材料管理制度（16篇）

Word版本，下载可自由编辑材料管理制度（16篇）材料管理制度（1）

设备、材料入库制度设备、材料入库的主要依据是以项目合同及项目经理部下达的材料选购方案清单为依据，按下述程序办理入库手续：

（一）设备（材料）入库制度

1、由专业工程师编制，项目经理审定的设备（材料）选购清单是设备（材料）入库的的主要凭证。

2、选购工程师接到选购清单后，必需按专业对清单编号。并复印一份交仓库保管员。选购清单由选购工程师和仓库保管员分别保管，并作为项目成本核算，专业工程师业绩考核的主要依据之一。

3、设备（材料）进入现场后，必需有专业工程师、选购工程师、仓库管理员三方共同对选购的设备材料进行确认，确认内容应包括质量证明资料、设备（材料）外观检查、规格型号确认、材质核对、数量核对、核对无误后，由三方在材料入库单上共同签字，选购工程师凭此入库单方可在财务报销或支付材料款。入库底单由仓库保管员存档，不得遗失。

4、随设备（材料）进场时所带的各种文件资料由选购工程师统一保管，工程进入竣工资料整理阶段时，供应给资料员编入竣工资料存档。

（二）、设备（材料）出库制度

1、设备（材料）的出库必需由施工班组负责人填写设备（材料）领用单，并经专业工程师确认签字后方可发放设备（材料）。

2、设备（材料）出库时，仓库保管员和设备（材料）领用人必需对其外观、质量、规格型号、材质、数量逐项进行确认。领用人核实无误后，在设备（材料）领用单上签字确认。

3、自行施工时，材料领用采用用多少领多少的原则，不允许一次把所用材料全部办完出库手续。

4、分包工程由我方供应设备（材料）时，原则上应由分包商一次或分几次办理出库手续。

5、设备（材料）的出库手续必需由项负责人指定的施工班组负责人或指定的其他人来办理。没有经过项目经理部负责人指定的人员，仓库一律不得对其发放设备（材料）。

6、设备（材料）出库单由保管员分专业和时间存档备查。

7、由甲方（业主）供应的设备（材料）的出库手续同样按此办理。

(三)、甲方（业主）自行选购的设备（材料）入库管理程序

1、材料员依据现场专业工程师供应的由甲方（业主）选购的设备（材料）清单到甲方（业主）仓库办理设备（材料）出库手续。

2、材料员会同本项目部专业工程师及甲方（业主）代表在现场对设备、材料开箱检查、验收。检查、验收的的主要内容为：产品（材料）质量保证书、材质证明书、合格证，型号规格、数量、随机附件及清单等重要内容。以上验收的资料和随机附件由材料员统一妥当保管。

3、对产品的内在质量不能在开箱检查、验收确认时，应在设备（材料）交接确认书上予以注明。交接确认书由材料员负责填写（附表格1），由材料员、专业工程师、甲方（业主）代表签字确认。

4、由甲方（业主）供应的设备（材料）原则上不要提前办理出库手续一旦办理完出库手续，则要按我方自行选购的设备（材料）统一保管。

物资交接确认书

编号：

接收项目部：工程名称：

材料管理制度（2）

1、原材料进厂入库，仓库管理人员应检查包装物是否受潮、破损，产地、日期等严格把关。

2、合格的原材料入库后填写库存入库卡，包括名称、来源、编号、到货日期收入量、发出量、结存量、经受人应记录收发状况。

3、存放区应保持清洁，应分类、分区按批存放。

4、原料在流转中应严格秤重计量，由发、领双方共同签字。

5、原料保管做到科学保养，搞好清洁卫生，准时检查平安、通风、防潮消防器材及平安标志等设施。

6、对变质、过期原料应准时处理。

7、乐观做好防火平安工作，杜绝担心全因素的发生。

8、现场7S管理：

整理：将仓库有用和无用物资区分开。对于有用物资在规定区域摆放整齐。整改：将无用物资移出仓库或加以处理，以便腾出珍贵空间，更利仓库管理。清洁：做好有用物资及场地保洁工作。

清扫：将清洁后脏物打扫出仓库。

素养：强化自律，爱岗敬业、有责任心、平安及服务意识强。

平安：管好仓库门前禁烟牌，消防设施宣扬警示牌，做好仓库防盗、防腐、

防莓、防台、消防平安工作、留意装卸搬运平安，严禁外人吸烟入库。

服务：树立“上级为下级服务理念”，做足为相关连接部门服务工作。

XXX公司

材料管理制度（3）

第一条、材料选购必需在合格材料供方名录内选购,当生产急需时,应经项目经理或工程技术负责人批准、签字允许后方可在名录外选购。

其次条、项目部对工程材料、设备等物资的送货单位进行核对,确认物品规格、数量、验收证件,检查外观质量,填写并保存进货验收记录。

第三条、对需要复试的材料(如钢筋、水泥等)依据有关规定取样送法定检测单位进行试验,样品试件应符合国家、行业有关技术规定,未经检验或检验不合格的物资设备依据《不合格/不符合掌握程序》进行处理。

第四条、入库材料应由有关责任人和仓库保管员负责入库验收。验收内容为材料的类别、型号、规格、数量以及选购物质的合格证明等。

第五条、现场堆放材料应符合规定要求,做到堆放整齐,爱护良好,并做好产品标识和检验状态标识。

第六条、易燃易爆物品应有特地仓库、专人保管登记领用。

材料管理制度（4）

第一条项目办工程管理人员条件

1.工程管理人员必需具备三年以上的施工现场管理实践阅历，并经考试合格方可担当。

2.需具备较高的工作责任心、自觉性和原则性，并能吃苦耐劳，喜爱本职工作。

其次条工程管理人员坚持主材料必需进场验收。凡主要材料进入工地，须会同监理人员对材料质量和数量的验收并同时签证，必要时，还须有顾客签证。作好记录以备检验。

第三条建筑材料、构配件及设备质量应当符合下列要求：

1.符合国家或行业现行有关技术标准规定的合格标准和设计要求;

2.符合在建筑材料、构配件及设备或其包装上注明采纳的标准，符合以建筑材料、构配件及设备说明、实物样品等方式表明的质量状况。

第四条建筑材料、构配件及设备或者其包装上的标识应当符合下列要求：

1.有产品质量检验合格证明;

2.有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址;

3.产品包装和商标样式符合国家有关规定和标准要求;

4.设备应有产品具体的使用说明书，电气设备还应附有线路图;

5.实施生产许可证或使用产品质量认证标志的产品，应有许可证或质量认证的编号、批准日期和有效期限。

第五条在工程质量监督过程中，要求质量监督人员坚持科学、公正的原则，依据国家和企业的相关标准，施工作业规范，开展质监工作。正确处理好顾客、企业、施工队三者的相互关系，事事到处顾及企业的利益和信誉，

第六条工程管理人员应按合同和规范要求逐项、逐条进行进场材料验收，并在进场材料验收单上签字认可。验收记录决不允许弄虚作假，项目建设或交付使用后，如发觉存在问题，经检查，验收记录和实际状况不相符时，必需追究责任。

第七条项目办负责人、工程项目管理人员对工程项目质量负责，作为公司项目质量的第一责任人员，担当以下责任：

1.施工现场有违规行为，每次扣罚50元;如在施工现场重复发觉三次以上违规行为，作下岗处分

2.主材料进场如不准时参与检验、验收，每消失一次扣罚50元，如发生质量上的问题，由项目办负责人和工程管理人员负全责，作下岗处理并担当相应的费用;

3.消失投诉且反映的问题属实，确认是责任人员责任的，每消失一次扣罚当月工资;如属重大失职行为，造成公司利益损失的，作下岗处理并赔偿损失;

4.项目办管理人员管理工程项目全年无差错的，年终一次性嘉奖1000元——10000元。

材料管理制度（5）

1、直接用于产品制造的材料，属本规范管理。

2、生管科供应下月度产量预估量划表，依标准单位使用量，计算出原材料方案使用量。

3、生管科负责月度原材料请购明细单。经生产部经理审核，总经理批准。

4、生管科依据原材料预用量、库存量、平安存量、已购未进量及前三月耗用量编制原材料请购表。

5、原材料平安库存量、平安库存天数由选购部供应，生管科依据原材料平均日耗量，设定平安库存量。如有重大变化，如订单变更、设计变更等，以通知单修改，平安存量每三个月修正一次。

6、设计变更、订单变更、供应商供应周期变更等因素引起异样，生管科能够使用原材料方案调整单进行选购机动临时调整。

7、选购科应依据生管科所供应的分批进货时间和数量按时、按量入厂，生管科以原材料平安存量为预警，依据原料仓库和生产现场库存量做跟催，确保原材料供应正常和库存合理。

8、市场营销部供应下月度预估销售方案，会同生管部方案调度员排定方案出货期方案（具体规格、型号、品牌、数量），技术部依据设计标准，计算并编制原材料实际需用量。

9、原材料请购量等于4/3原料预用量+原料平安存量—原料现场库存量—原料库库存量—已购未到量。

10、选购员依据分批进货原则，严格掌握原材料进货，生管方案员监督。

11、原料耗用量计算等于上期库存量+本期选购量—本期库存量，如因原材料超耗导致库存量低于平安存量，可用原材料追加订单快速通知选购部选购。

12、生管科应随时留意原材料的进销存帐，保证原材料不呆货，不断料。

材料管理制度（6）

第一条总则

为强化企业规范化管理，确保公司能购到高品质低成本的产品，从而达到降低成本之目的，特制定本制度。

其次条目的

选择合格的供应商并对选购过程进行严格的掌握，确保供应商供应的商品能满意公司各门店的要求。

第三条适用范围

本制度适用于公司选购部全部选购人员，价格之审核、接单、订购、验收等，除另有规定外，悉以本制度处理。

第四条权责

1、由本公司选购部门负责生鲜产品的选购工作

2、订单处理负责订单的收集汇总，生鲜产品的销售统计

3、收货部和检验室负责对生鲜商品的相关质量数量进行审核

4、储运部门负责对货物进行运输，加工，分拣，配送

第五条选购原则

1、严格落实询价议价程序。生鲜商品必需有三家以上供应商供应报价，在权衡质量、价格、交货条件、资质、信誉、客户群等因素的基础上进行综合评估

2、职责分别原则。选购人员不得干涉商品选购外的其他部门工作

3、一样性原则。选购人员选购的物品或服务必需与选购单所列要求规格、型号，数量相一样。

4、廉洁自律，不收取供应商任何形式的馈赠。

5、严格按选购制度和程序办事，自觉接受监督

第六条选购方案的制定

1、生鲜选购工作依据公司的销售目标和毛利方案及库存状况编制本组选购方案经领导批准后实施选购

2、本部门还需依据公司业务的淡旺季的需求，核对仓库的库存量，确定生鲜商品的品项、规格、数量等方面的实际缺口编制并调整选购方案

3、选购方案经公司领导核准后，选购部与财务部各持一份，选购部依据选购方案进行选购作业，财务部依据选购方案支配所需选购资金的审批

第七条选购的实施

1、选择供应商

（1）生鲜供应商的选购选择要从批准的合作供应商中选取；

（2）本组在选择供应商时应当选择三家以上的供应商询价，以作比价、议价依据

（3）部门主管在审价时，认为需要再进一步议价的，则由选购主管亲自与供应协商定价格

（4）公司领导在核价时，均可视需要再行议价或要求选购部门进一步议价

2、价格调查

（1）已核定的商品，选购必需常常分析或收集商品资料，作为降低成本的依据

本组成员均有义务常常性市调以帮助主管认识市场行情，以利于领导做决策参考

（2）已核定的生鲜产品选购单价如需上涨或降低，应准时认识相关状况汇总上报

（3）选购数量或频率有明显的浮动时，应准时作出选购方案的调整以应对变化

3、询价和比价

（1）依据选购生鲜商品的品项、规格、标准、数量和交付期的不同，选购人员应选择至少三家符合选购条件的供应商作为询价对象；

（2）选购人员依据过去选购的状况，市场变化状况，以及公司成本预算等状况，确定选购目标价格；

（3）在获得供应商的报价信息后，选购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对，以保证供应商能够供应的商品符合公司实际的选购要求，并对供应商所报的价格、交付期等方面进行比较分析，以便选择条件最优的供应商；

（4）供应商供应报价的商品规格与请购规格不同或属于代用品时，选购人员要经过主管的确认为准；

（5）专业用具或相关材料选购人员应当和部门相关人员共同询价议价；

（6）在供应商的报价条件不能满意要求时，选购人员应与供应商准时进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成一样。

4、订购作业

（1）在选购作业所需的全部条款与供应商达成一样后，选购人员需填写正式的选购单，订单需要列明一下内容：

A供应商资料：包括名称、编号

B选购商品的具体描述：包括品名、型号、规格等，如有超出标准的特别要求需特殊注明；

C订单所选购的数量、重量；单位包装数量、重量，包装件数

D价格：单价，合计价、合同总额，定金或预付款

E交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量

F付款方式：主要有现金选购和银行转账支付

G标示：商品本身或包装上的文字标记（订单号、供应商、品名、规格、单位包装的数量、重量、批号）

H所需的质量证明材料（检验单、质保单、出厂证明单、化验报告等）

I质量保证条款：发生质量问题时进行退换或其他处理方法。

J装箱清单（送货单）和销售发票的要求。

（2）选购订单经物控部门负责人审核后，加盖公司合同公章生效。选购单一式两份，双方各一份。订单处理中心负责选购订单的存档

（3）选购人员应掌握商品订购交期，准时向供应商跟踪交货进度。

第八条验收与付款

1、依相关检验与入库规定进行验收工作

2、依财务管理规定，办理供应商付款工作

材料管理制度（7）

整理：将仓库有用和无用的物资区分开对于有用物资在规定区摆放整齐。

整改：将无用物资移出仓库或加以处理，以便腾出珍贵空间，更利于仓库管理。

清洁：做好有用物资及场地保洁工作。

清扫：将清洁后赃物打扫出仓库。

素养：强化自律，爱岗敬业，有责任心，平安及服务意识强。

平安：管好仓库门前禁烟牌，消防设施宣扬警示牌，做好仓库防盗、防腐、防霉、防台、消防平安工作、留意装卸搬运工作平安。严禁外人吸烟入库。

服务：树立“上级为下级服务理念”，做足为相关连接部门服务工作。

材料管理制度（8）

第一章总则

第一条为了强化对原料选购业务的内部掌握，规范选购行为，防范选购与付款过程中的差错和舞弊，依据国家相关法律法规以及集团公司要求，制定本制度。

其次条制度所称选购，主要是指公司外购原料并支付货款的行为。

第三条在建立并实施选购业务内部掌握度中，至少应当强化对以下关键方面或者关健环节的风险掌握，并采用相应的掌握措施：

一)、权责安排和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理;

二)、选购方案和审批程序应当明确;

三)、选购与验收的管理流程有关掌握措施应当清楚，对供应商的选择、选购方式的确定、选购合同的签订、原料的验收等应有明确规定;

四)、付款方式、程序、审批权限和与客户的对账方法应当明确。

其次章职责分工与授权审批

第四条建立选购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限。

选购业务的归口管理部门为集团公司市场部，协作部门为销售部。其分别职责为：

市场部：

一)、选购方案审批;

二)、询价与确定供应商;

三)、选购合同的审核与备案;

四)、付款的审核。销售部：

五)、选购、验收;

第五条建立选购与付款业务的授权制度和审核批准制度，并依据规定的权限和程序办理选购与付款业务。逐步实施集中或相对集中选购，以提升选购效率，堵塞管理漏洞，降低成本和费用。

第六条依据方案、审批、选购、验收、付款等规定的程序办理选购与付款业务，并在选购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的选购登记制度，强化选购合同、验收证明、入库凭证、选购发票等文件盒凭证的相互核对工作。

第三章选购方案与审批掌握

第七条建立方案选购制度，选购方案应当与公司生产经营方案相适应。在与公司充分沟通的基础上，明确选购品种、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。

第八条强化选购业务的方案管理。对方案选购项目，市场部应当严格依据方案落实选购业务;对于方案选购项目，要有完善的审批手续。

第九条原料月度、年度供应方案须向市场部报批。

第四章选购与验收掌握

第十条建立选购与验收环节的管理制度，对选购方式确定、供应商选择、验收程序及计量方法等做出明确规定，确保选购过程中的透亮     化。

建立供应商评价制度，由市场部、销售部等相关部门共同对供应商进行评价，包括对所购原材料的质量、价格、交货准时性、付款条件及供应商资质、经营状况等进行综合评价，并依据评价结果对供应商进行调整。

第十一条依据原材料的性质及其供应状况确定选购方式。大宗原材料的选购能够采纳订单选购或合同订货等方式。

第十二条充分认识和掌控有关供应商信誉、供货力量等方面的信息，有选购、使用等部门共同参与比质比价，并按规定的授权批准程序确定供应商。

第十三条制度原材料验收制度，销售部对所购原材料的品德、规划、数量、质量和其他相关内容进行验收，并对本批次材料负责。对验收过程中发觉的异样状况，负责验收的人员应当马上向市场部报备。

第五章付款掌握

第十四条市场部、财务部在办理付款业务时，应当对选购合同商定付款条件以及选购发票、结算凭证、检验报告、计量报告和验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性进行严格审核、存底。

第十五条严格履行预付账户和定金的批准手续，强化预付账款和定金的管理。

强化对预付账款的监控，定期对其进行追踪核查。对预付账款的期限、占用款项的合理性、不行收回风险等进行综合推理;对有疑问的预付账款准时采用措施，尽量降低预付账款资金风险和形成损失的可能性。

第十六条强化应付账款和应付票据的管理，由专人依据商定的付款日期、付款条件等管理应付款项。

第十七条建立不符合标准原料处理制度，并严格履行。第十八条定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项。如有不符，应当查明缘由，准时处理。

第六章监督检查

第十九条建立对选购业务的监督检查制度，明确监督检查人员的职责权限，定期或不定期地进行检查。

其次十条对监督检查过程中发觉的，在选购业务中的薄弱环节，供应部应当采用措施，准时加以订正和完善。

材料管理制度（9）

1、为规范和强化公司定期报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和待披露期间的外部信息报送和使用管理，特制定本制度。

2、本制度的适用范围包括公司中交璧成（大连）有限公司全体员工。

3、公司领导层是对外报送信息的决策者，办公室负责对外报送信息的监管工作，做好对外报送信息的日常管理工作。公司对外报送信息应当经办公室审核批准。

4、公司的全体员工对因工作关系获知的尚未公开的信息负有保密义务，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露。

5、对于无法律法规依据的外部单位提出的各种统计报表或涉及销售收入、利润等敏感信息的资料，公司应拒绝报送。

6、依照规定向政府有关部门或其他外部单位报送统计报表等资料的，或因特别状况急需向对方供应公司未公开重大信息的，在对外报送信息前，应由经办人员填写对外报送信息审批表（附件1），经部门负责人审核，报公司领导层审批，并由办公室备案后方可对外报送。对外报送信息的经办人、部门负责人对报送信息的真实性、精确     性、完整性负责，办公室对报送程序的合规性负责。

7、办公室对对外报送信息事项的报送依据、报送对象、报送信息的类别、报送时间、对外信息使用人保密义务的书面提示状况等予以具体记录，并归档保存。

8、公司全体员工建立办公电子邮箱，各部门使用电子邮箱进行对外报送信息的传递、发送、接收、阅读、回复等。

9、外部单位或个人在公司公开披露该信息前的任何时点，不得在相关文件、媒体和网站上使用本公司报送的未公开重大信息。经公司审核，认定能够使用的除外。

公司全体员工应严格落实本制度的相关条款。公司相关人员违反本制度并给公司造成不良影响或损失的，公司应赐予该责任人通报批判、警告或解除其职务的处分。

10、本制度由公司领导层负责解释和修订。自公司领导层审议利用之日起实施，修改时亦同。

材料管理制度（10）

为规范本工程材料、设备选购管理工作，满意工程需要，降低工程成本，提升经济效益，依据管理要求和实际状况，特制定实施本制度。

一、职责与范围

（一）负责公司材料、设备选购方法、流程、审批表格的制定和修订

（二）负责公司全部工程用材料、设备的招投标、询价、比价、认价、合同签订及选购工作，并帮助相关工程单位和监理公司对进场材料、设备进行检测验收，对合同中有关材料价格的认价工作；

（三）负责建立完善的合同分类管理、材料出入库管理、库存材料明细帐并每月编报与财务部、各领料单位、库存盈亏的汇总报告。

（四）准时认识掌控工程建设用新材料的规格性能，随时掌控建材市场的价格走势状况，为工程建设准时供应材料方面的猜测支持。

（五）负责制定并实施材料部管理制度。

二、选购材料、设备应遵从的原则

（一）实行货比三家的原则。比价选购的原则和同样的质量比价格、同样的价格比信誉的工作方法，尽量选购符合环保要求的产品。选择合适的质量等级范围内的供应单位进行价格、付款条件、服务内容上的比对，择优选择合格的合作单位。选购过程中必需做到清正廉洁。

（二）选购员选购的材料份额伍佰元元以上必需有正式发票（含增值税发票和一般发票），伍佰元元以下的（一般发票及收据必需盖上销售经营部专用印章）。票据随货到工地，经工地材料员验收并登记签字方可报账。材料员必需做好材料明细账，以便查账或做市场考察资料。

（三）对选购过程中发生的“回扣”必需照实上交公司财务部，不得据为已

有，不得专意选购质次价高产品，否则将追究当事人的责任。

（四）依据用料部门的选购方案，经审核无误后，按用料部门的要求、时限组织实施。货到现场后应马上组织有关人员进行验收，如品种、规格、质量、数量等发生错误时，应分析缘由，马上通知责任方纠偏，并依据公司质量管理相关规定严格落实，发生费用由责任方负担担。

三、材料、设备仓贮管理

（一）合同管理

签订的合同及流程审批表，原件一份一份室存档，需交工程部履行的其它交付复印件。

（二）出入库管理

本部门范围内选购的材料、设备必需进行严格的出入库登记，对各个供应商和各材料领用单位建立具体的明细帐，应付款金额和进度建立明细帐。

四、现场材料守护、管理

（一）对工地材料的守护和管理，每个工地必需建立24小时值班制度（工地不离人值班），做到时时刻刻都有人守护。

（二）现场材料由工地材料员与守夜人员进行材料（如：钢筋、水泥、钢管等等）交接。做到谁值班谁负责，谁丢失谁赔偿。严格落实上下班交接制度。

（三）守夜人员和材料人员每天在工人下班后，应对现场材料进行整理、堆码。

（四）对工地的废料(如废钢筋、废元线、废水泥袋、废纸板等)材料员和守夜人员必需整理清理集中保管。由项目负责人和材料员共同出售，出售中不能隐瞒数量。

五、材料部岗位职责

1、负责工程材料、设备的选购及选购合同的起草、拟定工作，及工程有关材料、设备的价格信息的收集整理工作。

2、负责与各材料设备供应商的联系及材料样品和合同履行的认证工作。

3、负责与各供应商的结款付款的呈报审批和划拨款工作；

4、对于购进材料设备在使用过程中进行抽查和二次检查验收；

5、定期对于材料库的出入库账目和库存材料账目进行检查核对；

6、严格落实出入库记录制度，建立库存材料明细帐和应付材料款明细帐。每月与公司财务和各领料单位进行对帐盘点，做到帐帐相符、帐实相符。

材料管理制度（11）

为了规范公司的物资选购行为，降低选购成本，强化对选购的监督管理，依据科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，特制定本制度。

一、本制度是公司选购物资

包括重要物资、一般物资、帮助物资以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。

二、物资需求(选购)方案的分类

1、月度物资需求方案即月选购方案；

2、临时物资需求方案即物资选购方案单。

三、选购工作应遵从的原则与方式

（一）选购原则：

1、落实询仪价原则。物资选购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外；

2、供方评定原则；

3、职责分别原则，选购人员不得参与物资检查验收；

4、一样性规定，选购的物品必需与选购单所列要求的规格、型号、数量相一样。

5、秉公办事、维护公司利益原则。

（二）选购方式：

1、招标选购；2、固定厂商、长期报价选购；3、即时询价选购。

（三）付款方式：

1、预付部分款项；2、货到凭发票报销付款；3、货到后分期付款；4、货到延期付款；5、以上方式的结合。

四、选购方案请购和实施

（一）提出与确认：料库依据公司生产方案和物资消耗定额，依据库存状况核定选购数量，编制月份选购方案。经部门主管、公司主管领导签字后，传递到供应部，物资选购请购审批程序完成。零星物资（生产、技术等急需材料、配件、设备）由使用部门提出申请并填写物资选购方案单，由部门领导审核，经料库审查确认，主管副总审批后交供应部实施。设备选购由技术部协作。

（二）选择选购渠道，确定选购价格

供应部接到经批准的《物资选购方案单》，先核对选购内容，查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后，依据选购物资的缓急程度，参考市场行情及过去选购记录或厂商供应的资料，除经批准的紧急特别状况外，精选三家以上的供应商进行询价（设备选购由技术部协作）。对于厂商的报价资料进行整理后，选购经办人员应深化分析，拟订议价方式及各种有利条件，和符合规定的选购方式向厂协商价。选购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《选购物资询议价报告表》，经供应部部长审核后，进行选购。必要时与供应商签定《购货合同》，按合同审批程序审批后再进行选购。做好选购质量记录。

五、质量验证与检验

质检中心负责对选购物资进行验证（设备选购由技术部协作），选购物资未经质量检验合格不得办理正式入库手续和结算手续，特别状况经公司主管领导批准特例处理。全部特例处理的状况均须记录备案。各种生产用物资进厂后，由料库填写检验通知单，经质检中心检验并将检验结果送至料库，由料库按其质量状况进行标识。不合格物资由料库报供应部按有关规定处理。严峻不合格的物资要求全部退货，严禁进入生产过程。

六、物资验收入库结算程序

选购物资到厂后，料库提请质检中心对选购物资进行检验或验证。检验或验证合格后，填写各类《物资入库验收单》，签字后物资登记入库。采用预付款方式的选购物资，由选购人员凭《选购合同》或《选购物资询议价报告表》，填写《借款单》，经总经济师审核批准后办理预付款手续。采用除预付款方式之外的方式付款的选购物资，在选购物资到厂入库后，由选购人员凭《选购合同》或《选购物资询议价报告表》，《物资入库验收单》，以及购货发票依据公司财务报销的有关规定经总经济师审核批准后办理报销付款手续。

七、规定要求

(一)物资需求(选购)信息传递规定：

1、物资需求使用单位必需在《月选购方案》或《临时物资选购方案单》上将所需物资的相关技术标准要求说明，特殊是品种、规格、型号以及对选购物资的其它特别要求填写具全。

2、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度选购方案》或《临时物资选购方案》上注明相关事项。

3、物资需求使用单位要准时掌控所需物资的市场信息状况，在《月选购方案》或《临时物资选购方案》上将所需物资的市场信息状况列明。

4、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必需马上通知供应部，双方协商乐观协作处理好有关事宜。

(二)物资选购规定：

1、物资选购部门必需依据“质量第一”和“公开、公正、公正”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的选购供应工作。

2、供应部要严格遵守供货商评定规定，利用“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择三家以上合格的供方，并保存合格供方的质量记录。

3、凡选购的大型设备、成套设备、大宗物资，必需采用公开招标的方式，由随事成立的公司招标小组确定相关事项。

4、若因缺货等缘由无法按需货日期完成物资选购，供应部应准时通知物资需求使用单位，双方乐观协商处理好有关事宜。

(三)选购物资验收入库、出库规定：

1、选购物资到厂后，必需经质检中心检验或验证合格后方可入库。

2、对于经检验或验证不合格的选购物资，料库通知供应部，由供应部与供货商进行协商，采用退货、换货或索赔措施。

3、各需求单位在物资验收合格后按单位使用状况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。

(四)选购物资付款规定：

下列状况财务部应拒绝支付选购款项：

1、与《选购合同》或《选购物资询议价报告表》规定的付款方式或付款金额不一样的款项。

2、质检中心未在《物资入库验收单》上签字的款项。

3、《物资入库验收单》中列出的选购物资的数量、品种与《选购合同》或《选购物资询议价报告表》不符的款项。

4、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度选购方案》或《临时物资选购方案》上注明相关事项。

(五)选购纪律规定：

1、各物资需求使用单位应依据生产经营管理需要，本着“节省、降本”的原则提报物资需求选购方案，对任何乱报方案、铺张铺张甚至违规违纪提报物资需求选购方案的行为进行严厉 处理。

2、物资选购经办人员必需坚固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司选购成本的最低化、选购质量的最优化、选购效率的最快化。

材料管理制度（12）

第一章、总则

第一条、为了强化对原料选购业务的内部掌握，规范选购行为，防范选购与付款过程中的差错和舞弊，依据国家相关法律法规以及集团公司要求，制定本制度。

其次条、制度所称选购，主要是指公司外购原料并支付货款的行为。

第三条、在建立并实施选购业务内部掌握度中，至少应当强化对以下关键方面或者关健环节的风险掌握，并采用相应的掌握措施：

(一)、权责安排和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理;

(二)、选购方案和审批程序应当明确;

(三)、选购与验收的'管理流程有关掌握措施应当清楚，对供应商的选择、选购方式的确定、选购合同的签订、原料的验收等应有明确规定;

(四)、付款方式、程序、审批权限和与客户的对账方法应当明确。

其次章、职责分工与授权审批

第四条、建立选购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限。

选购业务的归口管理部门为集团公司市场部，协作部门为销售部。其分别职责为：

市场部：

(一)、选购方案审批;

(二)、询价与确定供应商;

(三)、选购合同的审核与备案;

(四)、付款的审核。销售部：

(五)、选购、验收;

第五条、建立选购与付款业务的授权制度和审核批准制度，并依据规定的权限和程序办理选购与付款业务。逐步实施集中或相对集中选购，以提升选购效率，堵塞管理漏洞，降低成本和费用。

第六条、依据方案、审批、选购、验收、付款等规定的程序办理选购与付款业务，并在选购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的选购登记制度，强化选购合同、验收证明、入库凭证、选购发票等文件盒凭证的相互核对工作。

第三章、选购方案与审批掌握

第七条、建立方案选购制度，选购方案应当与公司生产经营方案相适应。在与公司充分沟通的基础上，明确选购品种、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。

第八条、强化选购业务的方案管理。对