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文档简介

某学校费用报销标准及相关规定第一条费用报销内容及标准1、宣传费用1）宣传费用包括：广告费、报纸、专刊、宣传资料的印刷费、发放宣传单的人工费、组织宣讲雇佣人工费等。2）涉及广告费的谈判签约，实行双人操作，须财务主管参加。3）报纸、专刊、宣传资料的印刷。①印刷宣传品须了解至少三家印刷厂，以便确认价格和质量。②合同要注明规格、纸质、单价、印量、厂名、厂址、经办人、联系电话。③合同洽谈须双人操作，校长审批后签订合同。4）报销时须由校长、财务主管签字方可报销。3）宣传费用事由一栏必须注明日期、用途；宣传资料名称、数量、单价、金额。2、差旅费1）住宿费控制在标准以内，凭正式的住宿发票实报实销，超支自负。2）住宿发票各项必须填列齐全，并盖有住宿章印，否则不予以核销。3）出差住宿、补助标准4）地区划分：一类地区：上海市、广州市、深圳市、杭州市。二类地区：①全国其他省会城市和计划单列市；②广东、浙江、江苏、重庆福建所辖的地级市。三类地区：其他城市。3、通讯费1）本着实际工作需要，按岗位补贴。2）通讯费计入月工资总额中。3）必须保证通讯畅通，凡工作时间（每天8.00点至21.00点），两次联系不上者扣除当月通讯费的50%，三次联系不上扣除当月全部通讯费。4）核销标准：校长150元/月，主管100元/月，其他员工50元/月。第二条费用报销规定1、按要求填写《差旅费报销单》、《费用报销单》。2、报销单据要分类别、整齐、干净地贴在粘贴单上，并写明报销人、事由及后附原始单据张数，票据要求填写项目齐全、字迹清晰。3、报销的车票如没有起止地点和日期，均应在车票背面写明。4、宣传费用：发放宣传单的人工费和组织宣讲雇佣人工费由校区主管填报发放明细表（编号、姓名、身份证号码、金额、备注），经校长审批后，由出纳员负责发放。5、每周一财务主管向校长提交上周费用报销电子版明细表。6、所有报销单据须经校长审核签字，财务主管复核签字，出纳员付款。第三条财务付款的规定。1、出差须在返回公司二个工作日内报销，结清借款。2、周内发生的所有费用都要在本周内报销，周日发生的费用在下周一上午12点前报销，逾期不报。第六章财务人员岗位要求1、一切财务开支，严格执行国家和校区制定的有关财务规章制度的开支范围和标准，并从严掌握。在保证教学工作正常开展的前提下，精打细算，减少不必要的开支，坚持勤俭办学。2、财务人员自觉遵守财务制度和财经纪律，坚持审批制度和有关手续，违反财务管理制度的任何开支，财务人员有权拒绝报销。财务人员不遵守财务制度，随意报销，将被追究责任。3、财务人员要严格按照《会计法》的规定理财。报销做到手续完备，内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结；凭证要按规定汇总装订，妥善保管。

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