南宁高新技术产业开发区土地储备中心

29-南宁高新技术产业开发区土地储备中心2019年度部门决算目录第一部分：南宁高新技术产业开发区土地储备中心概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：南宁高新技术产业开发区土地储备中心2019年度部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：南宁高新技术产业开发区土地储备中心2019年度部门决算情况说明一、2019年度收入支出决算总体情况。二、2019年度一般公共预算支出决算情况。三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、2019年度政府性基金支出决算情况。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释

第一部分：南宁高新技术产业开发区土地储备中心概况一、主要职能编制并具体组织实施开发区土地规划、计划；负责储备土地前期工作、供地开发和管理；筹措、管理土地储备资金；建立土地收购储备信息系统，负责土地收购储备综合统计。二、部门决算单位构成本单位为南宁高新技术产业开发区土地储备中心所属级一级预算单位，单位性质为参照公务员法管理事业单位，决算编报类型为单户表，按照事业单位会计制度填报决算数据。

第二部分：南宁高新技术产业开发区土地储备中心2019年度部门决算报表(此部分另附表格，详见附件：南宁高新技术产业开发区土地储备中心2019年度部门决算公开附表)第三部分：南宁高新技术产业开发区土地储备中心2019年度部门决算情况说明一、2019年度收入支出决算总体情况（一）本单位2019年度总收入704418.17万元，其中本年收入198252.65万元，较2018年度决算数减少73090.45万元，下降27%。收入具体情况如下。1．财政拨款收入197380.72万元，为高新区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少69574.44万元，下降26%，主要原因是政府性基金预算财政拨款减少了征地和拆迁补偿款、城市建设款。2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。3．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4．其他收入871.93万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数增加减少3516.01万元，下降80%，主要原因是银行存款减少利息收入。5．用事业基金弥补收支差额0万元。6．上年结转和结余506165.51万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加238770.67万元，增长89%，主要原因是财政补助结转增加为已征收未交付的土地出让项目的征收费用。（二）本单位2019年度总支出704418.17万元，其中本年支出188387.18万元，较2018年度决算数增加155814.76万元，增长78%。支出具体情况如下：1.城乡社区支出184372.67万元：主要用于征地和拆迁补偿64304.04万元、城市建设支出35668.63万元、土地储备专项债券收入安排的支出84400.00万元。较2018年度决算数增加151800.25万元，增长66%，主要原因是增加了征拆补偿支出、工程路网及配套建设支出。2.住房保障支出56.07万元：其中棚户区改造支出56.07万元。3.其他支出（包含上缴银行存款利息、上缴三产用地租金收入、土地租赁缴纳增值税费以及银行账户管理费等）3958.45万元。较2018年度决算数增加3929.20万元，增长134%，主要原因是上缴银行存款利息3477.77万元，三产用地租金收入445.27万元。4．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。5．年末结转和结余516030.98万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加238770.67万元，增长89%，主要原因是财政补助结转增加为已征收未交付的土地出让项目的征收费用。二、2019年度一般公共预算支出决算情况南宁高新技术产业开发区土地储备中心2019年度一般公共预算支出56.07万元。南宁高新技术产业开发区土地储备中心2019年度一般公共预算支出年初预算为56.07万元，支出决算为56.07万元，完成年初预算的100%。（一）住房保障支出年初预算为56.07万元，支出决算为56.07万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：1.住房保障支出-棚户区改造。年初预算为56.07万元，支出决算为56.07万元，完成年初预算的100%。主要原因是。三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2019年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元。四、2019年度政府性基金支出决算情况南宁高新技术产业开发区土地储备中心2019年度政府性基金支出184372.67万元，较2018年度决算数增加151829.50万元，增长67%。其中：基本支出0万元，项目支出184372.67万元。南宁高新技术产业开发区土地储备中心2019年度政府性基金支出年初预算为195224.65万元，支出决算为184372.67万元，完成年初预算的94%，具体情况如下：1.征地和拆迁补偿支出。年初预算为70804.36万元，支出决算为64304.04万元，完成年初预算的91%。主要原因是土地收储征地、拆迁、土地报批等。2.城市建设支出。年初预算为40020.28万元，支出决算为35668.63万元，完成年初预算的89%。主要原因是高新区路网及五通一平建设等工程建设。3.土地储备专项债券收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出。年初预算为84400万元，支出决算为84400万元，完成年初预算的100%。主要原因是完成中国东盟国际物流基地一、二、三期征地拆迁补偿款及路网建设项目。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明南宁高新技术产业开发区土地储备中心2019年没有“三公”经费预算财政拨款收入，也没有“三公”经费的支出。六、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况说明。本部门无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况说明。本部门无政府采购支出。（三）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过