统设置（制单人和审核人可为同一人）去掉这个勾第二十二页2023/11/9第二十三页，共208页。3、基础资料录入必须设置的内容：币别→凭证字→计量单位→结算方式→科目→核算项目（部门、职员、供应商、客户）→核算项目（仓库、物料）第二十三页2023/11/9第二十四页，共208页。（1）会计科目的引入从模板中引入会计科目从模板中引入科目为了提高用户录入科目的速度，我们提供了引入标准科目的功能。选择[文件]-[从模板中引入科目]，打开“科目模板”界面。

2.选择引入科目的所属行业类型，然后单击【引入】，打开“引入科目”界面，选择要引入的科目。如果要引入所有科目，则单击【全选】即可。3.

单击【确定】，即可将用户选择的科目引入到系统中来。对引入的科目可以根据情况再进行修改。第二十四页2023/11/9第二十五页，共208页。（2）币别的添加注意输入小数点时应将输入方式改为英文。建议使用一般惯例编码，如：RMB、HKD、USD…。第二十五页2023/11/9第二十六页，共208页。（3）凭证字的添加第二十六页2023/11/9第二十七页，共208页。计量单位组添加通过计量单位组对不同计量单位进行分类管理和显示。同时为了管理的操作的方便简洁，系统约定计量单位组下不能再新增计量单位组，只能新增计量单位。在一个计量单位组中，有且只能有一个默认计量单位。进入主控台后，选择[系统设置]→[基础资料]→[公共资料]→[计量单位]，就可以进入计量单位维护界面。在菜单上选择[编辑]-[新增计量单位组]，进入如图所示“计量单位组－新增”界面，在界面内输入计量单位组的名称。输入完毕后，单击【保存】，保存新增计量单位组的资料。修改计量单位组：选中计量单位组，然后在菜单上选择[编辑]-[计量单位组属性]，或右击选择[计量单位组属性]，弹出“计量单位组－修改”界面，输入计量单位组的修改内容即可。删除计量单位组：选中该计量单位组，然后在菜单上选择[编辑]-[删除计量单位组]，或右击选择[删除计量单位组]如果计量单位组下有计量单位，必须先将计量单位删除，才能删除该计量单位组第二十七页2023/11/9第二十八页，共208页。（4）计量单位增加点击“计量单位组”，再在右半边区域内任意点击一下再点“新增”在一个计量单位组中，只能有一个默认计量单位，首先增加的系统默认为默认计量单位系数为1。默认计量单位是计量单位组内其他计量单位进行换算的基础并且有固定的换算关系。还可以这样操作：1、在“基础资料-计量单位”界面，2、选择[编辑]-[新增计量单位]，进入“计量单位－新增”界面。3、在新增界面中输入计量单位的代码、名称和系数（系统默认新增计量单位的系统为1）4、单击【保存】，保存新增计量单位的资料。第二十八页2023/11/9第二十九页，共208页。（4）计量单位增加某些特殊物料需要同时采用两种计量单位来计量，并且这两种计量单位之间的换算关系不固定。如：布匹既要计量卷数又要计量米数，而且卷和米之间的换算关系是浮动的。第二十九页2023/11/9第三十页，共208页。(5)新增部门上级组的新增步骤：选择左边的“部门”——点右边空白处——点“新增”——点“上级组”——输入代码和名称第三十页2023/11/9第三十一页，共208页。（6）新增职员新增步骤类似于“部门”的新增步骤第三十一页2023/11/9第三十二页，共208页。（7）客户上级的增加单击“新增”第三十二页2023/11/9第三十三页，共208页。（7）具体客户的添加点击“参数设置”，在该窗口可以设置黄色为必输项的颜色。第三十三页2023/11/9第三十四页，共208页。（8）供应商的增加其添加的方式与客户完全相同，黄色区域为必输入项，红色区域为自动生成项，白色区域为可编辑项，其中不带有省略号的手工录入项，带有省略号的为可选择项。对于上级组的设置：当核算对象很多时可以采用分组的形式来归类。对于具体的客户绝对不能做成上级组，否则在调用该资料会无法找到。也就是说只有下面有明细级次的才可做为上级组的形式出现。第三十四页2023/11/9第三十五页，共208页。（9）仓库的增加实仓进行数量和金额核算，虚仓只进行数量核算，虚仓不处理仓位管理；也不宜处理物料批次管理、保质期管理。第三十五页2023/11/9第三十六页，共208页。（10）物料上级的增加第三十六页2023/11/9第三十七页，共208页。（10）物料明细的增加没结束新增前，可通过“属性”修改或“删除”进行更改初始数据录入后，不能删除和修改，只能“禁止”使用。在系统资料维护里，指中对应资料后，按右键选择“禁用”第三十七页2023/11/9第三十八页，共208页。注意对于没有使用供应链的单位可以新增“产成品”核算项目挂接在产成品会计科目上，做为明细。也可将物料做为核算项目挂在原材料会计科目上。对于使用供应链的单位就不用对原材料和库存商品开明细科目并设置成为数量金额辅助核算，只需挂核算项目。因为在供应链可以随时查看进、销、存报表及即时库存。但是在添加物料时必须设置成两个上级组：即原料、产品。并在增添详细资料时要选择其对应的计价方法、存货科目代码、销售收入科目代码、销售成本科目代码。生成凭证传递到总账。第三十八页2023/11/9第三十九页，共208页。4、初始数据录入核算系统处于初始化阶段时，录入的数据主要是物料仓库余额，该数据在仓存系统也可以录入。在系统的主界面下，选择【系统设置】→【初始化】→【存货核算】→【初始数据录入】，在调出的“初始数据录入”界面中用户可以进行数据的录入、查询和打印等工作。在该操作界面左边是按现有仓库及下设仓位的分级列表显示。界面右边显示的是针对全部仓库、某一确定仓库或下设的某一确定仓位的所有物料的初始数据信息，为方便用户录入，系统显示的是所有默认仓库、仓位为当前仓库、仓位的物料。在这个界面，就可以进行物料初始余额的录入了：即在界面左边选中某个确定仓库或仓位，然后在界面右边录入物料或在已默认存在的物料上录入初始数据。录入功能主要包括录入信息、录入规则和录入方法的处理，采用不同计价方法、不同管理方法的物料，其录入的信息和录入的方法均不相同。如：采用实际成本法计价的物料不录入成本差异信息，而采用计划成本法的物料则需要录入成本差异信息。下面分别介绍初始数据的录入信息和录入方法。第三十九页2023/11/9第四十页，共208页。初始数据录入窗口，左侧为仓库及下设仓位的分级列表显示选择仓库，右侧显示该仓库（仓位）所有物料的初始数据信息。这样可以查看该物料的“物流资料”，对于启用批次管理的物料，很多数据是不可以录入的点“修改”——在修改窗口——点“复制”，可以新增物料，注意修改代号和名称，物流资料中的计价方法，启用“加权平均法”——点“保存”——点“退出”——点“刷新”可显示新录入的物料，启用加权平均法的物料才可以录入数量、金额数据。一般录入期初数据就行第四十页2023/11/9第四十一页，共208页。第四十一页2023/11/9第四十二页，共208页。第四十二页2023/11/9第四十三页，共208页。第四十三页2023/11/9第四十四页，共208页。录入规则只有采用计划成本法的物料才能录入差异类字段。如果用户在【系统维护】→【核算参数】→【核算方式】采用“数量、金额核算”，则金额类字段不能为零。采用批次管理时，在不同仓库或仓位中可以录入相同批次的物料。对于不采用批次管理的物料，不同的计价方法处理方式不同：1、采用加权平均法、移动平均法计价的物料，直接在“初始数据录入”界面的右边录入数据。

2、采用计划成本法计价的物料，直接在“初始数据录入”界面的右边录入数据，其中，金额类数据由系统根据物料基础资料中的<计划单价>和用户录入的数量数据算出，差异类数据由用户自己录入。3、采用先进先出法、后进先出法计价的物料，需要通过单击“物料”和“批次/顺序号”对应的空白按钮、调出顺序录入数据的界面。在本界面上，按先进先出或后进先出的顺序进行初始余额录入。录入保存后，退回到“初始数据录入”界面，可以看到当前物料所有顺序的初始余额合计数；单击物料前的“”，系统分不同顺序号显示用户录入的初始余额，显示在<批次/顺序号>中的是顺序自动编号（如1、2、3……）。第四十四页2023/11/9第四十五页，共208页。采用批次管理的物料，在不同仓库或仓位中可以录入相同批次的物料。不同仓库、仓位录入物料时，也显示其它仓库或仓位录入的初始余额，但在当前仓库或仓位不能修改其它仓库、仓位的初始余额。按不同的计价方法处理方式也有不同：1、采用分批认定法计价的物料，由于必须进行业务批次管理，因此需要通过单击“物料”和“批次/顺序号”对应的空白按钮、调出批次录入界面,在此界面中分批次录入不同批次的初始数据。

2、采用先进先出法、后进先出法计价的物料，仍需要通过单击“物料”和“批次/顺序号”对应的空白按钮、调出批次录入界面，界面和录入方法都与使用分批认定法的物料一致。

3、采用加权平均法、移动平均法计价的物料，也需要通过单击“物料”和“批次/顺序号”对应的空白按钮、调出批次录入界面。由于采用加权平均法、移动平均法计价的物料必须保证所有批次的年初余额、期初余额的单价一致，因此录入方法与其它批次管理的物料不同：在该界面上，最初只显示合计行，如果要录入数据，首先必须使用【新增】按钮，以增加一行，来录入每批次的初始数据，对于期初余额，需要录入在“合计行”，使用【保存】按钮后，系统会根据每批的具体数量将合计平均分摊到每批的期初金额中。第四十五页2023/11/9第四十六页，共208页。采用计划成本法计价的物料，也需要通过单击“物料”和“批次/顺序号”对应的空白按钮、调出批次录入界面。在这个界面中，每批次的录入方法与其直接在“初始数据录入”界面的右边录入数据的方法一致，请参照录入数据。无论使用何种录入方法，录入后一律使用【保存】按钮，可以保存当前录入数据；否则使用【删除】按钮，将录入数据删除。初始序列号录入有时企业需要对产品进行管理和控制，通过序列号管理，可以对产品的所有入库与出库进行序列号管理，从而实现对每个需要追溯的产品的管理与控制。

序列号管理设置选择【基础资料〗→【公共资料〗→【物料〗，新增或选择任一已存在、但尚无余额的物料，在物流资料标签页选择<是否采用序列号管理>属性，在该条属性上用鼠标单击，界面上显示“”形式，表示选中。对已经发生业务的物料，不能再进行序列号的管理；针对采用序列号管理的物料，在初始余额录入完毕后要录入序列号，其为必录项。第四十六页2023/11/9第四十七页，共208页。4、初始数据录入——存货如启用月份为2-12月初始数据按红色框中的内容录入数据；启用月份为1月份时只需录入期初数量、期初金额。注意！录入初始化数据时，首先要选择具体某仓库，分不同的仓库录入数据。不能直接选择“全部仓库”，否则无法录入数据。第四十七页2023/11/9第四十八页，共208页。4、初始数据录入——存货注意！计价方法如采用：”先进先出、后进先出、分批认定法“，必须双击年批次/顺序号”输入。第四十八页2023/11/9第四十九页，共208页。4、初始数据录入——初始业务数据初始化数据除了期初数量金额以外，还包括初始化之前未收到采购发票的暂估入库单、未核销销售出库单（即未开销售发票的销售出库单）、未核销委外加工出库单、暂估委外加工入库单。第四十九页2023/11/9第五十页，共208页。4、初始数据录入（启用期前的暂估入库）点击“确定”第五十页2023/11/9第五十一页，共208页。4、初始数据录入（启用期前的暂估入库）单据内容录入资料（物料名、供应商）可按“F7”获取，录入完毕，单击“保存”然后单击“审核”第五十一页2023/11/9第五十二页，共208页。4、初始数据录入（启用期前的未核销销售出库）单据内容录入资料（物料名、购货单位）可按“F7”获取，录入完毕，单击“保存”然后单击“审核”第五十二页2023/11/9第五十三页，共208页。5、初始数据录入(对账、传递）

点击“对账”点击“对账”系统生成一张存货科目汇总表（初始数据对账表）,可以将存货数据与总账中科目数据核对;点击”传递”可以将存货初始数据传递到总账相对应科目.第五十三页2023/11/9第五十四页，共208页。启用供应链系统（结束初始化）“点击”“是”第五十四页2023/11/9第五十五页，共208页。二、供应链业务管理

——采购管理

—采购价格管理—采购价格资料设置供应链系统处于初始化阶段还是正常阶段，用户都可以在系统主界面上单击【系统设置】→【基础资料】→【采购管理】→【采购价格管理】来进行采购价格资料的设置、维护和查询工作。左边是现有供应商或物料的分级列表显示，在基础系统每增加一个供应商或物料，就可以在此即时显示，并可使用左上方的【供应商】或【物料】，就可以将该分级列示在供应商资料和物料资料之间转换界面右边显示的是针对某一确定供应商或物料的供应价格和限价信息。在这个界面，用户就可以使用相关的按钮和菜单条进行供应商采购价格的增、删、改等一系列操作了第五十五页2023/11/9第五十六页，共208页。1、采购价格资料设置——增加采购价格在初次进入上述操作界面时，采购价格是空白的，因此首要工作就是增加采购价格。录入方法是针对不同供应商、不同物料、不同数量段、不同币别确定供应商供货报价信息。在操作界面上新增采购价格的方法有三种，即首先将光标移至某个具体供应商或物料条目上，然后（1）单击工具栏上的【新增】；（2）选择【编辑】→【增加采购价格】；（3）直接使用快捷键Ctrl+N；都可以调出“采购价格新增”界面。三种方法任选一种第五十六页2023/11/9第五十七页，共208页。可以按供应商显示的采购价格新增界面，也可以按物料显示的采购价格新增界面。第五十七页2023/11/9第五十八页，共208页。必填项目1、这个报价的性质是根据【供应链】→【采购管理】→【供应商管理】→【采购价格参数设置】中<采购价格管理资料含税>的选项决定的：如果选中该选项，则采购价格管理中的价格、采购最高限价、物料中的采购价格都定义为含税单价；否则都为不含税单价。2、在“采购价格管理”界面分别使用【供应商】或【物料】，就会发现在按供应商、按物料选择的界面上显示了同一条新增的采购价格。这样，系统中就保存了详细的供货价格信息，这种信息针对不同供应商、不同物料、不同数量段、不同币别唯一确定的报价信息。注意：第五十八页2023/11/9第五十九页，共208页。采购价格资料设置点击“新增”第五十九页2023/11/9第六十页，共208页。2、供应商供货最高限价点击“限价”第六十页2023/11/9第六十一页，共208页。3、修改采购价格对已保存的采购价格进行修改，可以使用下列方法：先在“采购价格管理”界面左边选中某个供应商，再在界面右边选择其中的某一条采购价格，然后（1）单击工具栏上的【修改】；（2）选择【编辑】→【修改】；（3）直接使用快捷键Ctrl+M；（4）直接双击该条记录；都可以调出“采购价格管理修改”界面。

在该界面上，<供应商代码>、<供应商名称>、<物料代码>、<物料名称>、<规格型号>等属性全部锁定，用户只能就<单位>、<订货量（从）>、<订货量（到）>、<单价类型>、<报价>、<币别>、<折扣率>、<订货提前期>、<生效日期>、<失效日期>、<备注>等项进行修改。录入完毕，使用【保存】后退出“采购价格管理”修改界面。第六十一页2023/11/9第六十二页，共208页。4、审核、反审核采购价格需要审核采购价格时，先在“采购价格管理”界面左边选中某个供应商，再在界面右边选择其中的某一条采购价格，然后（1）使用工具栏上的【审核】按钮或者通过（2）选择【编辑】→【审核】。

如果该记录未审核，则系统会将该条采购价格审核并提示“审核成功”；如果该条记录已被审核。则系统会提示“该条记录已经审核！”需要反审核采购价格时，先在“采购价格管理”界面左边选中某个供应商，再在界面右边选择其中的某一条采购价格，然后（1）使用工具栏上的【反审】按钮；（2）选择【编辑】→【反审】。

如果该记录已审核，则系统会将该条采购价格审核并提示“反审核成功”；如果该条记录还未被审核。则系统会提示“该条记录还未被审核！”第六十二页2023/11/9第六十三页，共208页。5、批量增加采购价格批量增加采购价格管理是为了减轻用户新增采购价格的工作量，而提供的一个方便性功能，进行批量处理的方法有两种，一种是按供应商组批量新增，一种是按物料组新增。首先需将光标移到供应商组（根目录组及明细组都可以，但不能是明细供应商）的位置上，然后（1）选择【编辑】→【批量处理】→【批量新增】菜单；或者（2）点右键，在弹出的右键菜单中，选择【批量新增】第六十三页2023/11/9第六十四页，共208页。采购日常业务处理流程图1、采购订单2、外购入库3、(6)购货发票4、钩稽保存审核保存审核审核保存5、费用发票保存审核6、补充钩稽第六十四页2023/11/9第六十五页，共208页。业务处理采购发票采购发票是企业采购物料时供应商开据的发票，是财务上非常重要的一种原始单据。采购发票在形式上分为专用和普通两种，它们的区别在于专用发票涉及增值税，而普通发票不涉及，具体选择可以按用户实际情况选择。不管是专用发票还是普通发票也分两种，即蓝字、红字发票，它们的生成方式也有所不同。蓝字发票是真正的采购发票，而红字采购发票则是指退货发票。普通发票在格式上只比专用发票少了几个与增值税有关的项目其他操作相同。

费用发票是运输单位开给购货单位、加工单位开给来料单位等，据以付款、记账、纳税的依据多张入库单可对应一张开票，一张入库单也可拆单对应多张发票如果是采购退货，则在采购发票单据中选择红字第六十五页2023/11/9第六十六页，共208页。业务处理钩稽在企业的采购业务开展过程中，并不是一张发票严格地对应一张入库单，经常可能是一笔采购业务，企业分多次收货入库，而供应商汇总开出一张发票，为了正确核算出每一次采购的成本，需要将每次的采购发票和外购入库单进行钩对。或者运输途中发生的运费需要由企业承担，也需要将运费发票和入库单进行钩对。钩稽即是将入库单的数量与发票进行核对，是核算入库成本的依据。第六十六页2023/11/9第六十七页，共208页。采购日常业务处理例1、2015年4月5日采购部孙杨向恒星公司采购甲材料、乙材料各50公斤，12号到货通知仓库人员高起收货。13号收到恒星公司开来的增值税发票1000元，税额170元，同时还有代垫的运费发票200元。第六十七页2023/11/9第六十八页，共208页。订单的录入供应链采购管理采购订单采购订单—新增注意！：单据录入完后“保存”并“审核”第六十八页2023/11/9第六十九页，共208页。外购入库单录入供应链采购管理外购入库单录入源单类型：选择“采购订单”选单号：选定此订单，按住“Shift”键选中二种物料，然后点返回。并“审核”此单。当有不同仓库，物料入库存时可在此选择“收料仓库”第六十九页2023/11/9第七十页，共208页。采购发票录入供应链采购管理采购发票录入源单类型：选择“外购入库单”选单号：选定此外购入库单，按住“Shift”键选中二种物料，然后点返回。并“审核”。第七十页2023/11/9第七十一页，共208页。采购发票钩稽点击“钩稽”第七十一页2023/11/9第七十二页，共208页。费用发票录入供应链采购管理费用发票录入选择“采购发票单号”“新增”费用名称“运费”第七十二页2023/11/9第七十三页，共208页。采购发票钩稽点击“编辑”菜单下”补充钩稽”然后点击”返回“供应链采购管理采购发票钩稽/补充钩稽第七十三页2023/11/9第七十四页，共208页。采购重要概念区别对等核销（ParityWrite-off）

特指发票与发票、销售出库单与销售出库单、外购入库单与外购入库单红、蓝字单据之间建立的一种相互抵消的关系。钩稽（Articulate）

有两种含义，一是指单据之间的紧密的关联关系，即源单据通过上拉式、下推式关联生成目标单据的情形下，除了必要资料的补充外，不进行任何关联数据、如数量、金额等改变的关联，称之为单据钩稽；二是指发票在审核的同时，直接与出入库单执行核销的操作，是确定销售成本和销售收入实现的标志。第七十四页2023/11/9第七十五页，共208页。采购日常业务处理（暂估入库）例2、采购部杨峥于2015-4-20向南方公司购买甲材料100公斤，单价50元（不含税）；4-25货到，当日仓库人员入库。发票本月未到。处理流程：采购订单外购入库单采购发票（下月做）注意：暂估入库业务发票当月不处理，月底在存货核算系统中做暂估处理。第七十五页2023/11/9第七十六页，共208页。采购日常业务处理（退货业务）例3、仓库人员发现4月13日向恒星公司购买入库的甲材料中10公斤有质量问题，于4月13日从材料库退货。4月14日开出红字增值税发票。处理流程：红字外购入库单注意！：红字的“外购入库单”可以用于“退货业务”的处理。退货业务处理时需“关闭”采购订单，回采购订单序时簿“编辑”菜单下，点击“关闭”即可；如果是换货业务时需做红蓝字的“对等核销”处理。红字采购发票钩稽第七十六页2023/11/9第七十七页，共208页。退货业务（红字外购入库单录入）供应链采购管理外购入库单录入点击红字“源单类型”选择“外购入库”选单号“选择此外购入库单”中的“甲材料”点“返回”并修改“实收数量”为10并“审核”。第七十七页2023/11/9第七十八页，共208页。退货业务（红字采购发票录入）采购管理供应链采购发票录入点击红字先点“红字”，“源单类型”选择“此红字外购入库单”选择此单号“点击”返回“并“审核”此单。第七十八页2023/11/9第七十九页，共208页。采购发票钩稽点击“钩稽”第七十九页2023/11/9第八十页，共208页。采购日常业务处理（受托代销）例4、2015-4-25收到受托方强发公司发来的A产品200件，单价1000元；4-28代销给长城公司150台，单价1500元；4-30把未销售完的A产品50台退回给受托方强发公司。处理流程：退料通知单收料通知单外购入库单采购发票销售出库销售发票钩稽钩稽第八十页2023/11/9第八十一页，共208页。受托代销(收料通知单录入）供应链采购管理收料通知单录入当收到受托商品时，做一张收料通知单，注意此时仓库应当是“代管仓”，代管仓只核算数量，不核算金额。供应商：强发公司，收料仓库：代管仓，日期：2015-04-25，按F7录入物料信息，数量：200。按F7录入主管、部门、业务员的信息第八十一页2023/11/9第八十二页，共208页。受托代销（外购入库单录入）点击“生成”点击“下推”生成“外购入库”第八十二页2023/11/9第八十三页，共208页。受托代销（外购入库单录入）修改“实收数量”；当代销多少商品，就入库多少。收料仓库：原料仓，日期：2015-04-25，按F7录入物料信息，数量：150。按F7录入保管、负责人、部门、验收、业务员的信息。第八十三页2023/11/9第八十四页，共208页。受托代销（采购发票录入）可直接选择”外购入库单“下推生成”采购发票“供应商：强发公司，业务类型：外购入库，源单类型：外购入库，日期：2015-04-25，按F7录入物料信息。按F7录入主管、部门、业务员的信息第八十四页2023/11/9第八十五页，共208页。受托代销（采购发票钩稽）点击”钩稽“第八十五页2023/11/9第八十六页，共208页。受托代销（销售出库单录入）“源单类型”：选择“外购入库”，选择“单号”，点击“返回”，并审核供应链销售管理销售出库录入销售业务类型：销售出库；购货单位：长城公司；销售方式：赊销；源单类型：外购入库；日期：2015-04-28；按F7录入物料信息，数量：150，销售单价：1500。按F7录入发货、部门、主管、业务员、保管等的信息第八十六页2023/11/9第八十七页，共208页。受托代销（销售发票录入）供应链销售管理销售发票录入“源单类型”选择“销售出库”选择“单号”点击“返回”并审核销售方式：赊销；购货单位：长城公司；源单类型：销售出库；日期：2015-04-28；按F7录入物料信息，数量：150，含税单价：1500。按F7录入发货、部门、主管、业务员、保管等的信息第八十七页2023/11/9第八十八页，共208页。受托代销（销售发票钩稽）点击“钩稽”第八十八页2023/11/9第八十九页，共208页。受托代销（退料通知单录入）当有受托商品要退回时，需做退料通知单，“源单类型”选择“收料通知单”，从“代管仓”退回给受托方。供应链采购管理退料通知单录入供应商：强发公司；采购方式：赊购；退料仓库：代管仓；源单类型：收料通知单；日期：2015-04-30；按F7录入物料信息，数量：50，单价：1000。按F7录入主管、部门、业务员等的信息第八十九页2023/11/9第九十页，共208页。采购日常业务处理（委外加工处理）例5、2015-4-5刘红从原料仓领甲材料100公斤，发送到南方公司进行加工。2015-4-15将加工好的1号半成品90件送回半成品仓。同日加工单位开来加工发票金额1800元，以及发生运费400元（可抵扣税金40元）。处理流程：委外加工发出委外加工入库采购发票（加工费）费用发票（运输费）钩稽委外加工入库核算（核销、分配、核算）第九十页2023/11/9第九十一页，共208页。委外加工处理（委外加工物料的发出）供应链委外加工委外发出“委外加工出库—新增”加工单位：南方公司；日期：2015-04-05；发料仓库：原料仓；按F7录入物料信息，数量：100，。按F7录入领料、发料等的信息第九十一页2023/11/9第九十二页，共208页。委外加工处理（委外加工后物料的入库）供应链委外加工委外入库“委外加工入库——新增”加工单位：南方公司；日期：2015-04-15；收料仓库：半成品仓；按F7录入物料信息，如果物料信息中没有1号半成品，则新增1号半成品，数量：90，。按F7录入验收、保管等的信息第九十二页2023/11/9第九十三页，共208页。委外加工处理（委外加工发票）供应链采购管理采购发票录入供应商：南方公司；业务类型：委外加工入库；源单类型：委外加工入库单；日期：2015-04-15；通过源单录入物料信息。输入金额：1000；按F7录入主管、部门、业务员等信息第九十三页2023/11/9第九十四页，共208页。委外加工处理（委外加工发票钩稽）点击“钩稽”第九十四页2023/11/9第九十五页，共208页。委外加工费用发票供应链采购管理费用发票录入选择“采购发票单号”点击“返回”通过“F7”按钮弹出“费用名称”录入“金额”400，可抵扣税额40即可。第九十五页2023/11/9第九十六页，共208页。委外加工费用发票补充钩稽点击“返回”点击“编辑”菜单下”补充钩稽”供应链采购管理采购发票钩稽/补充钩稽第九十六页2023/11/9第九十七页，共208页。委外加工入库核算供应链委外加工委外入库委外加工入库核算点击“核销”选择“委外加工入库”对应的“委外加工发出单”然后录入“本次核销数量“，再点”核销“。第九十七页2023/11/9第九十八页，共208页。委外加工入库核算选择“分配方式”“按金额分配”点“分配”，将委外加工发生的运输费用计入委外加工入库的半成品中，然后点“核算”，综合计算委外加工入库的半成品的成本。第九十八页2023/11/9第九十九页，共208页。销售资料设置

供应链销售管理价格管理价格参数设置第九十九页2023/11/9第一百页，共208页。价格参数设置——价格取整价格组合的意思是？供应链销售管理价格管理价格政策维护第一百页2023/11/9第一百零一页，共208页。销售价格资料设置单击“新增”第一百零一页2023/11/9第一百零二页，共208页。价格取数——“客户类别+物料”这个客户类别是怎么设置的呢？第一百零二页2023/11/9第一百零三页，共208页。设置客户类别点F7调出客户分类窗口第一百零三页2023/11/9第一百零四页，共208页。左边的序号表示不同价格组合的优先级，如果在1号优先组合中找不到对应的报价，系统自动会到第2组合中去找相应的报价。右边的箭头可用于调整不同价格组合的优先级如果你需要这个价格取数政策，要勾上才行哦！第一百零四页2023/11/9第一百零五页，共208页。系统预设的价格优先级这是系统预设的，针对所有客户的基本价格，第一百零五页2023/11/9第一百零六页，共208页。基础价格取数政策当我们在这个基础价格取数政策中新增一个价格明细后，它适用于系统中所有的这种物料，且适用于所有客户第一百零六页2023/11/9第一百零七页，共208页。特价政策优先级为0在价格方案序时薄中就可以看到该特价政策第一百零七页2023/11/9第一百零八页，共208页。优先级对应的数字越小，系统会优先取该优先级所对应的价格政策。比如：当“客户+物料”中的价格为10，“业务员+物料”的价格为20，系统会优先选优先级为0的“客户+物料”所对应的价格10折扣取数类似于价格取数第一百零八页2023/11/9第一百零九页，共208页。保存、审核后，会出现工具栏会出现“价控”第一百零九页2023/11/9第一百一十页，共208页。输入“最低限价”，勾上右边的“最低价格控制”，再点“保存”点它返回第一百一十页2023/11/9第一百一十一页，共208页。价格参数设置这里的密码控制和修改控制中的密码控制，只能设一个密码第一百一十一页2023/11/9第一百一十二页，共208页。第一百一十二页2023/11/9第一百一十三页，共208页。销售价格资料设置选择客户，单击新增，针对客户的销货量，进行销售报价的录入。然后保存。右边的审核状态表明已自动审核。价格管理的周期设置功能这表示每天的几点至几点执行这个价格第一百一十三页2023/11/9第一百一十四页，共208页。调价功能第一百一十四页2023/11/9第一百一十五页，共208页。信用管理:是对客户的信用额度、信用数量、信用期限进行管理案例长城公司的信用等级是A级，信用额度是人民币100000元，同时也进行信用数量为10台，信用期限为30天无折扣；20天为现金折扣2%；10天为现金折扣为5%。如果超过30天为欠款，需要发出预警。第一百一十五页2023/11/9第一百一十六页，共208页。启用信用管理单击“属性”打开基础资料标签页；在此处打“√”系统设置基础资料公共资料客户第一百一十六页2023/11/9第一百一十七页，共208页。按F7调出收款条件维护窗口启用信用管理前要先去掉“收款条件”中的设置第一百一十七页2023/11/9第一百一十八页，共208页。新增收款条件后，在销售发票中就会体现出来第一百一十八页2023/11/9第一百一十九页，共208页。信用管理。供应链

销售管理信用管理信用管理维护如果点击左边的客户，在右边不显示的话，说明该客户没有启用信用管理双击客户，可以调出授信窗口，对客户进行授信。填好后，保存，退出后，工具栏就会出现“启用”，点“启用”第一百一十九页2023/11/9第一百二十页，共208页。信用管理。点击此处设置信用额度供应链

销售管理信用管理信用管理维护注意！：首先必须完成应收系统的初始化操作。然后在此启用信用管理。第一百二十页2023/11/9第一百二十一页，共208页。信用额度预警设置第一百二十一页2023/11/9第一百二十二页，共208页。销售日常业务处理流程图销售订单保存审核销售发票销售出库单保存审核钩稽保存审核案例1、天达公司于2014-4-8向销售人员王林订购A产品10件，销售价6000元（不含税）；7-10仓库发货，当日并开出销售增值税发票。第一百二十二页2023/11/9第一百二十三页，共208页。销售业务（销售订单录入）供应链销售管理销售订单录入第一百二十三页2023/11/9第一百二十四页，共208页。销售订单锁库处理及说明点击“锁库”选择“锁库”点击“锁库”供应链销售管理销售订单锁库第一百二十四页2023/11/9第一百二十五页，共208页。销售订单锁库处理及说明锁库：锁定此销售订单的库存数量，只为此销售订单服务。当有其他销售出库业务时，系统会提示库存不足有锁库。第一百二十五页2023/11/9第一百二十六页，共208页。销售业务处理（销售出库）供应链

销售管理销售出库录入第一百二十六页2023/11/9第一百二十七页，共208页。销售业务处理(销售发票）供应链销售管理销售发票录入销售发票第一百二十七页2023/11/9第一百二十八页，共208页。销售发票钩稽供应链销售管理销售发票销售发票钩稽第一百二十八页2023/11/9第一百二十九页，共208页。分期收款销售业务例2、2014-4-12销售人员王林以分期收款方式向宏碁公司销售A产品30件，销售价6000元（不含税）；约定2014-4-30向宏碁公司收取第一期A产品10件的货款，并开具相应的销售发票。处理流程：销售订单

销售出库单（分期收款方式）

销售出库单（拆分单据）

销售发票（分期收款方式）

钩稽（删单）第一百二十九页2023/11/9第一百三十页，共208页。分期收款销售业务（销售订单录入）供应链销售管理销售订单录入第一百三十页2023/11/9第一百三十一页，共208页。分期收款销售业务（销售出库录入）供应链销售管理销售出库录入第一百三十一页2023/11/9第一百三十二页，共208页。分期收款销售业务（拆分销售出库）供应链销售管理销售出库查询编辑菜单拆分单据第一百三十二页2023/11/9第一百三十三页，共208页。分期收款销售业务（拆分销售出库）录入本次收款的数量，“10”也就是本次拆分数量。第一百三十三页2023/11/9第一百三十四页，共208页。分期收款销售业务（销售发票的生成）直接可由销售出库单”拆分“生成的子单下推生成销售发票。第一百三十四页2023/11/9第一百三十五页，共208页。分期收款销售业务（销售发票的生成）第一百三十五页2023/11/9第一百三十六页，共208页。分期收款销售业务（销售发票钩稽）点击“删单”发票钩稽时，必须先删单；出库单的本次钩稽数量为开票的数量，与实发数量并不一致。注意！12第一百三十六页2023/11/9第一百三十七页，共208页。仓存管理（批次号管理）供应链仓存管理批号管理批号管理维护只有

“计价方法”采用批号管理的需做批号管理。第一百三十七页2023/11/9第一百三十八页，共208页。仓存日常业务处理（验收入库）仓存管理：物料的入库按不同的来源渠道分为：外购入库、产品入库、委外加工入库、盘盈入库、其他入库。第一百三十八页2023/11/9第一百三十九页，共208页。仓存管理（产品入库）产品入库：是指企业经过生加工完成的半成品和产成品入库的一种供应链活动。例1、2006-7-20收到总装车间送来的绿色牌电脑中、高端各50台，当日入成品库。第一百三十九页2023/11/9第一百四十页，共208页。仓存管理（产品入库录入）供应链仓存管理验收入库产品入库录入批号可按“F3”获取第一百四十页2023/11/9第一百四十一页，共208页。仓存管理（其他入库）其他入库：指接受产品捐赠或赠送入库。例2、2006-7-30收到广州彩管厂送来最新样品光驱50个，入原料仓。第一百四十一页2023/11/9第一百四十二页，共208页。仓存管理（其他入库录入）供应链仓存管理验收入库其他入库录入第一百四十二页2023/11/9第一百四十三页，共208页。仓存日常业务处理（领料发货）物料的出库按不同的去向分为：销售出库、生产领料、盘亏毁损其他出库、委外加工发出。第一百四十三页2023/11/9第一百四十四页，共208页。仓存管理（生产领料）生产领料：企业生产产品领用原材料和自制半成品业务处理的过程。物料需要退回到仓库时，可以通过“红字”生产领料单处理。例3、剪板车间小王于2006-7-11从原材料仓领用镀锌钢板60公斤。操作步骤：供应链录入生产领料领料发货仓存管理第一百四十四页2023/11/9第一百四十五页，共208页。仓存管理（其他出库）其他出库：企业中有一些不开销售发票的产品出库，又要核算成本，如赠品。例4、7-23海外市场部赠送HOLLY高端电脑一台做样品。操作步骤：供应链仓存管理录入其他出库领料发货第一百四十五页2023/11/9第一百四十六页，共208页。盘点处理流程新建盘点方案打印盘点表生成盘亏、盘盈单录入盘点数据编制盘点报告备份账存数据第一百四十六页2023/11/9第一百四十七页，共208页。盘点处理案例企业于2006-7-31进行盘点，发现实际库存硬盘比账面多30个，128M内存条比账面少10个，盘点过程中仍有业务发生：2006-7-30生产车间领用主板10个。31号盘点主板实存数为92个。第一百四十七页2023/11/9第一百四十八页，共208页。盘点处理（新建盘点方案）供应链仓存管理盘点作业盘点方案-新建点此处新建盘点方案第一百四十八页2023/11/9第一百四十九页，共208页。盘点处理(打印盘点表）供应链仓存管理盘点作业打印盘点表第一百四十九页2023/11/9第一百五十页，共208页。盘点期间的生产领料供应链仓存管理领料发货生产领料录入第一百五十页2023/11/9第一百五十一页，共208页。盘点选择单据在此录入盘点数在此选择盘点期间发生的出入库单据鼠标点此处供应链仓存管理盘点作业录入盘点数据第一百五十一页2023/11/9第一百五十二页，共208页。盘点选择单据点击“计算”系统自动计算实存数量第一百五十二页2023/11/9第一百五十三页，共208页。物料盘点报告单（盘亏单的生成）第一百五十三页2023/11/9第一百五十四页，共208页。盘亏单的生成审核盘亏单第一百五十四页2023/11/9第一百五十五页，共208页。物料盘点报告单（盘亏单的生成）第一百五十五页2023/11/9第一百五十六页，共208页。盘盈单的生成审核盘盈单第一百五十六页2023/11/9第一百五十七页，共208页。受托加工业务的处理案例2006-7-1接受江门电器公司镀锌钢板100公斤，7-20生产届框架外壳90个，7-23把货发给委托方江门电器公司，同日开出发票5000元。处理流程：受托加工入库受托加工领料单产品入库钩稽销售出库单销售发票第一百五十七页2023/11/9第一百五十八页，共208页。受托加工材料入库单供应链仓存管理受托加工受托加工材料入库录入收料仓库应选择”代管仓“第一百五十八页2023/11/9第一百五十九页，共208页。受托加工领料供应链仓存管理受托加工受托加工领料单录入“源单类型”选择“受托加工材料入库；然后选择此单号第一百五十九页2023/11/9第一百六十页，共208页。产品入库供应链仓存管理验收入库产品入库第一百六十页2023/11/9第一百六十一页，共208页。销售出库供应链领料发货销售出库仓存管理录入”源单类型“选择”产品入库“选择此单号即可第一百六十一页2023/11/9第一百六十二页，共208页。销售发票供应链销售管理结算销售发票录入”源单类型“选择销售出库”选择此单号即可第一百六十二页2023/11/9第一百六十三页，共208页。销售发票钩稽点击“钩稽”第一百六十三页2023/11/9第一百六十四页，共208页。组装作业案例新增物料03.003MP3,物料属性为外购,新增物料03.004绿叶电脑+MP3,物料属性为组装件.计价方法都为加权平均,存货科目:1243;销售收入科目:5101;销售成本科目:5401.2006-7-20向西安电子采购10个MP3;7-20号到货;华北电子于2006-7-25向销售人员订购组装商品”绿叶电脑+MP3”10个,销售单价5000元(含税);7-27总装车间组装完成,发生组装费用400元.7-30向华北电子发货组合商品”绿叶电脑+MP3”10个,并开出发票.第一百六十四页2023/11/9第一百六十五页，共208页。物料的新增第一百六十五页2023/11/9第一百六十六页，共208页。组装物料的新增注意！系统设置基础资料公共资料物料第一百六十六页2023/11/9第一百六十七页，共208页。外购入库供应链仓存管理验收入库外购入库录入第一百六十七页2023/11/9第一百六十八页，共208页。组装单据的录入供应链仓存管理组装作业组装单录入第一百六十八页2023/11/9第一百六十九页，共208页。其他出、入库单查询第一百六十九页2023/11/9第一百七十页，共208页。组合商品销售出库供应链仓存管理领料发货销售出库录入第一百七十页2023/11/9第一百七十一页，共208页。组合商品销售发票供应链销售管理结算销售发票录入第一百七十一页2023/11/9第一百七十二页，共208页。组合商品销售发票的钩稽点击“钩稽”第一百七十二页2023/11/9第一百七十三页，共208页。编制交叉统计分析表供应链仓