运营计划方案(草案)

公司内部组织机构及其运营计划方案（草案）广东中筑天佑照明技术股份有限公司北京分公司内部组织结构及其主要职能序号部门名称主要负责人部门主要职能备注1采购计划部刘旭（兼任）、周耀辉（兼任）招聘专职1人（专职/暂定）负责将各联合采购方的订单，加盖光电公司公章对厂商统一下单，并按月统计订单量会同结算中心与厂商有关负责人不定期更新会员级《内部机构代码》配合各联合采购单位与厂商协调相关订货、到货事宜集中处理对厂商的退换货及厂商违约赔付等事务会同结算中心协助公司领导对厂商做好控制与分流计划会同推广部协助公司领导对厂商开展贴牌运作及“来料加工”等方面的具体工作配合公司领导及核心机构负责人，对平台的升级、拓展做好基础工作周耀辉协助其工作，待公司运营稳定后，可再招聘1～2人，其中周耀辉、刘旭兼任，公司开办初期义务工作工作费用按2000元/月核定（含会务费，交通补贴）2联合采购服务中心（推广部）李杰（兼任）周耀辉（兼任）刘旭（兼任）周洪伟（兼任）对北京及周边省市的中、小型照明工程公司发展联合采购推广业务根据推广业务发展的不同阶段及厂商合作条件，综合制定阶段性市场推广政策待北京地区的推广业务相对稳定时，负责分公司的开办、建设与管理工作会同采购计划部协助公司领导对厂商开展贴牌运作及“来料加工”等具体工作根据推广业务的发展状况，适时提出优化（新建）渠道建设方案并执行根据公司发展情况配合有关单位及公司领导做好联动生产企业整体上市的基础性工作推广会员，推广经费（含交通费、通讯费、误餐费、招待费及因特殊情况需要的差旅费，等）按5000元/月暂定。3结算中心（财务部）全员专职由公司董事会统筹安排对各联合采购方与厂商做好具体的结算工作会同采购计划部与厂商有关负责人不定期更新《内部机构代码》会同采购计划部协助公司领导做好对厂商做好控制与分流计划根据公司发展情况配合有关单位做好联动生产企业整体上市的基础性工作对有关厂商的帐期及质量保证金流量统计、结转及其管理工作配合公司领导做好公司理财及短期/稳健型投资工作由一名财务总监、会计及出纳各一人共同组成，待公司运营稳定后，可再招聘1～2人；财务总监特别经费：2000元/月（含招待费）4总经理李杰（兼任）会同财务总监对公司总体运营状况做好总体控制、管理工作，适时调整并优化各职能单位的目标与任务，确保公司运营稳定，实现常态化稳健运营模式，周耀辉协助总经理特别经费按2000元/月核定5总顾问周洪伟（兼任）对公司总体运营负责具体指导、并负责相关支持与协调工作，会同股东单位对公司决策核心管理层人事管理光电公司年度基本运营成本预算（2012年8月～2013年8月）序号科目单价数量金额（万元/年）备注1房租4000.00元/月/间1间4.80含物管费，满足5人集中办公即可2采购计划部3000.00元/人/月1人专职3.60招聘专职，含误餐补助、通讯补贴、市内交通补贴；刘旭、周耀辉义务协助其工作3财务部3000.00元/人/月2人专职7.20董事会推荐会计及出纳，平均薪酬/含误餐补助、通讯补贴、市内交通补贴，4渠道推广部3500.00元/人/月00本年度暂不招聘专职推广员李杰、刘旭、周耀辉、周洪伟义务工作，次年嘉敏专职5综合管理费2000.00元/月12个月2.40含网络宽带、固定电话市话/长话费、水、电、采暖费，等6财务总监工资4000.00元/月12个月4.80公司董事会任命，含误餐补助、通讯补贴、市内交通补贴7总经理经费2000.00元/月12个月2.40总经理专项经费（含招待费，协调费补贴等），不足部分在渠道推广部经费中列支8渠道推广部经费5000.00元/月12个月6.00推广经费含交通费、通讯费、误餐费、招待费及因特殊情况需要的差旅费，等9采购计划部费用1500.00元/月12个月1.80含会务费，交通补贴、通讯补贴10财务总监经费3000.00元/月12个月3.60财务总监调控，用于工商/税务等方面的专项招待费及活动补贴，含括报税等交通费11总顾问特别经费1500.00元/月12个月1.80外部协调（电光源研究所等单位），不足部分在渠道推广部经费中列支，周洪伟调控11其他不可预见1000.00元/月12个月1.20办公用品、耗材采办，等；总经理负责调控，具体采办由刘旭负责合计=SUM(ABOVE)39.60万元备注：采购计划部、渠道推广部（联合采购服务中心）及不可预见费用均由总经理（李杰）一支笔审批。相关费用实际支出情况由财务总监按月制定报表，报公司董事会及监事会。财务总监、总顾问经费在实际列支时各自签批即可，无需经总经理审批。推广会员期间，对合作推广方（设计平台或个人）相关激励费用，可在会员服务费实际收入中列支，具体由总经理一支笔审批。会员服务费收取标准参见附件1

附件12012年8月～2013年8月LED照明标准化产品采购渠道服务费收取标准（新编）序号单类产品年度采购计划量（万元）会员服务费收取标准（元/年）备注150万元以下2000.001、以联合采购含税最低价+3%最低税费对采购单位开增值税票；开票面额为联合采购最低价格×1.052、会员单位一次性对公司缴纳年度服务费，统一开收据；会员年终实际采购量不足计划采购量的，其服务费差额自动转入下一年度服务费。实际采购量超过计划采购量的，超出部分按本量级标准补收服务费。251～100万元3000.003101～150万元4000.004151～200万元5000.005201～250万元6000.005250万元以上8000.00说明：对中、小公司宣传联合采购意向时，仅提供联合采购体成员名单、电光源研究所对产品检测证明报告、厂商宣传资料、部分产品的联合采购底价，等资料。中、小型公司参加联合采购，应填写《入会申请单》，经联合采购机构代表单位（北京XX光电公司）书面批准后，双方签订相应的保密协议（含履约保证方式、市场保护方式，等）。正式入会前需向采购联盟机构的代表单位按年度采购计划量缴纳相应的服务费。服务费交清后，联盟机构对其提供会员机构代码，并按月提供联合采购底价等全部资料；单类LED灯具年度采购总量超过300万元的，可适度减免会员费或次年按半价收取服务费。综合采购超过5类产品的，且5类产品服务费合计达到或超过3万元，超出部分将按单类产品最低标准收取服务费。对于单类LED灯具连续三年年度总量超过300万元的或综合采购量超过500万元以上大宗用户，可适度给予其年度返点激励，具体政策可参照厂商返点标准再行制定相关标准。渠道服务费在客户缴纳的年度服务费时统一提供收据；如需要开票，税费另计。年度综合订单量超过1000万元的大宗客户或VIP客户，可推荐其参加由公司、厂商、中国照明学会等行业单位组织各种活动，并享受相关会务活动费的减免优惠政策（具体参见VIP客户服务细则）；5771001803090012095579036822859633082577100180309001238657613739973576069657710018030900135945780775799025155125771001803090012387577164982601818051577100180309001213857213119215891832657710018030900123595790368223610760535771001803090012356576135286143791742577100180309001235557508786970469327917088100343355274101229944325833379170881003433552751018667329388320081708810034335610710158115250150052217088100343356108101000180059871732170881003433542951010741941426870171708810034335618410187866086962880217088100343356185101775831174086674170881003433561091010860143735728461