财务岗位职责集锦

财务岗位职责集锦

财务岗位职责集锦篇11、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作2、成品成本核算与分析3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回访的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收账款明细4、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜财务岗位职责集锦篇2职责描述:1、依照公司规定签订采购合同,负责采购合同的执行跟进;2、根据合同约定进行合同文件收集及付款单的提交;3、审核供应商的发票,并及时将发票传递财务进行发票核销;4、采购合同执行文件的归档;5、相关采购数据的'记录、归集、整理和分析。任职要求:1、1到2年工作经验,有采购执行相关工作经验优先。2、熟练使用日常办公软件(Word/Excel等)。3、独立事务处理能力,有良好的团队协作能力和合作精神。4、有一定抗压能力。财务岗位职责集锦篇3岗位职责:1、组织编制并完善资金使用管理制度、财务核算制度、财务分析制度、固定资产管理制度、管理费用摊销制度和财务审计制度等;2、主持编制财务职位责任制度以及财务系统人员的管理、培训、考核等相关管理制度;3、根据董事会指标和企业经营需求,疏通融资渠道,做好资金的筹集、供应与管理工作,以满足企业对资金的需求;4、定期对企业财务管理工作及财会工作的开展情况进行考核、检查和督促;5、执行董事会在财务管理工作的决策,对企业日常资金运作进行监控,并根据企业规定对各部门的各项预算和费用计划进行审批;6、定期对企业经营状况进行阶段性的财务分析与财务预测,向董事会提交财务分析及预测报告,并提出财务改进方案及合理化建议;财务岗位职责集锦篇41.计划财务部经理(1)负责主持财务部全面工作,贯彻落实部门工作任务和部门各项工作。(2)根据公司实际情况,拟订并完善内部财务管理制度。(3)合理筹集资金,做好融资相关工作。合理安排资金使用,尽力保障资金平?。(4)加强资金使用安全,掌握银行余额,定期检查银行对帐单。(5)加强财务活动控制,审核资金和费用支出,审核记帐凭证,定期汇报公司财务状况、经营情况和资金变动情况。(6)负责组织编制财务收支预决算,检查监督财务收支执行情况。(7)根据公司安排,会签涉及财务收支的重大经济合同和协议。(8)负责组织各项审计方面工作。(9)做好与公司内部、财政、税务、工商、银行等相关单位协调工作。(10)完成领导交办的其他工作。2.会计一(1)负责审核原始凭证。(2)负责制单、记帐、制表,做到账目清楚、帐实相符,保证财务报告的真实性和准确性。会计月报表次月10个工作日内上报。(3)月末现金明细帐余额与日记流水帐余额核对并相符;银行存款明细帐余额与日记流水帐帐面余额、银行对帐单余额核对并相符。(4)保管法人印章、密码及钥匙,做到人走章锁,不得任意转交他人代为保管。(5)及时将凭证、帐簿、报表打印齐全,装订成册,定期对软件数据备份,电子数据、会计软件资料应作为会计档案保管。(6)完成领导交办的其他工作。3.会计二(1)协助做好会计核算工作。(2)收集整理融资所需资料,办理融资所需的'相关手续。(3)保管食堂、工会法人印章和发票专用章,做到人走章锁,负责票据领用、保管、核销工作,保证票据使用的真实性、完整性。(4)及时办理涉税相关事项,申报各项税费。(5)协助做好审计方面相关工作。(6)做好财产物资的清查工作,定期将存货、固定资产帐面数与实物管理部门核对。各种债权债务明细帐余额定期与有关单位或个人核对。(7)及时将相关财务会计资料收集齐全,整理装订并归档。(8)完成领导交办的其他工作。4.委派会计(1)认真贯彻执行财经法律法规和规章制度,行使财务监管职能,依法进行会计监督,确保会计信息的真实性、合法性和完整性。(2)建立健全企业财务管理制度,认真组织好企业财务管理和会计核算工作,健全内部控制制度,防范和化解财务风险。(3)向委派单位报告制度。报告要客观分析企业财务状况、资产经营情况等重大事项。(4)对企业违纪、违规行为和可能造成公有资产损失的经营行为,应当及时发现和制止,并向委派单位报告。5.出纳(1)严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,对已审核和办妥财务审批手续的原始凭证进行复核,审核无误后办理款项的支付。(2)负责保管库存现金、有价证券和银行保函。库存现金不得超过限额5000元,不得以“白条”抵充库存现金,更不得挪用和坐支现金。现金收付款,要加盖“现金收讫”、“现金付讫”戳记。设立备查簿,登记银行保函进出情况。(3)随时掌握银行存款余额,每周填报资金周报表。妥善保管支票,严禁签发空头支票。签发支票时,必须注明收款单位名称、金额、用途。对于填写错误的支票必须加盖“作废”戳记,与存根一并附在原始凭证之后。支票遗失时,要立即向银行办理挂失和止付手续。(4)根据已办理的收付凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水帐,做到日清月结。月末日记帐余额应与明细帐余额核对并相符;现金日记帐帐面余额与现金实际库存数核对相符;银行存款日记帐帐面余额与银行对帐单相核对,如不一致,应编制余额调节表调节相符。银行存款余额对帐次月5个工作日内核对完毕。(5)及时将收付款凭证传递给会计,不得积压,每星期传递一次。(6)对于暂借款,要督促个人及时办理报帐手续。(7)负责保管财务专用印章、密码及钥匙,做到人走章锁,不得任意转交他人代为保管。(8)及时向会计人员领用、核销票据,保证票据使用的真实完整。(9)及时打印现金、银行存款流水日记帐、银行对帐单、银行余额调节表收集装订。(10)完成领导交办的其他工作。财务岗位职责集锦篇5岗位职责：1、管理公司各银行账户，负责开户、发票系统以及银行证卡的管理。负责与银行及税务的一般业务接洽；2、负责公司项目日常收支的'管理和核对；及时与银行以及第三方结算平台定期对账；3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；4、负责各店面登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符；5、负责店面日常运营数具整理核算工作；准确出具各店面月度损益报表工作6、负责各店面外卖平台及其它第三方平台的入账扣点核对工作；主动与各店面做好对接工作。任职资格：1、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；2、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件；3、工作细致，责任感强，良好的沟通能力；4、财经类专业，会计员以上职称。财务岗位职责集锦篇61、从各部门、区域收集信息,根据企业经营情况,负责各项经营数据的收集及分析(包括但不限于损益分析、成本异常分析、供货区域安排、毛利分析、营业组织损益,费用状况分析),完成财务分析报告;2、制定年度财务预算,负责新开门店相关财务分析工作3、对预算执行情况进行跟踪,定期分析预算差异4、根据月度、季度、年度财务状况进行各项财务分析,并对问题根源做出解释5、编制月度、年度现金流预测,并监控现金流状态,分析实际与预测差异并提改善建议6、针对公司活动项目进行专项核算并提供财务分析报告8、完成上级交办的.其他任务。财务岗位职责集锦篇71、会计审核：进行有关业务的综合汇总工作，审核相关合同、凭证、单据，发现问题及时解决。2、账务处理：依据实际业务对应收应付进行管理，按照流程及时审核单据、票据，及时制单，确保记账、结账等工作符合规定要求。3、往来对账：及时掌握各个往来账户的发生及余额情况，定期与相关岗位及单位进行对账，确保往来帐务清晰；4、往来管控：做好应收账款的分析、监控工作；预防发生呆坏账；及时主动督促管理有关外延岗位所负责的往来业务，并向会计主管及时汇报工作情况；协助公司做好呆坏账清理。5、费用审核：依据财务制度做好日常报销审核工作；审核员工提交的报销票据；如有不符规定及时退回；如有恶意报销及违反公司制度的及时上报领导。6、费用票据处理：依据审核无误的票据编制凭证进行凭证编制；按照会计制度做好账务处理；定期汇总并清理其他应收、应付款项。7、费用分析管理：依据公司预算做好费用分析，并反馈领导；对各部门做好费用控制反馈，督促企业各部门节约费用，提高经济效益；并结合实际提出改进意见和措施8、档案管理：保管好成本凭证文件、计算资料并按月装订，定期归档。9、部门临时安排的工作任务。财务岗位职责集锦篇81、在分管副总的领导下，负责建筑项目财务核算和财务管理工作;2、按费用报销制度，对费用报销和付款申请进行审核，对票据的合法性进行审核;3、账务处理、会计核算、财务报表编制，定期对公司整体的'运营状况进行财务分析，向公司提出分析结论及建议，定期向集团财务部报送会计报表和财务分析报告;4、严格执行公司制定的财务制度，并根据项目公司的实际情况提出修改建议;5、负责建筑项目资金日常财务管理，作好月度资金收支计划报审;6、协助完成项目融资工作，有效控制公司现金流风险;7、协助拟定建筑项目税收筹划，定期报税，合理控制公司整体综合税负。8、完成其它主管会计日常账务管理及上级交办的其它工作。财务岗位职责集锦篇9工作职责：1、负责贯彻落实共享应付流程操作规范与管理制度，确保岗位工作符合共享服务中心服务水平；2、负责审核通过报账平台发起的应付申请及支持性影像附件；3、负责审核发票、合同信息及相关支持性单据的完整性、准确性、时效性；4、负责在资金结算岗完成付款后，在财务系统上生成记账凭证，并提交本组负责人复核；5、发现并收集应付流程、系统操作的异常问题，及时反馈至共享中心运营组进行处理；6、完成领导交给的.其他工作。任职要求：1、大专及以上学历，35周岁以下，财会类专业优先；2、具备良好的服务意识，工作态度端正、责任心强；3、具备优秀的沟通表达能力、协调能力；4、有房地产企业工作经验者优先。财务岗位职责集锦篇10职责描述：1、根据国家相关法律法规和集团财务管理要求，组织预算、核算、分析和考核，为公司和集团领导层提供决策支持；2、建立和完善公司的财务管理制度、财