xx医药物流中心项目可行性报告

目录第一章总论 41.1项目概况 41.2项目建设方案 41.3投资概算及资金来源 4第二章项目背景及必要性 52.1项目建设背景 52.2项目建设的必要性及可行性 52.2.1必要性 52.2.2可行性 7第三章建设条件 83.1项目区概况 83.1.1项目建设地点及地理区域范围 83.1.2社会经济状况 83.1.3本行业及关联产业发展现状 93.2项目建设宏观环境分析 93.2.1社会文化环境 93.2.2技术环境 93.3市场分析 93.3.1市场预测 101、市场持续增长； 10第四章项目建设方案 114.1建设任务 114.2生产作业流程 114.3项目建设标准和具体建设内容 114.3.1整体布局 114.3.2地上一层布局 114.3.3地上二层布局 124.3.4地下一层布局 124.3.5地下二层布局 13第五章环境影响评价 145.1施工期环境影响分析 145.1.1废气 145.1.2废水 145.1.3噪声 155.1.4固废 155.2运营期环境影响分析 155.2.1废气 155.2.2废水 165.2.3噪声 165.2.4固废 165.2.5生活垃圾 165.2.6包装废弃物 175.2.7化粪池污泥 175.2.8废药物药品 175.3拟建项目环境现状 175.3.1大气环境 175.3.2地表水环境 175.3.3地下水环境 185.3.4声环境 18第六章项目组织与管理 196.1组织结构 196.2具体人员配置 196.3经营管理措施 206.3.1工程管理 206.3.2作业管理 206.3.3财务管理 206.4技术培训 206.5劳动保护与安全卫生 206.5.1劳动保护 206.5.2安全卫生 21第七章投资概算 227.1基本建设预算 227.1.1仓储与运输设备预算 237.1.2信息系统预算 247.1.3开办费预算 25第八章财务评价 268.1财务评价基础数据 268.2销售费用、税金和附加估算 268.2.1销售费用 268.2.2增值税、销售税金及附加 298.3财务效益分析 298.3.1盈利能力分析 298.3.2盈亏平衡点计算分析 30第九章结论 31

第一章总论1.1项目概况项目名称：天马医药物流中心建设性质：新建承办单位：哈尔滨华润建筑装饰有限公司主管部门：哈尔滨天马集团建设地点：哈尔滨市经济开发区建设年限：2013年6月—2015年1月1.2项目建设方案基于医药市场新的发展要求以及当代物流发展状况，结合当地资源条件，经研究调查，预计在黑龙江哈尔滨市建设医药物流配送中心，建设期为一年半，总投资为15678万元。该配送中心核心项目为引进先进的物流设备和技术，新建普通仓库、冷库和拣选区等以期形成专业管理、高效作业模式，提高经济效益，带动当地第三产业发展。1.3投资概算及资金来源投资估算：总投资15678万元。1、固定资产投资10178万元，其中基本建设投资8828万元、运输车辆仓储设备投资850万元、计算机网络建设500万元。2、开办费用500万元3、先期流动资金3500万元，后期追加流动资金1500万元。总资金来源包括政府拨款及企业自筹。

第二章项目背景及必要性2.1项目建设背景2001年3月，原国家经贸委、交通部、铁道部、民航总局、外经贸部、信息产业部等6家行业主管部门联合发布了5项关于发展现代物流的若干意见，这是我国第一个由涉及物流的诸多部门联合制定的为促进物流发展的政策性指导文件，显示出政府主管部门对于现代物流的关注和加快现代物流发展的意向。2003年的机构改革，将物流管理明确地纳入政府部门的职责范围，承担这项重任的便是新组建的商务部和国家发展与改革委员会，从国家层面上实现了管理机构的“到位”。两部委负责拟定现代物流业的发展战略、行业规划、拟定优化流通产业结构、深化流通体制改革的方针政策，协调流通体制改革中的重大问题，拟定连锁经营、物流配送等现代物流方式的发展规划并组织实施。具体到医药物流，我国政府，“十二五”规划明确指出要在全国范围内建立大型医药流通集团，这些举措必将有力推动我国物流业的发展，经国务院批准，国家发改委和商务部公布的5外商投资产业指导目录(2007年修订)6自加11年12月1日起施行，202.2项目建设的必要性及可行性2.2.1必要性现阶段黑龙江省医药物流市场并不成熟，具体存在以下几点不足：1、网点超量，规模不够。国家虽然对药品的经营实行了严格的市场准入制度，但各种合法、违法的药品批发网点很多，严重过剩，致使无序竞争激烈。据统计，至2011年底黑龙江省药品批发企业有500多家，仅哈尔滨地区就有200多家(包括县、市)，其中批发额在2亿以上的批发企业全省只有11家。天马医药物流中心占地面积预计13027平方米,建筑面积39592平方米，规划分为地下一层二层和地上一层、二层。总投资预算15678万元。据预测，本配送中心建成营业后第一年营业额就在9亿元左右，可以大幅度提升东三省地区医药批发市场规模。2、经营效益低，设施建设落后。据中国医药商业协会对2006年度—2009年度参加调查的企业进行统计，目前东北地区医药商业的费用率偏高，零售费用率占销售额的20%左右，批发在12—13%左右，高于全国平均水平，除了中间环节过多导致销售费用较高外，物流的规模小、专业化程度低、信息网络建设弱也是主要因素。而天马医药物流中心运输车辆仓储设备投资850万元，配备了货车10台、冷藏专用车1台、货架、叉车、手推车、自动化立体仓库；在项目建设和日后营业的过程中，定期对员工进行系统的培训，提高员工的专业化知识水平；计算机网络建设投资500万元，建设一流的计算机物流信息系统，以满足企业运作的需要。这些都极大程度地提高了物流效率。3、没有形成完整的供应链管理。很多医药批发企业虽然在实行代理配送制、总经销、总代理方面有所运作，但运作方式仍很原始，没有和上游的供应商、下游的分销商形成联盟关系，停留在买卖关系层面的较多，无法达到资源共享、信息共享。而高端信息系统的建成，弥补了此处的不足。近年来，在国家政策倡导下，医药物流项目在全国四面开花，中国医药集团、上海医药股份公司、广州医药有限公司等11家医药企业的物流配送中心建设项目获得国债专项资金支持，除了这些国债项目，很多企业也纷纷杀入医药物流市场。在东北地区，长春市总投资1.2亿元建立医药物流中心，沈阳东药集团物流中心也将于今年开业，黑龙江省目前还没有大型的医药物流中心，正是开拓区域性市场的投资机会。所以，天马医药物流中心的建设可以给社会和公司带来很高的效益。1、物流服务水平不高：目前，国内大多数医药企业采用的分销模式为多级分销形式。在此基础上还存在面对城区的中小型区域仓储配送形式、面对医院的区域性纯销形式、面对单一产品的招商代理形式等其他类型。2、第三方物流不成熟：第一，配送网络单一，分布不合理。第二，信息化能力低下，许多企业还没有能力利用信息化来提高效率。第三，医药物流企业采用的是仓库、车辆和人员的堆积方式，实现以人工为主的商品储运，人员素质不高，当面对更大的商品吞吐，效率、速度、准确与成本等因素对发展造成影响。3、专业管理人才缺乏：目前有业内专家估计，能够真正称得上医药高级物流人才很少，当前全国急需高级医药物流人才2,000人左右，社会上医药物流人才的比例不足总需求量的1/20，并且随着医药物流的持续升温，这个差距还会悬殊。2.2.2可行性（1）机制的优势。产权明晰，规范运作，从经营机制、用人机制、用工机制、管理机制到分配机制都非常清晰明确。（2）规模的优势。投资近2万平方米的仓库面积，在东北市场尚属首家，给供应商、客户的气势是值得信赖的，可能很快就会形成自己的规模效应。这样的规模在竞争中的优势可以显现。（3）资金融资的优势。我国目前的国有医药流通企业，大多负债经营，而且由于各种原因，负债率居高不下，很难融到资金，即使能融到资金，规模也非常有限，大多靠的是借用生产企业的赊销货物来维持经营;有的尽管负债较轻，但由于连带担保问题，扶贫问题，老员工退休、再就业等问题使企业风险丛生，危机四伏，企业发展困难重重;对于一些小规模的个体经销商更是没有资金优势相比之下新进入的企业，可能因其以前的信誉、信用和企业制度的优势，再加上天马集团目前自有资金充足，具有资金上的优势。（4）管理人才素质的优势。作为新进入的医药物流行业，直接采用先进的管理模式,学习先进的管理经验,管理手段,尽量吸收高素质的管理人才这样可以形成管理优势，而国有企业员工素质参差不齐，只能进不能出，制约了企业的发展。

第三章建设条件3.1项目区概况3.1.1项目建设地点及地理区域范围公司初步选址设在文库街，文昌桥下，周围环境四通八达，通过畅通的安发立交桥及其辅路，连接贯通道里、动力、香坊、道外、太平、平房等地，并有铁路专线可以利用，拥有完善的配送能力和基础。公司在开业前，准备向政府申请增加两条环线汽车。一条为西环线路:由天马商城发车，途经文昌街、和平路、和兴路、康安路、建国街、安发桥、天马医药物流中心。另一条为东环线路:天马商城发车，途经文昌街、宣化街、宽城街、承德街、景阳街、外环北路、友谊路、通江街、哈站、博物馆、西大直街、安发桥、天马医药物物流中心。新增两条环线汽车与原营运的16、22、25、84、109、90路公交线路形成了辐射市区的公交网络，方便市民购药，同时也能宣传企业形象。图3.1建设地点3.1.2社会经济状况药品消费2011年达到4243.4亿元，比上年增长12.3%，五年年均增长13.2%。人均地区生产总值超过4万元，比上年增长12%，年均增长12.8%。财政收入大幅增加，财政一般预算总收入完成502.1亿元，比上年增长22.3%，是2010年的2.6倍。其中地方财政一般预算收入完成300.3亿元，增长30.5%，是2010年的2.5倍。金融、信息、会展、物流等现代服务业加快发展，服务业增加值达到2149亿元。累计实现社会消费品零售总额7648.4亿元，年均增长18.3%。产业结构更趋合理，三次产业结构由2010年的14.1︰35.8︰50.1调整为10.5︰38.8︰50.7。非公有制经济增加值在地区生产总值中占据“半壁江山”。科技进步对经济增长贡献率由44.6%提高到54.4%。万元GDP能耗累计下降21.5%，水、气主要污染物排放分别减少17.8%和11.7%。完成财政一般预算总收入338.4亿元，其中地方财政一般预算收入193.4亿元。完成全社会固定资产投资1892.1亿元，实际使用外资6.05亿美元；国内经济技术合作实际到位369.4亿元。完成进出口总额36.9亿美元。3.1.3本行业及关联产业发展现状医药商品直接关系到国民的生命健康及安全问题,医药物流因而具有一些其他行业物流所不具有的特点,不仅要针对品种多、批量小的要求实现高效并且准时的配送,减少差错率,还要对物流过程中的各项信息进行追踪管理。近年来,在医药行业要求不断提高物流效率、降低物流成本的背景下以及国家推进的医药企业整合的过程中,我国医药商业企业物流体系的建设快速发展。3.2项目建设宏观环境分析3.2.1社会文化环境老百姓用药消费习惯促进医药零售市场大幅度增长；人口净增长和老龄化，增加了药品市场需求。3.2.2技术环境制药企业产品推陈出新，医药市场规模不断扩大，医药产业是中国国民经济中的重要产业；各种新技术的集成提高了物流的效率。3.3市场分析中国的零售市场有两个直面消费者的环节，一是医院，二是药店，药店包括单店和连锁店，这其中包含了药品专柜，截至2011年底，黑龙江省共有药店1.3万余家，其中单店5187家(哈市942家)、连锁药店8212家(哈市4500家)，药品连锁企业数102家，其中哈市市区内药品单店数和连锁药店数基本持平，县乡以下以连锁门店居多，年药品销售额在500万元以上的药店有12个，多为连锁店;全省卫生机构(含诊所、医务室、社区卫生服务站)8181个，包括市级巧98个，县级984个，按经济类型划分国有4171个、集体1018个、联营17个、私营2835个，其它类型138个。2011年零售业销售额26亿元，医院销售额53亿元，合计79亿元；2011年医院销售额69亿元，药店35亿元，合计104亿元，从以上数据可以看出，药品消费医院约占24%，药店销售约占34%。3.3.1市场预测1、市场持续增长；2、并购加剧；3、第三方物流市场开襟。

第四章项目建设方案4.1建设任务按照配送中心10年规划,最大吞吐量应为20个亿,日平均处理订单550万元,出入库药品2万箱的目标,根据行业考察,日均处理定单量达到500万元，就需要建立一个大型的医药物流中心。建成合适的仓储面积，根据GSP的要求分区、分库存储,合理规划出入库的动线。4.2生产作业流程图4.1生产作业流程4.3项目建设标准和具体建设内容4.3.1整体布局整个物流中心分为存储区、收发货平台、营业大厅和办公区四个主要部分。存储区设在地下一层、二层，收发货平台和服务大厅设在地上一层、办公区设在地上二层，毒麻药品库和医疗器械库设在地上二层。4.3.2地上一层布局收发货平台设置在地上一层，建筑面积2000平方米，地上一层布局如图4.1：图4.1地上一层布局4.3.3地上二层布局办公区设在地上二层，毒麻药品库和医疗器械库设在地上二层。地上二层布局如图4.2：图4.2地上二层布局4.3.4地下一层布局地下一层主要由整件分拣区和拆零分拣区构成。地下一层布局如图4.3图4.3地下一层布局图4.3.5地下二层布局地下二层建筑面积1万平方米，一部分作仓储，一部分作车库，临近消防通道旁设一部垂直升降货梯，直通负一层和地上火车可在建筑物北侧卸货，装入倒运汽车，汽车由消防通道直接进入地下二层卸货，由南侧出口离开，散客带车购物的由保安指引由另一个通道进入客户停车区。地下二层布局如图4.4：图4.4地下二层布局

第五章环境影响评价5.1施工期环境影响分析5.1.1废气施工期间产生的大气污染主要为：建筑材料(水泥、石灰、砂石料)的装卸、运输、堆砌过程中的扬尘；开、挖、弃土过程中的扬尘；道路运输造成的扬尘、各类施工机械和运输车辆所排放的废气，泥土拌和站产生的扬尘。本项目总用地面积为13027m2，地处平原，土壤较湿，预计最高施工期的建筑施工扬尘的排放量为0.2t/(m2•d)。经类比调查，在采取适当防护措施后施工区域TSP浓度在50m内超标，即在此范围内扬尘较为明显，但属于局部性短期污染。因此，施工过程中产生的扬尘，对施工人员产生的影响和危害，并对周围的环境产生影响。经现场调查，项目区500m范围内无村庄、学校等敏感点，因此，评价认为：经采取洒水抑尘，限制车速及保持路面硬化和施工车辆、路面清洁等措施后，项目区施工过程中产生的扬尘不会产生扰民现象。施工机械设备运行产生的废气。施工期空压机和重型运输车辆运行时将排放燃料废气（主要是柴油机废气），废气中含有大量的CO、非甲烷烃及NOX。运输建材的载重卡车通常使用柴油，因而产生黑色烟雾状尾气，其中含有高浓度的碳氢化合物和颗粒物，对周围环境有一定的影响。但工程完工后其污染影响消失。5.1.2废水施工期污水主要是施工污水及施工人员生活废水。1施工期冲洗废水施工期冲洗废水主要包括路面、土方、混凝土拌合等冲洗污水，以及砂石料加工系统废水等，大部分用水均被土方吸收，废水产生量极少，其主要成分为泥沙，不含有害物质和其他有机物。施工期废水采用沉沙池沉淀后重新利用。2生活污水施工期使用旱厕储存人粪便，施工期结束后，可由附近农户清理用作农家肥。本项目共有施工人员200人，施工期约一年半，施工人员每人每天生活用水量以0.03m3计，生活污水按用水量的80%计，则生活污水产生量为4.8m3/d。施工期生活废水主要为工人洗手等洗浴用水，经临时沉淀池处理后，用于绿化和场区的洒水抑尘，不外排。因此，项目施工期废水对周围环境产生的影响较小。5.1.3噪声项目施工期的噪声主要表现为运输车辆的交通噪声及施工机械产生的噪声和振动。挖土采用挖土机、推土机、运载车等，浇铸水泥作业有新拆模打击木板和钢铁的电锯，水泥搅拌等，还有水泵的使用；装修作业中割锯作业，会产生明显的施工噪声，据类比调查，施工时各种机械的声级可达80-104dB，一般施工作业噪声达标距离昼间约为100m，夜间约为300-400m。根据现场调查情况，项目区500m范围内无村庄、医院、小学等噪声敏感点，因此，评价认为：施工噪声不会产生扰民现象。5.1.4固废工程在施工建设过程中，将产生大量的固体废弃物，包括挖方和废弃的建筑材料以及施工人员产生的生活垃圾，其中主要是挖方。根据同类工程调查统计资料，项目建筑垃圾产生量为917.25t，施工期产生生活垃圾为216t。据估算，工程挖方量约为20.5万m3，填方量约为8.32万m3，剩余渣土量为12.18万m3。开挖土石中部分作为施工场地平整的回填土，过剩的弃土石方和建筑垃圾应合理堆放，及时清运，以减少其对环境的不利影响。剩余土石方应根据相关管理规定做到合理处置。5.2运营期环境影响分析5.2.1废气1汽车尾气。因汽车尾气为无组织排放，地上停车场周围空旷，有利于尾气的扩散，项目区内绿化面积较大，对汽车尾气有一定的吸附作用，另外汽车需按环保部门相关要求定期进行尾气检测，合格后方可上路，汽车尾气对周围环境的影响不大。项目地上停车位，与地下车库相对封闭的空间环境不同，出入项目地面停车场的机动车尾气排放属于无组织排放，在空气中稀释扩散较快。同时，项目有针对性的进行绿化美化环境的同时将对机动车产生尾气起到有效地吸附降解作用，因此，地面停车位所带来的大气污染影响较小，不会对环境造成破坏。评价建议采用合理布设通道、车位，加强通风，加强管理等措施，以减少停车场的汽车尾气污染。2食堂油烟。根据工程分析，本项目设有员工食堂，用于提供员工三餐，设计日最大就餐人数160人，厨房有2个基准灶头，其食用油用量平均按50g/人•天计，油烟产生量按使用量的2%计，食堂年运行365d，经核算，本项目油烟产生量为0.16kg/d，年产生油烟量为0.058t/a。烹饪时间按7h/d计算，去除效率按75%设计，则该项目油烟排放浓度为1.13mg/m3（按风量2000m3/h计）。可以满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中油烟的最高允许排放浓度2.0mg/m3的标准限值要求。评价建议：产生的烹饪油烟经过油烟净化器处理后送至专用排烟管道引至餐厅楼顶（15m）排放，可将对大气环境的影响降到最低。5.2.2废水项目实行雨污分流，雨水收集后进入雨水管道，根据工程分析可知，该项目最高日用水164.8m3/d，最高日污水产生量为64.64m3/d（23593.6m3/a）。项目有食堂废水产生，但其产生量占其余废水的比例很小，食堂高浓度有机废水对总水质影响较小，则根据类比资料可知，本项目产生废水浓度为：COD：320mg/L、BOD5：280mg/L、SS：200mg/L、氨氮：25mgL。5.2.3噪声根据工程分析，该项目建成后的主要噪声源为交通噪声、社会活动噪声和设备噪声。根据相关调查，对环境可能造成较大影响的是汽车出入地面停车场时的交通噪声。由于物流中心为一个物资交易场所，每日的客流量及车流量大，最可能影响周围环境的是交易和装卸货物时的嘈杂声，根据类比调查，这类噪声声级一般在65～75dB(A)，且只在项目内部，对周围环境的影响不明显。5.2.4固废根据工程分析，项目建成后主要的固废产生来源于生活垃圾、污水处理设施污泥和医药物流配送过程中由于失效、变质、破损产生的废药物、药品以及仓储产生的包装废弃物等一般固体废物。5.2.5生活垃圾项目建设有综合服务区，物流配送区，仓储功能区，劳动定员为160人，综合服务区日接待顾客600人，生活垃圾产生量按1kg/人•d计，则生活垃圾产生量为0.76t/d。生活垃圾经收集后，送到项目区内的垃圾收集点后，统一运往当地环卫部门进行处理。5.2.6包装废弃物在配送、仓储产生的包装废弃物等一般工业固体废物，按1.0kg/50m2•d计，仓储功能区和物流配送区建筑面积共162680m2，则产生的该类固体废物产生量为3.25t/d，1186.25t/a。该部分废物作为生活垃圾进行处理，送到项目区内的垃圾收集点后，统一运往当地环卫部门进行处理。5.2.7化粪池污泥项目拟设置1座SW型地埋式一体化污水处理设施来处理项目废水,项目污水处理设施污泥产生量为12.4t/a。该污泥含有丰富的N、P等土壤营养成分，基本不含有毒有害物质，由环卫部门采用密封罐车清运拉走，对周围环境影响不大。5.2.8废药物药品本项目医药物流配送中，项目设置药品检验区，对药品进行重量、包装、生产日期等进行常规检查，项目医药在仓储、配送过程中由于失效、破损产生的废药物、药品，，根据类比同类型项目，废药物、药品产生的几率大约为0.1‰,这些废物属于《国家危险废物名录》规定的危险废物，其危废编号为HW03。不合格药品及废药物委托有资质的质检部门集中收集，统一处理，并在药品管理部门登记。5.3拟建项目环境现状5.3.1大气环境根据现场监测结果显示，评价区域内PM10日均浓度、SO2、NO2时均浓度和日均浓度均能满足标准要求，项目区域内环境质量现状较好。5.3.2地表水环境经专家评价认为本次地表水环境质量现状评价。（a）各断面COD、BOD5出现不同程度的超标，其均值超标倍数范围分别为0.02～1.22和0.03～0.72，除2#断面氨氮超标外，其余断面氨氮均能满足标准要求。说明区域河流已受到一定程度的污染。（b）各断面pH值和石油类均能满足标准要求。5.3.3地下水环境根据现场监测结果显示，项目区内部地下水监测因子均能满足《地下水环境质量标准》（GB/14848-1993）Ⅲ类标准的要求。5.3.4声环境根据现场监测结果，项目区四周厂界现状噪声均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类、4a类标准限值要求，表明项目区声环境质量较好。

第六章项目组织与管理6.1组织结构项目建成后，管理上实施董事长领导总经理负责制，总共分为财务部、运输部、仓储部、行政管理部。各部门主管各司其责，并对下属业务范围进行监督管理，汇总信息，对总经理负责并汇报工作。实行两班制，企业内部管理层级分明，渠道畅通。组织结构划分如图6.1。图6.1组织结构6.2具体人员配置该医药物流配送中心的定位是高度自动化的现代物流配送中心，属于劳动力稀疏企业，参照湖北九龙医药配送中心人员配置情况，具体人员配置如下：董事长：1人总经理：1人行政管理部：行政管理总监1人；行政管理经理1人；行政管理主管2人招聘专员4人；绩效专员4人；培训专员10人财务部：部长1人；财务与会计主管2人；审计主管2人；会计3人仓储部：总监1人；经理2人；其他操作员工45人运输部：运输部总监1人；客户经理2人；主管2人,；其他15人其他人员：10人人员汇总如表6.1表6.1人员汇总部门董事长总经理行政管理部财务部仓储部运输部其他人员112284820106.3经营管理措施6.3.1工程管理项目单位在加工厂房等土建工程方面采取公开招标方式，同有资质的设计、监理、咨询、施工企业签订施工设计、监理和施工承包合同；组织有关技术人员购买专业设备，并安装到位。6.3.2作业管理作业管理过程以流程环节为责任单位，划分责任区，定岗、定位、定员，走科学规范管理的轨道。6.3.3财务管理企业的财务管理严格按照国家财政部制定的新企业会计准则的规定进行。健全和规范财务核算制度，通过建立内部的审计、监督制度确保银行借款资金及补贴资金和企业自有资金的安全和完整。严格执行财务会计制度，保证项目贷款专款专用，接受上级和主管部门的审计和监察。6.4技术培训项目采用设备对操作者的技术水平要求较高。因此，项目在实施的同时，需选派技术骨干前往相关企业进行培训，对一般性生产人员进行日常技术培训，通过对员工的培训，为项目的顺利实施提供了必要的技术保障。企业还定期对全部员工进行培训，不断提高企业员工综合技术水平，为企业今后成长提供稳定的技术支持。6.5劳动保护与安全卫生6.5.1劳动保护企业将安全生产理念灌输给每个员工，对每个员工上岗前进行劳动保护教育和安全生产教育，使员工掌握操作规范，防患于未然。6.5.2安全卫生员工进入生产加工车间前进行全身消毒，对于可能产生废气的场所，加强有组织的自然通风和机械通风。对于各洁净包装场所，设计空调和空气净化系统，使操作工人工作环境得到改善，又可保证空气洁净度符合卫生规范要求。

第七章投资概算天马医药物流中心占地面积预计13027平方米,建筑面积39592平方米，规划分为地下一层二层和地上一层、二层。总投资预算15678万元：1、固定资产投资10178万元，其中基本建设投资8828万元、运输车辆仓储设备投资850万元、计算机网络建设500万元。2、开办费用500万元。3、先期流动资金3500万元，后期追加流动资金1500万元。7.1基本建设预算基本建设投资预算：8828万元其中:1、前期开发费：431万元2、施工准备费：139万元3、建安工程费：6136万元4、小区配套费：630万元5、开发管理费及不可预见费：300万元6、公用设施配套集资费：1192万元建筑面积：39592.10单方造价：2529.65元/m2具体投资构成见下表：表7.1天马医药物流中心基本建设投资明细表单位：万元序号项目单方造价总造价（万元）备注一前期开发费用108.64431土地出让金76.78304动迁补偿费29.9118其他2.189二施工准备费35.11139建筑工程设计费26.27104其他8.8435三建安工程费1549.726136土建工程1269.155025水暖工程160633含消防、通风电气工程45178含弱电系统消防设备工程50.51200烟感温感报警控制监控系统12.6350发电机组组12.6350四小区配套费159.12630供热工程42.181672台6吨锅炉供电系统31.061232台2000千瓦变压器给排水工程14.6558外网及化粪池消防水池、泵房25.26100天桥20.2180钢结构过街天桥庭院道路绿化25.76102五开发管理及可预见费用75.77300六公共设施配套费用301.071192人防费51.78205电权费78.29310教育集资费58.85233给排水集资费49194其他63.14250合计88287.1.1仓储与运输设备预算货车10台100万元、冷藏专用车1台50万元、货架、叉车、手推车、自动化立体仓库(立体库成套设备系统由单元式钢结构货架1座、有轨巷道堆垛起重机3台、入出库输送系统l套和木制托盘10000个等组成)700万元。7.1.2信息系统预算表7.2信息系统预算表内容数量单价（万元）金额（万元）硬件部分数据服务器21224应用服务器28.917.8防火墙23.87.6路由器100.787.8手持移动终端800.4536终端打印机800.0756打印机150.34.5软件部分分销医药套件订单管理0.80客户管理10220仓储管理1002200财务管理100.88配送管理100.88绩效管理100.88零售管理端31236零售门店端700.3524.5办公自动化17.87.8硬件网络工程费用网络使用费3条线412软件实施费用项目经理（天/人）200.255实施顾问（天/人）600.212技术服务费20总计5007.1.3开办费预算表7.3开办费用预算表单位:万元序号项目金额备注1工资及附加费140人员配置350，逐步到位2广告费150省市内宣传3培训费20外出及内部培训4差旅费60市场考察及采购5业务招待费166办公费20电话办公材料等7公司注册开业费20开业庆典及商场注册8运输费50车辆使用9其他不可预见费用24合计500

第八章财务评价8.1财务评价基础数据1、经营期按十年考虑，开办费在经营期开始次月一次摊销；2、项目投资全部自筹，未考虑贷款；3、折现率按10%计算；4、项目投产期1年。5、增值税：按17%税率计算；6、城建税及教育费附加：分别按增值税净额的7%和3%计算；7、所得税：哈市南岗有招商引资文件，入该区企业可返还三年所得税，并在流转税上有奖励政策，但在测算时仍暂按未减免计算，税率为25%。8.2销售费用、税金和附加估算8.2.1销售费用

表8.1天马医药物流中心费用测算表单位：万元项目2015年2016年2017年2018年2019年2020年一、经营费用1650185522102415262026201.运杂费(0.5%)450600800900100010002.广告费3002001501501501503，财产保险费2020202020204，差旅费5050505050505，工资3503503503503503506，商品损耗（%0.5）450600800900100010007，工资303540455050二、管理费用12057107157207257251，工资及附加1001001001001001002，差旅费1515151515153，运输费2020202020204，水电费1201201201201201205，办公费6060606060606，低值易耗品3030303030307，房屋设备折旧3003003003003003008，房产费3030303030309，开办费50010，其它303540455050表8.2天马医药物流中心营业年度利润测算表单位:万元项目2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2023年2024年2025年合计一、商品销售收入900001200001600001800002000002000002000002000002000002000001750000毛利率（%）66666666666二、毛利54007200960010800120001200012000120001200012000105000减：经营费用165018552210241526202620262026202620262023850营业税金及附加86311511534172619181918191819181918191816782三、主营业务利润288741945856665974927462746274627462746264368减：管理费用12057107157207257257257257257257200财务费用00000000000四、营业利润168234845141593967376737673767376737673757168减：所得税（25%）420.5871.01285.31484.31684.31684.31684.31684.31684.31684.314166.9五、净利润1261.52613.03855.74454.75052.75052.75052.75052.75052.75052.74250增值税、销售税金及附加营业税金及附加主要指增值税及附加增值税=毛利/1.17×17%=毛利×14.53%，营业利润和毛利均含税价，附加税主要指城建税及教育费附加，城建税按7%，教育费附加按3%。8.3财务效益分析8.3.1盈利能力分析静态评估指标有投资利润率和静态投资回收期。投资利润率一般是指项目在计算期内达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利润总额与项目总资金的比率，对计算期内各年的利润总额变化幅度较大的项目，应计算年平均利润总额与项目总资