财务出纳转正述职报告

第页共页财务出纳转正述职报告尊敬的XX领导：您好！我是XX公司的财务出纳，郑重荣幸地向您提交本次转正述职报告。自从进入公司以来，我一直以认真负责的态度，积极投身于工作，努力学习财务知识，提高自身专业技能，同时也不断与同事交流合作，为公司的财务工作作出贡献。一、工作背景及职责承担作为公司的财务出纳，我的工作职责主要包括：1.负责企业的日常现金管理工作，包括现金的收付、存储和结算等；2.负责企业的银行及账户管理，包括与银行的日常往来、开立新账户、销户等；3.负责企业的票据管理，包括票据的登记、审核、分发以及存储等；4.负责企业的报销报账工作，包括员工的费用报销、差旅费报销等；5.负责企业的日常账务处理与记录，包括原始凭证的录入、复核、汇总等；6.负责企业的物资采购及库存管理，包括物资的采购、验收、入库、出库和盘点等；7.参与公司资金预算与费用控制，协助进行财务管理工作。二、工作成绩和亮点1.日常现金管理方面，我建立了完善的现金收付制度，确保了现金的安全与准确性。同时，我合理编制了现金预算，并根据实际情况进行调整，保证了公司资金的充裕和合理利用；2.银行及账户管理方面，我与银行建立了良好的合作关系，准确记录和核对了银行账户的流水，并及时对账，确保了账务的准确性。同时，我定期对银行账户进行调整和优化，最大限度地降低了资金的成本和风险；3.票据管理方面，我制定了一套完整的票据管理制度，对票据进行了详细的登记、审核和分发，确保了票据的安全和准确性；4.报销报账方面，我建立了规范的费用报销制度，简化了报销流程，提高了工作效率。同时，我对员工的报销费用进行了详细的审核和核对，保证了费用的合规性和准确性；5.日常账务处理方面，我严格执行财务会计制度，按照规定的要求进行原始凭证的录入、复核和汇总工作。同时，我及时进行账务调整和核对，确保了账务的准确性和完整性；6.物资采购和库存管理方面，我建立了一套完整的采购流程和库存管理制度，实现了物资的及时采购和准确管理，有效控制了物资的成本和损耗；7.资金预算和费用控制方面，我积极参与公司的资金预算和费用控制工作，通过分析与对比，合理控制了费用的开支，提高了资金的利用效率和公司的盈利能力。三、自我评价与进步计划作为一名财务出纳，我深知自己的不足之处。首先，我在沟通和协调能力方面还有待提高，需要更好地与同事和其他部门进行沟通和协调，提高团队合作能力；其次，我在财务知识和法律法规方面还需要不断学习和研究，保持与时俱进，提高自己的专业素养；最后，我还需要进一步提高工作的细致性和耐心性，以及对细节的把握能力。在未来的工作中，我将努力改进不足，不断提高自身能力和专业水平。具体计划如下：1.提高沟通和协调能力，积极主动与同事、领导以及其他部门沟通交流，加强团队合作，提高工作效率；2.深入学习财务知识和法律法规，不断完善自己的知识体系，提高专业水平，为公司的财务工作提供更好的支持；3.提高工作细致性和耐心性，注重细节和准确性，确保工作的质量和效率。四、对公司的建议在日常工作中，我发现公司的财务流程有待进一步优化。具体而言，应该加强对员工报销的审核和控制，加强对财务凭证的管理和核对，加强对资金的监管和利用。同时，建议加强与银行的合作，优化账户管理并定期对账。通过这些措施，可以提高公司财务的安全性和准确性，降低财务风险。五、总结在这段时间的工作中，我以认真负责的态度，积极投身于工作，努力学习财务知识，提高自身专业技能。通过不断的努力和实践，我相信我能够在财务岗位上发挥更大的作用，为公司的健康发展和盈利能力做出更多的贡献。最后，我衷心感谢公司对我的培养和信任，相信