3.2 网银付款流程自动化应用与开发

任务三

网银付款流程自动化开发与应用单元三业务财务流程自动化应用与开发《财务机器人应用与开发》教材Contents目录01任务情境RENWUQINGJING02任务布置RENWUBUZHI03知识准备ZHISHIZHUNBEI04任务评价RENWUPINGJIA05任务拓展RENWUTUOZHAN任务情境案例背景

2021年6月，北京紫霖财税共享服务中心与北京晟泰服装商贸有限公司（简称：晟泰公司）签订了代理记账合同。北京晟泰服装商贸有限公司（简称：晟泰公司）成立于2017年6月，根据企业工商注册等资料显示，公司基础信息如下：企业名称：北京晟泰服装商贸有限公司统一社会信用代码：91110109858050387G类型：有限公司纳税人类型：一般纳税人法人代表：许德丰注册资本：50万所属行业：商贸业住所：北京市朝阳区北苑路57号富甲大厦4楼开户银行和账号：中国工商银行北苑支行6212285477412668953地址、电话：北京市朝阳区北苑路57号富甲大厦4营范围：服装服饰、鞋帽、文化用品、百货的销售；服装服饰的设计及开发；图文设计及制作；企业形象策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)案例背景李小刚帮王建宇完美解决了合同批量录入订单，这事在公司很快就传开了，大家都对这个小伙子刮目相看，尤其在财务部，李小刚都快成了“红人”了。财务部的人都觉得每天被一大堆枯燥、重复的工作折磨太多了，眼看着机器人不用人动手，一字不错的就把合同数据自动录入到系统里去，那心情，就跟原始社会的人第一次见识火药的威力一样，那叫一个震惊加佩服再加羡慕。大家纷纷跟李小刚请教RPA的问题。今天是周五，临近月底，财务部经理徐悦召开部门例会，大家逐个汇报工作。【徐悦】：这个月大家比较辛苦啊，最近公司业务比较多，各部门都在赶订单，我们财务部也跟着工作量大起来了，大家都比较辛苦。不过最近有几笔杭州万向制衣有限公司的货款，我们内部审批流程已经走完了，但是还没给对方付款，对方是我们的老供应商了，我们老总跟他们也非常熟。最近人家催款催的比较急。刘思怡，你得抓紧时间落实一下哈，不要拖欠供应商货款，市场方面我们公司还需要他们多支持。李小刚徐悦案例背景【刘思怡】：好的，是我疏忽了。最近咱们的付款业务有点多，我负责付款这块业务，能不能让小刚帮我们也设计一个机器人？我看他给采购部做的订单录入做的挺好的。付款这块的业务工作量也挺大，如果有个类似的机器人帮忙，是不是可以减轻下我们的工作量呢？另外，付款这块，要求严谨细致，不能有一丝一毫的差错，每次都需要反复核对付款信息，有时候确实觉得挺累的。我都快养成强迫症了，一个信息要核对四五遍才能确认，不过用机器人做，是不是也可以提高准确率呢？【徐

悦】：嗯，你这个想法不错。小刚同学虽然实习时间很短，但确实在很多地方帮了我们很大的忙。小刚，你看这个业务实现起来难不难。【李小刚】：嗯，徐经理，我跟思怡姐详细碰下需求吧。依我的直观感觉，应该是可行的。李小刚刘思怡徐悦案例背景【徐悦】：要能实现就太好了，我准备跟公司打个报告，破例评选你为优秀员工。以实习生的身份能拿到优秀员工，这可是很难得的哦。【李小刚】：谢谢领导。我一定争取完成任务。部门例会结束后，李小刚就找刘思怡开始碰付款机器人的需求了。刘思怡告诉李小刚，付款这个环节，主要包括付款单的处理和网银支付的处理两个部分。付款单是在业务系统里发起和审批付款动作的流程。审批以后的付款单，出纳人员就可以据此在网银系统里完成支付作业了。现在最主要的问题还是在网银系统的支付这个环节，因为涉及到应付业务系统和网银系统两个系统，数据的转载存在较大工作量。这块应该是RPA应该集中解决的问题。小刚听完后，心里大致有了初步的方案。接下来他又对公司的银行和付款业务进行了详细了解。李小刚刘思怡徐悦案例内容

北京晟泰服装商贸有限公司在中国工商银行设立了基本存款账户，并且开通了网上银行。日常的转账结算大部分通过网银结算。本案例中，2021年07月，在采购系统中已经审批完了5笔付款单。现在需要根据审核后的付款单，在网银系统中完成付款操作。

晟泰公司企业网银登录账号：6212285477412668953，密码：123456。网银U盾密码：123456。任务布置1.了解网银付款的案例背景，熟悉网银付款的业务流程和需求；2.分析网银付款的业务需求，设计网银付款业务的RPA流程；3.根据案例资料，设计“付款信息汇总表”Excel模板；4.运行预置的“登记付款信息化汇总表机器人”，根据审核后的付款单生成“付款信息汇总表”中的数据；5.在RPA编辑器中，编写“网银付款机器人”RPA程序；6.运行“网银付款机器人”RPA程序，完成网银付款。具体任务知识准备付款业务是企业财务共享中心或财务部门日常工作中最重要的流程之一，也是风险较大的业务流程之一。及时进行应付账款确认及付款处理，是财务核算工作的重要内容。在付款环节，涉及到付款系统和网上银行系统。付款系统需要根据订单或者入库单生成付款单，再对付款单执行审核。出纳人员再在网上银行系统中根据审核后的付款单执行支付操作。付款业务购销双方签订合同或者采购方入库以后，采购方可执行付款。采购方往往需要根据企业资金计划及供应商的资信情况办理付款。发起付款时，通常需要在采购与付款系统中填写一张付款单，由主管人员审核以后，再交由出纳执行付款。而网上银行进行转账付款成为当前最常用的付款方式。付款业务很多企业的实务中，在支付环节上往往会因供应商多、付款账号多、金额小、笔数多、相对集中支付等特点，在付款审批、资金安排、出纳付款等环节上会给财务管理工作造成一定的困扰。传统工作模式下的付款流程主要依赖于人工操作，对于大型集团企业，由于合作银行众多，付款主体多，存在诸多痛点：1.供应商多（付款账号多）、金额小、笔数多，需要出纳人员在业务系统中手动将付款数据录入网银进行支付，工作量大、容易出错。人工处理付款数据差错率较高，带来较大的资金管理风险；2.通常对外支付业务处理时间相对集中，且业务系统与银行系统割裂，增加了集中处理的难度；企业银行供应商付款业务的痛点3.支出类业务较多（包含采购、外包、报销等），各业务付款条件不一，给财务管理、资金统筹造成了困难。4.银企对账数据核对困难。银企对账需要财务人员将各家银行网上银行导出的数据与内部系统数据逐笔核对，耗费大量时间。企业银行供应商付款业务的痛点付款所需填写内容说明字段说明付款单号从采购系统中审核后的付款单取数银行账号本企业的付款账号，从采购系统中审核后的付款单取数收款单位从采购系统中审核后的付款单取数收款账号从采购系统中审核后的付款单取数汇款个人账户“是”或者“否”。手工录入，对公付款默认为“否”收款银行从采购系统中审核后的付款单取数收款金额从采购系统中审核后的付款单取数收款方式“加急”或者“普通”。手工录入收款银行全称从采购系统中审核后的付款单取数支付时间日期型数据，手工录入汇款用途从采购系统中审核后的付款单取数处理时间“立即处理”或空值，手工录入预约执行“否”或空值，手工录入网银付款自动化的业务处理流程WEB自动化点击模拟鼠标的点击操作，支持桌面端和浏览器。同时支持桌面端图像识别指定元素。输入文本模拟输入文本的操作，输入文本到指定位置，支持桌面端和浏览器。同时支持桌面端图像识别指定元素，浏览器端暂不支持。设置Web元素属性值为指定元素设置属性值。例如，使用此组件完成输入框的输入文本操作。发送快捷键模拟人类在键盘按下快捷键的行为，主要用于桌面端和浏览器端将键盘快捷方式发送到指定UI元素。确认框以弹框形式将需要人工确认的信息展现出阿里，并可通过用户的确认结果来做后续判断与流程走向的控制。foreach支持用户对某一对象内的数据逐个进行访问并处理。if判断根据是否满足指定条件决定下一步的执行内容。赋值将值赋予某一变量。Excel自动化打开/新建打开一个OfficeExcel工作簿并为作为Excel自动化的操作对象。读取区域获取工作簿内单元格区域数据并存储在数据表变量内。若单元格区域未指定，则默认读取整表。分割文本将读取的文本按一定规则进行分割，并将分割结果储存在相关变量中。本案例涉及的RPA组件包括任务评价任务清单完成情况分值能够理解并绘制“网银付款自动化”开发流程能够通过RPA设计器，自动读取EXCEL中有关数据能够通过RPA设计器，实现自动登录网银平台能够通过RPA设计器，自动完成付款业务操作并回写付款状态能够主动排查并调试程序运行过程中的问题能够将已经设计并调试成功的代码打包生成RPA程序运行网银付款RPA操作程序，得到正确结果树立遵守法律法规、企业规章制度、严谨认真意识，履行道德准则和行为规范网银付款流程自动化任务评价表任务拓展

根据网银付款数据，整理新的网银付款信息模板表格。设计开发并运行RPA程序，进行相关款项支付。拓展案例北京近邻信息有限公司（简称“近邻公司”）成立于2019年1月，根据企业工商注册等资料显示，公司基础信息如下：企业名称：北京近邻信息有限公司统一社会信用代码：91110106563644C923企业类型：有限责任公司纳税人类型：小规模纳税人所属行业：科技推广和应用服务业法定代表人：郑伟注册资本：30万元地址、电话：北京市丰台区马家堡角门14号商业街3号楼2层225010-60253532开户行及账号：中国工商银行丰台马家堡角门支行0200222109200091203经营范围：销售食品；计算机系统服务；软件开发；技术服务；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备、文具用品、电子产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）该公司近期有几笔付款清单，汇总成为以下列表。拓展案例拓展案例编号银行账号收款单位收款账号汇款个人账户收款银行收款金额收款方式收款银行全称支付时间汇款用途备注处理时间预约执行162222854773412660000北京科大有限公司6222587425413550000中国工商银行127600普通中国工商银行朝阳支行2022年1月20日货款货款

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