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文档简介

幼儿园学校财务现金管理制度幼儿园学校财务现金管理制度一、目的和范围1.1目的本制度的目的是规范幼儿园学校财务现金管理，保障财务资产的安全性、准确性和合规性，确保学校财务运作的正常进行。1.2范围本制度适用于幼儿园学校所有与现金管理相关的工作环节，包括现金收付、保管、使用和清点等。二、责任与权限2.1学校财务部门学校财务部门负责制定和实施本制度，并对全校现金管理工作进行监督和管理。2.2幼儿园全体员工幼儿园全体员工有义务遵守本制度，确保现金管理工作的合规性和安全性。三、现金收付管理3.1收款3.1.1现金收款登记所有收到的现金应立即登记，包括收款日期、金额、收款人等信息，并由收款人和财务部门确认。3.1.2现金存放收到的现金应立即存放到指定的安全柜中，并由财务部门负责保管。3.2付款3.2.1付款审批所有现金付款需要经过严格的审批程序，包括申请、审核、核准和付款等环节。付款申请必须提供合理的理由和相应的凭证。3.2.2支票支付若使用支票进行付款，发出支票前必须由财务部门主管进行审核并签字确认。3.2.3现金支付现金支付必须经过财务部门主管的审批，并由财务部门人员进行支付，记录相关的现金流动信息。四、保管管理4.1现金库房学校设立专门的现金库房，负责存放现金和有价证券，除财务部门人员外，其他人员不得随意进入。4.2现金柜台学校设立固定的现金柜台，负责现金收付业务，所有涉及现金的交易必须在现金柜台进行。4.3现金保险箱学校采用高品质的现金保险箱，负责存放日常现金及有价证券，并由财务部门人员妥善保管。4.4现金清点与对账每天工作结束后，财务部门人员应对收到和支付的现金进行清点，并与记录进行对账，确保账实一致。五、制度执行与反馈5.1制度执行财务部门应定期进行现金管理制度的执行情况检查，并将检查结果报告给学校领导和相关部门。5.2问题反馈与处理如果发现现金管理工作中存在问题或不合规情况，财务部门应及时向学校领导报告，并采取相应的纠正措施。六、附则6.1监督与考核学校领导及相关部门要对现金管理工作进行监督和考核，对管理不规范的，要采取相应的奖惩措施，确保财务资产的安全性和规范性。6.2本制度的修改与解释权归学校所有对于本制度的任何修改和解释，由学校财务部门负责，并报学校领导审批。6.3本制度自发布之日起生效本制度自发布之日起生效，并应于学校内部进行广泛宣传和培训，确保全体员工全面了解和遵守本制度的要求。以上

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