用友实验报告-2

PAGEPAGE4淮海工学院经济管理系2013至2014学年第二学期实验报告实验课程：财务管理信息系统专业：财务管理班级：112姓名：金凤学号：2013140139经济管理系现代管理实验室实验项目序号：二实验名称：帐务系统初始化、凭证管理成绩：[实验目的]1．掌握用友网络财务软件中总账账务系统初始化的相关内容。2．理解总账管理系统初始化设置的意义。3．掌握总账管理系统初始化具体内容和操作方法。4．掌握总账管理中凭证管理的相关内容及操作方法。[实验内容]总账管理系统参数设置。（1）、在总帐管理系统中，执行“设置”/“选项”命令，打开“选项”对话框；（2）、单击“编辑”按钮进入编辑状态；（3）、分别打开“凭证”、“帐簿”、“会计日历”、“其他”选项卡进行相应的设置；（4）、完成后单击“确定”按钮。基础档案设置。（1）、设置外币及汇率a.执行“设置”/“外汇及汇率”命令，打开对话框；b.单击“增加”按钮，输入币符USD，币名“美元”，单击“确认”；c.输入8月份的记帐汇率8.275，单击“退出”。（2）、建立会计科目——增加明细会计科目a.执行“设置”/“会计科目”进入“会计科目”的窗口；b.单击“增加”输入明细科目及明细科目相关内容；c.输入完毕后单击“关闭”。（3）、建立会计科目——指定会计科目a.在“会计科目”窗口中，执行“编辑”/“指定科目”命令；b.选择“现金总帐科目”，将现金选入已选科目，选择“银行总帐科目”，将“银行存款”选入已选科目，选择“现金流量科目”，将“现金”、“工行存款”、“中行存款”选入已选科目；c.单击“确认”。（4）、设置凭证类别a.执行“设置”/“凭证类别”命令，选择“收款凭证、付款凭证、转帐凭证”，单击“确定”；b.单击“修改”，收款凭证“限制类型”，选择“借方必有”，在“限制科目”栏输入“1001，100201，100202”；付款凭证“限制类型”，选择“贷方必有”，在“限制科目”栏输入“1001，100201，100202；”c.完成后单击退出。（5）、设置结算方式执行“设置”/“结算方式”命令，单击“增加”，输入结算方式。（6）、设置项目目录a.定义项目大类；b.指定核算科目；c.定义项目分类：自行开发项目和委托开发项目；d.定义项目目录：编号101“普通打印纸-A4”，编号102“凭证套打纸-8X”。（7）、数据权限分配期初余额录入。执行“设置”/“期初余额”命令，直接输入数据，但设置辅助核算的科目要到相应的辅助帐中进行，按明细输入每笔业务的金额，输完所有科目余额后，单击“试算”按钮，若期初余额不平衡，则修改期初余额，若平衡则退出。凭证管理；填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。凭证管理内容：填制业务的凭证；修改第6笔业务的金额为157000元；对所有凭证进行出纳签字、审核、记账；对记1号凭证进行红字冲销；作废红字凭证并删除。（1）、填制凭证：增加凭证，输入凭证的辅助核算信息。在凭证填制过程中，若科目为“银行科目”，“外币科目”，“数量科目”，“辅助核算科目”，“现金流量科目”，输入完名称后继续输入该科目的辅助核算信息。（2）、审核凭证：以“001”的身份重新注册总帐管理系统，执行“凭证”/“审核凭证”，输入查询条件，单击“确认”，双击要审核的凭证，检查无误后，单击审核按钮，凭证底部的“审核”处自动签上审核人姓名，单击下张对其他凭证签字。（3）、凭证记账：执行“凭证”/“记账”命令，选择要进行记帐的范围，显示记帐报告，单击“记帐”，打开“期初试算平衡表”，单击“确认”。凭证的修改、作废、删除和红字冲销、反记账。（1）、凭证的修改：执行“凭证”/“填制凭证”，单击“查询”，输入查询条件，找到要修改的凭证，直接修改，如果修改辅助项信息，先选中辅助核算科目行，再进行修改，单击“保存。”（2）、凭证的作废：先查询到要作废的凭证，在“填制凭证”窗口中，执行“制单”/“作废/恢复”命令，凭证左上角显示“作废”表示该凭证已作废。（3）、冲销凭证：在“填制凭证”窗口中，执行“制单”/“冲销凭证”命令，输入条件，单击“确定”系统自动生成一张红字冲销凭证。（4）、反记账：在结帐状态，将光标放在要反结帐的月份上，按住CTRL+SHIFT+F6，取消结帐。[实验心得]今天是我们第二次上机进行总账管理系统的初始设置操作，因为第一次的任务已经完成了，所以这节课我还是很认真的投入到操作中，但是由于对于整个操作过程的不熟悉导致我这节课的任务并没有很好地完成。刚开始的时候还是很顺利的，我很快的把帐套快速的引入，然后进入企业应用平台，登陆后便对总账控制参数进行了设置，然后进行了外币及汇率等基础数据的设置，但后面紧接着就遇到了问题，我在增加明细会计科目的时候并没有考虑全面，只顾着添加忘记把科目辅助核算的性质标明，然后导致了我的效率降低了许多，并且，在增添，修改和删除会计科目的同时书中也存在个别的错误但是我没有发现，在这方面我还是很欠缺的，在老师给我们把所有的麻烦和问题都说明白之后我发现自己的进度就慢了起来，后面的操作有些许的复杂，尤其是对应收和应付款项的会计科目期初余额的录入时我简直没有思绪，所以在快要结束的时候我觉得我的操作应该存在很大的问题，临近下课，我还没有完成任务，并且在录入完期初余额时我的试算并没有平衡，没有办法我只好把我这节课没有完成的进行了备份，希望在下节课能够加快速度，及时地完成课堂上的任务。这次课程的进行对我也产生的一定的影响和感悟，做任何事情一定要谨慎小心，否则要花费更多的时间和精力去弥补，第二，要用心去投入到每个过程中，不能过于焦急和烦躁这样会更容易发生错误，第三，要学会思考并且善于去思考，要对进行的每件时请仔细斟酌，用心去做这样才会减少失误